Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	30 513	17 019	47 532	242 846	60 383	303 229	245 129	62 752	307 881	28 230	14 650	42 880
20208	4 497	0	4 497	15 431	0	15 431	15 565	0	15 565	4 363	0	4 363
20209	0	0	0	88 610	0	88 610	88 610	0	88 610	0	0	0
30102	59 653	0	59 653	9 240 420	0	9 240 420	9 264 084	0	9 264 084	35 989	0	35 989
30110	17 565	12 020	29 585	29 465	195 541	225 006	29 791	177 135	206 926	17 239	30 426	47 665
30114	0	5 473	5 473	0	71 736	71 736	0	57 964	57 964	0	19 245	19 245
30202	7 916	0	7 916	0	0	0	116	0	116	7 800	0	7 800
30204	674	0	674	0	0	0	294	0	294	380	0	380
30215	310	2 960	3 270	0	189	189	0	150	150	310	2 999	3 309
30233	138	7	145	30 399	13 454	43 853	29 820	13 387	43 207	717	74	791
30424	2 099	0	2 099	215 993	0	215 993	209 306	0	209 306	8 786	0	8 786
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	180 000	0	180 000	1 330 000	0	1 330 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
31903	350 480	0	350 480	2 105 000	0	2 105 000	1 885 480	0	1 885 480	570 000	0	570 000
32002	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32201	0	987	987	0	63	63	0	50	50	0	1 000	1 000
45201	84 237	0	84 237	161 632	0	161 632	208 885	0	208 885	36 984	0	36 984
45204	1 000	0	1 000	200	0	200	1 000	0	1 000	200	0	200
45205	34 770	0	34 770	20 417	0	20 417	22 700	0	22 700	32 487	0	32 487
45206	435 545	0	435 545	198 364	0	198 364	28 145	0	28 145	605 764	0	605 764
45207	139 955	0	139 955	0	0	0	83 570	0	83 570	56 385	0	56 385
45208	13 648	0	13 648	0	0	0	140	0	140	13 508	0	13 508
45505	165	0	165	0	0	0	82	0	82	83	0	83
45506	85 503	0	85 503	0	0	0	717	0	717	84 786	0	84 786
45507	38 979	0	38 979	40 000	0	40 000	474	0	474	78 505	0	78 505
45704	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45705	1 022	0	1 022	0	0	0	229	0	229	793	0	793
45706	7 081	0	7 081	0	0	0	1 693	0	1 693	5 388	0	5 388
45812	165 488	0	165 488	6 072	0	6 072	17 445	0	17 445	154 115	0	154 115
45815	2 192	0	2 192	335	0	335	220	0	220	2 307	0	2 307
45817	62	0	62	13	0	13	75	0	75	0	0	0
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45917	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
47404	0	0	0	0	214 902	214 902	0	214 902	214 902	0	0	0
47408	0	0	0	473 875	485 952	959 827	473 875	485 952	959 827	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
47423	23	0	23	38	16 941	16 979	40	16 941	16 981	21	0	21
47427	7 415	0	7 415	12 283	0	12 283	12 356	0	12 356	7 342	0	7 342
47802	79 552	0	79 552	0	0	0	79 552	0	79 552	0	0	0
60302	2 157	0	2 157	0	0	0	812	0	812	1 345	0	1 345
60306	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
60310	305	0	305	313	0	313	215	0	215	403	0	403
60312	225 588	0	225 588	2 499	0	2 499	4 831	0	4 831	223 256	0	223 256
60323	97	0	97	27	0	27	123	0	123	1	0	1
60336	783	0	783	39	0	39	107	0	107	715	0	715
60401	423 042	0	423 042	0	0	0	0	0	0	423 042	0	423 042
60415	5 182	0	5 182	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182
60901	12 242	0	12 242	0	0	0	698	0	698	11 544	0	11 544
61002	315	0	315	90	0	90	0	0	0	405	0	405
61008	889	0	889	201	0	201	54	0	54	1 036	0	1 036
61009	23	0	23	135	0	135	0	0	0	158	0	158
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	79 552	0	79 552	79 552	0	79 552	0	0	0
61214	0	0	0	39 721	0	39 721	39 721	0	39 721	0	0	0
61403	1 880	0	1 880	401	0	401	366	0	366	1 915	0	1 915
61702	9 714	0	9 714	0	0	0	0	0	0	9 714	0	9 714
61904	38 596	0	38 596	0	0	0	0	0	0	38 596	0	38 596
62001	0	0	0	591	0	591	0	0	0	591	0	591
70606	351 371	0	351 371	52 694	0	52 694	0	0	0	404 065	0	404 065
70608	57 448	0	57 448	4 868	0	4 868	0	0	0	62 316	0	62 316
70611	2 943	0	2 943	813	0	813	0	0	0	3 756	0	3 756
Итого по активу (баланс)	2 951 127	38 466	2 989 593	17 155 149	1 059 161	18 214 310	17 097 719	1 029 233	18 126 952	3 008 557	68 394	3 076 951
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	290 296	0	290 296	0	0	0	0	0	0	290 296	0	290 296
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	229 353	0	229 353	0	0	0	0	0	0	229 353	0	229 353
30109	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
30126	8 811	0	8 811	278	0	278	270	0	270	8 803	0	8 803
30226	3	0	3	68	0	68	73	0	73	8	0	8
30232	0	492	492	37 362	18 613	55 975	37 375	18 591	55 966	13	470	483
32211	59	0	59	3	0	3	4	0	4	60	0	60
407	724 849	7 425	732 274	3 647 672	198 004	3 845 676	3 632 252	221 627	3 853 879	709 429	31 048	740 477
408.1	34 191	0	34 191	147 556	476	148 032	142 820	476	143 296	29 455	0	29 455
40807	388	348	736	322	84	406	67	22	89	133	286	419
40817	9 153	4 417	13 570	127 294	8 445	135 739	168 914	19 422	188 336	50 773	15 394	66 167
40820	1 076	4	1 080	11 579	3 379	14 958	12 055	3 379	15 434	1 552	4	1 556
40821	61	0	61	503	0	503	840	0	840	398	0	398
40901	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
40905	0	0	0	12 915	2 642	15 557	12 915	2 642	15 557	0	0	0
40906	0	0	0	27 309	0	27 309	27 309	0	27 309	0	0	0
40909	0	1	1	5 456	9 360	14 816	5 456	9 360	14 816	0	1	1
40910	0	0	0	2 923	5 963	8 886	2 923	5 963	8 886	0	0	0
40911	351	0	351	13 954	0	13 954	13 768	0	13 768	165	0	165
40912	0	0	0	4 704	8 282	12 986	4 704	8 282	12 986	0	0	0
40913	0	0	0	8 049	5 006	13 055	8 049	5 006	13 055	0	0	0
42102	10 600	2 229	12 829	10 600	2 279	12 879	8 000	50	8 050	8 000	0	8 000
42103	6 600	0	6 600	300	0	300	4 856	0	4 856	11 156	0	11 156
42104	37 300	0	37 300	37 000	0	37 000	2 300	0	2 300	2 600	0	2 600
42105	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000
42108	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42306	179 335	7 112	186 447	16 324	1 705	18 029	13 890	1 804	15 694	176 901	7 211	184 112
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
45215	29 720	0	29 720	24 676	0	24 676	2 245	0	2 245	7 289	0	7 289
45515	14 624	0	14 624	257	0	257	0	0	0	14 367	0	14 367
45715	426	0	426	50	0	50	452	0	452	828	0	828
45818	152 078	0	152 078	1 424	0	1 424	231	0	231	150 885	0	150 885
45918	35	0	35	15	0	15	0	0	0	20	0	20
47407	0	0	0	485 136	474 431	959 567	485 136	474 431	959 567	0	0	0
47411	0	0	0	920	6	926	920	6	926	0	0	0
47416	74	0	74	3 266	0	3 266	3 790	0	3 790	598	0	598
47422	707	0	707	2 146	159	2 305	2 118	159	2 277	679	0	679
47424	43	0	43	1 146	0	1 146	1 298	0	1 298	195	0	195
47425	1 211	0	1 211	1 918	0	1 918	1 403	0	1 403	696	0	696
47426	816	0	816	1 503	0	1 503	1 710	0	1 710	1 023	0	1 023
47804	996	0	996	996	0	996	0	0	0	0	0	0
52307	0	405	405	0	20	20	0	26	26	0	411	411
60301	0	0	0	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
60305	15 967	0	15 967	24 784	0	24 784	16 331	0	16 331	7 514	0	7 514
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	297	0	297	21	0	21	203	0	203	479	0	479
60311	225	0	225	1 340	0	1 340	1 751	0	1 751	636	0	636
60313	0	33	33	0	30	30	0	21	21	0	24	24
60322	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60324	26 425	0	26 425	155	0	155	242	0	242	26 512	0	26 512
60335	4 741	0	4 741	2 772	0	2 772	2 642	0	2 642	4 611	0	4 611
60405	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60414	141 715	0	141 715	0	0	0	854	0	854	142 569	0	142 569
60903	3 340	0	3 340	107	0	107	110	0	110	3 343	0	3 343
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
61910	11 832	0	11 832	0	0	0	36	0	36	11 868	0	11 868
70601	349 229	0	349 229	38	0	38	61 567	0	61 567	410 758	0	410 758
70603	59 748	0	59 748	0	0	0	4 937	0	4 937	64 685	0	64 685
Итого по пассиву (баланс)	2 967 127	22 466	2 989 593	4 686 001	738 884	5 424 885	4 740 976	771 267	5 512 243	3 022 102	54 849	3 076 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	196 925	0	196 925	20 339	0	20 339	25 379	0	25 379	191 885	0	191 885
90907	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
91202	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91203	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 034 375	0	2 034 375	580 011	0	580 011	950 471	0	950 471	1 663 915	0	1 663 915
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	79 552	0	79 552	0	0	0	79 552	0	79 552	0	0	0
91501	73 940	0	73 940	0	0	0	0	0	0	73 940	0	73 940
91604	28 803	0	28 803	4 499	0	4 499	8 175	0	8 175	25 127	0	25 127
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 406 725	0	2 406 725	777 584	0	777 584	1 055 835	0	1 055 835	2 128 474	0	2 128 474
Итого по активу (баланс)	4 846 897	0	4 846 897	1 400 438	0	1 400 438	2 137 417	0	2 137 417	4 109 918	0	4 109 918
Пассив
91312	2 064 733	0	2 064 733	502 557	0	502 557	253 031	0	253 031	1 815 207	0	1 815 207
91316	80	0	80	7 481	0	7 481	7 433	0	7 433	32	0	32
91317	95 977	0	95 977	545 797	0	545 797	517 120	0	517 120	67 300	0	67 300
91507	245 935	0	245 935	0	0	0	0	0	0	245 935	0	245 935
99999	2 440 172	0	2 440 172	1 080 225	0	1 080 225	621 497	0	621 497	1 981 444	0	1 981 444
Итого по пассиву (баланс)	4 846 897	0	4 846 897	2 136 060	0	2 136 060	1 399 081	0	1 399 081	4 109 918	0	4 109 918
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 112	0	13 112	260 062	109 748	369 810	259 933	18 681	278 614	13 241	91 067	104 308
99996	13 155	0	13 155	370 310	0	370 310	278 962	0	278 962	104 503	0	104 503
Итого по активу (баланс)	26 267	0	26 267	630 372	109 748	740 120	538 895	18 681	557 576	117 744	91 067	208 811
Пассив
96901	0	13 155	13 155	18 600	260 362	278 962	109 776	260 534	370 310	91 176	13 327	104 503
99997	13 112	0	13 112	278 614	0	278 614	369 810	0	369 810	104 308	0	104 308
Итого по пассиву (баланс)	13 112	13 155	26 267	297 214	260 362	557 576	479 586	260 534	740 120	195 484	13 327	208 811

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?