Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	135 457	52 092	187 549	916 585	163 394	1 079 979	940 223	161 694	1 101 917	111 819	53 792	165 611
20208	45 225	0	45 225	401 770	0	401 770	385 527	0	385 527	61 468	0	61 468
20209	0	0	0	92 576	709	93 285	92 576	709	93 285	0	0	0
30102	134 746	0	134 746	17 802 098	0	17 802 098	17 775 407	0	17 775 407	161 437	0	161 437
30110	22 185	253 800	275 985	77 359	134 025	211 384	68 993	147 872	216 865	30 551	239 953	270 504
30114	0	8 896	8 896	0	37 210	37 210	0	35 663	35 663	0	10 443	10 443
30202	28 711	0	28 711	0	0	0	725	0	725	27 986	0	27 986
30204	4 838	0	4 838	2 858	0	2 858	0	0	0	7 696	0	7 696
30215	360	1 052	1 412	0	67	67	0	53	53	360	1 066	1 426
30221	0	0	0	67 250	0	67 250	67 250	0	67 250	0	0	0
30233	826	206	1 032	51 207	2 954	54 161	45 919	3 160	49 079	6 114	0	6 114
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	784	0	784	61 000	0	61 000	60 937	0	60 937	847	0	847
31902	350 000	0	350 000	5 710 000	0	5 710 000	6 060 000	0	6 060 000	0	0	0
31903	1 800 000	0	1 800 000	8 665 000	0	8 665 000	8 385 000	0	8 385 000	2 080 000	0	2 080 000
32201	3 289	0	3 289	6 000	0	6 000	0	0	0	9 289	0	9 289
45201	295	0	295	2 806	0	2 806	2 629	0	2 629	472	0	472
45205	60 400	0	60 400	100	0	100	0	0	0	60 500	0	60 500
45206	168 937	0	168 937	24 489	0	24 489	12 808	0	12 808	180 618	0	180 618
45207	172 633	0	172 633	39 894	0	39 894	43 500	0	43 500	169 027	0	169 027
45208	171 342	0	171 342	21 000	0	21 000	1 240	0	1 240	191 102	0	191 102
45405	8 445	0	8 445	0	0	0	0	0	0	8 445	0	8 445
45407	56 076	0	56 076	0	0	0	2 000	0	2 000	54 076	0	54 076
45408	37 136	0	37 136	0	0	0	15 936	0	15 936	21 200	0	21 200
45505	1 458	0	1 458	0	0	0	350	0	350	1 108	0	1 108
45506	104 866	0	104 866	4 880	0	4 880	5 410	0	5 410	104 336	0	104 336
45507	136 778	0	136 778	2 308	0	2 308	18 942	0	18 942	120 144	0	120 144
45509	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	175 324	0	175 324	0	0	0	0	0	0	175 324	0	175 324
45815	24 654	0	24 654	11 760	0	11 760	11	0	11	36 403	0	36 403
45912	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
45915	13	0	13	4	0	4	4	0	4	13	0	13
47404	0	0	0	12 585	36 924	49 509	12 585	36 924	49 509	0	0	0
47408	0	0	0	5 884	83 682	89 566	5 884	83 682	89 566	0	0	0
47415	2 002	0	2 002	0	0	0	4	0	4	1 998	0	1 998
47421	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47423	71 925	0	71 925	809	0	809	6 296	0	6 296	66 438	0	66 438
47427	5 309	0	5 309	20 877	0	20 877	20 012	0	20 012	6 174	0	6 174
47803	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
50305	101 583	0	101 583	546	0	546	3 170	0	3 170	98 959	0	98 959
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	21 122	0	21 122	0	0	0	5 145	0	5 145	15 977	0	15 977
60306	388	0	388	4	0	4	107	0	107	285	0	285
60308	13 674	0	13 674	127	0	127	57	0	57	13 744	0	13 744
60310	172	0	172	211	0	211	233	0	233	150	0	150
60312	168 660	0	168 660	7 597	0	7 597	40 386	0	40 386	135 871	0	135 871
60323	13 276	0	13 276	68	0	68	283	0	283	13 061	0	13 061
60336	20	0	20	2	0	2	0	0	0	22	0	22
60401	72 045	0	72 045	0	0	0	809	0	809	71 236	0	71 236
60415	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
60901	4 375	0	4 375	925	0	925	0	0	0	5 300	0	5 300
60906	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
61008	560	0	560	247	0	247	259	0	259	548	0	548
61009	355	0	355	9	0	9	78	0	78	286	0	286
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	5 867	0	5 867	5 867	0	5 867	0	0	0
61212	0	0	0	130 188	0	130 188	130 188	0	130 188	0	0	0
61403	307	0	307	0	0	0	65	0	65	242	0	242
61702	21 274	0	21 274	0	0	0	0	0	0	21 274	0	21 274
61703	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	239 680	0	239 680	0	0	0	5 000	0	5 000	234 680	0	234 680
70606	641 888	0	641 888	109 618	0	109 618	67	0	67	751 439	0	751 439
70608	226 889	0	226 889	31 620	0	31 620	0	0	0	258 509	0	258 509
70611	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
Итого по активу (баланс)	5 542 157	316 046	5 858 203	34 289 118	458 965	34 748 083	34 352 872	469 757	34 822 629	5 478 403	305 254	5 783 657
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	103 141	0	103 141	0	0	0	0	0	0	103 141	0	103 141
30220	0	0	0	0	980	980	0	980	980	0	0	0
30226	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
30232	109	13	122	79 178	8 966	88 144	79 395	9 410	88 805	326	457	783
407	598 360	242 130	840 490	2 924 381	201 229	3 125 610	2 825 525	189 298	3 014 823	499 504	230 199	729 703
408.1	88 801	19 530	108 331	349 865	14 746	364 611	344 431	8 349	352 780	83 367	13 133	96 500
40817	348 179	16 700	364 879	460 844	33 527	494 371	447 020	40 578	487 598	334 355	23 751	358 106
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	74	0	74	370	0	370	322	0	322	26	0	26
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40907	0	0	0	2 093	0	2 093	2 093	0	2 093	0	0	0
40909	0	0	0	1 144	2 380	3 524	1 144	2 380	3 524	0	0	0
40910	0	0	0	102	321	423	102	321	423	0	0	0
40911	855	0	855	17 102	0	17 102	18 002	0	18 002	1 755	0	1 755
40912	0	0	0	1 018	1 698	2 716	1 018	1 698	2 716	0	0	0
40913	0	0	0	701	606	1 307	701	606	1 307	0	0	0
42105	72 000	0	72 000	1 500	0	1 500	25 500	0	25 500	96 000	0	96 000
42106	36 200	0	36 200	22 500	0	22 500	1 800	0	1 800	15 500	0	15 500
42205	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	92 005	2 957	94 962	60 154	158	60 312	50 656	194	50 850	82 507	2 993	85 500
42304	0	202	202	0	8	8	0	11	11	0	205	205
42305	745 651	1 600	747 251	13 253	112	13 365	153 476	134	153 610	885 874	1 622	887 496
42306	1 696 273	31 834	1 728 107	515 487	1 448	516 935	338 795	1 925	340 720	1 519 581	32 311	1 551 892
42307	29	0	29	10	0	10	11	0	11	30	0	30
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	63	0	63	2	0	2	2	0	2	63	0	63
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	40	0	40	68	0	68	29	0	29	1	0	1
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	32 233	0	32 233	9 586	0	9 586	12 416	0	12 416	35 063	0	35 063
45415	5 435	0	5 435	1 990	0	1 990	0	0	0	3 445	0	3 445
45515	63 193	0	63 193	14 176	0	14 176	479	0	479	49 496	0	49 496
45818	199 934	0	199 934	18	0	18	11 795	0	11 795	211 711	0	211 711
45918	6 530	0	6 530	5	0	5	10	0	10	6 535	0	6 535
47405	0	0	0	60 195	13 899	74 094	60 195	13 899	74 094	0	0	0
47407	0	0	0	64 525	24 810	89 335	64 525	24 810	89 335	0	0	0
47411	19 049	61	19 110	9 443	5	9 448	10 552	18	10 570	20 158	74	20 232
47416	1 769	0	1 769	26 384	0	26 384	24 996	0	24 996	381	0	381
47422	187	0	187	366 584	0	366 584	366 571	0	366 571	174	0	174
47424	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47425	47 510	0	47 510	17 175	0	17 175	14 527	0	14 527	44 862	0	44 862
47426	547	0	547	416	0	416	516	0	516	647	0	647
47804	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	873	0	873	3 386	0	3 386	2 917	0	2 917	404	0	404
60305	4 205	0	4 205	22 721	0	22 721	21 011	0	21 011	2 495	0	2 495
60309	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60311	366	0	366	6 249	0	6 249	6 170	0	6 170	287	0	287
60320	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60322	127	0	127	14	0	14	17	0	17	130	0	130
60324	45 393	0	45 393	3 730	0	3 730	1 415	0	1 415	43 078	0	43 078
60335	2 531	0	2 531	6 270	0	6 270	4 318	0	4 318	579	0	579
60414	43 286	0	43 286	809	0	809	329	0	329	42 806	0	42 806
60903	1 557	0	1 557	0	0	0	68	0	68	1 625	0	1 625
61301	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
70601	590 956	0	590 956	3	0	3	107 132	0	107 132	698 085	0	698 085
70603	227 517	0	227 517	0	0	0	31 704	0	31 704	259 221	0	259 221
70615	5 702	0	5 702	0	0	0	0	0	0	5 702	0	5 702
Итого по пассиву (баланс)	5 543 176	315 027	5 858 203	5 096 133	304 893	5 401 026	5 031 869	294 611	5 326 480	5 478 912	304 745	5 783 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 476	0	69 476	11 488	0	11 488	6 221	0	6 221	74 743	0	74 743
90902	99 978	0	99 978	27 127	0	27 127	5 155	0	5 155	121 950	0	121 950
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91219	0	1 874	1 874	0	120	120	0	95	95	0	1 899	1 899
91414	4 036 682	0	4 036 682	245 894	0	245 894	89 175	0	89 175	4 193 401	0	4 193 401
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91604	82 149	0	82 149	3 063	0	3 063	2 020	0	2 020	83 192	0	83 192
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 866 954	0	1 866 954	236 706	0	236 706	171 020	0	171 020	1 932 640	0	1 932 640
Итого по активу (баланс)	6 539 699	1 874	6 541 573	524 282	120	524 402	403 594	95	403 689	6 660 387	1 899	6 662 286
Пассив
91004	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
91312	1 645 672	0	1 645 672	75 581	0	75 581	138 010	0	138 010	1 708 101	0	1 708 101
91316	37 935	0	37 935	2 751	0	2 751	4 000	0	4 000	39 184	0	39 184
91317	42 170	0	42 170	87 348	0	87 348	92 064	0	92 064	46 886	0	46 886
91507	141 177	0	141 177	3 207	0	3 207	499	0	499	138 469	0	138 469
99999	4 674 619	0	4 674 619	232 487	0	232 487	287 514	0	287 514	4 729 646	0	4 729 646
Итого по пассиву (баланс)	6 541 573	0	6 541 573	403 507	0	403 507	524 220	0	524 220	6 662 286	0	6 662 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 711	3 561	6 272	2 711	3 561	6 272	0	0	0
99996	0	0	0	6 244	0	6 244	6 244	0	6 244	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 955	3 561	12 516	8 955	3 561	12 516	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 543	2 701	6 244	3 543	2 701	6 244	0	0	0
99997	0	0	0	6 272	0	6 272	6 272	0	6 272	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 815	2 701	12 516	9 815	2 701	12 516	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?