Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	226 787	0	226 787	34 448	0	34 448	67 359	0	67 359	193 876	0	193 876
10610	2 357	0	2 357	0	0	0	0	0	0	2 357	0	2 357
20202	241 335	117 837	359 172	2 947 742	504 379	3 452 121	2 947 488	496 007	3 443 495	241 589	126 209	367 798
20208	335 507	0	335 507	1 450 993	0	1 450 993	1 447 377	0	1 447 377	339 123	0	339 123
20209	3 991	0	3 991	1 936 670	35 416	1 972 086	1 936 384	35 416	1 971 800	4 277	0	4 277
30102	3 541 503	0	3 541 503	251 446 323	0	251 446 323	251 944 922	0	251 944 922	3 042 904	0	3 042 904
30110	27 354	20 915 355	20 942 709	10 141 721	38 092 646	48 234 367	10 122 552	50 098 159	60 220 711	46 523	8 909 842	8 956 365
30114	0	201 585	201 585	0	12 232 387	12 232 387	0	12 110 322	12 110 322	0	323 650	323 650
30202	338 900	0	338 900	10 473	0	10 473	0	0	0	349 373	0	349 373
30204	502 296	0	502 296	71 545	0	71 545	0	0	0	573 841	0	573 841
30210	0	0	0	784 343	0	784 343	784 343	0	784 343	0	0	0
30215	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
30233	24 547	131 547	156 094	425 715	25 694	451 409	424 643	24 043	448 686	25 619	133 198	158 817
30413	781	0	781	385 000	0	385 000	385 008	0	385 008	773	0	773
30424	1 868	0	1 868	131 838 352	71 017 505	202 855 857	131 839 330	71 017 505	202 856 835	890	0	890
30425	0	38 584	38 584	0	2 188	2 188	0	1 643	1 643	0	39 129	39 129
31902	0	0	0	861 000	0	861 000	861 000	0	861 000	0	0	0
31903	17 788 440	0	17 788 440	145 204 080	0	145 204 080	125 992 520	0	125 992 520	37 000 000	0	37 000 000
32002	3 000 000	0	3 000 000	10 700 000	0	10 700 000	13 700 000	0	13 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	12 600 000	0	12 600 000	11 000 000	0	11 000 000	4 000 000	0	4 000 000	19 600 000	0	19 600 000
32108	0	6 577	6 577	0	419	419	0	333	333	0	6 663	6 663
32202	0	9 866 129	9 866 129	12 388 797	21 279 326	33 668 123	12 388 797	31 145 455	43 534 252	0	0	0
32203	0	0	0	10 426 405	23 063 890	33 490 295	10 426 405	17 399 983	27 826 388	0	5 663 907	5 663 907
32204	0	0	0	0	752 112	752 112	0	752 112	752 112	0	0	0
45201	111 550	0	111 550	370 343	0	370 343	327 227	0	327 227	154 666	0	154 666
45203	1 132 000	0	1 132 000	2 210 000	0	2 210 000	2 307 000	0	2 307 000	1 035 000	0	1 035 000
45204	147 587	0	147 587	177 116	0	177 116	216 845	0	216 845	107 858	0	107 858
45205	1 200 924	0	1 200 924	4 929 530	0	4 929 530	1 065 289	0	1 065 289	5 065 165	0	5 065 165
45206	611 282	0	611 282	17 100	0	17 100	16 250	0	16 250	612 132	0	612 132
45207	810 359	0	810 359	0	0	0	9 666	0	9 666	800 693	0	800 693
45208	2 875 734	0	2 875 734	20 650	0	20 650	69 865	0	69 865	2 826 519	0	2 826 519
45407	1 117	0	1 117	0	0	0	156	0	156	961	0	961
45408	36 224	0	36 224	0	0	0	842	0	842	35 382	0	35 382
45504	321	0	321	70	0	70	50	0	50	341	0	341
45505	17 730	0	17 730	3 889	0	3 889	1 821	0	1 821	19 798	0	19 798
45506	195 098	0	195 098	15 027	0	15 027	18 594	0	18 594	191 531	0	191 531
45507	4 729 767	0	4 729 767	70 341	0	70 341	102 823	0	102 823	4 697 285	0	4 697 285
45509	11 710	0	11 710	17 707	0	17 707	18 465	0	18 465	10 952	0	10 952
45510	8 945	0	8 945	0	0	0	37	0	37	8 908	0	8 908
45815	26 104	0	26 104	4 540	0	4 540	2 011	0	2 011	28 633	0	28 633
45915	1 392	0	1 392	1 143	0	1 143	1 138	0	1 138	1 397	0	1 397
47301	0	105 207	105 207	0	6 697	6 697	0	5 321	5 321	0	106 583	106 583
47404	0	1 550 710	1 550 710	24 336 134	161 785 069	186 121 203	24 336 134	162 594 187	186 930 321	0	741 592	741 592
47408	0	0	0	241 546 765	235 563 441	477 110 206	241 546 765	235 563 441	477 110 206	0	0	0
47410	0	0	0	0	1 115	1 115	0	1 115	1 115	0	0	0
47421	12 861	0	12 861	1 046 649	0	1 046 649	999 312	0	999 312	60 198	0	60 198
47423	40 517	0	40 517	930	601 580	602 510	1 070	601 580	602 650	40 377	0	40 377
47427	91 613	0	91 613	416 667	11 624	428 291	347 372	11 624	358 996	160 908	0	160 908
47801	77 662	0	77 662	32	0	32	2 350	0	2 350	75 344	0	75 344
47803	32 436	0	32 436	636 677	0	636 677	217 666	0	217 666	451 447	0	451 447
50205	5 553 048	203 773	5 756 821	807 584	13 678	821 262	9 698	10 339	20 037	6 350 934	207 112	6 558 046
50207	3 717 136	0	3 717 136	27 719	0	27 719	24 172	0	24 172	3 720 683	0	3 720 683
50208	12 009 190	0	12 009 190	472 394	0	472 394	320 787	0	320 787	12 160 797	0	12 160 797
50211	384 279	5 556 804	5 941 083	502 799	369 563	872 362	0	832 652	832 652	887 078	5 093 715	5 980 793
50221	117 175	0	117 175	27 825	0	27 825	37 734	0	37 734	107 266	0	107 266
50305	281 850	0	281 850	1 778	0	1 778	0	0	0	283 628	0	283 628
50306	19 320	0	19 320	128	0	128	0	0	0	19 448	0	19 448
50308	1 421 307	0	1 421 307	9 848	0	9 848	11 599	0	11 599	1 419 556	0	1 419 556
60302	36 359	0	36 359	3	0	3	3	0	3	36 359	0	36 359
60306	1	0	1	21	0	21	22	0	22	0	0	0
60308	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60310	304	0	304	2 068	0	2 068	1 826	0	1 826	546	0	546
60312	16 622	0	16 622	18 500	0	18 500	15 294	0	15 294	19 828	0	19 828
60314	0	2 314	2 314	0	13	13	0	943	943	0	1 384	1 384
60323	2 238	0	2 238	708	0	708	567	0	567	2 379	0	2 379
60401	467 026	0	467 026	16	0	16	0	0	0	467 042	0	467 042
60404	14 329	0	14 329	0	0	0	0	0	0	14 329	0	14 329
60415	269	0	269	19	0	19	19	0	19	269	0	269
60901	68 243	0	68 243	0	0	0	0	0	0	68 243	0	68 243
60906	5 856	0	5 856	346	0	346	0	0	0	6 202	0	6 202
61002	280	0	280	2	0	2	2	0	2	280	0	280
61008	2 709	0	2 709	1 015	0	1 015	305	0	305	3 419	0	3 419
61009	706	0	706	99	0	99	14	0	14	791	0	791
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	173 641	477 224	650 865	173 641	477 224	650 865	0	0	0
61212	0	0	0	219 984	0	219 984	219 984	0	219 984	0	0	0
61403	5 620	0	5 620	5 261	0	5 261	1 939	0	1 939	8 942	0	8 942
61703	79 870	0	79 870	0	0	0	0	0	0	79 870	0	79 870
61908	0	0	0	1 142	0	1 142	0	0	0	1 142	0	1 142
62001	126 305	0	126 305	22	0	22	975	0	975	125 352	0	125 352
70606	37 742 831	0	37 742 831	2 950 692	0	2 950 692	65	0	65	40 693 458	0	40 693 458
70608	44 646 658	0	44 646 658	3 227 120	0	3 227 120	0	0	0	47 873 778	0	47 873 778
70610	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
70611	174 780	0	174 780	15 367	0	15 367	0	0	0	190 147	0	190 147
70614	1 339 181	0	1 339 181	0	0	0	0	0	0	1 339 181	0	1 339 181
70616	141 419	0	141 419	0	0	0	0	0	0	141 419	0	141 419
Итого по активу (баланс)	159 183 826	38 696 422	197 880 248	877 341 433	565 835 966	1 443 177 399	842 695 937	583 179 404	1 425 875 341	193 829 322	21 352 984	215 182 306
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000
10603	117 175	0	117 175	37 734	0	37 734	27 825	0	27 825	107 266	0	107 266
10701	896 917	0	896 917	0	0	0	0	0	0	896 917	0	896 917
10801	5 236 297	0	5 236 297	0	0	0	0	0	0	5 236 297	0	5 236 297
30126	28	0	28	0	0	0	23	0	23	51	0	51
30220	0	144	144	0	3 594 031	3 594 031	0	3 593 887	3 593 887	0	0	0
30222	0	0	0	0	141 594	141 594	0	141 594	141 594	0	0	0
30223	697	0	697	4 237 277	0	4 237 277	4 237 170	0	4 237 170	590	0	590
30226	540	0	540	184	0	184	4	0	4	360	0	360
30232	2 302	235	2 537	2 780 742	33 256	2 813 998	2 779 710	33 164	2 812 874	1 270	143	1 413
30236	0	0	0	0	15 024	15 024	0	15 024	15 024	0	0	0
30601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
31302	65 000	0	65 000	4 515 000	0	4 515 000	4 450 000	0	4 450 000	0	0	0
31303	100 000	98 661	198 661	1 820 000	98 744	1 918 744	1 850 000	46 727	1 896 727	130 000	46 644	176 644
31502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
406	77 529	0	77 529	98 002	0	98 002	24 972	0	24 972	4 499	0	4 499
407	13 484 958	18 301 988	31 786 946	95 181 247	36 324 341	131 505 588	114 641 305	23 712 424	138 353 729	32 945 016	5 690 071	38 635 087
408.1	126 003	9	126 012	159 119	0	159 119	156 852	0	156 852	123 736	9	123 745
40807	120	139	259	5 389	6 960	12 349	6 578	10 294	16 872	1 309	3 473	4 782
40817	2 156 776	116 201	2 272 977	3 108 391	68 426	3 176 817	3 095 824	73 520	3 169 344	2 144 209	121 295	2 265 504
40820	98 871	45 671	144 542	23 319	4 566	27 885	27 793	6 238	34 031	103 345	47 343	150 688
40821	74	0	74	2 155	0	2 155	2 789	0	2 789	708	0	708
40901	0	268 814	268 814	0	23 101	23 101	0	14 078	14 078	0	259 791	259 791
40905	15	0	15	634	0	634	635	0	635	16	0	16
40906	3 991	0	3 991	123 711	0	123 711	123 997	0	123 997	4 277	0	4 277
40909	0	0	0	758	1 390	2 148	758	1 390	2 148	0	0	0
40910	0	0	0	507	2 524	3 031	507	2 524	3 031	0	0	0
40911	114	0	114	312 143	0	312 143	312 111	0	312 111	82	0	82
40912	0	0	0	579	265	844	579	265	844	0	0	0
40913	0	0	0	938	840	1 778	938	840	1 778	0	0	0
42102	6 321 807	1 028 521	7 350 328	7 174 089	1 093 984	8 268 073	8 796 102	1 107 432	9 903 534	7 943 820	1 041 969	8 985 789
42103	638 710	0	638 710	113 870	0	113 870	627 542	0	627 542	1 152 382	0	1 152 382
42104	41 619	9 866	51 485	0	499	499	0	628	628	41 619	9 995	51 614
42105	176 968	5 928 023	6 104 991	0	991 382	991 382	169 800	2 068 404	2 238 204	346 768	7 005 045	7 351 813
42106	3 568 463	3 946 452	7 514 915	7 000	199 584	206 584	41 307	251 184	292 491	3 602 770	3 998 052	7 600 822
42110	2 200	0	2 200	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	2 200	0	2 200
42111	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42113	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42204	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	1 489	293 136	294 625	0	11 488	11 488	21	18 639	18 660	1 510	300 287	301 797
42304	1 423 746	52 257	1 476 003	374 395	11 447	385 842	307 096	14 400	321 496	1 356 447	55 210	1 411 657
42305	504 221	0	504 221	38 752	0	38 752	39 050	0	39 050	504 519	0	504 519
42306	17 682 515	12 557 555	30 240 070	68 337	1 881 288	1 949 625	493 509	1 400 593	1 894 102	18 107 687	12 076 860	30 184 547
42307	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42309	35 257	0	35 257	0	0	0	0	0	0	35 257	0	35 257
42604	337	395	732	0	20	20	0	25	25	337	400	737
42605	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
45215	118 869	0	118 869	395 036	0	395 036	392 984	0	392 984	116 817	0	116 817
45415	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
45515	117 021	0	117 021	14 924	0	14 924	13 282	0	13 282	115 379	0	115 379
45818	24 233	0	24 233	444	0	444	2 477	0	2 477	26 266	0	26 266
45918	1 055	0	1 055	191	0	191	186	0	186	1 050	0	1 050
47403	3	0	3	24 347 051	44 900 006	69 247 057	24 347 051	44 900 006	69 247 057	3	0	3
47407	0	0	0	236 353 009	240 307 003	476 660 012	236 353 009	240 307 003	476 660 012	0	0	0
47411	12 799	232	13 031	148 259	33 882	182 141	149 729	34 090	183 819	14 269	440	14 709
47416	619	46	665	4 010	37 732	41 742	3 707	37 695	41 402	316	9	325
47422	543 675	0	543 675	546 160	0	546 160	3 005	0	3 005	520	0	520
47424	0	0	0	1 107 126	0	1 107 126	1 107 126	0	1 107 126	0	0	0
47425	69 042	0	69 042	733 107	0	733 107	743 809	0	743 809	79 744	0	79 744
47426	37 695	5 727	43 422	56 117	1 393	57 510	61 297	1 760	63 057	42 875	6 094	48 969
47804	5 062	0	5 062	3 998	0	3 998	7 144	0	7 144	8 208	0	8 208
50220	210 249	0	210 249	67 214	0	67 214	34 447	0	34 447	177 482	0	177 482
50319	3 330	0	3 330	0	0	0	24	0	24	3 354	0	3 354
52301	0	3 289	3 289	0	166	166	0	209	209	0	3 332	3 332
60301	5 364	0	5 364	93 160	0	93 160	90 442	0	90 442	2 646	0	2 646
60305	20 143	0	20 143	33 627	0	33 627	28 227	0	28 227	14 743	0	14 743
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	348	0	348	687	0	687	716	0	716	377	0	377
60311	4 654	0	4 654	6 862	0	6 862	7 637	0	7 637	5 429	0	5 429
60322	867	0	867	53 320	0	53 320	53 313	0	53 313	860	0	860
60324	7 135	0	7 135	8	0	8	77	0	77	7 204	0	7 204
60335	9 674	0	9 674	6 032	0	6 032	7 068	0	7 068	10 710	0	10 710
60349	6 077	0	6 077	0	0	0	0	0	0	6 077	0	6 077
60414	188 678	0	188 678	0	0	0	2 608	0	2 608	191 286	0	191 286
60903	32 133	0	32 133	0	0	0	1 107	0	1 107	33 240	0	33 240
61301	3 030	0	3 030	25	0	25	0	0	0	3 005	0	3 005
61304	71	0	71	13	0	13	25	0	25	83	0	83
61701	25 904	0	25 904	0	0	0	0	0	0	25 904	0	25 904
62002	365	0	365	0	0	0	192	0	192	557	0	557
70601	40 245 471	0	40 245 471	62	0	62	3 636 740	0	3 636 740	43 882 149	0	43 882 149
70603	42 823 991	0	42 823 991	0	0	0	2 684 048	0	2 684 048	45 508 039	0	45 508 039
70613	2 743 094	0	2 743 094	0	0	0	0	0	0	2 743 094	0	2 743 094
Итого по пассиву (баланс)	155 222 887	42 657 361	197 880 248	384 166 131	329 784 936	713 951 067	413 459 088	317 794 037	731 253 125	184 515 844	30 666 462	215 182 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90807	0	0	0	1 589 410	0	1 589 410	13 411	0	13 411	1 575 999	0	1 575 999
90901	4	0	4	2 308	0	2 308	2 228	0	2 228	84	0	84
90902	554 148	0	554 148	54 762	0	54 762	27 041	0	27 041	581 869	0	581 869
90908	0	268 814	268 814	0	14 078	14 078	0	23 101	23 101	0	259 791	259 791
91202	23	0	23	17	0	17	17	0	17	23	0	23
91203	35	0	35	42	0	42	46	0	46	31	0	31
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	150 402	150 402	0	150 402	150 402	0	0	0
91414	23 292 866	0	23 292 866	3 107 208	0	3 107 208	161 157	0	161 157	26 238 917	0	26 238 917
91418	110 098	0	110 098	636 677	0	636 677	219 984	0	219 984	526 791	0	526 791
91419	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	10 000	0	10 000	1 500 000	0	1 500 000
91501	6 857	0	6 857	0	0	0	0	0	0	6 857	0	6 857
91502	40 971	0	40 971	1 142	0	1 142	0	0	0	42 113	0	42 113
91604	3 517	0	3 517	2 587	0	2 587	2 722	0	2 722	3 382	0	3 382
91803	85	257	342	0	16	16	0	13	13	85	260	345
99998	28 193 485	0	28 193 485	83 154 078	0	83 154 078	87 392 571	0	87 392 571	23 954 992	0	23 954 992
Итого по активу (баланс)	52 202 090	269 071	52 471 161	90 058 232	164 496	90 222 728	87 829 177	173 516	88 002 693	54 431 145	260 051	54 691 196
Пассив
91003	0	0	0	10 473	0	10 473	10 473	0	10 473	0	0	0
91004	0	0	0	71 545	0	71 545	71 545	0	71 545	0	0	0
91311	4 576 569	3 289	4 579 858	55 927	166	56 093	105 739	209	105 948	4 626 381	3 332	4 629 713
91312	9 864 141	57 779	9 921 920	243 781	8 182	251 963	113 069	3 232	116 301	9 733 429	52 829	9 786 258
91314	0	10 897 000	10 897 000	34 614 449	44 435 279	79 049 728	34 614 449	39 766 343	74 380 792	0	6 228 064	6 228 064
91315	300 624	121 406	422 030	84 471	6 140	90 611	47 910	7 727	55 637	264 063	122 993	387 056
91316	10 200	0	10 200	20 650	0	20 650	361 900	0	361 900	351 450	0	351 450
91317	1 645 211	0	1 645 211	7 841 745	0	7 841 745	8 098 745	0	8 098 745	1 902 211	0	1 902 211
91319	663 434	10 143	673 577	53 909	513	54 422	6 751	645	7 396	616 276	10 275	626 551
91507	43 689	0	43 689	0	0	0	0	0	0	43 689	0	43 689
99999	24 277 676	0	24 277 676	610 067	0	610 067	7 068 595	0	7 068 595	30 736 204	0	30 736 204
Итого по пассиву (баланс)	41 381 544	11 089 617	52 471 161	43 607 017	44 450 280	88 057 297	50 499 176	39 778 156	90 277 332	48 273 703	6 417 493	54 691 196
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 988 240	3 988 240	15 430 217	221 208 801	236 639 018	15 430 217	215 893 565	231 323 782	0	9 303 476	9 303 476
94101	0	0	0	1 037 325	0	1 037 325	1 037 325	0	1 037 325	0	0	0
99996	3 975 379	0	3 975 379	237 489 922	0	237 489 922	232 222 022	0	232 222 022	9 243 279	0	9 243 279
Итого по активу (баланс)	3 975 379	3 988 240	7 963 619	253 957 464	221 208 801	475 166 265	248 689 564	215 893 565	464 583 129	9 243 279	9 303 476	18 546 755
Пассив
96901	3 942 540	32 839	3 975 379	215 908 639	16 313 383	232 222 022	221 209 378	16 280 544	237 489 922	9 243 279	0	9 243 279
99997	3 988 240	0	3 988 240	232 361 106	0	232 361 106	237 676 342	0	237 676 342	9 303 476	0	9 303 476
Итого по пассиву (баланс)	7 930 780	32 839	7 963 619	448 269 745	16 313 383	464 583 128	458 885 720	16 280 544	475 166 264	18 546 755	0	18 546 755

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?