Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3531
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 30 739 | 0 | 30 739 | 11 132 | 0 | 11 132 | ||||||
| 11101 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 20202 | 2 234 | 417 | 2 651 | 3 606 | 1 237 | 4 843 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 1 153 404 | 0 | 1 153 404 | 1 284 619 | 0 | 1 284 619 | ||||||
| 30110 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | ||||||
| 30202 | 157 031 | 0 | 157 031 | 171 353 | 0 | 171 353 | ||||||
| 30204 | 58 | 0 | 58 | 64 | 0 | 64 | ||||||
| 30235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30306 | 1 134 394 | 0 | 1 134 394 | 1 115 433 | 0 | 1 115 433 | ||||||
| 30602 | 11 187 | 0 | 11 187 | 100 629 | 0 | 100 629 | ||||||
| 31902 | 8 551 000 | 0 | 8 551 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 15 500 000 | 0 | 15 500 000 | 18 085 000 | 0 | 18 085 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44604 | 1 170 927 | 0 | 1 170 927 | 1 049 376 | 0 | 1 049 376 | ||||||
| 45201 | 32 945 | 0 | 32 945 | 33 798 | 0 | 33 798 | ||||||
| 45204 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
| 45207 | 4 505 | 0 | 4 505 | 3 311 | 0 | 3 311 | ||||||
| 45506 | 493 | 0 | 493 | 444 | 0 | 444 | ||||||
| 45507 | 5 179 | 0 | 5 179 | 5 078 | 0 | 5 078 | ||||||
| 47105 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | ||||||
| 47106 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 47107 | 1 946 | 0 | 1 946 | 1 946 | 0 | 1 946 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 2 094 902 | 0 | 2 094 902 | 2 094 925 | 0 | 2 094 925 | ||||||
| 47427 | 28 | 0 | 28 | 5 328 | 0 | 5 328 | ||||||
| 50104 | 747 485 | 0 | 747 485 | 800 748 | 0 | 800 748 | ||||||
| 50106 | 878 916 | 0 | 878 916 | 877 868 | 0 | 877 868 | ||||||
| 50107 | 1 653 765 | 0 | 1 653 765 | 1 556 980 | 0 | 1 556 980 | ||||||
| 50121 | 12 668 | 0 | 12 668 | 8 147 | 0 | 8 147 | ||||||
| 50205 | 1 116 766 | 0 | 1 116 766 | 1 125 413 | 0 | 1 125 413 | ||||||
| 50208 | 244 716 | 0 | 244 716 | 246 532 | 0 | 246 532 | ||||||
| 50221 | 49 590 | 0 | 49 590 | 36 083 | 0 | 36 083 | ||||||
| 50305 | 1 116 696 | 0 | 1 116 696 | 1 089 580 | 0 | 1 089 580 | ||||||
| 50307 | 255 045 | 0 | 255 045 | 256 655 | 0 | 256 655 | ||||||
| 60302 | 11 554 | 0 | 11 554 | 7 444 | 0 | 7 444 | ||||||
| 60308 | 10 | 0 | 10 | 120 | 0 | 120 | ||||||
| 60310 | 5 890 | 0 | 5 890 | 5 890 | 0 | 5 890 | ||||||
| 60312 | 14 764 | 0 | 14 764 | 15 255 | 0 | 15 255 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 54 045 | 0 | 54 045 | 55 538 | 0 | 55 538 | ||||||
| 60404 | 36 413 | 0 | 36 413 | 36 413 | 0 | 36 413 | ||||||
| 60415 | 32 891 | 0 | 32 891 | 32 891 | 0 | 32 891 | ||||||
| 60901 | 67 998 | 0 | 67 998 | 68 623 | 0 | 68 623 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 282 | 0 | 1 282 | 995 | 0 | 995 | ||||||
| 70606 | 1 337 756 | 0 | 1 337 756 | 1 533 469 | 0 | 1 533 469 | ||||||
| 70607 | 123 820 | 0 | 123 820 | 125 908 | 0 | 125 908 | ||||||
| 70608 | 4 637 | 0 | 4 637 | 6 163 | 0 | 6 163 | ||||||
| 70611 | 65 297 | 0 | 65 297 | 72 831 | 0 | 72 831 | ||||||
| 70616 | 15 394 | 0 | 15 394 | 15 394 | 0 | 15 394 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 37 848 592 | 417 | 37 849 009 | 32 091 206 | 1 237 | 32 092 443 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10603 | 49 590 | 0 | 49 590 | 36 083 | 0 | 36 083 | ||||||
| 10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
| 10801 | 1 145 078 | 0 | 1 145 078 | 1 145 078 | 0 | 1 145 078 | ||||||
| 30109 | 6 980 354 | 0 | 6 980 354 | 6 983 202 | 0 | 6 983 202 | ||||||
| 30111 | 20 851 660 | 0 | 20 851 660 | 16 401 671 | 0 | 16 401 671 | ||||||
| 30301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30305 | 1 134 394 | 0 | 1 134 394 | 1 115 433 | 0 | 1 115 433 | ||||||
| 30601 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 31408 | 750 000 | 0 | 750 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||
| 405 | 21 606 | 0 | 21 606 | 110 612 | 0 | 110 612 | ||||||
| 407 | 3 294 060 | 0 | 3 294 060 | 1 682 215 | 0 | 1 682 215 | ||||||
| 408.1 | 71 565 | 0 | 71 565 | 61 642 | 0 | 61 642 | ||||||
| 40807 | 248 799 | 0 | 248 799 | 302 919 | 0 | 302 919 | ||||||
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43807 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 44615 | 4 209 | 0 | 4 209 | 4 494 | 0 | 4 494 | ||||||
| 45215 | 180 | 0 | 180 | 132 | 0 | 132 | ||||||
| 45515 | 330 | 0 | 330 | 319 | 0 | 319 | ||||||
| 47108 | 1 046 | 0 | 1 046 | 1 046 | 0 | 1 046 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 47 | 0 | 47 | 97 | 0 | 97 | ||||||
| 47425 | 702 880 | 0 | 702 880 | 804 102 | 0 | 804 102 | ||||||
| 47426 | 2 484 | 0 | 2 484 | 4 888 | 0 | 4 888 | ||||||
| 50120 | 77 163 | 0 | 77 163 | 75 071 | 0 | 75 071 | ||||||
| 60301 | 15 977 | 0 | 15 977 | 10 955 | 0 | 10 955 | ||||||
| 60305 | 17 568 | 0 | 17 568 | 16 550 | 0 | 16 550 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 5 211 | 0 | 5 211 | 13 910 | 0 | 13 910 | ||||||
| 60324 | 7 382 | 0 | 7 382 | 7 246 | 0 | 7 246 | ||||||
| 60335 | 3 446 | 0 | 3 446 | 3 229 | 0 | 3 229 | ||||||
| 60349 | 61 208 | 0 | 61 208 | 61 208 | 0 | 61 208 | ||||||
| 60414 | 20 403 | 0 | 20 403 | 21 214 | 0 | 21 214 | ||||||
| 60903 | 26 617 | 0 | 26 617 | 27 758 | 0 | 27 758 | ||||||
| 61701 | 44 328 | 0 | 44 328 | 11 920 | 0 | 11 920 | ||||||
| 70601 | 1 900 449 | 0 | 1 900 449 | 2 164 579 | 0 | 2 164 579 | ||||||
| 70602 | 341 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70603 | 5 239 | 0 | 5 239 | 6 685 | 0 | 6 685 | ||||||
| 70615 | 10 881 | 0 | 10 881 | 23 682 | 0 | 23 682 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 37 849 009 | 0 | 37 849 009 | 32 092 443 | 0 | 32 092 443 | ||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 80501 | 1 025 | 0 | 1 025 | 1 029 | 0 | 1 029 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 025 | 0 | 1 025 | 1 029 | 0 | 1 029 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 85101 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 85401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 85501 | 25 | 0 | 25 | 29 | 0 | 29 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 025 | 0 | 1 025 | 1 029 | 0 | 1 029 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 106 486 | 0 | 106 486 | 109 588 | 0 | 109 588 | ||||||
| 90902 | 178 204 | 0 | 178 204 | 174 989 | 0 | 174 989 | ||||||
| 91202 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91411 | 4 094 880 | 0 | 4 094 880 | 4 071 165 | 0 | 4 071 165 | ||||||
| 91414 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | ||||||
| 91501 | 1 461 | 0 | 1 461 | 1 461 | 0 | 1 461 | ||||||
| 91803 | 32 | 0 | 32 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 99998 | 1 015 143 | 0 | 1 015 143 | 979 666 | 0 | 979 666 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 6 816 208 | 0 | 6 816 208 | 6 756 903 | 0 | 6 756 903 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 767 500 | 0 | 767 500 | 617 500 | 0 | 617 500 | ||||||
| 91317 | 131 128 | 0 | 131 128 | 251 827 | 0 | 251 827 | ||||||
| 91507 | 116 515 | 0 | 116 515 | 110 339 | 0 | 110 339 | ||||||
| 99999 | 5 801 065 | 0 | 5 801 065 | 5 777 237 | 0 | 5 777 237 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 6 816 208 | 0 | 6 816 208 | 6 756 903 | 0 | 6 756 903 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?