Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3529
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 5 271 | 0 | 5 271 | 5 379 | 0 | 5 379 | ||||||
| 10610 | 1 144 | 0 | 1 144 | 1 144 | 0 | 1 144 | ||||||
| 10901 | 65 124 | 0 | 65 124 | 65 124 | 0 | 65 124 | ||||||
| 30102 | 217 355 | 0 | 217 355 | 198 145 | 0 | 198 145 | ||||||
| 30110 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||
| 30114 | 0 | 663 043 | 663 043 | 0 | 657 186 | 657 186 | ||||||
| 30202 | 90 | 0 | 90 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 30204 | 55 493 | 0 | 55 493 | 48 764 | 0 | 48 764 | ||||||
| 30413 | 59 | 0 | 59 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 30424 | 150 | 0 | 150 | 105 | 0 | 105 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 860 000 | 0 | 860 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 45208 | 0 | 1 979 177 | 1 979 177 | 0 | 1 986 545 | 1 986 545 | ||||||
| 45606 | 0 | 657 742 | 657 742 | 0 | 666 342 | 666 342 | ||||||
| 47105 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| 47106 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | ||||||
| 47107 | 18 423 | 0 | 18 423 | 18 664 | 0 | 18 664 | ||||||
| 47404 | 0 | 78 974 | 78 974 | 0 | 80 133 | 80 133 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 | ||||||
| 47423 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 47427 | 0 | 12 356 | 12 356 | 81 | 11 308 | 11 389 | ||||||
| 47802 | 0 | 1 306 276 | 1 306 276 | 0 | 1 323 355 | 1 323 355 | ||||||
| 50205 | 560 656 | 0 | 560 656 | 557 495 | 0 | 557 495 | ||||||
| 50208 | 299 382 | 0 | 299 382 | 300 084 | 0 | 300 084 | ||||||
| 50214 | 0 | 0 | 0 | 632 860 | 0 | 632 860 | ||||||
| 50221 | 1 177 | 0 | 1 177 | 982 | 0 | 982 | ||||||
| 50313 | 0 | 0 | 0 | 50 458 | 0 | 50 458 | ||||||
| 60302 | 28 290 | 0 | 28 290 | 28 290 | 0 | 28 290 | ||||||
| 60306 | 72 | 0 | 72 | 419 | 0 | 419 | ||||||
| 60308 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 18 918 | 0 | 18 918 | 14 625 | 0 | 14 625 | ||||||
| 60314 | 425 | 63 | 488 | 219 | 202 | 421 | ||||||
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 60336 | 829 | 0 | 829 | 870 | 0 | 870 | ||||||
| 60401 | 78 318 | 0 | 78 318 | 78 318 | 0 | 78 318 | ||||||
| 60901 | 25 053 | 0 | 25 053 | 25 053 | 0 | 25 053 | ||||||
| 61008 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 2 082 | 0 | 2 082 | 1 810 | 0 | 1 810 | ||||||
| 61703 | 56 705 | 0 | 56 705 | 56 705 | 0 | 56 705 | ||||||
| 70606 | 498 167 | 0 | 498 167 | 553 294 | 0 | 553 294 | ||||||
| 70608 | 5 348 116 | 0 | 5 348 116 | 5 867 973 | 0 | 5 867 973 | ||||||
| 70610 | 9 971 | 0 | 9 971 | 10 903 | 0 | 10 903 | ||||||
| 70611 | 5 076 | 0 | 5 076 | 5 561 | 0 | 5 561 | ||||||
| 70614 | 13 384 | 0 | 13 384 | 13 384 | 0 | 13 384 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 8 180 090 | 4 697 646 | 12 877 736 | 8 747 489 | 4 725 086 | 13 472 575 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | ||||||
| 10603 | 1 177 | 0 | 1 177 | 982 | 0 | 982 | ||||||
| 10621 | 816 592 | 0 | 816 592 | 816 592 | 0 | 816 592 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 0 | 2 581 638 | 2 581 638 | 0 | 2 618 724 | 2 618 724 | ||||||
| 31408 | 0 | 699 303 | 699 303 | 0 | 709 569 | 709 569 | ||||||
| 31409 | 0 | 1 315 484 | 1 315 484 | 0 | 1 332 684 | 1 332 684 | ||||||
| 407 | 1 938 | 36 849 | 38 787 | 4 390 | 22 983 | 27 373 | ||||||
| 45215 | 5 481 | 0 | 5 481 | 5 368 | 0 | 5 368 | ||||||
| 45615 | 6 577 | 0 | 6 577 | 6 663 | 0 | 6 663 | ||||||
| 47108 | 3 869 | 0 | 3 869 | 3 919 | 0 | 3 919 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 55 558 | 55 558 | 0 | 56 285 | 56 285 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 | ||||||
| 47425 | 23 | 0 | 23 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 47426 | 0 | 26 154 | 26 154 | 0 | 3 540 | 3 540 | ||||||
| 50220 | 5 270 | 0 | 5 270 | 5 379 | 0 | 5 379 | ||||||
| 60301 | 10 | 0 | 10 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| 60305 | 16 528 | 0 | 16 528 | 15 057 | 0 | 15 057 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 447 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 3 618 | 0 | 3 618 | 2 703 | 0 | 2 703 | ||||||
| 60335 | 1 339 | 0 | 1 339 | 947 | 0 | 947 | ||||||
| 60414 | 58 665 | 0 | 58 665 | 59 610 | 0 | 59 610 | ||||||
| 60903 | 8 518 | 0 | 8 518 | 8 821 | 0 | 8 821 | ||||||
| 61701 | 18 516 | 0 | 18 516 | 18 516 | 0 | 18 516 | ||||||
| 70601 | 435 671 | 0 | 435 671 | 479 353 | 0 | 479 353 | ||||||
| 70603 | 5 355 847 | 0 | 5 355 847 | 5 875 412 | 0 | 5 875 412 | ||||||
| 70605 | 12 260 | 0 | 12 260 | 13 433 | 0 | 13 433 | ||||||
| 70615 | 10 851 | 0 | 10 851 | 10 851 | 0 | 10 851 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 8 162 750 | 4 714 986 | 12 877 736 | 8 728 790 | 4 743 785 | 13 472 575 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 4 768 630 | 4 768 630 | 0 | 4 830 980 | 4 830 980 | ||||||
| 91417 | 2 000 000 | 1 889 738 | 3 889 738 | 2 000 000 | 1 918 746 | 3 918 746 | ||||||
| 91418 | 0 | 1 315 484 | 1 315 484 | 0 | 1 332 684 | 1 332 684 | ||||||
| 99998 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 068 558 | 7 973 852 | 10 042 410 | 2 068 558 | 8 082 410 | 10 150 968 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| 99999 | 9 973 860 | 0 | 9 973 860 | 10 082 418 | 0 | 10 082 418 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 042 410 | 0 | 10 042 410 | 10 150 968 | 0 | 10 150 968 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 132 985 | 0 | 132 985 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 268 | 133 268 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 266 208 | 0 | 266 208 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 399 193 | 133 268 | 532 461 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 268 | 133 268 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 132 940 | 0 | 132 940 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 266 253 | 0 | 266 253 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 399 193 | 133 268 | 532 461 | ||||||
Страница была полезной?