Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	308 257	14 080	322 337	7 001 097	565 396	7 566 493	7 064 353	557 065	7 621 418	245 001	22 411	267 412
20208	37 930	0	37 930	281 209	0	281 209	273 819	0	273 819	45 320	0	45 320
20209	0	0	0	2 869 966	136 622	3 006 588	2 869 966	136 622	3 006 588	0	0	0
30102	155 135	0	155 135	23 725 094	0	23 725 094	23 682 078	0	23 682 078	198 151	0	198 151
30110	10 074	4 753	14 827	144 746	22 842	167 588	142 560	21 130	163 690	12 260	6 465	18 725
30114	0	235 647	235 647	0	15 765	15 765	0	14 242	14 242	0	237 170	237 170
30202	7 505	0	7 505	0	0	0	206	0	206	7 299	0	7 299
30204	389	0	389	0	0	0	44	0	44	345	0	345
30215	8 489	0	8 489	0	0	0	0	0	0	8 489	0	8 489
30233	4 278	49	4 327	110 677	10 954	121 631	112 210	10 953	123 163	2 745	50	2 795
31902	110 000	0	110 000	2 460 000	0	2 460 000	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0
31903	3 700 000	0	3 700 000	15 290 000	0	15 290 000	15 110 000	0	15 110 000	3 880 000	0	3 880 000
32108	0	5 643	5 643	0	359	359	0	285	285	0	5 717	5 717
32301	0	7 778	7 778	0	520	520	0	470	470	0	7 828	7 828
45107	153 601	0	153 601	3 865	0	3 865	8 771	0	8 771	148 695	0	148 695
45201	38 382	0	38 382	82 633	0	82 633	66 962	0	66 962	54 053	0	54 053
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	1 350	0	1 350	1 150	0	1 150
45206	71 770	0	71 770	19 996	0	19 996	7 242	0	7 242	84 524	0	84 524
45207	216 860	0	216 860	3 918	0	3 918	13 885	0	13 885	206 893	0	206 893
45208	23 991	0	23 991	0	0	0	6 195	0	6 195	17 796	0	17 796
45401	1 967	0	1 967	60 254	0	60 254	34 731	0	34 731	27 490	0	27 490
45406	940	0	940	0	0	0	151	0	151	789	0	789
45407	6 866	0	6 866	0	0	0	1 061	0	1 061	5 805	0	5 805
45408	27 079	0	27 079	1 000	0	1 000	443	0	443	27 636	0	27 636
45410	1 059	0	1 059	279	0	279	151	0	151	1 187	0	1 187
45502	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	88	0	88	40	0	40	15	0	15	113	0	113
45506	16 034	0	16 034	3 600	0	3 600	1 214	0	1 214	18 420	0	18 420
45507	8 025	12 566	20 591	1 500	795	2 295	1 123	770	1 893	8 402	12 591	20 993
45706	0	15 575	15 575	0	988	988	0	1 026	1 026	0	15 537	15 537
45812	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45815	0	38 418	38 418	0	2 580	2 580	0	1 949	1 949	0	39 049	39 049
45816	0	249 912	249 912	0	16 059	16 059	0	13 101	13 101	0	252 870	252 870
45817	0	34 914	34 914	0	2 471	2 471	0	1 804	1 804	0	35 581	35 581
45915	0	1 132	1 132	0	72	72	0	58	58	0	1 146	1 146
45916	0	7 051	7 051	0	456	456	0	380	380	0	7 127	7 127
45917	0	2 597	2 597	0	168	168	0	138	138	0	2 627	2 627
47105	304	0	304	15	0	15	13	0	13	306	0	306
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	0	17 772	17 772	0	17 772	17 772	0	0	0
47423	43	92 951	92 994	43	6 023	6 066	42	5 024	5 066	44	93 950	93 994
47427	3 739	17	3 756	30 920	17	30 937	29 141	17	29 158	5 518	17	5 535
50706	0	220	220	0	15	15	0	13	13	0	222	222
60302	7 851	0	7 851	5 270	0	5 270	0	0	0	13 121	0	13 121
60306	0	0	0	6 308	0	6 308	6 308	0	6 308	0	0	0
60308	15	0	15	79	0	79	55	0	55	39	0	39
60310	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
60312	1 094	0	1 094	10 631	0	10 631	10 908	0	10 908	817	0	817
60314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60323	352	0	352	3	0	3	0	0	0	355	0	355
60401	238 437	0	238 437	0	0	0	0	0	0	238 437	0	238 437
60415	328	0	328	299	0	299	0	0	0	627	0	627
60901	23 545	0	23 545	0	0	0	0	0	0	23 545	0	23 545
60906	856	0	856	61	0	61	0	0	0	917	0	917
61002	454	0	454	546	0	546	192	0	192	808	0	808
61008	2 128	0	2 128	2 142	0	2 142	1 737	0	1 737	2 533	0	2 533
61009	1 546	0	1 546	542	0	542	257	0	257	1 831	0	1 831
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	672	0	672	121	0	121	48	0	48	745	0	745
61702	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61903	35 552	0	35 552	0	0	0	0	0	0	35 552	0	35 552
61904	13 137	0	13 137	0	0	0	0	0	0	13 137	0	13 137
70606	760 739	0	760 739	55 767	0	55 767	0	0	0	816 506	0	816 506
70608	465 719	0	465 719	41 464	0	41 464	0	0	0	507 183	0	507 183
70611	42 862	0	42 862	0	0	0	0	0	0	42 862	0	42 862
Итого по активу (баланс)	6 517 784	723 303	7 241 087	52 214 818	799 874	53 014 692	52 017 814	782 819	52 800 633	6 714 788	740 358	7 455 146
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	7 278	0	7 278	0	0	0	0	0	0	7 278	0	7 278
10801	66 578	0	66 578	0	0	0	0	0	0	66 578	0	66 578
30126	168 796	0	168 796	0	0	0	1 050	0	1 050	169 846	0	169 846
30223	0	0	0	3 215	0	3 215	3 215	0	3 215	0	0	0
30226	58	0	58	2	0	2	1	0	1	57	0	57
30232	1 442	0	1 442	366 693	44 190	410 883	367 050	44 190	411 240	1 799	0	1 799
31501	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
32115	5 643	0	5 643	0	0	0	74	0	74	5 717	0	5 717
32311	7 778	0	7 778	0	0	0	50	0	50	7 828	0	7 828
405	2 286	0	2 286	1 000	0	1 000	154	0	154	1 440	0	1 440
406	215 268	228	215 496	276 272	238	276 510	301 012	10	301 022	240 008	0	240 008
407	1 233 074	8 610	1 241 684	4 501 686	437	4 502 123	4 563 592	548	4 564 140	1 294 980	8 721	1 303 701
408.1	697 542	34	697 576	1 962 179	2	1 962 181	1 980 195	2	1 980 197	715 558	34	715 592
40807	790	0	790	1 732	0	1 732	1 399	0	1 399	457	0	457
40817	246 918	4 359	251 277	383 406	1 696	385 102	386 345	1 490	387 835	249 857	4 153	254 010
40820	2 725	784	3 509	3 458	34	3 492	2 056	43	2 099	1 323	793	2 116
40821	30 098	0	30 098	633 665	0	633 665	634 761	0	634 761	31 194	0	31 194
40905	1	0	1	16 201	87	16 288	16 201	87	16 288	1	0	1
40909	0	0	0	429	4 242	4 671	429	4 242	4 671	0	0	0
40910	0	0	0	44	551	595	44	551	595	0	0	0
40911	1 295	0	1 295	421 389	0	421 389	421 130	0	421 130	1 036	0	1 036
40912	0	0	0	3 347	6 654	10 001	3 347	6 654	10 001	0	0	0
40913	0	0	0	2 800	14 018	16 818	2 800	14 018	16 818	0	0	0
41806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
42001	11 900	0	11 900	12 966	0	12 966	1 066	0	1 066	0	0	0
42101	102 689	0	102 689	145 511	0	145 511	136 419	0	136 419	93 597	0	93 597
42102	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42103	22 760	0	22 760	26 760	0	26 760	17 200	0	17 200	13 200	0	13 200
42104	62 650	0	62 650	11 750	0	11 750	3 180	0	3 180	54 080	0	54 080
42105	78 900	0	78 900	40 000	0	40 000	0	0	0	38 900	0	38 900
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
42107	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42108	7 185	0	7 185	1 966	0	1 966	3 586	0	3 586	8 805	0	8 805
42109	0	0	0	0	0	0	2 721	0	2 721	2 721	0	2 721
42110	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42111	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42112	1 040	0	1 040	0	0	0	3 000	0	3 000	4 040	0	4 040
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	800	0	800	1 800	0	1 800
42301	28 820	0	28 820	5 282	0	5 282	6 855	0	6 855	30 393	0	30 393
42303	65 196	0	65 196	43 285	0	43 285	42 150	0	42 150	64 061	0	64 061
42304	606 294	0	606 294	331 770	0	331 770	133 695	0	133 695	408 219	0	408 219
42305	415 213	0	415 213	141 843	0	141 843	246 969	0	246 969	520 339	0	520 339
42306	828 926	2 688	831 614	87 170	1 206	88 376	217 229	137	217 366	958 985	1 619	960 604
42307	45 263	3 674	48 937	6 943	543	7 486	952	183	1 135	39 272	3 314	42 586
42309	48	0	48	9	0	9	0	0	0	39	0	39
42601	228	320	548	0	19	19	0	21	21	228	322	550
42603	338	0	338	781	0	781	936	0	936	493	0	493
42604	2 540	0	2 540	1 566	0	1 566	461	0	461	1 435	0	1 435
42605	3 168	0	3 168	739	0	739	484	0	484	2 913	0	2 913
42606	11 769	0	11 769	2 105	0	2 105	1 817	0	1 817	11 481	0	11 481
42607	771	0	771	133	0	133	133	0	133	771	0	771
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 900	0	2 900	57	0	57	1 286	0	1 286	4 129	0	4 129
45215	14 367	0	14 367	2 614	0	2 614	1 764	0	1 764	13 517	0	13 517
45415	1 811	0	1 811	91	0	91	142	0	142	1 862	0	1 862
45515	8 892	0	8 892	310	0	310	522	0	522	9 104	0	9 104
45715	15 575	0	15 575	68	0	68	30	0	30	15 537	0	15 537
45818	329 108	0	329 108	0	0	0	4 247	0	4 247	333 355	0	333 355
45918	10 780	0	10 780	0	0	0	121	0	121	10 901	0	10 901
47108	304	0	304	0	0	0	2	0	2	306	0	306
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	17 698	0	17 698	17 698	0	17 698	0	0	0
47411	25 216	1	25 217	10 413	1	10 414	9 384	1	9 385	24 187	1	24 188
47416	1 526	0	1 526	19 393 122	0	19 393 122	19 393 794	0	19 393 794	2 198	0	2 198
47422	2 254	0	2 254	109 917	0	109 917	111 046	0	111 046	3 383	0	3 383
47425	94 298	0	94 298	2 265	0	2 265	3 319	0	3 319	95 352	0	95 352
47426	1 629	0	1 629	1 367	0	1 367	1 158	0	1 158	1 420	0	1 420
50719	220	0	220	0	0	0	2	0	2	222	0	222
60301	1 589	0	1 589	3 469	0	3 469	1 904	0	1 904	24	0	24
60305	5 810	0	5 810	21 150	0	21 150	15 897	0	15 897	557	0	557
60309	73	0	73	0	0	0	82	0	82	155	0	155
60311	69	0	69	312	0	312	316	0	316	73	0	73
60320	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60322	5 888	0	5 888	4 306	0	4 306	1 513	0	1 513	3 095	0	3 095
60324	410	0	410	2	0	2	2	0	2	410	0	410
60335	3 926	0	3 926	8 354	0	8 354	4 463	0	4 463	35	0	35
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	88 441	0	88 441	0	0	0	784	0	784	89 225	0	89 225
60903	15 974	0	15 974	0	0	0	615	0	615	16 589	0	16 589
61909	1 818	0	1 818	0	0	0	29	0	29	1 847	0	1 847
61910	950	0	950	0	0	0	10	0	10	960	0	960
61912	42 875	0	42 875	37	0	37	0	0	0	42 838	0	42 838
70601	723 979	0	723 979	0	0	0	68 471	0	68 471	792 450	0	792 450
70603	549 756	0	549 756	0	0	0	48 290	0	48 290	598 046	0	598 046
70615	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
Итого по пассиву (баланс)	7 220 389	20 698	7 241 087	29 018 149	73 918	29 092 067	29 233 949	72 177	29 306 126	7 436 189	18 957	7 455 146
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	579	0	579	553	0	553	33	0	33
90902	652 151	0	652 151	45 822	0	45 822	44 515	0	44 515	653 458	0	653 458
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	552 269	271 942	824 211	4 120	17 730	21 850	47 856	15 031	62 887	508 533	274 641	783 174
91501	11 237	0	11 237	1 006	0	1 006	1 887	0	1 887	10 356	0	10 356
91502	1 214	0	1 214	81	0	81	46	0	46	1 249	0	1 249
91604	607	175 466	176 073	95	11 342	11 437	29	9 278	9 307	673	177 530	178 203
99998	1 247 012	0	1 247 012	216 208	0	216 208	276 381	0	276 381	1 186 839	0	1 186 839
Итого по активу (баланс)	2 464 511	447 408	2 911 919	267 918	29 072	296 990	371 274	24 309	395 583	2 361 155	452 171	2 813 326
Пассив
91312	850 458	146 187	996 645	47 150	8 835	55 985	13 909	9 779	23 688	817 217	147 131	964 348
91315	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
91316	10 265	0	10 265	6 030	0	6 030	72	0	72	4 307	0	4 307
91317	58 525	0	58 525	200 968	0	200 968	188 608	0	188 608	46 165	0	46 165
91507	181 577	0	181 577	13 397	0	13 397	339	0	339	168 519	0	168 519
99999	1 664 907	0	1 664 907	118 184	0	118 184	79 764	0	79 764	1 626 487	0	1 626 487
Итого по пассиву (баланс)	2 765 732	146 187	2 911 919	385 729	8 835	394 564	286 192	9 779	295 971	2 666 195	147 131	2 813 326

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?