Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"
Регистрационный номер
3505
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 2 853 | 2 856 | 5 709 | 8 572 | 2 430 | 11 002 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 4 064 | 0 | 4 064 | 1 488 | 0 | 1 488 | ||||||
| 30110 | 2 058 | 27 360 | 29 418 | 2 273 | 24 780 | 27 053 | ||||||
| 30202 | 426 | 0 | 426 | 327 | 0 | 327 | ||||||
| 30204 | 17 | 0 | 17 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 62 000 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 147 980 | 0 | 147 980 | 230 000 | 0 | 230 000 | ||||||
| 45206 | 54 945 | 0 | 54 945 | 37 717 | 0 | 37 717 | ||||||
| 45207 | 62 963 | 0 | 62 963 | 54 114 | 0 | 54 114 | ||||||
| 45407 | 1 060 | 0 | 1 060 | 991 | 0 | 991 | ||||||
| 45506 | 11 317 | 0 | 11 317 | 11 096 | 0 | 11 096 | ||||||
| 45507 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | ||||||
| 45812 | 12 534 | 0 | 12 534 | 12 537 | 0 | 12 537 | ||||||
| 45815 | 5 120 | 0 | 5 120 | 5 341 | 0 | 5 341 | ||||||
| 45915 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | ||||||
| 47404 | 371 | 4 763 | 5 134 | 25 | 4 825 | 4 850 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 341 | 0 | 341 | 339 | 0 | 339 | ||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 910 | 0 | 910 | 815 | 0 | 815 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 263 | 0 | 263 | 268 | 0 | 268 | ||||||
| 60336 | 979 | 0 | 979 | 1 074 | 0 | 1 074 | ||||||
| 60401 | 3 866 | 0 | 3 866 | 3 866 | 0 | 3 866 | ||||||
| 60901 | 5 941 | 0 | 5 941 | 5 941 | 0 | 5 941 | ||||||
| 61008 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | ||||||
| 61009 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | ||||||
| 61010 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 61403 | 805 | 0 | 805 | 747 | 0 | 747 | ||||||
| 61702 | 396 | 0 | 396 | 396 | 0 | 396 | ||||||
| 70606 | 120 768 | 0 | 120 768 | 133 077 | 0 | 133 077 | ||||||
| 70608 | 20 333 | 0 | 20 333 | 22 152 | 0 | 22 152 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 525 072 | 34 979 | 560 051 | 536 028 | 32 035 | 568 063 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 10701 | 2 869 | 0 | 2 869 | 2 869 | 0 | 2 869 | ||||||
| 10801 | 44 811 | 0 | 44 811 | 44 811 | 0 | 44 811 | ||||||
| 30126 | 2 307 | 0 | 2 307 | 2 322 | 0 | 2 322 | ||||||
| 407 | 34 763 | 3 161 | 37 924 | 33 267 | 1 | 33 268 | ||||||
| 408.1 | 751 | 0 | 751 | 657 | 0 | 657 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42101 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 42108 | 718 | 0 | 718 | 718 | 0 | 718 | ||||||
| 45215 | 10 347 | 0 | 10 347 | 2 413 | 0 | 2 413 | ||||||
| 45515 | 3 376 | 0 | 3 376 | 3 376 | 0 | 3 376 | ||||||
| 45818 | 17 559 | 0 | 17 559 | 17 559 | 0 | 17 559 | ||||||
| 45918 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 114 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 672 | 0 | 672 | 679 | 0 | 679 | ||||||
| 47425 | 582 | 0 | 582 | 8 452 | 0 | 8 452 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 128 | 0 | 128 | 26 | 0 | 26 | ||||||
| 60305 | 1 761 | 0 | 1 761 | 813 | 0 | 813 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 6 071 | 0 | 6 071 | 6 076 | 0 | 6 076 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | ||||||
| 60335 | 746 | 0 | 746 | 235 | 0 | 235 | ||||||
| 60414 | 3 393 | 0 | 3 393 | 3 413 | 0 | 3 413 | ||||||
| 60903 | 2 127 | 0 | 2 127 | 2 189 | 0 | 2 189 | ||||||
| 61301 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70601 | 99 255 | 0 | 99 255 | 111 477 | 0 | 111 477 | ||||||
| 70603 | 24 030 | 0 | 24 030 | 26 262 | 0 | 26 262 | ||||||
| 70615 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 556 890 | 3 161 | 560 051 | 568 062 | 1 | 568 063 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 90901 | 67 456 | 0 | 67 456 | 65 227 | 0 | 65 227 | ||||||
| 90902 | 214 512 | 0 | 214 512 | 465 989 | 0 | 465 989 | ||||||
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 266 072 | 0 | 266 072 | 289 198 | 0 | 289 198 | ||||||
| 91604 | 1 456 | 0 | 1 456 | 1 512 | 0 | 1 512 | ||||||
| 91704 | 6 108 | 0 | 6 108 | 6 108 | 0 | 6 108 | ||||||
| 91802 | 23 689 | 0 | 23 689 | 23 689 | 0 | 23 689 | ||||||
| 91803 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 99998 | 456 795 | 0 | 456 795 | 521 025 | 0 | 521 025 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 036 094 | 0 | 1 036 094 | 1 372 754 | 0 | 1 372 754 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 434 302 | 0 | 434 302 | 482 194 | 0 | 482 194 | ||||||
| 91315 | 0 | 4 823 | 4 823 | 0 | 4 886 | 4 886 | ||||||
| 91316 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | ||||||
| 91317 | 15 041 | 0 | 15 041 | 16 316 | 0 | 16 316 | ||||||
| 91507 | 2 613 | 0 | 2 613 | 2 613 | 0 | 2 613 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 579 299 | 0 | 579 299 | 851 729 | 0 | 851 729 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 031 271 | 4 823 | 1 036 094 | 1 367 868 | 4 886 | 1 372 754 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?