Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 10 338 | 0 | 10 338 | 10 338 | 0 | 10 338 | ||||||
| 20202 | 5 425 | 41 341 | 46 766 | 12 258 | 45 787 | 58 045 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 18 607 | 0 | 18 607 | 52 493 | 0 | 52 493 | ||||||
| 30110 | 0 | 618 | 618 | 0 | 173 | 173 | ||||||
| 30202 | 22 489 | 0 | 22 489 | 17 475 | 0 | 17 475 | ||||||
| 30204 | 7 | 0 | 7 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 32002 | 305 000 | 0 | 305 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 0 | 460 000 | ||||||
| 45204 | 70 000 | 0 | 70 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
| 45206 | 892 400 | 0 | 892 400 | 895 700 | 0 | 895 700 | ||||||
| 45208 | 1 746 716 | 0 | 1 746 716 | 1 746 716 | 0 | 1 746 716 | ||||||
| 45407 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 45503 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 45504 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | ||||||
| 45505 | 7 038 | 0 | 7 038 | 3 234 | 0 | 3 234 | ||||||
| 45506 | 27 032 | 0 | 27 032 | 26 904 | 0 | 26 904 | ||||||
| 45507 | 9 492 | 0 | 9 492 | 8 982 | 0 | 8 982 | ||||||
| 45815 | 4 084 | 0 | 4 084 | 4 004 | 0 | 4 004 | ||||||
| 45915 | 84 | 0 | 84 | 82 | 0 | 82 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 435 | 0 | 435 | 454 | 0 | 454 | ||||||
| 47427 | 28 277 | 0 | 28 277 | 26 989 | 0 | 26 989 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60312 | 32 | 0 | 32 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 60323 | 72 | 0 | 72 | 66 | 0 | 66 | ||||||
| 60336 | 41 | 0 | 41 | 29 | 0 | 29 | ||||||
| 60401 | 177 708 | 0 | 177 708 | 177 708 | 0 | 177 708 | ||||||
| 60901 | 4 420 | 0 | 4 420 | 4 420 | 0 | 4 420 | ||||||
| 61008 | 138 | 0 | 138 | 133 | 0 | 133 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 072 | 0 | 1 072 | 955 | 0 | 955 | ||||||
| 61702 | 6 588 | 0 | 6 588 | 22 065 | 0 | 22 065 | ||||||
| 70606 | 1 523 495 | 0 | 1 523 495 | 1 593 665 | 0 | 1 593 665 | ||||||
| 70608 | 41 876 | 0 | 41 876 | 44 388 | 0 | 44 388 | ||||||
| 70611 | 12 581 | 0 | 12 581 | 12 581 | 0 | 12 581 | ||||||
| 70616 | 5 015 | 0 | 5 015 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 230 480 | 41 959 | 5 272 439 | 5 482 373 | 45 960 | 5 528 333 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 10601 | 52 123 | 0 | 52 123 | 52 123 | 0 | 52 123 | ||||||
| 10701 | 6 150 | 0 | 6 150 | 6 150 | 0 | 6 150 | ||||||
| 10801 | 52 916 | 0 | 52 916 | 52 916 | 0 | 52 916 | ||||||
| 30126 | 198 | 0 | 198 | 104 | 0 | 104 | ||||||
| 407 | 312 536 | 453 | 312 989 | 472 950 | 0 | 472 950 | ||||||
| 408.1 | 21 777 | 0 | 21 777 | 15 527 | 0 | 15 527 | ||||||
| 40821 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42101 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 42105 | 125 000 | 0 | 125 000 | 125 000 | 0 | 125 000 | ||||||
| 42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 43807 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
| 45215 | 841 319 | 0 | 841 319 | 757 326 | 0 | 757 326 | ||||||
| 45415 | 63 000 | 0 | 63 000 | 63 000 | 0 | 63 000 | ||||||
| 45515 | 23 257 | 0 | 23 257 | 21 094 | 0 | 21 094 | ||||||
| 45818 | 4 029 | 0 | 4 029 | 3 979 | 0 | 3 979 | ||||||
| 45918 | 79 | 0 | 79 | 78 | 0 | 78 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 350 | 0 | 350 | 4 421 | 0 | 4 421 | ||||||
| 47425 | 67 022 | 0 | 67 022 | 55 474 | 0 | 55 474 | ||||||
| 47426 | 1 731 | 0 | 1 731 | 1 031 | 0 | 1 031 | ||||||
| 60301 | 562 | 0 | 562 | 97 | 0 | 97 | ||||||
| 60305 | 666 | 0 | 666 | 650 | 0 | 650 | ||||||
| 60309 | 39 | 0 | 39 | 81 | 0 | 81 | ||||||
| 60311 | 661 | 0 | 661 | 684 | 0 | 684 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 95 | 0 | 95 | 90 | 0 | 90 | ||||||
| 60335 | 260 | 0 | 260 | 258 | 0 | 258 | ||||||
| 60414 | 105 541 | 0 | 105 541 | 106 890 | 0 | 106 890 | ||||||
| 60903 | 2 658 | 0 | 2 658 | 2 743 | 0 | 2 743 | ||||||
| 61301 | 16 013 | 0 | 16 013 | 8 336 | 0 | 8 336 | ||||||
| 61701 | 10 338 | 0 | 10 338 | 10 338 | 0 | 10 338 | ||||||
| 70601 | 1 503 629 | 0 | 1 503 629 | 1 693 507 | 0 | 1 693 507 | ||||||
| 70603 | 49 537 | 0 | 49 537 | 52 503 | 0 | 52 503 | ||||||
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 10 462 | 0 | 10 462 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 271 986 | 453 | 5 272 439 | 5 528 333 | 0 | 5 528 333 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 2 578 | 0 | 2 578 | 2 600 | 0 | 2 600 | ||||||
| 90902 | 16 350 | 0 | 16 350 | 16 313 | 0 | 16 313 | ||||||
| 91414 | 478 887 | 0 | 478 887 | 438 887 | 0 | 438 887 | ||||||
| 91604 | 2 760 | 0 | 2 760 | 2 757 | 0 | 2 757 | ||||||
| 91704 | 535 | 0 | 535 | 535 | 0 | 535 | ||||||
| 91802 | 1 937 | 0 | 1 937 | 1 937 | 0 | 1 937 | ||||||
| 99998 | 2 336 981 | 0 | 2 336 981 | 2 216 637 | 0 | 2 216 637 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 840 028 | 0 | 2 840 028 | 2 679 666 | 0 | 2 679 666 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 1 956 331 | 0 | 1 956 331 | 1 872 187 | 0 | 1 872 187 | ||||||
| 91315 | 197 639 | 0 | 197 639 | 214 739 | 0 | 214 739 | ||||||
| 91317 | 182 600 | 0 | 182 600 | 129 300 | 0 | 129 300 | ||||||
| 91507 | 411 | 0 | 411 | 411 | 0 | 411 | ||||||
| 99999 | 503 047 | 0 | 503 047 | 463 029 | 0 | 463 029 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 840 028 | 0 | 2 840 028 | 2 679 666 | 0 | 2 679 666 | ||||||
Страница была полезной?