Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 231 768 | 0 | 231 768 | 82 172 | 0 | 82 172 | ||||||
| 30110 | 372 734 | 10 977 | 383 711 | 417 715 | 20 181 | 437 896 | ||||||
| 30202 | 42 092 | 0 | 42 092 | 39 574 | 0 | 39 574 | ||||||
| 30204 | 1 242 | 0 | 1 242 | 1 205 | 0 | 1 205 | ||||||
| 30233 | 121 | 0 | 121 | 73 | 0 | 73 | ||||||
| 30602 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45105 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
| 45506 | 69 | 0 | 69 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| 45507 | 7 011 | 0 | 7 011 | 6 965 | 0 | 6 965 | ||||||
| 45812 | 35 584 | 798 | 36 382 | 35 588 | 806 | 36 394 | ||||||
| 45912 | 19 472 | 0 | 19 472 | 19 590 | 0 | 19 590 | ||||||
| 45916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 47102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47103 | 47 787 | 0 | 47 787 | 73 479 | 0 | 73 479 | ||||||
| 47104 | 4 296 807 | 17 524 | 4 314 331 | 4 792 147 | 45 779 | 4 837 926 | ||||||
| 47105 | 4 525 586 | 0 | 4 525 586 | 4 455 679 | 0 | 4 455 679 | ||||||
| 47106 | 17 048 | 0 | 17 048 | 17 048 | 0 | 17 048 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 70 082 | 296 | 70 378 | 125 574 | 290 | 125 864 | ||||||
| 47427 | 97 016 | 52 | 97 068 | 96 018 | 155 | 96 173 | ||||||
| 47802 | 44 714 | 0 | 44 714 | 44 714 | 0 | 44 714 | ||||||
| 47803 | 6 150 290 | 4 489 | 6 154 779 | 6 468 236 | 4 548 | 6 472 784 | ||||||
| 50505 | 284 828 | 0 | 284 828 | 284 828 | 0 | 284 828 | ||||||
| 52503 | 305 | 8 | 313 | 139 | 107 | 246 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 53 931 | 0 | 53 931 | 48 512 | 0 | 48 512 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 179 | 0 | 179 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 60310 | 4 675 | 0 | 4 675 | 6 958 | 0 | 6 958 | ||||||
| 60312 | 18 504 | 0 | 18 504 | 26 388 | 0 | 26 388 | ||||||
| 60314 | 628 | 628 | 1 256 | 0 | 927 | 927 | ||||||
| 60315 | 95 351 | 3 599 | 98 950 | 95 205 | 3 652 | 98 857 | ||||||
| 60323 | 10 | 0 | 10 | 85 | 0 | 85 | ||||||
| 60336 | 2 055 | 0 | 2 055 | 2 272 | 0 | 2 272 | ||||||
| 60401 | 47 664 | 0 | 47 664 | 47 797 | 0 | 47 797 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 27 737 | 0 | 27 737 | 27 737 | 0 | 27 737 | ||||||
| 60906 | 142 | 0 | 142 | 592 | 0 | 592 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 532 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 1 774 | 0 | 1 774 | 1 383 | 0 | 1 383 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 106 458 | 0 | 106 458 | 106 458 | 0 | 106 458 | ||||||
| 62001 | 6 714 | 0 | 6 714 | 6 714 | 0 | 6 714 | ||||||
| 70606 | 2 694 550 | 0 | 2 694 550 | 3 024 571 | 0 | 3 024 571 | ||||||
| 70608 | 717 996 | 0 | 717 996 | 727 411 | 0 | 727 411 | ||||||
| 70610 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | ||||||
| 70611 | 34 772 | 0 | 34 772 | 40 207 | 0 | 40 207 | ||||||
| 70616 | 3 459 | 0 | 3 459 | 3 459 | 0 | 3 459 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 20 061 186 | 38 372 | 20 099 558 | 21 627 113 | 76 446 | 21 703 559 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 10701 | 98 277 | 0 | 98 277 | 98 277 | 0 | 98 277 | ||||||
| 10801 | 691 746 | 0 | 691 746 | 691 746 | 0 | 691 746 | ||||||
| 31305 | 7 450 000 | 40 366 | 7 490 366 | 10 000 000 | 30 356 | 10 030 356 | ||||||
| 31307 | 651 419 | 0 | 651 419 | 651 419 | 0 | 651 419 | ||||||
| 31308 | 597 301 | 0 | 597 301 | 597 301 | 0 | 597 301 | ||||||
| 407 | 573 906 | 0 | 573 906 | 591 822 | 0 | 591 822 | ||||||
| 42003 | 0 | 34 531 | 34 531 | 0 | 33 850 | 33 850 | ||||||
| 42004 | 876 000 | 0 | 876 000 | 826 000 | 0 | 826 000 | ||||||
| 42005 | 1 716 749 | 0 | 1 716 749 | 656 749 | 0 | 656 749 | ||||||
| 42006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 42104 | 33 000 | 0 | 33 000 | 33 000 | 0 | 33 000 | ||||||
| 42106 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | ||||||
| 43804 | 9 499 | 0 | 9 499 | 9 499 | 0 | 9 499 | ||||||
| 43805 | 7 498 | 0 | 7 498 | 7 498 | 0 | 7 498 | ||||||
| 43806 | 11 850 | 0 | 11 850 | 11 850 | 0 | 11 850 | ||||||
| 43807 | 1 844 | 0 | 1 844 | 1 844 | 0 | 1 844 | ||||||
| 45115 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
| 45515 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | ||||||
| 45818 | 29 351 | 0 | 29 351 | 33 272 | 0 | 33 272 | ||||||
| 45918 | 18 830 | 0 | 18 830 | 18 861 | 0 | 18 861 | ||||||
| 47108 | 143 730 | 0 | 143 730 | 124 766 | 0 | 124 766 | ||||||
| 47401 | 195 148 | 114 | 195 262 | 60 223 | 46 | 60 269 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 47422 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 47425 | 20 621 | 0 | 20 621 | 19 352 | 0 | 19 352 | ||||||
| 47426 | 249 493 | 301 | 249 794 | 176 514 | 88 | 176 602 | ||||||
| 47804 | 191 826 | 0 | 191 826 | 145 515 | 0 | 145 515 | ||||||
| 50507 | 284 828 | 0 | 284 828 | 284 828 | 0 | 284 828 | ||||||
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52303 | 0 | 26 216 | 26 216 | 0 | 20 146 | 20 146 | ||||||
| 52305 | 24 024 | 0 | 24 024 | 24 024 | 0 | 24 024 | ||||||
| 52406 | 0 | 24 016 | 24 016 | 0 | 24 330 | 24 330 | ||||||
| 52602 | 1 961 | 0 | 1 961 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 55 816 | 0 | 55 816 | 32 891 | 0 | 32 891 | ||||||
| 60305 | 26 760 | 0 | 26 760 | 27 590 | 0 | 27 590 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 29 273 | 0 | 29 273 | 58 885 | 0 | 58 885 | ||||||
| 60311 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 046 | 0 | 1 046 | ||||||
| 60324 | 103 245 | 0 | 103 245 | 102 901 | 0 | 102 901 | ||||||
| 60335 | 5 814 | 0 | 5 814 | 5 805 | 0 | 5 805 | ||||||
| 60414 | 32 734 | 0 | 32 734 | 33 077 | 0 | 33 077 | ||||||
| 60903 | 11 129 | 0 | 11 129 | 11 509 | 0 | 11 509 | ||||||
| 61301 | 0 | 0 | 0 | 4 671 | 0 | 4 671 | ||||||
| 62002 | 1 343 | 0 | 1 343 | 2 350 | 0 | 2 350 | ||||||
| 70601 | 2 868 509 | 0 | 2 868 509 | 3 276 670 | 0 | 3 276 670 | ||||||
| 70603 | 584 382 | 0 | 584 382 | 592 365 | 0 | 592 365 | ||||||
| 70613 | 104 641 | 0 | 104 641 | 105 502 | 0 | 105 502 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 19 974 014 | 125 544 | 20 099 558 | 21 594 743 | 108 816 | 21 703 559 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 64 292 467 | 752 447 | 65 044 914 | 66 006 888 | 761 589 | 66 768 477 | ||||||
| 91418 | 6 265 607 | 6 414 | 6 272 021 | 6 596 849 | 6 498 | 6 603 347 | ||||||
| 91501 | 1 789 | 0 | 1 789 | 1 789 | 0 | 1 789 | ||||||
| 91604 | 103 908 | 1 178 | 105 086 | 105 413 | 1 201 | 106 614 | ||||||
| 91605 | 2 652 | 0 | 2 652 | 2 652 | 0 | 2 652 | ||||||
| 91704 | 276 835 | 4 962 | 281 797 | 276 835 | 5 033 | 281 868 | ||||||
| 91802 | 313 808 | 18 215 | 332 023 | 313 808 | 18 463 | 332 271 | ||||||
| 99998 | 3 319 803 | 0 | 3 319 803 | 2 505 293 | 0 | 2 505 293 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 74 576 870 | 783 216 | 75 360 086 | 75 809 528 | 792 784 | 76 602 312 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 10 590 | 0 | 10 590 | 10 590 | 0 | 10 590 | ||||||
| 91315 | 3 071 632 | 127 467 | 3 199 099 | 2 251 488 | 144 541 | 2 396 029 | ||||||
| 91507 | 110 114 | 0 | 110 114 | 98 674 | 0 | 98 674 | ||||||
| 99999 | 72 040 283 | 0 | 72 040 283 | 74 097 019 | 0 | 74 097 019 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 75 232 619 | 127 467 | 75 360 086 | 76 457 771 | 144 541 | 76 602 312 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93303 | 0 | 55 325 | 55 325 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 57 411 | 0 | 57 411 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 57 411 | 55 325 | 112 736 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96303 | 57 411 | 0 | 57 411 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 55 325 | 0 | 55 325 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 112 736 | 0 | 112 736 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?