Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 54 930 | 112 591 | 167 521 | 48 559 | 107 102 | 155 661 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 120 798 | 0 | 120 798 | 57 545 | 0 | 57 545 | ||||||
| 30110 | 3 260 | 826 155 | 829 415 | 3 591 | 1 037 561 | 1 041 152 | ||||||
| 30202 | 4 103 | 0 | 4 103 | 3 809 | 0 | 3 809 | ||||||
| 30204 | 20 250 | 0 | 20 250 | 19 945 | 0 | 19 945 | ||||||
| 30221 | 0 | 13 176 | 13 176 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30413 | 414 | 0 | 414 | 413 | 0 | 413 | ||||||
| 30424 | 77 483 | 128 591 | 206 074 | 94 672 | 130 272 | 224 944 | ||||||
| 30425 | 0 | 39 464 | 39 464 | 0 | 39 980 | 39 980 | ||||||
| 30602 | 0 | 6 758 | 6 758 | 0 | 44 529 | 44 529 | ||||||
| 32202 | 261 574 | 0 | 261 574 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 299 945 | 0 | 299 945 | ||||||
| 45104 | 7 709 | 0 | 7 709 | 1 305 | 0 | 1 305 | ||||||
| 45105 | 2 571 | 0 | 2 571 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45106 | 23 900 | 0 | 23 900 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45107 | 1 504 | 0 | 1 504 | 1 386 | 0 | 1 386 | ||||||
| 45108 | 13 533 | 0 | 13 533 | 12 841 | 0 | 12 841 | ||||||
| 45201 | 25 027 | 0 | 25 027 | 41 477 | 0 | 41 477 | ||||||
| 45204 | 18 025 | 0 | 18 025 | 39 686 | 0 | 39 686 | ||||||
| 45205 | 152 446 | 0 | 152 446 | 149 238 | 0 | 149 238 | ||||||
| 45206 | 395 975 | 0 | 395 975 | 474 281 | 0 | 474 281 | ||||||
| 45207 | 34 943 | 0 | 34 943 | 29 643 | 0 | 29 643 | ||||||
| 45208 | 189 208 | 0 | 189 208 | 189 208 | 0 | 189 208 | ||||||
| 45405 | 5 726 | 0 | 5 726 | 5 876 | 0 | 5 876 | ||||||
| 45502 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 45505 | 7 153 | 0 | 7 153 | 473 | 0 | 473 | ||||||
| 45506 | 59 188 | 39 464 | 98 652 | 48 253 | 39 980 | 88 233 | ||||||
| 45507 | 358 059 | 0 | 358 059 | 414 535 | 0 | 414 535 | ||||||
| 45812 | 7 203 | 0 | 7 203 | 7 228 | 0 | 7 228 | ||||||
| 45814 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45815 | 22 655 | 0 | 22 655 | 22 670 | 0 | 22 670 | ||||||
| 45915 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 147 625 | 147 625 | 0 | 130 733 | 130 733 | ||||||
| 47408 | 0 | 14 958 | 14 958 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 2 045 | 0 | 2 045 | 10 216 | 0 | 10 216 | ||||||
| 47427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 47802 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 60302 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | ||||||
| 60306 | 51 | 0 | 51 | 89 | 0 | 89 | ||||||
| 60308 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 2 482 | 0 | 2 482 | 2 652 | 0 | 2 652 | ||||||
| 60314 | 0 | 317 | 317 | 0 | 158 | 158 | ||||||
| 60315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 4 739 | 0 | 4 739 | 4 750 | 0 | 4 750 | ||||||
| 60336 | 15 | 0 | 15 | 97 | 0 | 97 | ||||||
| 60401 | 13 171 | 0 | 13 171 | 13 171 | 0 | 13 171 | ||||||
| 60901 | 4 030 | 0 | 4 030 | 4 006 | 0 | 4 006 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 138 | 0 | 138 | 90 | 0 | 90 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 515 | 0 | 515 | 719 | 0 | 719 | ||||||
| 61702 | 9 399 | 0 | 9 399 | 10 381 | 0 | 10 381 | ||||||
| 62001 | 3 902 | 0 | 3 902 | 3 902 | 0 | 3 902 | ||||||
| 70606 | 1 421 603 | 0 | 1 421 603 | 1 661 411 | 0 | 1 661 411 | ||||||
| 70607 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | ||||||
| 70608 | 1 434 798 | 0 | 1 434 798 | 1 574 365 | 0 | 1 574 365 | ||||||
| 70611 | 54 734 | 0 | 54 734 | 59 520 | 0 | 59 520 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 832 560 | 1 329 099 | 6 161 659 | 5 325 191 | 1 530 315 | 6 855 506 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 340 800 | 0 | 340 800 | 340 800 | 0 | 340 800 | ||||||
| 10701 | 29 073 | 0 | 29 073 | 29 073 | 0 | 29 073 | ||||||
| 10801 | 539 380 | 0 | 539 380 | 539 380 | 0 | 539 380 | ||||||
| 30109 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30601 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 30606 | 70 757 | 98 635 | 169 392 | 88 324 | 99 907 | 188 231 | ||||||
| 407 | 314 608 | 75 395 | 390 003 | 414 484 | 126 817 | 541 301 | ||||||
| 408.1 | 16 108 | 31 903 | 48 011 | 12 220 | 32 320 | 44 540 | ||||||
| 40807 | 41 | 93 454 | 93 495 | 46 | 191 439 | 191 485 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 14 712 | 0 | 14 712 | 75 801 | 0 | 75 801 | ||||||
| 42103 | 0 | 26 738 | 26 738 | 25 000 | 27 131 | 52 131 | ||||||
| 42104 | 19 000 | 0 | 19 000 | 19 000 | 0 | 19 000 | ||||||
| 42105 | 20 500 | 0 | 20 500 | 20 500 | 0 | 20 500 | ||||||
| 42504 | 0 | 65 774 | 65 774 | 0 | 66 634 | 66 634 | ||||||
| 42505 | 0 | 782 713 | 782 713 | 0 | 706 323 | 706 323 | ||||||
| 42506 | 0 | 65 774 | 65 774 | 0 | 66 634 | 66 634 | ||||||
| 44007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 45115 | 2 386 | 0 | 2 386 | 708 | 0 | 708 | ||||||
| 45215 | 33 763 | 0 | 33 763 | 40 388 | 0 | 40 388 | ||||||
| 45515 | 44 877 | 0 | 44 877 | 22 792 | 0 | 22 792 | ||||||
| 45818 | 26 734 | 0 | 26 734 | 26 831 | 0 | 26 831 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 47422 | 1 728 | 0 | 1 728 | 2 004 | 0 | 2 004 | ||||||
| 47424 | 299 | 0 | 299 | 4 107 | 0 | 4 107 | ||||||
| 47425 | 33 560 | 0 | 33 560 | 54 856 | 0 | 54 856 | ||||||
| 47426 | 1 228 | 233 | 1 461 | 2 239 | 488 | 2 727 | ||||||
| 47804 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | ||||||
| 52303 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52305 | 2 040 | 0 | 2 040 | 2 040 | 0 | 2 040 | ||||||
| 52501 | 30 | 0 | 30 | 41 | 0 | 41 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 4 449 | 0 | 4 449 | 4 243 | 0 | 4 243 | ||||||
| 60309 | 70 | 0 | 70 | 147 | 0 | 147 | ||||||
| 60311 | 1 025 | 0 | 1 025 | 628 | 0 | 628 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 7 476 | 0 | 7 476 | 7 368 | 0 | 7 368 | ||||||
| 60335 | 1 192 | 0 | 1 192 | 1 130 | 0 | 1 130 | ||||||
| 60414 | 11 808 | 0 | 11 808 | 11 872 | 0 | 11 872 | ||||||
| 60903 | 1 863 | 0 | 1 863 | 1 910 | 0 | 1 910 | ||||||
| 61301 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62002 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | ||||||
| 70601 | 1 774 945 | 0 | 1 774 945 | 2 040 755 | 0 | 2 040 755 | ||||||
| 70602 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 70603 | 1 382 453 | 0 | 1 382 453 | 1 523 643 | 0 | 1 523 643 | ||||||
| 70613 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 70615 | 1 476 | 0 | 1 476 | 2 458 | 0 | 2 458 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 921 010 | 1 240 649 | 6 161 659 | 5 537 813 | 1 317 693 | 6 855 506 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90803 | 14 040 | 0 | 14 040 | 14 040 | 0 | 14 040 | ||||||
| 90901 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 90902 | 102 064 | 0 | 102 064 | 105 263 | 0 | 105 263 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 4 515 905 | 0 | 4 515 905 | 4 694 580 | 0 | 4 694 580 | ||||||
| 91418 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 91501 | 3 157 | 0 | 3 157 | 3 157 | 0 | 3 157 | ||||||
| 91604 | 14 162 | 298 | 14 460 | 15 072 | 298 | 15 370 | ||||||
| 91704 | 2 551 | 0 | 2 551 | 2 551 | 0 | 2 551 | ||||||
| 91802 | 2 533 | 0 | 2 533 | 2 533 | 0 | 2 533 | ||||||
| 91803 | 770 | 0 | 770 | 769 | 0 | 769 | ||||||
| 99998 | 5 923 655 | 0 | 5 923 655 | 5 956 898 | 0 | 5 956 898 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 10 589 338 | 298 | 10 589 636 | 10 805 364 | 298 | 10 805 662 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 1 259 735 | 0 | 1 259 735 | 1 339 625 | 0 | 1 339 625 | ||||||
| 91314 | 278 281 | 0 | 278 281 | 326 292 | 0 | 326 292 | ||||||
| 91315 | 4 031 874 | 0 | 4 031 874 | 3 923 322 | 0 | 3 923 322 | ||||||
| 91316 | 36 458 | 0 | 36 458 | 35 636 | 0 | 35 636 | ||||||
| 91317 | 197 819 | 0 | 197 819 | 212 535 | 0 | 212 535 | ||||||
| 91319 | 105 083 | 0 | 105 083 | 105 083 | 0 | 105 083 | ||||||
| 91507 | 14 389 | 0 | 14 389 | 14 389 | 0 | 14 389 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 4 665 981 | 0 | 4 665 981 | 4 848 764 | 0 | 4 848 764 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 589 636 | 0 | 10 589 636 | 10 805 662 | 0 | 10 805 662 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 620 473 | 620 473 | 145 649 | 606 399 | 752 048 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 675 | 605 675 | ||||||
| 99996 | 620 772 | 0 | 620 772 | 1 360 782 | 0 | 1 360 782 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 620 772 | 620 473 | 1 241 245 | 1 506 431 | 1 212 074 | 2 718 505 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 620 772 | 620 772 | 0 | 753 713 | 753 713 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 069 | 607 069 | ||||||
| 99997 | 620 473 | 0 | 620 473 | 1 357 723 | 0 | 1 357 723 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 620 473 | 620 772 | 1 241 245 | 1 357 723 | 1 360 782 | 2 718 505 | ||||||
Страница была полезной?