Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 608	0	2 608	334	0	334	403	0	403	2 539	0	2 539
20202	47 228	4 493	51 721	1 238 615	956 988	2 195 603	1 241 842	959 104	2 200 946	44 001	2 377	46 378
20208	8 301	0	8 301	20 509	0	20 509	17 946	0	17 946	10 864	0	10 864
20209	0	0	0	1 196 131	31 695	1 227 826	1 196 131	31 695	1 227 826	0	0	0
30102	24 232	0	24 232	11 766 529	0	11 766 529	11 763 885	0	11 763 885	26 876	0	26 876
30110	12 896	61 229	74 125	1 639 891	1 327 671	2 967 562	1 623 189	1 338 316	2 961 505	29 598	50 584	80 182
30202	2 199	0	2 199	457	0	457	0	0	0	2 656	0	2 656
30204	2 298	0	2 298	0	0	0	535	0	535	1 763	0	1 763
30215	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
30221	0	0	0	0	291	291	0	291	291	0	0	0
30233	160 536	6 540	167 076	3 555 864	29 950	3 585 814	3 553 743	28 965	3 582 708	162 657	7 525	170 182
30424	7	0	7	23	0	23	23	0	23	7	0	7
31902	142 000	0	142 000	2 566 000	0	2 566 000	2 708 000	0	2 708 000	0	0	0
31903	0	0	0	713 000	0	713 000	158 000	0	158 000	555 000	0	555 000
32002	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	20 992	0	20 992	0	0	0	0	0	0	20 992	0	20 992
45201	75 341	0	75 341	56 010	0	56 010	52 402	0	52 402	78 949	0	78 949
45205	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45206	213 226	0	213 226	12 550	0	12 550	11 500	0	11 500	214 276	0	214 276
45207	19 372	0	19 372	34 723	0	34 723	19 372	0	19 372	34 723	0	34 723
45505	11 328	0	11 328	5 700	0	5 700	1 558	0	1 558	15 470	0	15 470
45506	2 975	0	2 975	1 233	0	1 233	250	0	250	3 958	0	3 958
45507	22 972	0	22 972	0	0	0	1 710	0	1 710	21 262	0	21 262
45509	2 429	0	2 429	2 102	0	2 102	2 383	0	2 383	2 148	0	2 148
45705	270	0	270	0	0	0	19	0	19	251	0	251
45708	120	0	120	101	0	101	145	0	145	76	0	76
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45815	475	0	475	467	0	467	50	0	50	892	0	892
45915	69	0	69	0	0	0	16	0	16	53	0	53
47101	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
47301	0	65 774	65 774	0	4 186	4 186	0	3 326	3 326	0	66 634	66 634
47408	0	0	0	168 641	1 621 550	1 790 191	168 641	1 621 550	1 790 191	0	0	0
47415	7 784	0	7 784	0	0	0	0	0	0	7 784	0	7 784
47423	4 433	0	4 433	2 447	0	2 447	2 398	0	2 398	4 482	0	4 482
47427	11	0	11	4 944	0	4 944	4 942	0	4 942	13	0	13
47802	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
50104	61 469	0	61 469	342	0	342	0	0	0	61 811	0	61 811
50207	30 912	0	30 912	188	0	188	4	0	4	31 096	0	31 096
50208	29 305	0	29 305	186	0	186	0	0	0	29 491	0	29 491
60302	764	0	764	0	0	0	0	0	0	764	0	764
60308	10	0	10	190	0	190	190	0	190	10	0	10
60310	2 955	0	2 955	643	0	643	626	0	626	2 972	0	2 972
60312	2 774	0	2 774	4 969	0	4 969	4 705	0	4 705	3 038	0	3 038
60314	0	77	77	0	504	504	0	504	504	0	77	77
60323	133	0	133	15	0	15	14	0	14	134	0	134
60336	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
60401	67 488	0	67 488	0	0	0	1 036	0	1 036	66 452	0	66 452
60415	8 330	0	8 330	0	0	0	60	0	60	8 270	0	8 270
60901	45 334	0	45 334	0	0	0	0	0	0	45 334	0	45 334
61002	49	0	49	96	0	96	96	0	96	49	0	49
61008	1 690	0	1 690	133	0	133	137	0	137	1 686	0	1 686
61009	283	0	283	369	0	369	371	0	371	281	0	281
61209	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
61403	1 783	0	1 783	42	0	42	472	0	472	1 353	0	1 353
61702	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
62001	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
70606	1 077 667	0	1 077 667	107 331	0	107 331	1 552	0	1 552	1 183 446	0	1 183 446
70607	7 087	0	7 087	416	0	416	0	0	0	7 503	0	7 503
70608	173 433	0	173 433	13 326	0	13 326	0	0	0	186 759	0	186 759
70611	1 636	0	1 636	106	0	106	0	0	0	1 742	0	1 742
Итого по активу (баланс)	2 323 103	138 113	2 461 216	25 076 432	3 972 835	29 049 267	24 500 155	3 983 751	28 483 906	2 899 380	127 197	3 026 577
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10609	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	70 933	0	70 933	0	0	0	0	0	0	70 933	0	70 933
30126	3 638	0	3 638	0	0	0	15	0	15	3 653	0	3 653
30222	0	0	0	0	297 510	297 510	0	297 510	297 510	0	0	0
30226	1 299	0	1 299	1 317	0	1 317	1 257	0	1 257	1 239	0	1 239
30232	36 229	8 551	44 780	3 569 237	133 133	3 702 370	3 622 477	135 338	3 757 815	89 469	10 756	100 225
30236	4 891	0	4 891	24	0	24	24	0	24	4 891	0	4 891
30410	7	0	7	23	0	23	23	0	23	7	0	7
407	346 992	6 316	353 308	3 091 858	166 766	3 258 624	3 098 981	163 804	3 262 785	354 115	3 354	357 469
408.1	5 209	0	5 209	35 671	0	35 671	38 132	0	38 132	7 670	0	7 670
40807	0	460	460	0	20	20	0	26	26	0	466	466
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	19 054	5 947	25 001	657 707	465 984	1 123 691	1 064 898	469 356	1 534 254	426 245	9 319	435 564
40820	884	1 418	2 302	1 080	1 429	2 509	491	48	539	295	37	332
40821	1 149	0	1 149	102 404	0	102 404	101 286	0	101 286	31	0	31
40903	1	0	1	334 925	0	334 925	334 925	0	334 925	1	0	1
40905	0	0	0	2 443	692	3 135	2 443	692	3 135	0	0	0
40909	0	0	0	598	1 027	1 625	598	1 027	1 625	0	0	0
40910	0	0	0	180	433	613	180	433	613	0	0	0
40911	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
40912	0	0	0	17	13	30	17	13	30	0	0	0
40913	0	0	0	34	20	54	34	20	54	0	0	0
42104	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42305	3 031	50 909	53 940	0	2 574	2 574	0	3 240	3 240	3 031	51 575	54 606
42306	4 119	33 723	37 842	0	33 359	33 359	0	1 974	1 974	4 119	2 338	6 457
42309	90	0	90	50	0	50	55	0	55	95	0	95
42310	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	375	0	375	35	0	35	35	0	35	375	0	375
42314	405	0	405	50	0	50	15	0	15	370	0	370
42315	230	0	230	5	0	5	10	0	10	235	0	235
42609	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42614	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45215	17 436	0	17 436	9 507	0	9 507	10 807	0	10 807	18 736	0	18 736
45515	7 945	0	7 945	988	0	988	332	0	332	7 289	0	7 289
45715	25	0	25	32	0	32	12	0	12	5	0	5
45818	889	0	889	0	0	0	408	0	408	1 297	0	1 297
45918	56	0	56	3	0	3	0	0	0	53	0	53
47407	0	0	0	1 618 445	168 640	1 787 085	1 618 445	168 640	1 787 085	0	0	0
47411	77	106	183	24	100	124	58	110	168	111	116	227
47416	0	0	0	5 612	0	5 612	5 644	0	5 644	32	0	32
47422	772	0	772	7 467	0	7 467	7 416	0	7 416	721	0	721
47425	2 133	0	2 133	4 157	0	4 157	3 861	0	3 861	1 837	0	1 837
47426	5	0	5	0	0	0	7	0	7	12	0	12
47804	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
50120	6 376	0	6 376	0	0	0	415	0	415	6 791	0	6 791
50220	2 608	0	2 608	403	0	403	334	0	334	2 539	0	2 539
60301	110	0	110	1 109	0	1 109	1 105	0	1 105	106	0	106
60305	3 659	0	3 659	7 632	0	7 632	7 284	0	7 284	3 311	0	3 311
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	230	0	230	0	0	0	294	0	294	524	0	524
60311	867	0	867	4 073	0	4 073	3 563	0	3 563	357	0	357
60322	21	0	21	602	0	602	602	0	602	21	0	21
60324	1 066	0	1 066	1 331	0	1 331	1 273	0	1 273	1 008	0	1 008
60335	1 298	0	1 298	2 130	0	2 130	2 029	0	2 029	1 197	0	1 197
60414	27 164	0	27 164	175	0	175	807	0	807	27 796	0	27 796
60903	7 168	0	7 168	0	0	0	301	0	301	7 469	0	7 469
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	1 017 196	0	1 017 196	73	0	73	112 251	0	112 251	1 129 374	0	1 129 374
70602	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
70603	169 418	0	169 418	0	0	0	13 097	0	13 097	182 515	0	182 515
70615	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
Итого по пассиву (баланс)	2 353 786	107 430	2 461 216	9 462 343	1 271 700	10 734 043	10 057 173	1 242 231	11 299 404	2 948 616	77 961	3 026 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	306 028	0	306 028	589	0	589	4 623	0	4 623	301 994	0	301 994
90902	332 484	0	332 484	2 252	0	2 252	2 282	0	2 282	332 454	0	332 454
91202	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
91414	372 578	0	372 578	0	0	0	0	0	0	372 578	0	372 578
91418	1 677	0	1 677	34	0	34	34	0	34	1 677	0	1 677
91604	777	0	777	67	0	67	65	0	65	779	0	779
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
99998	134 183	0	134 183	112 482	0	112 482	102 393	0	102 393	144 272	0	144 272
Итого по активу (баланс)	1 154 795	0	1 154 795	115 426	0	115 426	109 399	0	109 399	1 160 822	0	1 160 822
Пассив
91003	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
91312	81 138	0	81 138	0	0	0	14 405	0	14 405	95 543	0	95 543
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91316	0	0	0	14 723	0	14 723	14 723	0	14 723	0	0	0
91317	10 791	0	10 791	87 214	0	87 214	82 898	0	82 898	6 475	0	6 475
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	1 020 612	0	1 020 612	6 995	0	6 995	2 933	0	2 933	1 016 550	0	1 016 550
Итого по пассиву (баланс)	1 154 795	0	1 154 795	109 389	0	109 389	115 416	0	115 416	1 160 822	0	1 160 822

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?