Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	955	0	955							7 214	0	7 214
30110	50 801	14 457	65 258							51 506	22 498	74 004
30114	0	1 247	1 247							0	4 147	4 147
30221	0	5 235	5 235							0	0	0
30233	75 925	2 450	78 375							98 009	3 253	101 262
30424	60	0	60							59	0	59
31902	101 000	0	101 000							0	0	0
31903	0	0	0							122 300	0	122 300
47404	0	5 983	5 983							0	18 476	18 476
47408	0	0	0							0	0	0
47423	2 012	2 710	4 722							2 012	93	2 105
47427	0	0	0							0	0	0
60302	1 302	0	1 302							1 292	0	1 292
60308	30	0	30							36	0	36
60310	0	0	0							0	0	0
60312	2 081	0	2 081							1 278	0	1 278
60314	51	0	51							26	0	26
60401	8 694	0	8 694							8 694	0	8 694
60901	7 454	0	7 454							8 024	0	8 024
61008	5	0	5							5	0	5
61009	0	0	0							0	0	0
61403	360	0	360							353	0	353
61702	72	0	72							72	0	72
61703	15 753	0	15 753							15 753	0	15 753
70606	153 943	0	153 943							191 523	0	191 523
70608	57 846	0	57 846							61 411	0	61 411
70616	1 829	0	1 829							1 829	0	1 829
Итого по активу (баланс)	480 173	32 082	512 255							571 396	48 467	619 863
Пассив
10207	90 090	0	90 090							90 090	0	90 090
10614	41 282	0	41 282							41 282	0	41 282
10701	9 950	0	9 950							9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303							1 303	0	1 303
30126	160	0	160							201	0	201
30226	8 205	0	8 205							8 212	0	8 212
30232	111 306	4 426	115 732							131 909	7 998	139 907
407	4 511	5 262	9 773							9 070	2 824	11 894
40807	128	6 450	6 578							236	14 989	15 225
40821	1	0	1							1	0	1
40903	0	0	0							0	0	0
40907	622	0	622							932	0	932
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	290	3 800	4 090							11 525	19 605	31 130
47425	131	0	131							105	0	105
60301	211	0	211							0	0	0
60305	1 639	0	1 639							1 745	0	1 745
60307	0	0	0							0	0	0
60309	3	0	3							5	0	5
60311	233	0	233							216	0	216
60335	893	0	893							995	0	995
60414	6 095	0	6 095							6 148	0	6 148
60903	2 685	0	2 685							2 801	0	2 801
70601	155 174	0	155 174							196 335	0	196 335
70603	57 354	0	57 354							61 335	0	61 335
70615	51	0	51							51	0	51
Итого по пассиву (баланс)	492 317	19 938	512 255							574 447	45 416	619 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2	0	2							2	0	2
91803	110	0	110							110	0	110
99998	3 396	0	3 396							3 396	0	3 396
Итого по активу (баланс)	3 508	0	3 508							3 508	0	3 508
Пассив
91507	3 380	0	3 380							3 380	0	3 380
91508	16	0	16							16	0	16
99999	112	0	112							112	0	112
Итого по пассиву (баланс)	3 508	0	3 508							3 508	0	3 508

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?