Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
20202	39 876	9 744	49 620	490 992	288 696	779 688	499 087	284 723	783 810	31 781	13 717	45 498
20208	9 172	0	9 172	65 760	0	65 760	58 496	0	58 496	16 436	0	16 436
20209	0	0	0	98 845	0	98 845	98 845	0	98 845	0	0	0
30102	47 693	0	47 693	4 677 589	0	4 677 589	4 707 989	0	4 707 989	17 293	0	17 293
30110	124 504	48 388	172 892	849 268	125 676	974 944	852 506	156 925	1 009 431	121 266	17 139	138 405
30202	2 139	0	2 139	14	0	14	0	0	0	2 153	0	2 153
30204	1 074	0	1 074	130	0	130	0	0	0	1 204	0	1 204
30215	180	395	575	0	25	25	0	20	20	180	400	580
30221	0	0	0	0	20 172	20 172	0	20 172	20 172	0	0	0
30233	22	23	45	63 261	3 117	66 378	63 271	3 140	66 411	12	0	12
30602	1	0	1	121 699	0	121 699	121 696	0	121 696	4	0	4
31902	0	0	0	1 434 000	0	1 434 000	1 434 000	0	1 434 000	0	0	0
31903	420 000	0	420 000	1 815 000	0	1 815 000	1 840 000	0	1 840 000	395 000	0	395 000
32201	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
44207	54 257	0	54 257	19 924	0	19 924	0	0	0	74 181	0	74 181
44208	17 671	0	17 671	0	0	0	0	0	0	17 671	0	17 671
45105	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45107	23 039	0	23 039	2 779	0	2 779	700	0	700	25 118	0	25 118
45108	23 457	0	23 457	0	0	0	532	0	532	22 925	0	22 925
45201	13 342	0	13 342	34 659	0	34 659	36 263	0	36 263	11 738	0	11 738
45203	0	0	0	11 842	0	11 842	11 842	0	11 842	0	0	0
45204	8 400	0	8 400	28 999	0	28 999	5 200	0	5 200	32 199	0	32 199
45205	4 375	0	4 375	3 350	0	3 350	2 000	0	2 000	5 725	0	5 725
45206	251 410	0	251 410	21 789	0	21 789	20 133	0	20 133	253 066	0	253 066
45207	169 031	0	169 031	17 457	0	17 457	43 050	0	43 050	143 438	0	143 438
45208	26 220	0	26 220	0	0	0	0	0	0	26 220	0	26 220
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	32 900	0	32 900	5 000	0	5 000	348	0	348	37 552	0	37 552
45407	63 560	0	63 560	0	0	0	1 334	0	1 334	62 226	0	62 226
45408	9 726	0	9 726	0	0	0	250	0	250	9 476	0	9 476
45505	426	0	426	120	0	120	60	0	60	486	0	486
45506	4 614	0	4 614	125	0	125	143	0	143	4 596	0	4 596
45507	68 893	0	68 893	1 143	0	1 143	1 496	0	1 496	68 540	0	68 540
45509	268	0	268	421	0	421	608	0	608	81	0	81
45812	33 003	0	33 003	34 124	0	34 124	21 852	0	21 852	45 275	0	45 275
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	392	0	392	14	0	14	14	0	14	392	0	392
45915	38	0	38	17	0	17	3	0	3	52	0	52
47408	0	0	0	51 142	108 919	160 061	51 142	108 919	160 061	0	0	0
47423	5 311	0	5 311	2 422	0	2 422	3 690	0	3 690	4 043	0	4 043
47427	1 799	59	1 858	8 389	5	8 394	8 195	59	8 254	1 993	5	1 998
47801	4 763	0	4 763	0	0	0	22	0	22	4 741	0	4 741
50105	2 590	0	2 590	7 755	0	7 755	9	0	9	10 336	0	10 336
50106	39 227	0	39 227	1 771	0	1 771	360	0	360	40 638	0	40 638
50107	30 953	0	30 953	8 511	0	8 511	15	0	15	39 449	0	39 449
50116	70 892	0	70 892	446	0	446	0	0	0	71 338	0	71 338
50121	18	0	18	5	0	5	14	0	14	9	0	9
50305	39 589	0	39 589	46 384	0	46 384	1 293	0	1 293	84 680	0	84 680
50306	72 873	0	72 873	23 528	0	23 528	5 777	0	5 777	90 624	0	90 624
50307	55 428	0	55 428	1 318	0	1 318	890	0	890	55 856	0	55 856
50308	26 292	0	26 292	85	0	85	26 377	0	26 377	0	0	0
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	463	0	463	117	0	117	0	0	0	580	0	580
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52503	121	0	121	0	0	0	17	0	17	104	0	104
60302	111	0	111	3	0	3	0	0	0	114	0	114
60306	84	0	84	899	0	899	932	0	932	51	0	51
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60312	1 370	0	1 370	2 520	0	2 520	2 522	0	2 522	1 368	0	1 368
60323	191	0	191	25	0	25	22	0	22	194	0	194
60336	130	0	130	123	0	123	82	0	82	171	0	171
60401	120 284	0	120 284	154	0	154	0	0	0	120 438	0	120 438
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	154	0	154	154	0	154	2 000	0	2 000
60901	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61008	65	0	65	82	0	82	113	0	113	34	0	34
61009	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	31 128	0	31 128	31 128	0	31 128	0	0	0
61212	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	93	0	93	175	0	175	30	0	30	238	0	238
62001	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
70606	502 618	0	502 618	81 125	0	81 125	0	0	0	583 743	0	583 743
70607	277	0	277	13	0	13	111	0	111	179	0	179
70608	39 078	0	39 078	4 531	0	4 531	0	0	0	43 609	0	43 609
70611	7 088	0	7 088	612	0	612	2	0	2	7 698	0	7 698
Итого по активу (баланс)	2 497 620	58 609	2 556 229	10 072 479	546 610	10 619 089	9 955 356	573 958	10 529 314	2 614 743	31 261	2 646 004
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	44 621	0	44 621	0	0	0	0	0	0	44 621	0	44 621
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	222 472	0	222 472	0	0	0	0	0	0	222 472	0	222 472
30223	18 155	0	18 155	406 145	0	406 145	421 959	0	421 959	33 969	0	33 969
30232	3	0	3	34 437	8 232	42 669	34 440	8 434	42 874	6	202	208
406	3 753	0	3 753	27 471	0	27 471	32 766	0	32 766	9 048	0	9 048
407	224 697	29 575	254 272	2 553 423	142 471	2 695 894	2 534 460	118 879	2 653 339	205 734	5 983	211 717
408.1	83 598	571	84 169	301 330	1 183	302 513	288 637	1 294	289 931	70 905	682	71 587
40817	21 497	0	21 497	73 021	0	73 021	77 741	0	77 741	26 217	0	26 217
40820	3	0	3	11	0	11	18	0	18	10	0	10
40821	1 304	0	1 304	141 119	0	141 119	140 912	0	140 912	1 097	0	1 097
40905	0	0	0	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909	0	0	0
40909	0	0	0	1 534	2 983	4 517	1 534	2 983	4 517	0	0	0
40910	0	0	0	397	115	512	397	115	512	0	0	0
40911	15	0	15	8 148	0	8 148	8 134	0	8 134	1	0	1
40912	0	0	0	4 588	6 197	10 785	4 588	6 197	10 785	0	0	0
40913	0	0	0	4 880	2 936	7 816	4 880	2 936	7 816	0	0	0
42101	45 100	0	45 100	435 150	0	435 150	390 050	0	390 050	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	147 900	0	147 900	241 000	0	241 000	95 100	0	95 100
42103	35 800	0	35 800	24 500	0	24 500	10 100	0	10 100	21 400	0	21 400
42104	1 400	0	1 400	500	0	500	6 000	0	6 000	6 900	0	6 900
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	60 163	0	60 163	0	0	0	0	0	0	60 163	0	60 163
42109	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42111	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	993	25 669	26 662	1 396	9 173	10 569	1 331	6 135	7 466	928	22 631	23 559
42304	1 460	0	1 460	0	0	0	7 994	0	7 994	9 454	0	9 454
42305	812 625	0	812 625	97 565	0	97 565	85 047	0	85 047	800 107	0	800 107
42306	79 440	0	79 440	5 471	0	5 471	5 991	0	5 991	79 960	0	79 960
44215	1 152	0	1 152	0	0	0	199	0	199	1 351	0	1 351
45115	2 814	0	2 814	74	0	74	167	0	167	2 907	0	2 907
45215	63 866	0	63 866	24 716	0	24 716	15 189	0	15 189	54 339	0	54 339
45415	7 234	0	7 234	105	0	105	1 880	0	1 880	9 009	0	9 009
45515	5 824	0	5 824	23	0	23	16	0	16	5 817	0	5 817
45818	34 377	0	34 377	19 796	0	19 796	32 066	0	32 066	46 647	0	46 647
45918	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47407	0	0	0	154 609	5 262	159 871	154 609	5 262	159 871	0	0	0
47411	6 487	63	6 550	2 693	6	2 699	2 122	14	2 136	5 916	71	5 987
47416	244	0	244	4 055	0	4 055	3 964	0	3 964	153	0	153
47422	245	0	245	221	0	221	213	0	213	237	0	237
47425	25 166	0	25 166	21 079	0	21 079	15 841	0	15 841	19 928	0	19 928
47426	106	0	106	40	0	40	35	0	35	101	0	101
50120	244	0	244	111	0	111	12	0	12	145	0	145
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	330	0	330	1 443	0	1 443	1 113	0	1 113	0	0	0
60305	3 753	0	3 753	5 533	0	5 533	3 864	0	3 864	2 084	0	2 084
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	29	0	29	53	0	53
60311	1	0	1	675	0	675	675	0	675	1	0	1
60322	36	0	36	44	0	44	8	0	8	0	0	0
60324	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60335	575	0	575	1 008	0	1 008	1 062	0	1 062	629	0	629
60349	2 506	0	2 506	0	0	0	250	0	250	2 756	0	2 756
60414	30 732	0	30 732	0	0	0	260	0	260	30 992	0	30 992
60903	290	0	290	0	0	0	20	0	20	310	0	310
61304	18	0	18	1	0	1	2	0	2	19	0	19
61701	4 481	0	4 481	0	0	0	13	0	13	4 494	0	4 494
70601	522 858	0	522 858	10	0	10	84 049	0	84 049	606 897	0	606 897
70602	549	0	549	14	0	14	122	0	122	657	0	657
70603	39 247	0	39 247	0	0	0	4 575	0	4 575	43 822	0	43 822
70615	2 950	0	2 950	14	0	14	0	0	0	2 936	0	2 936
Итого по пассиву (баланс)	2 500 351	55 878	2 556 229	4 510 224	178 558	4 688 782	4 626 308	152 249	4 778 557	2 616 435	29 569	2 646 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	312 601	0	312 601	30 952	0	30 952	28 047	0	28 047	315 506	0	315 506
90902	417 184	0	417 184	74 762	0	74 762	35 271	0	35 271	456 675	0	456 675
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 434 919	0	1 434 919	84 168	0	84 168	144 991	0	144 991	1 374 096	0	1 374 096
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91418	4 798	0	4 798	0	0	0	23	0	23	4 775	0	4 775
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	287	0	287	1	0	1	0	0	0	288	0	288
91604	8 300	0	8 300	2 380	0	2 380	2 092	0	2 092	8 588	0	8 588
91803	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
99998	1 420 540	0	1 420 540	245 541	0	245 541	228 176	0	228 176	1 437 905	0	1 437 905
Итого по активу (баланс)	3 614 879	0	3 614 879	437 804	0	437 804	438 600	0	438 600	3 614 083	0	3 614 083
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91004	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91311	132 033	0	132 033	1 580	0	1 580	11 756	0	11 756	142 209	0	142 209
91312	1 113 169	0	1 113 169	74 147	0	74 147	134 308	0	134 308	1 173 330	0	1 173 330
91315	50	0	50	0	0	0	18	0	18	68	0	68
91316	24 242	0	24 242	23 192	0	23 192	7 000	0	7 000	8 050	0	8 050
91317	149 837	0	149 837	129 113	0	129 113	92 315	0	92 315	113 039	0	113 039
91507	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
99999	2 194 339	0	2 194 339	175 012	0	175 012	156 851	0	156 851	2 176 178	0	2 176 178
Итого по пассиву (баланс)	3 614 879	0	3 614 879	403 188	0	403 188	402 392	0	402 392	3 614 083	0	3 614 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	45 890	0	45 890	45 890	0	45 890	0	0	0
99996	0	0	0	45 890	0	45 890	45 890	0	45 890	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	91 780	0	91 780	91 780	0	91 780	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	45 890	0	45 890	45 890	0	45 890	0	0	0
99997	0	0	0	45 890	0	45 890	45 890	0	45 890	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	91 780	0	91 780	91 780	0	91 780	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?