Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 859	0	16 859	4 242	0	4 242	1 185	0	1 185	19 916	0	19 916
10610	37 630	0	37 630	0	0	0	631	0	631	36 999	0	36 999
10901	499 516	0	499 516	0	0	0	0	0	0	499 516	0	499 516
20202	270 628	262 723	533 351	4 042 906	352 625	4 395 531	4 011 861	384 811	4 396 672	301 673	230 537	532 210
20208	52 674	0	52 674	306 628	0	306 628	295 314	0	295 314	63 988	0	63 988
20209	32 824	187	33 011	2 134 010	146 324	2 280 334	2 166 834	144 712	2 311 546	0	1 799	1 799
30102	116 197	0	116 197	17 290 558	0	17 290 558	17 282 082	0	17 282 082	124 673	0	124 673
30110	606 682	43 553	650 235	418 977	1 725 384	2 144 361	423 443	1 710 313	2 133 756	602 216	58 624	660 840
30202	632 811	0	632 811	0	0	0	7 959	0	7 959	624 852	0	624 852
30204	56 838	0	56 838	0	0	0	3 628	0	3 628	53 210	0	53 210
30210	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
30215	2 850	22 692	25 542	0	1 444	1 444	0	1 147	1 147	2 850	22 989	25 839
30221	0	0	0	158 368	1 267	159 635	135 165	1 267	136 432	23 203	0	23 203
30233	13 669	1 021	14 690	274 790	33 931	308 721	269 891	34 510	304 401	18 568	442	19 010
30413	0	0	0	4 530 112	0	4 530 112	4 530 112	0	4 530 112	0	0	0
30424	0	0	0	4 530 109	0	4 530 109	4 530 109	0	4 530 109	0	0	0
31902	970 000	0	970 000	2 540 000	0	2 540 000	3 510 000	0	3 510 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 230 000	0	1 230 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
32002	0	0	0	980 000	426 329	1 406 329	980 000	426 329	1 406 329	0	0	0
32003	0	164 435	164 435	980 000	1 005 626	1 985 626	980 000	1 083 437	2 063 437	0	86 624	86 624
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	3 228 000	0	3 228 000	330 000	0	330 000	0	0	0	3 558 000	0	3 558 000
45207	1 515 322	0	1 515 322	130 000	0	130 000	292 336	0	292 336	1 352 986	0	1 352 986
45208	14 269 415	0	14 269 415	1 391 800	0	1 391 800	5 606	0	5 606	15 655 609	0	15 655 609
45408	207	0	207	0	0	0	35	0	35	172	0	172
45505	3 353	0	3 353	3 008	0	3 008	321	0	321	6 040	0	6 040
45506	116 096	0	116 096	15 945	0	15 945	9 116	0	9 116	122 925	0	122 925
45507	2 851 637	0	2 851 637	208 742	0	208 742	141 130	0	141 130	2 919 249	0	2 919 249
45510	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45812	253 269	0	253 269	0	0	0	48	0	48	253 221	0	253 221
45814	37 381	0	37 381	0	0	0	248	0	248	37 133	0	37 133
45815	552 732	0	552 732	15 461	0	15 461	12 240	0	12 240	555 953	0	555 953
45912	149	0	149	2	0	2	0	0	0	151	0	151
45914	766	0	766	0	0	0	5	0	5	761	0	761
45915	23 586	0	23 586	5 384	0	5 384	4 789	0	4 789	24 181	0	24 181
47101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47105	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	4 530 006	214 666	4 744 672	4 530 006	214 666	4 744 672	0	0	0
47421	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47423	16 718	19	16 737	44 437	69 890	114 327	44 397	69 887	114 284	16 758	22	16 780
47427	24 947	0	24 947	196 407	197	196 604	194 669	193	194 862	26 685	4	26 689
47802	166 074	0	166 074	29	0	29	32 625	0	32 625	133 478	0	133 478
50205	931 816	0	931 816	5 545	0	5 545	22 468	0	22 468	914 893	0	914 893
50207	1 320 017	0	1 320 017	4 534 282	0	4 534 282	5 231 469	0	5 231 469	622 830	0	622 830
50208	4 851 244	0	4 851 244	43 796	0	43 796	23	0	23	4 895 017	0	4 895 017
50211	0	429 365	429 365	0	96 319	96 319	0	20 332	20 332	0	505 352	505 352
50221	2 753	0	2 753	2 950	0	2 950	1 507	0	1 507	4 196	0	4 196
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	51 942	0	51 942	0	0	0	0	0	0	51 942	0	51 942
60306	48	0	48	12	0	12	17	0	17	43	0	43
60308	7 898	0	7 898	518	0	518	482	0	482	7 934	0	7 934
60310	606	0	606	1 480	0	1 480	1 244	0	1 244	842	0	842
60312	12 250	0	12 250	42 179	0	42 179	44 252	0	44 252	10 177	0	10 177
60314	368	0	368	0	0	0	368	0	368	0	0	0
60315	46 580	0	46 580	0	0	0	7	0	7	46 573	0	46 573
60323	89 356	0	89 356	723	0	723	5 451	0	5 451	84 628	0	84 628
60336	163	0	163	5	0	5	163	0	163	5	0	5
60401	795 900	0	795 900	531	0	531	687	0	687	795 744	0	795 744
60404	1 392	0	1 392	0	0	0	0	0	0	1 392	0	1 392
60415	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
60901	184 285	0	184 285	17 000	0	17 000	0	0	0	201 285	0	201 285
60906	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
61002	1 026	0	1 026	385	0	385	427	0	427	984	0	984
61008	940	0	940	2 839	0	2 839	1 409	0	1 409	2 370	0	2 370
61009	1 376	0	1 376	246	0	246	240	0	240	1 382	0	1 382
61013	0	0	0	74	0	74	6	0	6	68	0	68
61209	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61210	0	0	0	5 231 390	0	5 231 390	5 231 390	0	5 231 390	0	0	0
61212	0	0	0	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	0	0	0
61403	29 961	0	29 961	78	0	78	2 249	0	2 249	27 790	0	27 790
61702	0	0	0	1 529	0	1 529	0	0	0	1 529	0	1 529
61905	12 109	0	12 109	0	0	0	0	0	0	12 109	0	12 109
61907	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
62001	1 188	0	1 188	86	0	86	86	0	86	1 188	0	1 188
70606	5 718 217	0	5 718 217	522 522	0	522 522	138	0	138	6 240 601	0	6 240 601
70608	1 273 446	0	1 273 446	95 558	0	95 558	0	0	0	1 369 004	0	1 369 004
70610	96	0	96	2	0	2	0	0	0	98	0	98
70611	16 837	0	16 837	1 411	0	1 411	0	0	0	18 248	0	18 248
Итого по активу (баланс)	55 258 382	923 995	56 182 377	56 841 713	4 074 002	60 915 715	56 614 519	4 091 604	60 706 123	55 485 576	906 393	56 391 969
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	184 995	0	184 995	0	0	0	0	0	0	184 995	0	184 995
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	2 752	0	2 752	1 507	0	1 507	2 951	0	2 951	4 196	0	4 196
10609	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	239 577	0	239 577	0	0	0	0	0	0	239 577	0	239 577
30220	0	0	0	0	780	780	0	780	780	0	0	0
30223	70	0	70	259	0	259	189	0	189	0	0	0
30226	2 868	0	2 868	0	0	0	0	0	0	2 868	0	2 868
30232	3 763	34	3 797	546 229	37 271	583 500	548 895	37 597	586 492	6 429	360	6 789
31302	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0
32403	5 472 145	0	5 472 145	0	0	0	0	0	0	5 472 145	0	5 472 145
405	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
406	250	0	250	889	0	889	1 760	0	1 760	1 121	0	1 121
407	514 893	19 252	534 145	5 556 584	118 581	5 675 165	5 526 222	119 137	5 645 359	484 531	19 808	504 339
408.1	319 237	0	319 237	1 427 160	1 896	1 429 056	1 386 140	1 896	1 388 036	278 217	0	278 217
40807	326 440	0	326 440	1	0	1	0	0	0	326 439	0	326 439
40817	741 998	20 008	762 006	3 572 234	43 622	3 615 856	3 487 934	41 417	3 529 351	657 698	17 803	675 501
40820	10 594	154	10 748	23 625	1 747	25 372	22 739	1 755	24 494	9 708	162	9 870
40821	1 480	0	1 480	16 545	0	16 545	18 392	0	18 392	3 327	0	3 327
40905	242	0	242	23 596	0	23 596	23 553	0	23 553	199	0	199
40906	0	0	0	5 856	0	5 856	5 856	0	5 856	0	0	0
40909	0	0	0	29 330	27 379	56 709	29 330	27 379	56 709	0	0	0
40910	0	0	0	5 720	5 318	11 038	5 720	5 318	11 038	0	0	0
40911	4 441	0	4 441	642 185	0	642 185	645 571	0	645 571	7 827	0	7 827
40912	0	0	0	13 170	12 105	25 275	13 170	12 105	25 275	0	0	0
40913	0	0	0	11 894	22 671	34 565	11 894	22 671	34 565	0	0	0
42102	43 301	0	43 301	141 085	0	141 085	142 143	0	142 143	44 359	0	44 359
42103	153 620	0	153 620	93 820	0	93 820	108 301	0	108 301	168 101	0	168 101
42104	24 767	0	24 767	7 152	0	7 152	3 083	0	3 083	20 698	0	20 698
42105	17 596	0	17 596	2 000	0	2 000	0	0	0	15 596	0	15 596
42109	14 261	0	14 261	27 616	0	27 616	20 881	0	20 881	7 526	0	7 526
42110	27 294	0	27 294	13 893	0	13 893	27 180	0	27 180	40 581	0	40 581
42111	21 032	0	21 032	4 482	0	4 482	1 200	0	1 200	17 750	0	17 750
42112	14 402	0	14 402	2 000	0	2 000	2 340	0	2 340	14 742	0	14 742
42202	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42203	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	8 850	0	8 850	8 850	0	8 850
42204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42205	21 600	0	21 600	0	0	0	0	0	0	21 600	0	21 600
42301	78 221	19 064	97 285	42 393	1 514	43 907	38 814	1 182	39 996	74 642	18 732	93 374
42305	9 438 463	0	9 438 463	1 416 237	0	1 416 237	1 397 537	0	1 397 537	9 419 763	0	9 419 763
42306	8 511 970	851 056	9 363 026	1 528 506	85 339	1 613 845	1 409 198	67 946	1 477 144	8 392 662	833 663	9 226 325
42601	1 240	886	2 126	137	35	172	29	48	77	1 132	899	2 031
42605	27 617	0	27 617	1 058	0	1 058	233	0	233	26 792	0	26 792
42606	42 352	8 248	50 600	5 657	1 386	7 043	5 651	1 305	6 956	42 346	8 167	50 513
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	248 633	0	248 633	242 717	0	242 717	273 209	0	273 209	279 125	0	279 125
45415	28	0	28	7	0	7	0	0	0	21	0	21
45515	124 089	0	124 089	1 295	0	1 295	5 956	0	5 956	128 750	0	128 750
45818	828 991	0	828 991	10 099	0	10 099	12 046	0	12 046	830 938	0	830 938
45918	20 811	0	20 811	416	0	416	688	0	688	21 083	0	21 083
47108	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
47403	0	0	0	4 530 007	0	4 530 007	4 530 007	0	4 530 007	0	0	0
47405	0	0	0	102 726	2 676	105 402	102 726	2 676	105 402	0	0	0
47407	0	0	0	4 676 428	67 881	4 744 309	4 676 428	67 881	4 744 309	0	0	0
47411	281 743	808	282 551	117 649	555	118 204	97 625	559	98 184	261 719	812	262 531
47416	2 475	0	2 475	15 026	0	15 026	13 912	123	14 035	1 361	123	1 484
47422	9 559	6 132	15 691	40 967	310	41 277	41 071	390	41 461	9 663	6 212	15 875
47424	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
47425	17 854	0	17 854	1 238	0	1 238	1 006	0	1 006	17 622	0	17 622
47426	11 716	0	11 716	1 328	0	1 328	11 560	0	11 560	21 948	0	21 948
47804	163 795	0	163 795	32 400	0	32 400	57	0	57	131 452	0	131 452
50219	48 513	0	48 513	0	0	0	438	0	438	48 951	0	48 951
50220	16 859	0	16 859	1 185	0	1 185	4 242	0	4 242	19 916	0	19 916
50719	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	3 825	0	3 825	8 017	0	8 017	6 104	0	6 104	1 912	0	1 912
60305	14 072	0	14 072	38 869	0	38 869	37 512	0	37 512	12 715	0	12 715
60307	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60309	1 760	0	1 760	17	0	17	1 387	0	1 387	3 130	0	3 130
60311	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
60322	129	3	132	31 707	2	31 709	31 754	2	31 756	176	3	179
60324	141 951	0	141 951	5 623	0	5 623	1 184	0	1 184	137 512	0	137 512
60335	12 520	0	12 520	8 929	0	8 929	9 813	0	9 813	13 404	0	13 404
60349	17 881	0	17 881	0	0	0	0	0	0	17 881	0	17 881
60405	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
60414	502 447	0	502 447	586	0	586	5 743	0	5 743	507 604	0	507 604
60903	62 531	0	62 531	0	0	0	3 120	0	3 120	65 651	0	65 651
61301	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070	4 070	0	4 070
61501	10 681	0	10 681	0	0	0	0	0	0	10 681	0	10 681
61701	37 630	0	37 630	631	0	631	0	0	0	36 999	0	36 999
70601	5 958 597	0	5 958 597	1 560	0	1 560	595 532	0	595 532	6 552 569	0	6 552 569
70603	1 273 501	0	1 273 501	0	0	0	95 352	0	95 352	1 368 853	0	1 368 853
70605	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	55 256 732	925 645	56 182 377	25 238 086	431 068	25 669 154	25 466 579	412 167	25 878 746	55 485 225	906 744	56 391 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	1 247	0	1 247	560	0	560	611	0	611	1 196	0	1 196
90902	1 696 649	13	1 696 662	49 437	4	49 441	141 779	1	141 780	1 604 307	16	1 604 323
90909	234	0	234	6	0	6	0	0	0	240	0	240
91202	11	0	11	18	0	18	18	0	18	11	0	11
91203	26	0	26	18	0	18	14	0	14	30	0	30
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	20 113 400	0	20 113 400	0	0	0	0	0	0	20 113 400	0	20 113 400
91414	2 337 105	0	2 337 105	0	0	0	17 281	0	17 281	2 319 824	0	2 319 824
91418	172 927	0	172 927	0	0	0	34 284	0	34 284	138 643	0	138 643
91501	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
91604	142 408	0	142 408	1 919	0	1 919	8 280	0	8 280	136 047	0	136 047
91704	10 131	0	10 131	5 671	0	5 671	66	0	66	15 736	0	15 736
91802	48 910	0	48 910	30 929	0	30 929	44	0	44	79 795	0	79 795
91803	15 818	0	15 818	4 515	0	4 515	6	0	6	20 327	0	20 327
99998	657 593	0	657 593	1 606 049	0	1 606 049	1 602 178	0	1 602 178	661 464	0	661 464
Итого по активу (баланс)	25 197 849	13	25 197 862	1 699 124	4	1 699 128	1 804 564	1	1 804 565	25 092 409	16	25 092 425
Пассив
91311	123 217	0	123 217	1 829	0	1 829	0	0	0	121 388	0	121 388
91312	304 820	0	304 820	986	0	986	0	0	0	303 834	0	303 834
91316	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
91317	35 600	0	35 600	328 000	0	328 000	333 591	0	333 591	41 191	0	41 191
91507	185 167	0	185 167	960	0	960	2 246	0	2 246	186 453	0	186 453
91508	8 789	0	8 789	403	0	403	212	0	212	8 598	0	8 598
99999	24 540 269	0	24 540 269	195 995	0	195 995	86 687	0	86 687	24 430 961	0	24 430 961
Итого по пассиву (баланс)	25 197 862	0	25 197 862	1 798 173	0	1 798 173	1 692 736	0	1 692 736	25 092 425	0	25 092 425
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 656	4 656	0	4 656	4 656	0	0	0
94101	0	0	0	0	68 234	68 234	0	68 234	68 234	0	0	0
99996	0	0	0	72 942	0	72 942	72 942	0	72 942	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	72 942	72 890	145 832	72 942	72 890	145 832	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 707	68 235	72 942	4 707	68 235	72 942	0	0	0
99997	0	0	0	72 890	0	72 890	72 890	0	72 890	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	77 597	68 235	145 832	77 597	68 235	145 832	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?