Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 335	0	3 335	219	0	219	657	0	657	2 897	0	2 897
10610	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
20202	56 140	68 334	124 474	1 658 948	777 827	2 436 775	1 655 720	785 922	2 441 642	59 368	60 239	119 607
20208	39 770	0	39 770	66 732	0	66 732	77 701	0	77 701	28 801	0	28 801
20209	52 872	23 152	76 024	1 438 185	662 684	2 100 869	1 423 514	647 664	2 071 178	67 543	38 172	105 715
30102	188 866	0	188 866	8 325 815	0	8 325 815	8 307 667	0	8 307 667	207 014	0	207 014
30110	57 412	75 916	133 328	592 759	1 285 624	1 878 383	586 105	1 281 606	1 867 711	64 066	79 934	144 000
30114	0	53 639	53 639	0	439 864	439 864	0	463 858	463 858	0	29 645	29 645
30202	30 717	0	30 717	0	0	0	1 648	0	1 648	29 069	0	29 069
30204	4 410	0	4 410	545	0	545	0	0	0	4 955	0	4 955
30215	1 369	1 973	3 342	1 000	126	1 126	0	100	100	2 369	1 999	4 368
30233	71 610	495	72 105	857 893	38 479	896 372	857 806	38 027	895 833	71 697	947	72 644
30413	10 974	0	10 974	827 518	20	827 538	809 874	20	809 894	28 618	0	28 618
30424	54 335	38 148	92 483	26 416 804	2 790 813	29 207 617	26 417 295	2 790 211	29 207 506	53 844	38 750	92 594
30425	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
30602	979	10	989	566	1	567	645	1	646	900	10	910
32110	0	23 021	23 021	0	1 465	1 465	0	1 164	1 164	0	23 322	23 322
32201	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32202	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	124 102	0	124 102	0	0	0	15 805	0	15 805	108 297	0	108 297
45201	119 497	0	119 497	308 241	0	308 241	272 980	0	272 980	154 758	0	154 758
45204	21 412	0	21 412	3 800	0	3 800	24 362	0	24 362	850	0	850
45205	248 545	0	248 545	42 760	0	42 760	23 350	0	23 350	267 955	0	267 955
45206	558 354	0	558 354	77 912	0	77 912	96 048	0	96 048	540 218	0	540 218
45207	1 020 224	0	1 020 224	42 891	0	42 891	122 032	0	122 032	941 083	0	941 083
45208	31 395	0	31 395	0	0	0	390	0	390	31 005	0	31 005
45401	1 727	0	1 727	4 312	0	4 312	4 110	0	4 110	1 929	0	1 929
45406	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45407	6 500	0	6 500	0	0	0	3 050	0	3 050	3 450	0	3 450
45505	47	0	47	70	0	70	19	0	19	98	0	98
45506	70 512	0	70 512	1 580	0	1 580	4 513	0	4 513	67 579	0	67 579
45507	8 318	0	8 318	0	0	0	312	0	312	8 006	0	8 006
45509	55 002	0	55 002	23 848	0	23 848	26 687	0	26 687	52 163	0	52 163
45812	287 048	0	287 048	14 086	0	14 086	1 086	0	1 086	300 048	0	300 048
45814	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
45815	27 465	0	27 465	2 668	0	2 668	3 039	0	3 039	27 094	0	27 094
45912	5 730	0	5 730	190	0	190	0	0	0	5 920	0	5 920
45915	530	0	530	217	0	217	235	0	235	512	0	512
47301	0	100 284	100 284	0	4 543	4 543	0	104 827	104 827	0	0	0
47404	0	5 131	5 131	24 786 080	2 791 993	27 578 073	24 786 080	2 789 798	27 575 878	0	7 326	7 326
47408	0	0	0	7 449 728	7 095 862	14 545 590	7 449 728	7 095 862	14 545 590	0	0	0
47423	275 912	133	276 045	1 969	61 014	62 983	14 743	61 023	75 766	263 138	124	263 262
47427	10 141	0	10 141	24 589	76	24 665	25 857	76	25 933	8 873	0	8 873
50205	38 093	0	38 093	215	0	215	668	0	668	37 640	0	37 640
50207	67 720	0	67 720	6 237	0	6 237	28 777	0	28 777	45 180	0	45 180
50208	260 730	0	260 730	10 547	0	10 547	1 273	0	1 273	270 004	0	270 004
50211	0	27 869	27 869	0	1 927	1 927	0	1 409	1 409	0	28 387	28 387
50221	127	0	127	151	0	151	89	0	89	189	0	189
50307	587 332	0	587 332	4 266	0	4 266	4 114	0	4 114	587 484	0	587 484
50308	1 108 000	0	1 108 000	20 225	0	20 225	0	0	0	1 128 225	0	1 128 225
50311	231 161	228 258	459 419	1 606	3 164 817	3 166 423	0	3 161 249	3 161 249	232 767	231 826	464 593
50318	0	182 063	182 063	0	3 162 031	3 162 031	0	3 161 298	3 161 298	0	182 796	182 796
60302	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
60306	231	0	231	28	0	28	2	0	2	257	0	257
60308	0	0	0	301	0	301	101	0	101	200	0	200
60310	2 608	0	2 608	2 152	0	2 152	2 046	0	2 046	2 714	0	2 714
60312	9 504	0	9 504	15 287	0	15 287	18 170	0	18 170	6 621	0	6 621
60314	0	0	0	0	472	472	0	472	472	0	0	0
60323	32 918	0	32 918	4 527	0	4 527	4 534	0	4 534	32 911	0	32 911
60336	599	0	599	454	0	454	257	0	257	796	0	796
60401	976 502	0	976 502	4 890	0	4 890	0	0	0	981 392	0	981 392
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	10 085	0	10 085	4 891	0	4 891	4 891	0	4 891	10 085	0	10 085
60901	21 552	0	21 552	0	0	0	0	0	0	21 552	0	21 552
61002	32	0	32	168	0	168	40	0	40	160	0	160
61008	2 580	0	2 580	1 727	0	1 727	1 294	0	1 294	3 013	0	3 013
61009	2 930	0	2 930	604	0	604	16	0	16	3 518	0	3 518
61210	0	0	0	28 779	0	28 779	28 779	0	28 779	0	0	0
61403	5 540	0	5 540	395	0	395	1 111	0	1 111	4 824	0	4 824
61702	0	0	0	658	0	658	0	0	0	658	0	658
61901	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
61903	31 274	0	31 274	0	0	0	0	0	0	31 274	0	31 274
70606	1 963 669	0	1 963 669	160 423	0	160 423	1 099	0	1 099	2 122 993	0	2 122 993
70608	776 619	0	776 619	69 789	0	69 789	0	0	0	846 408	0	846 408
70610	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
70611	7 958	0	7 958	804	0	804	0	0	0	8 762	0	8 762
70616	1 004	0	1 004	0	0	0	145	0	145	859	0	859
Итого по активу (баланс)	9 649 137	828 426	10 477 563	73 393 718	22 279 638	95 673 356	73 194 332	22 384 587	95 578 919	9 848 523	723 477	10 572 000
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	127	0	127	89	0	89	151	0	151	189	0	189
10609	0	0	0	0	0	0	658	0	658	658	0	658
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	268 383	0	268 383	0	0	0	0	0	0	268 383	0	268 383
30109	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
30126	1 781	0	1 781	52	0	52	68	0	68	1 797	0	1 797
30220	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
30223	118 399	0	118 399	1 519 972	0	1 519 972	1 538 706	0	1 538 706	137 133	0	137 133
30226	54	0	54	26	0	26	11	0	11	39	0	39
30232	26 104	181	26 285	1 159 067	56 535	1 215 602	1 160 496	56 497	1 216 993	27 533	143	27 676
30601	974	0	974	564	0	564	486	0	486	896	0	896
31502	940 000	162 355	1 102 355	17 387 291	1 986 960	19 374 251	16 447 291	1 824 605	18 271 896	0	0	0
31503	500 000	0	500 000	6 364 191	809 440	7 173 631	7 093 191	971 240	8 064 431	1 229 000	161 800	1 390 800
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
406	0	0	0	13 407	0	13 407	13 719	0	13 719	312	0	312
407	770 295	159 150	929 445	9 339 543	2 107 427	11 446 970	9 456 561	2 081 730	11 538 291	887 313	133 453	1 020 766
408.1	55 845	3 913	59 758	296 727	1 510	298 237	299 570	3 189	302 759	58 688	5 592	64 280
40807	5	3	8	1	0	1	0	1	1	4	4	8
40817	162 185	20 175	182 360	574 783	21 351	596 134	560 051	14 314	574 365	147 453	13 138	160 591
40820	1 153	0	1 153	2 299	0	2 299	2 300	0	2 300	1 154	0	1 154
40821	679	0	679	178 372	0	178 372	178 319	0	178 319	626	0	626
40903	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
40905	2	0	2	10 731	2 029	12 760	10 731	2 029	12 760	2	0	2
40906	0	0	0	76 642	0	76 642	76 642	0	76 642	0	0	0
40909	0	0	0	10 818	15 207	26 025	10 818	15 207	26 025	0	0	0
40910	0	0	0	3 496	3 959	7 455	3 496	3 959	7 455	0	0	0
40911	20	0	20	36 612	3 244	39 856	36 615	3 244	39 859	23	0	23
40912	0	0	0	6 029	9 227	15 256	6 029	9 227	15 256	0	0	0
40913	0	0	0	24 538	21 433	45 971	24 538	21 433	45 971	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	26 900	0	26 900	27 600	0	27 600	7 700	0	7 700
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	51 260	0	51 260	41 160	0	41 160	5 000	0	5 000	15 100	0	15 100
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	4 813	0	4 813	0	0	0	0	0	0	4 813	0	4 813
42301	47 461	85 554	133 015	247 784	12 415	260 199	234 103	6 916	241 019	33 780	80 055	113 835
42303	31 877	0	31 877	17 873	0	17 873	11 813	0	11 813	25 817	0	25 817
42304	335 303	0	335 303	14 411	0	14 411	22 566	0	22 566	343 458	0	343 458
42305	2 091 561	68 411	2 159 972	281 037	3 534	284 571	255 919	6 457	262 376	2 066 443	71 334	2 137 777
42306	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42601	2	155	157	0	9	9	0	114	114	2	260	262
42605	2 689	0	2 689	0	0	0	17	0	17	2 706	0	2 706
45115	6 205	0	6 205	790	0	790	0	0	0	5 415	0	5 415
45215	81 546	0	81 546	18 801	0	18 801	16 889	0	16 889	79 634	0	79 634
45415	190	0	190	122	0	122	116	0	116	184	0	184
45515	13 891	0	13 891	3 255	0	3 255	2 945	0	2 945	13 581	0	13 581
45818	302 254	0	302 254	3 093	0	3 093	5 366	0	5 366	304 527	0	304 527
45918	5 790	0	5 790	67	0	67	163	0	163	5 886	0	5 886
47403	0	0	0	23 867 895	4 013 583	27 881 478	23 867 895	4 013 583	27 881 478	0	0	0
47407	0	0	0	7 160 753	7 105 982	14 266 735	7 160 753	7 105 982	14 266 735	0	0	0
47411	9 654	252	9 906	10 762	64	10 826	13 862	109	13 971	12 754	297	13 051
47416	897	67	964	8 430	250	8 680	10 859	183	11 042	3 326	0	3 326
47422	1 002	166	1 168	1 623	717	2 340	1 662	705	2 367	1 041	154	1 195
47425	204 117	0	204 117	25 274	0	25 274	14 822	0	14 822	193 665	0	193 665
47426	1 713	1	1 714	11 006	348	11 354	9 876	347	10 223	583	0	583
50220	3 335	0	3 335	657	0	657	219	0	219	2 897	0	2 897
60301	782	0	782	3 198	0	3 198	3 220	0	3 220	804	0	804
60305	6 587	0	6 587	19 359	0	19 359	19 985	0	19 985	7 213	0	7 213
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	191	0	191	4	0	4	124	0	124	311	0	311
60311	1 222	0	1 222	920	0	920	793	0	793	1 095	0	1 095
60313	0	25	25	0	13	13	0	13	13	0	25	25
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	42	1	43	36	0	36	30	0	30	36	1	37
60324	33 200	0	33 200	253	0	253	129	0	129	33 076	0	33 076
60335	5 667	0	5 667	4 677	0	4 677	4 644	0	4 644	5 634	0	5 634
60414	294 547	0	294 547	0	0	0	2 783	0	2 783	297 330	0	297 330
60903	14 114	0	14 114	0	0	0	367	0	367	14 481	0	14 481
61701	4 112	0	4 112	3 344	0	3 344	0	0	0	768	0	768
61909	2 328	0	2 328	0	0	0	104	0	104	2 432	0	2 432
61912	3 709	0	3 709	10	0	10	0	0	0	3 699	0	3 699
70601	1 883 047	0	1 883 047	94	0	94	160 276	0	160 276	2 043 229	0	2 043 229
70603	840 055	0	840 055	0	0	0	72 084	0	72 084	912 139	0	912 139
70613	5 704	0	5 704	0	0	0	0	0	0	5 704	0	5 704
Итого по пассиву (баланс)	9 977 150	500 413	10 477 563	68 788 872	16 175 336	84 964 208	68 917 462	16 141 183	85 058 645	10 105 740	466 260	10 572 000
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	77 044	229 408	306 452	589	5 287 475	5 288 064	19 009	5 282 850	5 301 859	58 624	234 033	292 657
80501	0	0	0	7 892	0	7 892	7 892	0	7 892	0	0	0
80601	166	690	856	4 472 460	9 913 355	14 385 815	4 472 530	9 913 185	14 385 715	96	860	956
80801	0	0	0	14 739	0	14 739	14 739	0	14 739	0	0	0
80901	22 021	0	22 021	26 889	0	26 889	222	0	222	48 688	0	48 688
81001	317	0	317	0	0	0	317	0	317	0	0	0
Итого по активу (баланс)	99 548	230 098	329 646	4 522 569	15 200 830	19 723 399	4 514 709	15 196 035	19 710 744	107 408	234 893	342 301
Пассив
85101	23 597	89 614	113 211	15 000	4 532	19 532	0	5 704	5 704	8 597	90 786	99 383
85201	51 809	129 012	180 821	4 327 863	9 919 523	14 247 386	4 324 523	9 921 644	14 246 167	48 469	131 133	179 602
85401	23 530	0	23 530	1 236	0	1 236	28 938	0	28 938	51 232	0	51 232
85501	12 084	0	12 084	239	0	239	239	0	239	12 084	0	12 084
Итого по пассиву (баланс)	111 020	218 626	329 646	4 344 338	9 924 055	14 268 393	4 353 700	9 927 348	14 281 048	120 382	221 919	342 301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90807	1 699 797	0	1 699 797	54 862	0	54 862	63 116	0	63 116	1 691 543	0	1 691 543
90901	599 436	0	599 436	10 949	0	10 949	9 331	0	9 331	601 054	0	601 054
90902	827 775	0	827 775	132 695	0	132 695	119 083	0	119 083	841 387	0	841 387
91202	43	0	43	2	0	2	4	0	4	41	0	41
91203	6	0	6	12	0	12	14	0	14	4	0	4
91411	32 545	0	32 545	0	0	0	449	0	449	32 096	0	32 096
91414	8 104 592	0	8 104 592	474 302	0	474 302	816 749	0	816 749	7 762 145	0	7 762 145
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	1 440 000	0	1 440 000	23 540 482	0	23 540 482	23 751 482	0	23 751 482	1 229 000	0	1 229 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	5 827	0	5 827	1 624	0	1 624	1 231	0	1 231	6 220	0	6 220
91704	10 745	0	10 745	72	0	72	28	0	28	10 789	0	10 789
91802	60 521	0	60 521	478	0	478	255	0	255	60 744	0	60 744
91803	8 035	0	8 035	248	0	248	6	0	6	8 277	0	8 277
99998	2 527 861	0	2 527 861	870 330	0	870 330	778 808	0	778 808	2 619 383	0	2 619 383
Итого по активу (баланс)	15 567 209	0	15 567 209	25 086 056	0	25 086 056	25 540 556	0	25 540 556	15 112 709	0	15 112 709
Пассив
91311	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
91312	2 123 654	6 577	2 130 231	110 936	333	111 269	141 521	419	141 940	2 154 239	6 663	2 160 902
91314	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
91315	61 602	0	61 602	3 195	0	3 195	0	0	0	58 407	0	58 407
91316	12 597	0	12 597	94 621	0	94 621	134 426	0	134 426	52 402	0	52 402
91317	307 522	0	307 522	487 812	0	487 812	513 966	0	513 966	333 676	0	333 676
91507	14 732	0	14 732	1 913	0	1 913	0	0	0	12 819	0	12 819
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	13 039 348	0	13 039 348	24 761 113	0	24 761 113	24 215 091	0	24 215 091	12 493 326	0	12 493 326
Итого по пассиву (баланс)	15 560 632	6 577	15 567 209	25 539 590	333	25 539 923	25 085 004	419	25 085 423	15 106 046	6 663	15 112 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	334 363	0	334 363	6 167 164	70 903	6 238 067	6 243 333	70 903	6 314 236	258 194	0	258 194
99996	335 448	0	335 448	6 247 446	0	6 247 446	6 323 021	0	6 323 021	259 873	0	259 873
Итого по активу (баланс)	669 811	0	669 811	12 414 610	70 903	12 485 513	12 566 354	70 903	12 637 257	518 067	0	518 067
Пассив
96901	0	335 448	335 448	71 064	6 251 958	6 323 022	71 064	6 176 383	6 247 447	0	259 873	259 873
99997	334 363	0	334 363	6 314 235	0	6 314 235	6 238 066	0	6 238 066	258 194	0	258 194
Итого по пассиву (баланс)	334 363	335 448	669 811	6 385 299	6 251 958	12 637 257	6 309 130	6 176 383	12 485 513	258 194	259 873	518 067

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?