Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	56 892	0	56 892	0	0	0	0	0	0	56 892	0	56 892
10901	175 377	0	175 377	0	0	0	0	0	0	175 377	0	175 377
20202	55 357	5 533	60 890	22 660	57 486	80 146	57 825	55 963	113 788	20 192	7 056	27 248
20209	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
30102	37 485	0	37 485	4 108 807	0	4 108 807	4 131 647	0	4 131 647	14 645	0	14 645
30110	3 411	47 028	50 439	29 507	81 204	110 711	30 373	102 765	133 138	2 545	25 467	28 012
30202	4 362	0	4 362	0	0	0	1 433	0	1 433	2 929	0	2 929
30204	3 144	0	3 144	0	0	0	2 052	0	2 052	1 092	0	1 092
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30424	325	19	344	29 188	27 180	56 368	27 440	27 180	54 620	2 073	19	2 092
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	64 813	0	64 813	120 308	0	120 308	115 182	0	115 182	69 939	0	69 939
31902	168 000	0	168 000	2 737 000	0	2 737 000	2 905 000	0	2 905 000	0	0	0
31903	0	0	0	902 000	0	902 000	692 000	0	692 000	210 000	0	210 000
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45107	44 703	0	44 703	0	0	0	3 978	0	3 978	40 725	0	40 725
45108	20 883	0	20 883	0	0	0	3 857	0	3 857	17 026	0	17 026
45208	24 050	0	24 050	0	0	0	0	0	0	24 050	0	24 050
45505	277	0	277	0	0	0	35	0	35	242	0	242
45506	2 018	0	2 018	0	0	0	120	0	120	1 898	0	1 898
45507	45 217	22 304	67 521	40 000	1 419	41 419	668	2 194	2 862	84 549	21 529	106 078
45812	359 930	0	359 930	0	0	0	0	0	0	359 930	0	359 930
45815	35 972	0	35 972	143	0	143	0	0	0	36 115	0	36 115
45912	13 734	0	13 734	0	0	0	0	0	0	13 734	0	13 734
45915	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	17 471	32 139	49 610	17 471	32 139	49 610	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	6	0	6	2	0	2
47421	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
47423	43 146	0	43 146	6	0	6	35	0	35	43 117	0	43 117
47427	760	0	760	2 868	0	2 868	2 705	0	2 705	923	0	923
50106	107 637	0	107 637	0	0	0	0	0	0	107 637	0	107 637
50107	123 781	0	123 781	409	0	409	124 190	0	124 190	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	2	0	2	127	0	127	127	0	127	2	0	2
60312	2 418	0	2 418	1 300	0	1 300	2 420	0	2 420	1 298	0	1 298
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	868	0	868	12	0	12	0	0	0	880	0	880
60336	194	0	194	118	0	118	35	0	35	277	0	277
60401	428 014	0	428 014	0	0	0	1 298	0	1 298	426 716	0	426 716
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60901	5 545	0	5 545	220	0	220	0	0	0	5 765	0	5 765
60906	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61008	6	0	6	185	0	185	188	0	188	3	0	3
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
61210	0	0	0	118 417	0	118 417	118 417	0	118 417	0	0	0
61403	272	0	272	0	0	0	132	0	132	140	0	140
62001	132 173	0	132 173	0	0	0	0	0	0	132 173	0	132 173
70606	387 842	0	387 842	29 109	0	29 109	0	0	0	416 951	0	416 951
70607	9 744	0	9 744	0	0	0	3 385	0	3 385	6 359	0	6 359
70608	266 978	0	266 978	3 048	0	3 048	0	0	0	270 026	0	270 026
70611	2 733	0	2 733	63	0	63	0	0	0	2 796	0	2 796
Итого по активу (баланс)	2 703 323	74 884	2 778 207	8 194 508	199 439	8 393 947	8 273 561	220 252	8 493 813	2 624 270	54 071	2 678 341
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30126	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	347	0	347	776	15	791	429	15	444	0	0	0
407	162 087	20 763	182 850	484 213	93 871	578 084	425 664	102 701	528 365	103 538	29 593	133 131
408.1	2 305	299	2 604	6 785	303	7 088	7 394	4	7 398	2 914	0	2 914
40807	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	12 754	1 649	14 403	57 788	2 989	60 777	47 631	1 656	49 287	2 597	316	2 913
40820	9	53	62	0	3	3	0	4	4	9	54	63
40821	200	0	200	1 454	0	1 454	1 315	0	1 315	61	0	61
40901	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40911	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
42104	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42105	23 400	0	23 400	44 800	0	44 800	53 700	0	53 700	32 300	0	32 300
42301	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
42306	18 685	0	18 685	12 034	0	12 034	807	0	807	7 458	0	7 458
42307	0	50 798	50 798	0	51 158	51 158	0	360	360	0	0	0
42309	262	0	262	50	0	50	33	0	33	245	0	245
42601	0	404	404	0	426	426	0	22	22	0	0	0
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	1 135	0	1 135	94	0	94	0	0	0	1 041	0	1 041
45215	24 050	0	24 050	0	0	0	0	0	0	24 050	0	24 050
45515	17 849	0	17 849	141	0	141	8 400	0	8 400	26 108	0	26 108
45818	394 180	0	394 180	0	0	0	82	0	82	394 262	0	394 262
45918	13 924	0	13 924	0	0	0	0	0	0	13 924	0	13 924
47407	0	0	0	23 828	25 798	49 626	23 828	25 798	49 626	0	0	0
47411	0	0	0	807	22	829	807	22	829	0	0	0
47416	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
47422	115	0	115	30	0	30	33	0	33	118	0	118
47424	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
47425	43 133	0	43 133	16	0	16	23	0	23	43 140	0	43 140
47426	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
50120	111 023	0	111 023	3 386	0	3 386	0	0	0	107 637	0	107 637
52307	4 569	0	4 569	0	0	0	0	0	0	4 569	0	4 569
60301	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
60305	12 953	0	12 953	7 689	0	7 689	7 092	0	7 092	12 356	0	12 356
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	40	0	40	0	0	0	63	0	63	103	0	103
60311	34	0	34	262	0	262	254	0	254	26	0	26
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60324	870	0	870	1	0	1	13	0	13	882	0	882
60335	3 308	0	3 308	1 425	0	1 425	1 284	0	1 284	3 167	0	3 167
60349	8 111	0	8 111	0	0	0	605	0	605	8 716	0	8 716
60414	163 626	0	163 626	1 298	0	1 298	1 098	0	1 098	163 426	0	163 426
60903	3 899	0	3 899	0	0	0	83	0	83	3 982	0	3 982
61701	57 903	0	57 903	0	0	0	0	0	0	57 903	0	57 903
62002	25 040	0	25 040	1 986	0	1 986	0	0	0	23 054	0	23 054
70601	336 517	0	336 517	22	0	22	9 085	0	9 085	345 580	0	345 580
70602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70603	267 032	0	267 032	0	0	0	3 347	0	3 347	270 379	0	270 379
70615	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
Итого по пассиву (баланс)	2 704 241	73 966	2 778 207	694 068	174 602	868 670	638 205	130 599	768 804	2 648 378	29 963	2 678 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	711 538	0	711 538	7 279	0	7 279	42 182	0	42 182	676 635	0	676 635
90902	913 495	0	913 495	15 227	0	15 227	54 292	0	54 292	874 430	0	874 430
90907	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90909	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91203	6 529	0	6 529	11	0	11	49	0	49	6 491	0	6 491
91414	2 353 020	0	2 353 020	0	0	0	0	0	0	2 353 020	0	2 353 020
91417	100 000	987	100 987	0	62	62	0	50	50	100 000	999	100 999
91604	70 593	0	70 593	1 085	223	1 308	761	223	984	70 917	0	70 917
91605	772	0	772	45	0	45	0	0	0	817	0	817
91803	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
99998	703 050	0	703 050	0	0	0	9 911	0	9 911	693 139	0	693 139
Итого по активу (баланс)	4 859 802	987	4 860 789	63 647	285	63 932	147 457	273	147 730	4 775 992	999	4 776 991
Пассив
91312	697 521	0	697 521	9 911	0	9 911	0	0	0	687 610	0	687 610
91315	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
91507	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	4 157 739	0	4 157 739	127 915	0	127 915	54 028	0	54 028	4 083 852	0	4 083 852
Итого по пассиву (баланс)	4 860 789	0	4 860 789	137 826	0	137 826	54 028	0	54 028	4 776 991	0	4 776 991
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	672	307	979	672	307	979	0	0	0
99996	0	0	0	90 969	0	90 969	90 969	0	90 969	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	91 641	307	91 948	91 641	307	91 948	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	90 304	665	90 969	90 304	665	90 969	0	0	0
99997	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	91 283	665	91 948	91 283	665	91 948	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?