Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	118 014	0	118 014	0	0	0	0	0	0	118 014	0	118 014
20202	18 292	11 585	29 877	653 416	264 732	918 148	664 068	268 347	932 415	7 640	7 970	15 610
20208	15 028	0	15 028	79 335	0	79 335	79 194	0	79 194	15 169	0	15 169
20209	14 273	0	14 273	916 171	0	916 171	913 556	0	913 556	16 888	0	16 888
30102	26 600	0	26 600	13 187 470	0	13 187 470	13 161 263	0	13 161 263	52 807	0	52 807
30110	18 480	22 456	40 936	489 826	22 125	511 951	478 188	17 971	496 159	30 118	26 610	56 728
30202	7 646	0	7 646	78	0	78	0	0	0	7 724	0	7 724
30204	546	0	546	0	0	0	27	0	27	519	0	519
30215	0	987	987	0	63	63	0	50	50	0	1 000	1 000
30221	0	0	0	428 592	4 414	433 006	428 592	4 414	433 006	0	0	0
30233	1 861	20	1 881	605 100	11 855	616 955	606 641	11 875	618 516	320	0	320
30424	2 262	0	2 262	0	0	0	24	0	24	2 238	0	2 238
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	295 000	0	295 000	4 905 000	0	4 905 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
32003	750 000	0	750 000	4 525 000	0	4 525 000	4 145 000	0	4 145 000	1 130 000	0	1 130 000
45205	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000
45206	735 000	0	735 000	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	735 000	0	735 000
45207	1 690 081	0	1 690 081	0	0	0	67 205	0	67 205	1 622 876	0	1 622 876
45208	169 450	0	169 450	0	0	0	1 000	0	1 000	168 450	0	168 450
45505	22 221	0	22 221	0	0	0	22 029	0	22 029	192	0	192
45506	702	0	702	28	0	28	31	0	31	699	0	699
45507	2 751	0	2 751	0	0	0	64	0	64	2 687	0	2 687
45509	556	0	556	466	0	466	582	0	582	440	0	440
47404	0	0	0	24 230	21 692	45 922	24 230	1 702	25 932	0	19 990	19 990
47408	0	0	0	912	4 981	5 893	912	4 981	5 893	0	0	0
47423	55	0	55	305	0	305	303	0	303	57	0	57
47427	4	0	4	329	0	329	10	0	10	323	0	323
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	374	0	374	315	0	315	24	0	24	665	0	665
60312	3 098	0	3 098	2 913	0	2 913	3 076	0	3 076	2 935	0	2 935
60323	13	0	13	44	0	44	31	0	31	26	0	26
60336	630	0	630	156	0	156	113	0	113	673	0	673
60401	782 203	0	782 203	0	0	0	0	0	0	782 203	0	782 203
60404	510 000	0	510 000	0	0	0	0	0	0	510 000	0	510 000
60901	15 255	0	15 255	0	0	0	0	0	0	15 255	0	15 255
61002	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
61008	1 652	0	1 652	56	0	56	106	0	106	1 602	0	1 602
61009	200	0	200	108	0	108	9	0	9	299	0	299
61403	941	0	941	88	0	88	296	0	296	733	0	733
70606	2 511 549	0	2 511 549	188 805	0	188 805	2	0	2	2 700 352	0	2 700 352
70608	40 616	0	40 616	5 610	0	5 610	0	0	0	46 226	0	46 226
70611	27 190	0	27 190	3 309	0	3 309	0	0	0	30 499	0	30 499
70616	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
Итого по активу (баланс)	7 858 857	35 048	7 893 905	26 177 664	329 862	26 507 526	26 006 578	309 340	26 315 918	8 029 943	55 570	8 085 513
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	590 070	0	590 070	0	0	0	0	0	0	590 070	0	590 070
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 085 981	0	2 085 981	0	0	0	0	0	0	2 085 981	0	2 085 981
30109	0	0	0	128 251	0	128 251	128 251	0	128 251	0	0	0
30126	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30222	0	0	0	306	72	378	306	72	378	0	0	0
30223	178	0	178	1 450	0	1 450	1 395	0	1 395	123	0	123
30232	0	0	0	493 887	2 851	496 738	493 944	3 632	497 576	57	781	838
30236	0	0	0	24	47	71	24	47	71	0	0	0
407	274 414	1 850	276 264	5 948 720	2 124	5 950 844	5 978 382	2 718	5 981 100	304 076	2 444	306 520
408.1	13 582	0	13 582	72 464	0	72 464	79 846	0	79 846	20 964	0	20 964
40817	179 167	29 017	208 184	188 604	5 906	194 510	215 260	3 043	218 303	205 823	26 154	231 977
40820	5 890	546	6 436	7 580	37	7 617	7 417	28	7 445	5 727	537	6 264
40905	0	0	0	387	236	623	387	236	623	0	0	0
40906	12 073	0	12 073	360 754	0	360 754	364 708	0	364 708	16 027	0	16 027
40909	0	0	0	1 740	4 113	5 853	1 740	4 113	5 853	0	0	0
40910	0	0	0	1 176	2 224	3 400	1 176	2 224	3 400	0	0	0
40911	105	0	105	21 176	0	21 176	21 157	0	21 157	86	0	86
40912	0	0	0	1 440	3 037	4 477	1 440	3 037	4 477	0	0	0
40913	0	0	0	479	607	1 086	479	607	1 086	0	0	0
42301	1 245	1 006	2 251	0	51	51	0	64	64	1 245	1 019	2 264
42304	1 300	0	1 300	0	0	0	3 906	0	3 906	5 206	0	5 206
42305	339 855	0	339 855	94 296	0	94 296	32 631	0	32 631	278 190	0	278 190
42306	134 122	0	134 122	52 289	0	52 289	4 721	0	4 721	86 554	0	86 554
42307	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
42309	688	0	688	174	0	174	188	0	188	702	0	702
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
45215	140 397	0	140 397	34 784	0	34 784	123 470	0	123 470	229 083	0	229 083
45515	586	0	586	19	0	19	4	0	4	571	0	571
47403	0	0	0	0	3 766	3 766	0	3 766	3 766	0	0	0
47405	0	0	0	20 445	1 703	22 148	20 445	21 693	42 138	0	19 990	19 990
47407	0	0	0	4 968	912	5 880	4 968	912	5 880	0	0	0
47411	6 594	0	6 594	4 224	0	4 224	2 022	0	2 022	4 392	0	4 392
47416	14	0	14	758	0	758	744	0	744	0	0	0
47422	1 394	1	1 395	93 959	1	93 960	93 916	1	93 917	1 351	1	1 352
47425	3 404	0	3 404	7 798	0	7 798	31 742	0	31 742	27 348	0	27 348
60301	2 512	0	2 512	5 983	0	5 983	5 233	0	5 233	1 762	0	1 762
60305	7 786	0	7 786	15 255	0	15 255	15 081	0	15 081	7 612	0	7 612
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	704	0	704	0	0	0	660	0	660	1 364	0	1 364
60311	478	0	478	1 305	0	1 305	2 909	0	2 909	2 082	0	2 082
60313	0	12	12	0	17	17	0	17	17	0	12	12
60322	85	0	85	117	0	117	120	0	120	88	0	88
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60335	4 133	0	4 133	3 137	0	3 137	2 996	0	2 996	3 992	0	3 992
60349	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
60414	181 123	0	181 123	0	0	0	1 073	0	1 073	182 196	0	182 196
60903	5 178	0	5 178	0	0	0	157	0	157	5 335	0	5 335
61701	115 566	0	115 566	0	0	0	0	0	0	115 566	0	115 566
70601	2 662 254	0	2 662 254	2	0	2	92 523	0	92 523	2 754 775	0	2 754 775
70603	39 474	0	39 474	0	0	0	5 628	0	5 628	45 102	0	45 102
70605	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Итого по пассиву (баланс)	7 861 472	32 433	7 893 905	7 567 964	27 704	7 595 668	7 741 066	46 210	7 787 276	8 034 574	50 939	8 085 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	760	0	760	14 444	0	14 444	14 482	0	14 482	722	0	722
90902	1 500	0	1 500	234	0	234	173	0	173	1 561	0	1 561
91202	4	0	4	11	0	11	12	0	12	3	0	3
91203	22	0	22	605	0	605	605	0	605	22	0	22
91414	2 135 930	0	2 135 930	0	0	0	87 970	0	87 970	2 047 960	0	2 047 960
91501	144 146	0	144 146	0	0	0	0	0	0	144 146	0	144 146
91502	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 341 054	0	2 341 054	211 167	0	211 167	274 245	0	274 245	2 277 976	0	2 277 976
Итого по активу (баланс)	4 623 800	0	4 623 800	226 461	0	226 461	377 487	0	377 487	4 472 774	0	4 472 774
Пассив
91003	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91312	2 058 387	0	2 058 387	100 000	0	100 000	0	0	0	1 958 387	0	1 958 387
91315	282 091	0	282 091	13 555	0	13 555	50 463	0	50 463	318 999	0	318 999
91316	90	0	90	28	0	28	0	0	0	62	0	62
91317	231	0	231	160 611	0	160 611	160 653	0	160 653	273	0	273
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	2 282 746	0	2 282 746	103 217	0	103 217	15 269	0	15 269	2 194 798	0	2 194 798
Итого по пассиву (баланс)	4 623 800	0	4 623 800	377 462	0	377 462	226 436	0	226 436	4 472 774	0	4 472 774

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?