Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10610	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10901	420 470	0	420 470	0	0	0	0	0	0	420 470	0	420 470
20202	266 034	218 392	484 426	3 057 275	1 725 887	4 783 162	3 114 652	1 706 591	4 821 243	208 657	237 688	446 345
20208	15 781	0	15 781	17 695	0	17 695	26 169	0	26 169	7 307	0	7 307
20209	22 610	0	22 610	1 942 171	295 472	2 237 643	1 957 131	286 987	2 244 118	7 650	8 485	16 135
30102	208 511	0	208 511	4 963 306	0	4 963 306	4 904 110	0	4 904 110	267 707	0	267 707
30110	32 019	161 906	193 925	394 991	2 403 297	2 798 288	372 448	2 378 134	2 750 582	54 562	187 069	241 631
30114	0	2 136	2 136	0	114	114	0	85	85	0	2 165	2 165
30202	36 219	0	36 219	0	0	0	521	0	521	35 698	0	35 698
30204	15 192	0	15 192	0	0	0	791	0	791	14 401	0	14 401
30210	0	0	0	101 949	0	101 949	101 949	0	101 949	0	0	0
30215	1 000	8 748	9 748	0	557	557	0	443	443	1 000	8 862	9 862
30221	0	0	0	0	20 490	20 490	0	20 490	20 490	0	0	0
30233	144	0	144	160 670	34 889	195 559	160 615	34 889	195 504	199	0	199
30302	4 274 597	3 709 962	7 984 559	1 604 015	2 999 619	4 603 634	1 421 468	3 158 420	4 579 888	4 457 144	3 551 161	8 008 305
30306	7 251 382	229 589	7 480 971	3 848 730	2 118 369	5 967 099	3 373 604	1 934 600	5 308 204	7 726 508	413 358	8 139 866
30413	13	244	257	0	15	15	0	12	12	13	247	260
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1 196	940	2 136	0	60	60	1	47	48	1 195	953	2 148
32201	21 523	0	21 523	0	0	0	0	0	0	21 523	0	21 523
45107	59 582	0	59 582	0	0	0	2 707	0	2 707	56 875	0	56 875
45108	36 537	0	36 537	0	0	0	889	0	889	35 648	0	35 648
45201	9 562	0	9 562	3 489	0	3 489	5 077	0	5 077	7 974	0	7 974
45204	30 599	0	30 599	35 478	0	35 478	9 304	0	9 304	56 773	0	56 773
45205	632 924	0	632 924	124 281	0	124 281	129 831	0	129 831	627 374	0	627 374
45206	893 618	52 619	946 237	81 200	3 349	84 549	42 374	2 661	45 035	932 444	53 307	985 751
45207	569 635	0	569 635	7 461	0	7 461	5 569	0	5 569	571 527	0	571 527
45208	399 760	0	399 760	0	0	0	5 746	0	5 746	394 014	0	394 014
45306	333	0	333	0	0	0	105	0	105	228	0	228
45307	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
45404	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
45405	3 331	0	3 331	0	0	0	3 159	0	3 159	172	0	172
45406	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45407	7 101	0	7 101	0	0	0	1 795	0	1 795	5 306	0	5 306
45408	6 600	0	6 600	0	0	0	150	0	150	6 450	0	6 450
45505	495	0	495	159	0	159	131	0	131	523	0	523
45506	192 601	9 882	202 483	9 633	614	10 247	12 171	1 052	13 223	190 063	9 444	199 507
45507	2 844 584	50 749	2 895 333	271 743	3 228	274 971	103 181	2 642	105 823	3 013 146	51 335	3 064 481
45509	243	0	243	343	0	343	477	0	477	109	0	109
45812	214 507	0	214 507	1 985	0	1 985	515	0	515	215 977	0	215 977
45813	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
45814	1 238	0	1 238	3 012	0	3 012	3	0	3	4 247	0	4 247
45815	144 138	0	144 138	9 847	0	9 847	30 687	0	30 687	123 298	0	123 298
45912	1 445	0	1 445	173	0	173	88	0	88	1 530	0	1 530
45914	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45915	9 614	0	9 614	6 465	0	6 465	5 648	0	5 648	10 431	0	10 431
47404	1 169	647 982	649 151	61 707 728	65 895 797	127 603 525	61 708 177	66 237 564	127 945 741	720	306 215	306 935
47408	0	0	0	31 558 944	93 405 204	124 964 148	31 558 944	93 405 204	124 964 148	0	0	0
47421	9 657	0	9 657	349 413	0	349 413	338 177	0	338 177	20 893	0	20 893
47423	175 343	1 047	176 390	512	671 019	671 531	419	671 006	671 425	175 436	1 060	176 496
47427	49 189	474	49 663	78 068	438	78 506	78 564	438	79 002	48 693	474	49 167
47801	3 115	0	3 115	0	0	0	7	0	7	3 108	0	3 108
50104	4 717	0	4 717	28	0	28	4	0	4	4 741	0	4 741
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51402	0	0	0	144	0	144	0	0	0	144	0	144
51403	70 943	0	70 943	50 785	0	50 785	70 996	0	70 996	50 732	0	50 732
52503	27	0	27	875	0	875	769	0	769	133	0	133
60302	53	0	53	58	0	58	8	0	8	103	0	103
60306	1 100	0	1 100	424	0	424	304	0	304	1 220	0	1 220
60308	1 211	0	1 211	1 076	0	1 076	1 143	0	1 143	1 144	0	1 144
60310	88	0	88	1 743	0	1 743	1 749	0	1 749	82	0	82
60312	12 330	0	12 330	10 823	0	10 823	10 596	0	10 596	12 557	0	12 557
60314	0	177	177	0	421	421	0	422	422	0	176	176
60323	24 367	0	24 367	1 236	0	1 236	326	0	326	25 277	0	25 277
60336	225	0	225	80	0	80	4	0	4	301	0	301
60401	169 033	0	169 033	0	0	0	510	0	510	168 523	0	168 523
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	96	0	96	1 137	0	1 137	1 132	0	1 132	101	0	101
61009	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61209	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
61210	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 471	0	1 471	900	0	900	528	0	528	1 843	0	1 843
61601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
62001	203 108	0	203 108	0	0	0	385	0	385	202 723	0	202 723
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	6 952 576	0	6 952 576	1 008 546	0	1 008 546	702	0	702	7 960 420	0	7 960 420
70607	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
70608	7 322 457	0	7 322 457	629 810	0	629 810	0	0	0	7 952 267	0	7 952 267
70611	14 471	0	14 471	3 431	0	3 431	0	0	0	17 902	0	17 902
70614	10 398	0	10 398	0	0	0	0	0	0	10 398	0	10 398
70616	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	33 676 877	5 094 847	38 771 724	112 124 657	169 578 839	281 703 496	109 639 314	169 841 687	279 481 001	36 162 220	4 831 999	40 994 219
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10701	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
10801	67 428	0	67 428	0	0	0	0	0	0	67 428	0	67 428
30126	2 079	0	2 079	83	0	83	113	0	113	2 109	0	2 109
30220	0	0	0	0	6 801	6 801	0	6 801	6 801	0	0	0
30232	168	1 252	1 420	193 830	280 434	474 264	193 839	279 727	473 566	177	545	722
30301	4 274 597	3 709 962	7 984 559	1 421 468	3 158 420	4 579 888	1 604 015	2 999 619	4 603 634	4 457 144	3 551 161	8 008 305
30305	7 251 382	229 589	7 480 971	3 373 604	1 934 600	5 308 204	3 848 730	2 118 369	5 967 099	7 726 508	413 358	8 139 866
407	543 341	43 499	586 840	3 629 625	282 996	3 912 621	3 690 893	275 763	3 966 656	604 609	36 266	640 875
408.1	62 741	5	62 746	160 053	1 663	161 716	152 007	1 663	153 670	54 695	5	54 700
40807	4 665	394 891	399 556	384 828	1 054 404	1 439 232	394 312	901 385	1 295 697	14 149	241 872	256 021
40817	316 919	17 198	334 117	570 070	65 759	635 829	541 842	66 896	608 738	288 691	18 335	307 026
40820	1 393	0	1 393	830	0	830	25	0	25	588	0	588
40821	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40901	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
40905	0	0	0	16 092	275	16 367	16 092	275	16 367	0	0	0
40909	0	0	0	27 264	20 417	47 681	27 264	20 417	47 681	0	0	0
40910	0	0	0	9 290	5 954	15 244	9 290	5 954	15 244	0	0	0
40911	26	0	26	29 849	1 191	31 040	29 824	1 191	31 015	1	0	1
40912	0	0	0	27 976	74 621	102 597	27 976	74 621	102 597	0	0	0
40913	0	0	0	56 968	199 525	256 493	56 968	199 525	256 493	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	192	3	195	0	0	0	0	0	0	192	3	195
42304	44 413	0	44 413	23 313	0	23 313	5 284	0	5 284	26 384	0	26 384
42305	97 800	0	97 800	7 688	0	7 688	10 021	0	10 021	100 133	0	100 133
42306	3 450 094	3 077	3 453 171	663 146	1 274	664 420	686 961	153	687 114	3 473 909	1 956	3 475 865
42309	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42311	10	0	10	9	0	9	6	0	6	7	0	7
42312	14	0	14	4	0	4	9	0	9	19	0	19
42313	112	0	112	11	0	11	10	0	10	111	0	111
42314	110	0	110	25	0	25	11	0	11	96	0	96
42315	81	0	81	0	0	0	3	0	3	84	0	84
42605	936	0	936	0	0	0	6	0	6	942	0	942
42606	2 095	0	2 095	5	0	5	2 811	0	2 811	4 901	0	4 901
43806	68 050	58 782	126 832	0	2 973	2 973	0	3 742	3 742	68 050	59 551	127 601
43807	812 035	314 968	1 127 003	0	15 929	15 929	0	20 047	20 047	812 035	319 086	1 131 121
44006	15 000	173 212	188 212	0	7 209	7 209	0	9 679	9 679	15 000	175 682	190 682
45115	49 021	0	49 021	1 834	0	1 834	0	0	0	47 187	0	47 187
45215	150 771	0	150 771	21 434	0	21 434	31 797	0	31 797	161 134	0	161 134
45315	935	0	935	105	0	105	0	0	0	830	0	830
45415	182	0	182	138	0	138	71	0	71	115	0	115
45515	221 892	0	221 892	14 899	0	14 899	39 676	0	39 676	246 669	0	246 669
45818	343 765	0	343 765	19 161	0	19 161	9 042	0	9 042	333 646	0	333 646
45918	8 259	0	8 259	642	0	642	943	0	943	8 560	0	8 560
47407	0	0	0	91 285 712	33 651 103	124 936 815	91 285 712	33 651 103	124 936 815	0	0	0
47411	50 862	2	50 864	15 481	0	15 481	23 755	1	23 756	59 136	3	59 139
47416	283	0	283	68 907	0	68 907	68 639	0	68 639	15	0	15
47422	2 475	32	2 507	20 038	10	20 048	20 298	8	20 306	2 735	30	2 765
47424	5 641	0	5 641	503 283	0	503 283	508 112	0	508 112	10 470	0	10 470
47425	218 270	0	218 270	33 066	0	33 066	28 466	0	28 466	213 670	0	213 670
47426	1 351	3 230	4 581	1 552	163	1 715	1 560	437	1 997	1 359	3 504	4 863
47804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50120	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52302	12 038	0	12 038	60 239	0	60 239	61 764	0	61 764	13 563	0	13 563
52303	0	0	0	49 261	0	49 261	52 796	0	52 796	3 535	0	3 535
52304	0	0	0	18 270	0	18 270	21 315	0	21 315	3 045	0	3 045
52406	32 632	0	32 632	0	0	0	0	0	0	32 632	0	32 632
52602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	1 077	0	1 077	8 472	0	8 472	7 404	0	7 404	9	0	9
60305	18 383	0	18 383	29 163	0	29 163	21 402	0	21 402	10 622	0	10 622
60309	1 821	0	1 821	138	0	138	376	0	376	2 059	0	2 059
60311	0	0	0	18 199	0	18 199	18 199	0	18 199	0	0	0
60322	281	0	281	37 161	0	37 161	37 107	0	37 107	227	0	227
60324	31 510	0	31 510	1 893	0	1 893	3 219	0	3 219	32 836	0	32 836
60335	8 026	0	8 026	11 317	0	11 317	5 656	0	5 656	2 365	0	2 365
60414	55 289	0	55 289	500	0	500	588	0	588	55 377	0	55 377
60903	7 399	0	7 399	0	0	0	202	0	202	7 601	0	7 601
62002	40 638	0	40 638	0	0	0	157	0	157	40 795	0	40 795
62103	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	6 966 320	0	6 966 320	1 316	0	1 316	984 737	0	984 737	7 949 741	0	7 949 741
70603	7 411 409	0	7 411 409	0	0	0	634 649	0	634 649	8 046 058	0	8 046 058
70613	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	33 822 022	4 949 702	38 771 724	102 820 200	40 765 721	143 585 921	105 171 040	40 637 376	145 808 416	36 172 862	4 821 357	40 994 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
90901	1 591 946	0	1 591 946	11 945	0	11 945	25 317	0	25 317	1 578 574	0	1 578 574
90902	1 065 994	0	1 065 994	22 899	0	22 899	71 051	0	71 051	1 017 842	0	1 017 842
90907	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	5 793 668	0	5 793 668	254 173	0	254 173	383 907	0	383 907	5 663 934	0	5 663 934
91418	3 115	0	3 115	0	0	0	7	0	7	3 108	0	3 108
91502	32 498	0	32 498	0	0	0	0	0	0	32 498	0	32 498
91604	120 404	86	120 490	15 591	295	15 886	11 081	105	11 186	124 914	276	125 190
91704	27 725	0	27 725	0	0	0	3	0	3	27 722	0	27 722
91802	138 955	0	138 955	0	0	0	107	0	107	138 848	0	138 848
91803	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
99998	5 320 613	0	5 320 613	443 452	0	443 452	450 577	0	450 577	5 313 488	0	5 313 488
Итого по активу (баланс)	14 136 092	86	14 136 178	750 044	295	750 339	944 035	105	944 140	13 942 101	276	13 942 377
Пассив
91311	93 259	0	93 259	0	0	0	2 874	0	2 874	96 133	0	96 133
91312	3 628 735	546 963	4 175 698	73 459	26 110	99 569	173 531	33 467	206 998	3 728 807	554 320	4 283 127
91315	625 947	0	625 947	76 131	0	76 131	0	0	0	549 816	0	549 816
91316	20 233	0	20 233	63 341	0	63 341	47 558	0	47 558	4 450	0	4 450
91317	107 412	0	107 412	211 536	0	211 536	186 022	0	186 022	81 898	0	81 898
91318	146 705	0	146 705	0	0	0	0	0	0	146 705	0	146 705
91319	51 828	0	51 828	0	0	0	0	0	0	51 828	0	51 828
91507	99 389	0	99 389	0	0	0	0	0	0	99 389	0	99 389
91508	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	8 815 565	0	8 815 565	493 563	0	493 563	306 887	0	306 887	8 628 889	0	8 628 889
Итого по пассиву (баланс)	13 589 215	546 963	14 136 178	918 030	26 110	944 140	716 872	33 467	750 339	13 388 057	554 320	13 942 377
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	149	3 193 677	3 193 826	100 276	62 390 790	62 491 066	99 513	62 365 808	62 465 321	912	3 218 659	3 219 571
93902	3 024 372	0	3 024 372	30 758 136	0	30 758 136	30 676 531	0	30 676 531	3 105 977	0	3 105 977
99996	6 214 181	0	6 214 181	93 400 930	0	93 400 930	93 299 986	0	93 299 986	6 315 125	0	6 315 125
Итого по активу (баланс)	9 238 702	3 193 677	12 432 379	124 259 342	62 390 790	186 650 132	124 076 030	62 365 808	186 441 838	9 422 014	3 218 659	12 640 673
Пассив
96901	2 974 704	209 567	3 184 271	60 103 071	2 273 116	62 376 187	60 326 135	2 064 460	62 390 595	3 197 768	911	3 198 679
96902	0	3 029 910	3 029 910	0	30 923 799	30 923 799	0	31 010 335	31 010 335	0	3 116 446	3 116 446
99997	6 218 198	0	6 218 198	93 141 852	0	93 141 852	93 249 202	0	93 249 202	6 325 548	0	6 325 548
Итого по пассиву (баланс)	9 192 902	3 239 477	12 432 379	153 244 923	33 196 915	186 441 838	153 575 337	33 074 795	186 650 132	9 523 316	3 117 357	12 640 673

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?