Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 477	0	22 477	0	0	0	0	0	0	22 477	0	22 477
20202	222 763	73 147	295 910	1 733 191	492 134	2 225 325	1 776 814	498 030	2 274 844	179 140	67 251	246 391
20208	73 766	0	73 766	219 261	0	219 261	206 243	0	206 243	86 784	0	86 784
20209	4 266	357	4 623	667 934	71 112	739 046	662 585	71 022	733 607	9 615	447	10 062
30102	278 741	0	278 741	6 796 306	0	6 796 306	6 877 221	0	6 877 221	197 826	0	197 826
30110	8 393	5 981	14 374	114 924	15 621	130 545	109 607	14 263	123 870	13 710	7 339	21 049
30114	0	42 788	42 788	0	184 226	184 226	0	149 419	149 419	0	77 595	77 595
30202	35 608	0	35 608	171	0	171	0	0	0	35 779	0	35 779
30204	2 545	0	2 545	0	0	0	375	0	375	2 170	0	2 170
30210	0	0	0	77 925	0	77 925	77 925	0	77 925	0	0	0
30233	5 799	149	5 948	350 076	22 277	372 353	354 720	22 226	376 946	1 155	200	1 355
30424	35	0	35	109 612	0	109 612	109 596	0	109 596	51	0	51
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	200 000	0	200 000	2 470 000	0	2 470 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0
31903	350 480	0	350 480	2 690 000	0	2 690 000	2 370 480	0	2 370 480	670 000	0	670 000
32004	0	52 619	52 619	0	2 279	2 279	0	54 898	54 898	0	0	0
32201	10 497	0	10 497	0	0	0	0	0	0	10 497	0	10 497
45006	16 667	0	16 667	0	0	0	4 167	0	4 167	12 500	0	12 500
45007	100 753	0	100 753	0	0	0	9 930	0	9 930	90 823	0	90 823
45108	82 500	0	82 500	0	0	0	1 300	0	1 300	81 200	0	81 200
45201	23 268	0	23 268	21 238	0	21 238	21 249	0	21 249	23 257	0	23 257
45204	10 661	0	10 661	10 648	0	10 648	6 526	0	6 526	14 783	0	14 783
45205	56 128	0	56 128	35 338	0	35 338	40 296	0	40 296	51 170	0	51 170
45206	1 907 742	0	1 907 742	236 454	0	236 454	176 628	0	176 628	1 967 568	0	1 967 568
45207	892 808	0	892 808	39 641	0	39 641	48 465	0	48 465	883 984	0	883 984
45208	39 385	0	39 385	0	0	0	166	0	166	39 219	0	39 219
45401	1 129	0	1 129	3 127	0	3 127	3 109	0	3 109	1 147	0	1 147
45406	55 200	0	55 200	15 900	0	15 900	14 500	0	14 500	56 600	0	56 600
45407	24 000	0	24 000	0	0	0	400	0	400	23 600	0	23 600
45408	3 955	0	3 955	1 246	0	1 246	23	0	23	5 178	0	5 178
45505	51 427	0	51 427	4 465	0	4 465	6 182	0	6 182	49 710	0	49 710
45506	108 069	0	108 069	2 945	0	2 945	2 271	0	2 271	108 743	0	108 743
45507	372 937	1 262	374 199	21 880	80	21 960	3 667	105	3 772	391 150	1 237	392 387
45509	16 309	0	16 309	11 598	0	11 598	11 549	0	11 549	16 358	0	16 358
45812	28 522	0	28 522	6 825	0	6 825	14 175	0	14 175	21 172	0	21 172
45814	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
45815	14 740	0	14 740	104	0	104	310	0	310	14 534	0	14 534
45912	2 366	0	2 366	130	0	130	130	0	130	2 366	0	2 366
45915	351	0	351	44	0	44	56	0	56	339	0	339
47404	0	0	0	0	130 159	130 159	0	130 159	130 159	0	0	0
47408	0	0	0	5 053	149 596	154 649	5 053	149 596	154 649	0	0	0
47423	1 188	0	1 188	528	0	528	538	0	538	1 178	0	1 178
47427	48 962	9	48 971	44 508	118	44 626	43 675	118	43 793	49 795	9	49 804
47801	60 671	0	60 671	116	0	116	1 353	0	1 353	59 434	0	59 434
50305	20 694	0	20 694	107	0	107	337	0	337	20 464	0	20 464
51405	144 695	0	144 695	920	0	920	0	0	0	145 615	0	145 615
51501	3 750	0	3 750	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	3 750	0	3 750
60202	64 807	0	64 807	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	64 807	0	64 807
60302	11 103	0	11 103	0	0	0	1 868	0	1 868	9 235	0	9 235
60306	228	0	228	15	0	15	0	0	0	243	0	243
60308	0	0	0	14 757	0	14 757	6 066	0	6 066	8 691	0	8 691
60310	312	0	312	369	0	369	370	0	370	311	0	311
60312	13 413	0	13 413	11 159	0	11 159	9 273	0	9 273	15 299	0	15 299
60323	1 576	0	1 576	59	0	59	191	0	191	1 444	0	1 444
60336	64	0	64	4	0	4	0	0	0	68	0	68
60401	493 415	0	493 415	0	0	0	258	0	258	493 157	0	493 157
60404	12 760	0	12 760	0	0	0	0	0	0	12 760	0	12 760
60901	20 371	0	20 371	623	0	623	0	0	0	20 994	0	20 994
60906	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
61002	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61008	285	0	285	601	0	601	396	0	396	490	0	490
61009	88	0	88	996	0	996	541	0	541	543	0	543
61010	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
61209	0	0	0	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	0	0	0
61210	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
61212	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
61214	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
61403	1 381	0	1 381	129	0	129	416	0	416	1 094	0	1 094
61905	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
61906	34 017	0	34 017	0	0	0	0	0	0	34 017	0	34 017
61907	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
61908	226 166	0	226 166	18 582	0	18 582	0	0	0	244 748	0	244 748
61911	52 715	0	52 715	0	0	0	18 582	0	18 582	34 133	0	34 133
62001	17 027	0	17 027	0	0	0	1 463	0	1 463	15 564	0	15 564
70606	1 054 691	0	1 054 691	119 660	0	119 660	79	0	79	1 174 272	0	1 174 272
70608	264 922	0	264 922	16 047	0	16 047	0	0	0	280 969	0	280 969
70611	16 284	0	16 284	1 867	0	1 867	0	0	0	18 151	0	18 151
70616	438	0	438	1 162	0	1 162	0	0	0	1 600	0	1 600
Итого по активу (баланс)	7 606 827	176 312	7 783 139	15 895 772	1 067 602	16 963 374	15 688 634	1 089 836	16 778 470	7 813 965	154 078	7 968 043
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	112 386	0	112 386	0	0	0	0	0	0	112 386	0	112 386
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	118 229	0	118 229	0	0	0	0	0	0	118 229	0	118 229
30126	1 683	0	1 683	0	0	0	5	0	5	1 688	0	1 688
30223	183	0	183	20 641	0	20 641	20 638	0	20 638	180	0	180
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	46	73	119	259 616	10 620	270 236	259 632	10 547	270 179	62	0	62
32015	526	0	526	526	0	526	0	0	0	0	0	0
407	173 980	280	174 260	2 590 093	94 952	2 685 045	2 644 857	104 315	2 749 172	228 744	9 643	238 387
408.1	50 642	0	50 642	296 391	0	296 391	292 861	0	292 861	47 112	0	47 112
40817	98 399	3 690	102 089	304 391	1 782	306 173	305 937	837	306 774	99 945	2 745	102 690
40820	399	148	547	284	40	324	232	46	278	347	154	501
40821	425	0	425	98 021	0	98 021	98 745	0	98 745	1 149	0	1 149
40905	0	0	0	6 522	936	7 458	6 522	936	7 458	0	0	0
40909	0	0	0	12 022	5 721	17 743	12 022	5 721	17 743	0	0	0
40910	0	0	0	2 424	1 337	3 761	2 424	1 337	3 761	0	0	0
40911	1 874	0	1 874	158 668	0	158 668	158 665	0	158 665	1 871	0	1 871
40912	0	0	0	3 006	2 751	5 757	3 006	2 751	5 757	0	0	0
40913	0	0	0	2 393	720	3 113	2 393	720	3 113	0	0	0
42104	4 300	0	4 300	500	0	500	400	0	400	4 200	0	4 200
42106	0	10 470	10 470	0	10 861	10 861	0	391	391	0	0	0
42109	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	92 574	16 372	108 946	232 182	17 928	250 110	220 753	17 411	238 164	81 145	15 855	97 000
42302	897	0	897	917	0	917	2 297	0	2 297	2 277	0	2 277
42303	54 504	0	54 504	30 074	0	30 074	27 516	0	27 516	51 946	0	51 946
42304	123 633	0	123 633	39 551	0	39 551	26 396	0	26 396	110 478	0	110 478
42305	442 998	1 579	444 577	50 792	1 178	51 970	71 277	96	71 373	463 483	497	463 980
42306	3 648 302	112 584	3 760 886	152 131	19 989	172 120	168 355	8 801	177 156	3 664 526	101 396	3 765 922
42307	51 298	0	51 298	100	0	100	455	0	455	51 653	0	51 653
42601	142	0	142	3 238	0	3 238	3 098	0	3 098	2	0	2
42605	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
42606	1 984	0	1 984	1 300	0	1 300	6	0	6	690	0	690
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45015	7 046	0	7 046	7 046	0	7 046	0	0	0	0	0	0
45115	442	0	442	266	0	266	2	0	2	178	0	178
45215	190 967	0	190 967	33 136	0	33 136	37 926	0	37 926	195 757	0	195 757
45415	228	0	228	1	0	1	39	0	39	266	0	266
45515	5 936	0	5 936	962	0	962	5 017	0	5 017	9 991	0	9 991
45818	44 807	0	44 807	9 447	0	9 447	1 674	0	1 674	37 034	0	37 034
45918	2 255	0	2 255	30	0	30	31	0	31	2 256	0	2 256
47405	0	0	0	91 841	91 731	183 572	91 841	91 731	183 572	0	0	0
47407	0	0	0	113 519	5 592	119 111	113 519	5 592	119 111	0	0	0
47411	6 841	1 541	8 382	24 615	574	25 189	24 797	195	24 992	7 023	1 162	8 185
47416	14	0	14	4 806	0	4 806	4 892	0	4 892	100	0	100
47422	658	129	787	940	134	1 074	934	135	1 069	652	130	782
47425	4 409	0	4 409	4 400	0	4 400	4 614	0	4 614	4 623	0	4 623
47426	6 561	868	7 429	2 503	925	3 428	2 466	57	2 523	6 524	0	6 524
47804	269	0	269	24	0	24	1	0	1	246	0	246
51510	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
52301	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0
60206	648	0	648	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	648	0	648
60301	1 055	0	1 055	3 718	0	3 718	2 995	0	2 995	332	0	332
60305	8 450	0	8 450	10 929	0	10 929	7 565	0	7 565	5 086	0	5 086
60307	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60309	42	0	42	197	0	197	227	0	227	72	0	72
60311	1 144	0	1 144	3 744	0	3 744	3 758	0	3 758	1 158	0	1 158
60322	90	0	90	83	0	83	58	0	58	65	0	65
60324	4 049	0	4 049	8 324	0	8 324	16 582	0	16 582	12 307	0	12 307
60335	3 751	0	3 751	4 341	0	4 341	2 125	0	2 125	1 535	0	1 535
60414	122 325	0	122 325	224	0	224	1 227	0	1 227	123 328	0	123 328
60903	11 640	0	11 640	0	0	0	369	0	369	12 009	0	12 009
61301	2 375	108	2 483	3 752	112	3 864	4 206	4	4 210	2 829	0	2 829
61304	25	0	25	8	0	8	0	0	0	17	0	17
61701	10 687	0	10 687	91	0	91	1 162	0	1 162	11 758	0	11 758
70601	1 098 568	0	1 098 568	6	0	6	124 340	0	124 340	1 222 902	0	1 222 902
70603	266 641	0	266 641	0	0	0	16 413	0	16 413	283 054	0	283 054
70615	1 921	0	1 921	0	0	0	91	0	91	2 012	0	2 012
Итого по пассиву (баланс)	7 635 297	147 842	7 783 139	4 608 134	267 883	4 876 017	4 809 298	251 623	5 060 921	7 836 461	131 582	7 968 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
90901	22 919	0	22 919	133	0	133	133	0	133	22 919	0	22 919
90902	471 544	0	471 544	70 124	0	70 124	75 467	0	75 467	466 201	0	466 201
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 869 614	0	1 869 614	65 584	0	65 584	90 221	0	90 221	1 844 977	0	1 844 977
91418	64 548	0	64 548	0	0	0	1 340	0	1 340	63 208	0	63 208
91501	79 569	0	79 569	0	0	0	63 000	0	63 000	16 569	0	16 569
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	31 615	0	31 615	2 675	0	2 675	1 860	0	1 860	32 430	0	32 430
91704	970	0	970	0	0	0	4	0	4	966	0	966
91802	9 274	0	9 274	0	0	0	21	0	21	9 253	0	9 253
91803	1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721
99998	3 475 440	0	3 475 440	520 028	0	520 028	563 256	0	563 256	3 432 212	0	3 432 212
Итого по активу (баланс)	6 027 243	0	6 027 243	660 013	0	660 013	796 771	0	796 771	5 890 485	0	5 890 485
Пассив
91311	353 192	0	353 192	8 849	0	8 849	1 384	0	1 384	345 727	0	345 727
91312	2 991 599	0	2 991 599	197 104	0	197 104	157 400	0	157 400	2 951 895	0	2 951 895
91315	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
91316	23 808	0	23 808	192 858	0	192 858	192 280	0	192 280	23 230	0	23 230
91317	93 120	0	93 120	164 215	0	164 215	168 964	0	168 964	97 869	0	97 869
91507	11 715	0	11 715	230	0	230	0	0	0	11 485	0	11 485
99999	2 551 803	0	2 551 803	233 512	0	233 512	139 982	0	139 982	2 458 273	0	2 458 273
Итого по пассиву (баланс)	6 027 243	0	6 027 243	796 768	0	796 768	660 010	0	660 010	5 890 485	0	5 890 485

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?