Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 182	0	13 182	0	0	0	0	0	0	13 182	0	13 182
20202	9 567	4 557	14 124	62 412	1 787	64 199	65 947	2 980	68 927	6 032	3 364	9 396
20209	0	0	0	43 605	0	43 605	43 605	0	43 605	0	0	0
20302	0	1 084	1 084	0	81	81	0	61	61	0	1 104	1 104
20308	0	204	204	0	0	0	0	0	0	0	204	204
30102	0	0	0	97 176	0	97 176	97 176	0	97 176	0	0	0
30104	5 566	0	5 566	5 459 092	0	5 459 092	5 456 592	0	5 456 592	8 066	0	8 066
30110	2 078	12 143	14 221	54 798	57 736	112 534	54 804	63 092	117 896	2 072	6 787	8 859
30202	2 334	0	2 334	0	0	0	294	0	294	2 040	0	2 040
30204	194	0	194	504	0	504	0	0	0	698	0	698
30221	0	300	300	52 882	0	52 882	52 882	300	53 182	0	0	0
30233	0	0	0	111	472	583	111	472	583	0	0	0
31902	231 000	0	231 000	3 789 000	0	3 789 000	4 020 000	0	4 020 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 189 000	0	1 189 000	934 000	0	934 000	255 000	0	255 000
45207	47 600	0	47 600	0	0	0	345	0	345	47 255	0	47 255
45208	247 342	0	247 342	0	0	0	9 445	0	9 445	237 897	0	237 897
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45506	2 130	0	2 130	0	0	0	291	0	291	1 839	0	1 839
45507	7 606	0	7 606	0	0	0	1 075	0	1 075	6 531	0	6 531
45706	840	0	840	0	0	0	29	0	29	811	0	811
45812	37 200	0	37 200	3 026	0	3 026	2 976	0	2 976	37 250	0	37 250
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	39 427	0	39 427	550	0	550	5 006	0	5 006	34 971	0	34 971
45912	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45915	530	0	530	0	0	0	15	0	15	515	0	515
47408	0	0	0	3 403	52 950	56 353	3 403	52 950	56 353	0	0	0
47415	1 077	0	1 077	0	0	0	236	0	236	841	0	841
47423	116 402	0	116 402	322	0	322	812	0	812	115 912	0	115 912
47427	787	0	787	719	0	719	787	0	787	719	0	719
60102	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60302	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60308	5	0	5	47	0	47	25	0	25	27	0	27
60312	1 255	0	1 255	9 572	0	9 572	9 791	0	9 791	1 036	0	1 036
60323	773	0	773	18	0	18	0	0	0	791	0	791
60336	655	0	655	33	0	33	41	0	41	647	0	647
60401	120 324	0	120 324	28 801	0	28 801	0	0	0	149 125	0	149 125
60404	167	0	167	299	0	299	0	0	0	466	0	466
60901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	127	0	127	0	0	0	24	0	24	103	0	103
61009	49	0	49	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61209	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
61403	922	0	922	7	0	7	296	0	296	633	0	633
62001	119 419	0	119 419	0	0	0	0	0	0	119 419	0	119 419
70606	131 418	0	131 418	18 932	0	18 932	0	0	0	150 350	0	150 350
70607	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
70608	38 402	0	38 402	676	0	676	0	0	0	39 078	0	39 078
70609	817	0	817	61	0	61	1	0	1	877	0	877
70611	6 526	0	6 526	622	0	622	0	0	0	7 148	0	7 148
Итого по активу (баланс)	1 307 130	18 288	1 325 418	10 815 967	113 026	10 928 993	10 760 309	119 855	10 880 164	1 362 788	11 459	1 374 247
Пассив
10207	410 057	0	410 057	0	0	0	0	0	0	410 057	0	410 057
10601	65 910	0	65 910	0	0	0	0	0	0	65 910	0	65 910
10701	27 153	0	27 153	0	0	0	0	0	0	27 153	0	27 153
10801	47 975	0	47 975	0	0	0	0	0	0	47 975	0	47 975
30126	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
30226	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
407	98 469	8 408	106 877	589 699	63 595	653 294	608 914	57 904	666 818	117 684	2 717	120 401
408.1	5 511	0	5 511	32 966	1 236	34 202	33 906	2 071	35 977	6 451	835	7 286
40817	21	2	23	1	0	1	0	0	0	20	2	22
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	15	470	485	15	470	485	0	0	0
40910	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40911	11	0	11	4 844	0	4 844	4 848	0	4 848	15	0	15
40912	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42301	331	278	609	4	17	21	2	96	98	329	357	686
42305	0	845	845	0	33	33	0	46	46	0	858	858
42306	626	0	626	0	0	0	2	0	2	628	0	628
42307	31 366	759	32 125	3 155	250	3 405	173	34	207	28 384	543	28 927
45215	174 409	0	174 409	9 384	0	9 384	15 452	0	15 452	180 477	0	180 477
45415	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45515	3 287	0	3 287	1 003	0	1 003	4	0	4	2 288	0	2 288
45715	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45818	77 622	0	77 622	5 001	0	5 001	600	0	600	73 221	0	73 221
45918	624	0	624	4	0	4	0	0	0	620	0	620
47407	0	0	0	52 880	3 403	56 283	52 880	3 403	56 283	0	0	0
47411	89	7	96	71	1	72	61	1	62	79	7	86
47416	6	0	6	1 259	0	1 259	1 253	0	1 253	0	0	0
47422	31	0	31	6 921	0	6 921	6 924	0	6 924	34	0	34
47425	116 569	0	116 569	506	0	506	78	0	78	116 141	0	116 141
60301	1 019	0	1 019	1 243	0	1 243	846	0	846	622	0	622
60305	1 473	0	1 473	2 273	0	2 273	1 567	0	1 567	767	0	767
60309	28	0	28	31	0	31	64	0	64	61	0	61
60311	74	0	74	4 967	0	4 967	20 278	0	20 278	15 385	0	15 385
60324	1 393	0	1 393	84	0	84	18	0	18	1 327	0	1 327
60335	710	0	710	940	0	940	461	0	461	231	0	231
60414	28 279	0	28 279	1	0	1	296	0	296	28 574	0	28 574
60903	434	0	434	0	0	0	10	0	10	444	0	444
61701	13 182	0	13 182	0	0	0	0	0	0	13 182	0	13 182
70601	164 665	0	164 665	0	0	0	21 766	0	21 766	186 431	0	186 431
70603	38 377	0	38 377	0	0	0	744	0	744	39 121	0	39 121
70604	908	0	908	0	0	0	80	0	80	988	0	988
Итого по пассиву (баланс)	1 315 119	10 299	1 325 418	717 830	69 015	786 845	771 639	64 035	835 674	1 368 928	5 319	1 374 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 631	0	7 631	273	0	273	329	0	329	7 575	0	7 575
90902	38 569	0	38 569	1 954	0	1 954	1 674	0	1 674	38 849	0	38 849
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	215 392	0	215 392	0	0	0	12 780	0	12 780	202 612	0	202 612
91501	15 060	0	15 060	0	0	0	0	0	0	15 060	0	15 060
91604	19 191	0	19 191	1 467	0	1 467	1 167	0	1 167	19 491	0	19 491
91704	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91802	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
99998	382 475	0	382 475	335	0	335	22 935	0	22 935	359 875	0	359 875
Итого по активу (баланс)	681 739	0	681 739	4 030	0	4 030	38 885	0	38 885	646 884	0	646 884
Пассив
91003	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91311	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
91312	374 737	0	374 737	22 600	0	22 600	0	0	0	352 137	0	352 137
91317	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91507	2 255	0	2 255	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	299 264	0	299 264	15 950	0	15 950	3 695	0	3 695	287 009	0	287 009
Итого по пассиву (баланс)	681 739	0	681 739	38 885	0	38 885	4 030	0	4 030	646 884	0	646 884

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?