Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 731	0	5 731	1 000	0	1 000	778	0	778	5 953	0	5 953
10610	21 338	0	21 338	0	0	0	0	0	0	21 338	0	21 338
20202	22 359	43 863	66 222	65 103	20 644	85 747	56 968	19 710	76 678	30 494	44 797	75 291
20208	21 067	0	21 067	23 560	0	23 560	30 283	0	30 283	14 344	0	14 344
30102	13 241	0	13 241	1 852 892	0	1 852 892	1 825 846	0	1 825 846	40 287	0	40 287
30110	7 733	23 302	31 035	13 712	148 170	161 882	15 621	142 566	158 187	5 824	28 906	34 730
30202	10 470	0	10 470	0	0	0	1 522	0	1 522	8 948	0	8 948
30204	2 500	0	2 500	0	0	0	463	0	463	2 037	0	2 037
30221	0	0	0	0	9 924	9 924	0	9 924	9 924	0	0	0
30233	27	0	27	13 587	3 921	17 508	13 288	3 921	17 209	326	0	326
30413	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30424	905	15 757	16 662	16 480 277	846 732	17 327 009	16 481 148	862 464	17 343 612	34	25	59
31902	70 000	0	70 000	240 000	0	240 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32202	598 598	34 431	633 029	11 958 855	586 213	12 545 068	12 557 453	620 644	13 178 097	0	0	0
32203	0	0	0	3 889 413	258 455	4 147 868	3 049 315	218 358	3 267 673	840 098	40 097	880 195
45206	257 800	0	257 800	0	0	0	3 350	0	3 350	254 450	0	254 450
45207	108 436	0	108 436	0	0	0	91 949	0	91 949	16 487	0	16 487
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	8 056	0	8 056	0	0	0	503	0	503	7 553	0	7 553
45506	8 741	0	8 741	0	0	0	523	0	523	8 218	0	8 218
45507	2 685	0	2 685	0	0	0	37	0	37	2 648	0	2 648
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	249 940	0	249 940	0	0	0	0	0	0	249 940	0	249 940
45815	46 624	0	46 624	0	0	0	0	0	0	46 624	0	46 624
45911	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
45912	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
45915	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
47404	0	579	579	0	140 076	140 076	0	140 655	140 655	0	0	0
47408	0	0	0	130 496	136 163	266 659	130 496	136 163	266 659	0	0	0
47421	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	7 253	197	7 450	75	13	88	79	10	89	7 249	200	7 449
47427	5	0	5	7 882	87	7 969	7 883	87	7 970	4	0	4
50706	14 756	0	14 756	0	0	0	0	0	0	14 756	0	14 756
50709	203 414	0	203 414	0	0	0	0	0	0	203 414	0	203 414
50721	5 650	0	5 650	1 030	0	1 030	912	0	912	5 768	0	5 768
60302	0	0	0	2 016	0	2 016	0	0	0	2 016	0	2 016
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	87	0	87	373	0	373	373	0	373	87	0	87
60312	37 257	0	37 257	6 383	0	6 383	5 701	0	5 701	37 939	0	37 939
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	0	0	0	52	0	52	22	0	22	30	0	30
60401	197 902	0	197 902	0	0	0	0	0	0	197 902	0	197 902
60901	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
60906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	162	0	162	61	0	61	61	0	61	162	0	162
61009	36	0	36	2	0	2	2	0	2	36	0	36
61403	3 586	0	3 586	38	0	38	738	0	738	2 886	0	2 886
61907	102 600	0	102 600	0	0	0	0	0	0	102 600	0	102 600
61908	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
61911	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
62001	134 525	0	134 525	0	0	0	0	0	0	134 525	0	134 525
70606	478 908	0	478 908	49 836	0	49 836	7	0	7	528 737	0	528 737
70608	228 053	0	228 053	11 978	0	11 978	0	0	0	240 031	0	240 031
70611	10 395	0	10 395	1 662	0	1 662	3 679	0	3 679	8 378	0	8 378
70616	5 687	0	5 687	0	0	0	0	0	0	5 687	0	5 687
Итого по активу (баланс)	3 296 559	118 129	3 414 688	34 750 609	2 150 398	36 901 007	34 589 126	2 154 502	36 743 628	3 458 042	114 025	3 572 067
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	5 650	0	5 650	912	0	912	1 030	0	1 030	5 768	0	5 768
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	60 234	0	60 234	0	0	0	0	0	0	60 234	0	60 234
30126	2 370	0	2 370	1 744	0	1 744	1 453	0	1 453	2 079	0	2 079
30226	6	0	6	508	0	508	570	0	570	68	0	68
30232	0	0	0	49 470	256	49 726	49 470	256	49 726	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	294 880	16 945	311 825	1 542 891	126 038	1 668 929	1 623 222	124 314	1 747 536	375 211	15 221	390 432
408.1	7 733	756	8 489	18 674	3 797	22 471	18 625	5 290	23 915	7 684	2 249	9 933
40807	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	28 187	18 686	46 873	191 909	8 524	200 433	207 668	5 709	213 377	43 946	15 871	59 817
40820	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
40905	0	0	0	2 692	0	2 692	2 692	0	2 692	0	0	0
40909	0	0	0	249	927	1 176	249	927	1 176	0	0	0
40910	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
40911	0	0	0	2 167	0	2 167	2 167	0	2 167	0	0	0
40912	0	0	0	46	368	414	46	368	414	0	0	0
40913	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
42103	25 919	0	25 919	25 919	0	25 919	56 019	0	56 019	56 019	0	56 019
42105	22 500	0	22 500	19 000	0	19 000	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500
42106	61 300	0	61 300	0	0	0	0	0	0	61 300	0	61 300
42301	19	169	188	0	7	7	0	9	9	19	171	190
42304	4 687	3 320	8 007	3 075	166	3 241	4 345	210	4 555	5 957	3 364	9 321
42305	38 218	1 047	39 265	13 584	40	13 624	2 457	55	2 512	27 091	1 062	28 153
42306	482 793	77 621	560 414	82 349	16 005	98 354	84 134	14 247	98 381	484 578	75 863	560 441
42309	3 674	0	3 674	9	0	9	18	0	18	3 683	0	3 683
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	33 558	0	33 558	23 134	0	23 134	181	0	181	10 605	0	10 605
45515	3 080	0	3 080	0	0	0	6	0	6	3 086	0	3 086
45818	316 129	0	316 129	0	0	0	0	0	0	316 129	0	316 129
45918	26 032	0	26 032	0	0	0	0	0	0	26 032	0	26 032
47407	0	0	0	136 016	130 684	266 700	136 016	130 684	266 700	0	0	0
47411	10 084	323	10 407	2 595	117	2 712	2 772	78	2 850	10 261	284	10 545
47416	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
47422	272	0	272	123	0	123	110	0	110	259	0	259
47424	2	0	2	26	0	26	24	0	24	0	0	0
47425	9 793	0	9 793	2 510	0	2 510	311	0	311	7 594	0	7 594
47426	3 937	0	3 937	497	0	497	482	0	482	3 922	0	3 922
50719	3 786	0	3 786	0	0	0	19 545	0	19 545	23 331	0	23 331
50720	5 731	0	5 731	778	0	778	1 000	0	1 000	5 953	0	5 953
60301	1 320	0	1 320	4 662	0	4 662	5 299	0	5 299	1 957	0	1 957
60305	9 229	0	9 229	5 996	0	5 996	3 753	0	3 753	6 986	0	6 986
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	638	0	638	640	0	640	2	0	2
60311	532	0	532	948	0	948	866	0	866	450	0	450
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	16 532	0	16 532	28	0	28	42	0	42	16 546	0	16 546
60335	1 356	0	1 356	758	0	758	758	0	758	1 356	0	1 356
60414	47 782	0	47 782	0	0	0	388	0	388	48 170	0	48 170
60903	166	0	166	0	0	0	3	0	3	169	0	169
61701	5 464	0	5 464	0	0	0	0	0	0	5 464	0	5 464
62002	23 567	0	23 567	0	0	0	15 172	0	15 172	38 739	0	38 739
70601	622 562	0	622 562	1	0	1	41 381	0	41 381	663 942	0	663 942
70603	227 995	0	227 995	0	0	0	12 155	0	12 155	240 150	0	240 150
Итого по пассиву (баланс)	3 295 818	118 870	3 414 688	2 134 408	287 157	2 421 565	2 296 569	282 375	2 578 944	3 457 979	114 088	3 572 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	869 203	0	869 203	46 459	0	46 459	11 551	0	11 551	904 111	0	904 111
90902	1 076 894	0	1 076 894	645	0	645	33 166	0	33 166	1 044 373	0	1 044 373
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 352 579	0	1 352 579	0	0	0	232 453	0	232 453	1 120 126	0	1 120 126
91604	52 041	0	52 041	30	0	30	0	0	0	52 071	0	52 071
91802	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	1 981 309	0	1 981 309	19 144 048	0	19 144 048	19 021 991	0	19 021 991	2 103 366	0	2 103 366
Итого по активу (баланс)	5 334 751	0	5 334 751	19 191 182	0	19 191 182	19 299 161	0	19 299 161	5 226 772	0	5 226 772
Пассив
91312	1 140 546	0	1 140 546	3 045	0	3 045	0	0	0	1 137 501	0	1 137 501
91314	778 049	37 433	815 482	18 015 140	903 607	18 918 747	18 142 455	910 041	19 052 496	905 364	43 867	949 231
91317	25 280	0	25 280	100 200	0	100 200	91 553	0	91 553	16 633	0	16 633
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	3 353 442	0	3 353 442	245 534	0	245 534	15 498	0	15 498	3 123 406	0	3 123 406
Итого по пассиву (баланс)	5 297 318	37 433	5 334 751	18 363 919	903 607	19 267 526	18 249 506	910 041	19 159 547	5 182 905	43 867	5 226 772
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	643	643	763	66 306	67 069	763	66 949	67 712	0	0	0
99996	641	0	641	66 854	0	66 854	67 495	0	67 495	0	0	0
Итого по активу (баланс)	641	643	1 284	67 617	66 306	133 923	68 258	66 949	135 207	0	0	0
Пассив
96901	641	0	641	56 805	10 690	67 495	56 164	10 690	66 854	0	0	0
99997	643	0	643	67 712	0	67 712	67 069	0	67 069	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 284	0	1 284	124 517	10 690	135 207	123 233	10 690	133 923	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?