Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"
Регистрационный номер
2769
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 22 885 | 6 868 | 29 753 | 25 135 | 6 946 | 32 081 | ||||||
| 30102 | 43 579 | 0 | 43 579 | 1 198 | 0 | 1 198 | ||||||
| 30110 | 14 | 54 | 68 | 14 | 104 | 118 | ||||||
| 30202 | 1 835 | 0 | 1 835 | 1 794 | 0 | 1 794 | ||||||
| 30204 | 154 | 0 | 154 | 114 | 0 | 114 | ||||||
| 31902 | 236 000 | 0 | 236 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 301 000 | 0 | 301 000 | ||||||
| 45201 | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45206 | 103 000 | 0 | 103 000 | 55 500 | 0 | 55 500 | ||||||
| 45207 | 1 900 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 | 1 900 | ||||||
| 45506 | 6 009 | 0 | 6 009 | 5 750 | 0 | 5 750 | ||||||
| 45507 | 65 181 | 0 | 65 181 | 68 862 | 0 | 68 862 | ||||||
| 45815 | 355 | 0 | 355 | 1 709 | 0 | 1 709 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 1 068 | 0 | 1 068 | 1 046 | 0 | 1 046 | ||||||
| 47423 | 260 | 0 | 260 | 258 | 0 | 258 | ||||||
| 47427 | 5 | 0 | 5 | 78 | 0 | 78 | ||||||
| 60302 | 1 378 | 0 | 1 378 | 1 378 | 0 | 1 378 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 487 | 0 | 487 | 663 | 0 | 663 | ||||||
| 60323 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60336 | 690 | 0 | 690 | 752 | 0 | 752 | ||||||
| 60401 | 5 518 | 0 | 5 518 | 5 518 | 0 | 5 518 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 991 | 0 | 991 | 1 049 | 0 | 1 049 | ||||||
| 61702 | 314 | 0 | 314 | 314 | 0 | 314 | ||||||
| 70606 | 103 484 | 0 | 103 484 | 119 246 | 0 | 119 246 | ||||||
| 70608 | 6 597 | 0 | 6 597 | 6 901 | 0 | 6 901 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 602 112 | 6 922 | 609 034 | 600 183 | 7 050 | 607 233 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 110 130 | 0 | 110 130 | 110 130 | 0 | 110 130 | ||||||
| 10701 | 16 519 | 0 | 16 519 | 16 519 | 0 | 16 519 | ||||||
| 10801 | 188 372 | 0 | 188 372 | 188 372 | 0 | 188 372 | ||||||
| 407 | 142 059 | 237 | 142 296 | 124 536 | 240 | 124 776 | ||||||
| 408.1 | 1 413 | 5 | 1 418 | 1 700 | 5 | 1 705 | ||||||
| 40807 | 8 235 | 356 | 8 591 | 10 589 | 361 | 10 950 | ||||||
| 40905 | 3 200 | 0 | 3 200 | 3 200 | 0 | 3 200 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45215 | 13 451 | 0 | 13 451 | 10 129 | 0 | 10 129 | ||||||
| 45515 | 9 450 | 0 | 9 450 | 15 048 | 0 | 15 048 | ||||||
| 45818 | 343 | 0 | 343 | 1 683 | 0 | 1 683 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 266 | 0 | 266 | 258 | 0 | 258 | ||||||
| 60301 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60305 | 1 903 | 0 | 1 903 | 1 676 | 0 | 1 676 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 34 | 0 | 34 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 60324 | 78 | 0 | 78 | 116 | 0 | 116 | ||||||
| 60335 | 214 | 0 | 214 | 214 | 0 | 214 | ||||||
| 60414 | 4 790 | 0 | 4 790 | 4 846 | 0 | 4 846 | ||||||
| 70601 | 100 401 | 0 | 100 401 | 109 610 | 0 | 109 610 | ||||||
| 70603 | 7 291 | 0 | 7 291 | 7 689 | 0 | 7 689 | ||||||
| 70615 | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 284 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 608 436 | 598 | 609 034 | 606 627 | 606 | 607 233 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90803 | 4 600 | 0 | 4 600 | 4 600 | 0 | 4 600 | ||||||
| 90901 | 45 896 | 0 | 45 896 | 45 896 | 0 | 45 896 | ||||||
| 90902 | 75 356 | 0 | 75 356 | 91 494 | 0 | 91 494 | ||||||
| 91414 | 20 508 | 0 | 20 508 | 19 068 | 0 | 19 068 | ||||||
| 91604 | 1 387 | 0 | 1 387 | 1 593 | 0 | 1 593 | ||||||
| 91803 | 295 | 0 | 295 | 295 | 0 | 295 | ||||||
| 99998 | 113 686 | 0 | 113 686 | 67 528 | 0 | 67 528 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 261 728 | 0 | 261 728 | 230 474 | 0 | 230 474 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 112 573 | 0 | 112 573 | 66 611 | 0 | 66 611 | ||||||
| 91317 | 196 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 917 | 0 | 917 | 917 | 0 | 917 | ||||||
| 99999 | 148 042 | 0 | 148 042 | 162 946 | 0 | 162 946 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 261 728 | 0 | 261 728 | 230 474 | 0 | 230 474 | ||||||
Страница была полезной?