Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 840	0	16 840	0	0	0	16 840	0	16 840	0	0	0
20202	7 489	154	7 643	45 276	9	45 285	38 631	7	38 638	14 134	156	14 290
20209	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
30104	11 066	0	11 066	1 940 596	0	1 940 596	1 938 905	0	1 938 905	12 757	0	12 757
30110	367	3 005	3 372	0	175	175	0	133	133	367	3 047	3 414
31902	60 000	0	60 000	747 000	0	747 000	807 000	0	807 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	974 000	0	974 000	914 000	0	914 000	240 000	0	240 000
45812	2 456	0	2 456	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
45814	23 901	0	23 901	0	0	0	0	0	0	23 901	0	23 901
45815	24 978	0	24 978	0	0	0	81	0	81	24 897	0	24 897
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47423	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47427	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
60302	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
60306	0	0	0	305	0	305	302	0	302	3	0	3
60308	0	0	0	216	0	216	191	0	191	25	0	25
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	0	0	0	340	0	340	328	0	328	12	0	12
60323	242	0	242	6	0	6	0	0	0	248	0	248
60336	47	0	47	4	0	4	39	0	39	12	0	12
60401	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	119	0	119	12	0	12	58	0	58	73	0	73
61403	183	0	183	6	0	6	14	0	14	175	0	175
62001	43 587	0	43 587	0	0	0	0	0	0	43 587	0	43 587
70606	30 005	0	30 005	2 449	0	2 449	0	0	0	32 454	0	32 454
70608	1 818	0	1 818	142	0	142	0	0	0	1 960	0	1 960
70611	1 705	0	1 705	183	0	183	0	0	0	1 888	0	1 888
Итого по активу (баланс)	411 104	3 159	414 263	3 732 345	184	3 732 529	3 738 367	140	3 738 507	405 082	3 203	408 285
Пассив
10208	95 439	0	95 439	16 840	0	16 840	0	0	0	78 599	0	78 599
10701	7 960	0	7 960	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
10801	86 207	0	86 207	0	0	0	0	0	0	86 207	0	86 207
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30223	0	0	0	1 938 894	0	1 938 894	1 938 894	0	1 938 894	0	0	0
405	751	0	751	1 388	0	1 388	766	0	766	129	0	129
406	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
407	103 061	23	103 084	160 309	1	160 310	176 024	1	176 025	118 776	23	118 799
408.1	14 410	0	14 410	64 824	0	64 824	58 777	0	58 777	8 363	0	8 363
40911	395	0	395	11 875	0	11 875	12 312	0	12 312	832	0	832
45818	51 335	0	51 335	81	0	81	0	0	0	51 254	0	51 254
45918	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47416	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47422	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	150	0	150	181	0	181	185	0	185	154	0	154
60305	1 787	0	1 787	2 683	0	2 683	1 729	0	1 729	833	0	833
60311	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	242	0	242	0	0	0	6	0	6	248	0	248
60335	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60414	2 971	0	2 971	0	0	0	44	0	44	3 015	0	3 015
62002	7 888	0	7 888	0	0	0	0	0	0	7 888	0	7 888
70601	39 003	0	39 003	0	0	0	2 222	0	2 222	41 225	0	41 225
70603	2 134	0	2 134	0	0	0	185	0	185	2 319	0	2 319
Итого по пассиву (баланс)	414 240	23	414 263	2 197 578	1	2 197 579	2 191 600	1	2 191 601	408 262	23	408 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	55 910	0	55 910	3 147	0	3 147	12 002	0	12 002	47 055	0	47 055
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	38 588	0	38 588	0	0	0	0	0	0	38 588	0	38 588
91604	6 992	0	6 992	76	0	76	0	0	0	7 068	0	7 068
91704	1 845	0	1 845	0	0	0	0	0	0	1 845	0	1 845
91802	11 820	0	11 820	0	0	0	8	0	8	11 812	0	11 812
99998	97 789	0	97 789	0	0	0	0	0	0	97 789	0	97 789
Итого по активу (баланс)	212 946	0	212 946	3 223	0	3 223	12 010	0	12 010	204 159	0	204 159
Пассив
91312	72 589	0	72 589	0	0	0	0	0	0	72 589	0	72 589
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	115 157	0	115 157	12 010	0	12 010	3 223	0	3 223	106 370	0	106 370
Итого по пассиву (баланс)	212 946	0	212 946	12 010	0	12 010	3 223	0	3 223	204 159	0	204 159

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?