Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	202 789	99 961	302 750	618 174	37 755	655 929	614 373	44 104	658 477	206 590	93 612	300 202
20208	32 700	384	33 084	49 056	716	49 772	57 818	731	58 549	23 938	369	24 307
20209	0	0	0	571 717	24 954	596 671	571 717	24 954	596 671	0	0	0
30102	65 205	0	65 205	2 526 304	0	2 526 304	2 537 460	0	2 537 460	54 049	0	54 049
30110	2 459	2 045	4 504	586 807	294 993	881 800	587 021	293 062	880 083	2 245	3 976	6 221
30202	7 127	0	7 127	294	0	294	0	0	0	7 421	0	7 421
30204	4 886	0	4 886	0	0	0	460	0	460	4 426	0	4 426
30215	150	987	1 137	0	62	62	0	50	50	150	999	1 149
30221	0	0	0	481 970	18 076	500 046	481 970	18 076	500 046	0	0	0
30233	2 757	0	2 757	78 322	78	78 400	78 343	33	78 376	2 736	45	2 781
30302	66 787	202 133	268 920	3 605	15 091	18 696	6 264	18 590	24 854	64 128	198 634	262 762
30306	97 296	0	97 296	43 201	7 589	50 790	28 002	7 589	35 591	112 495	0	112 495
30424	2 620	0	2 620	253 570	0	253 570	247 343	0	247 343	8 847	0	8 847
30425	0	10 546	10 546	0	560	560	0	406	406	0	10 700	10 700
30602	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
32201	6 411	0	6 411	0	0	0	0	0	0	6 411	0	6 411
45107	49 168	38 549	87 717	0	1 999	1 999	3 119	2 794	5 913	46 049	37 754	83 803
45108	13 572	0	13 572	0	0	0	809	0	809	12 763	0	12 763
45201	24 980	0	24 980	47 362	0	47 362	43 584	0	43 584	28 758	0	28 758
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45205	41 910	0	41 910	5 295	0	5 295	4 350	0	4 350	42 855	0	42 855
45206	325 768	18 922	344 690	3 820	1 005	4 825	40 020	727	40 747	289 568	19 200	308 768
45207	239 920	86 741	326 661	39 000	3 540	42 540	10 143	83 977	94 120	268 777	6 304	275 081
45208	35 750	5 213	40 963	0	277	277	1 562	201	1 763	34 188	5 289	39 477
45406	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
45407	1 086	0	1 086	0	0	0	57	0	57	1 029	0	1 029
45504	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	1 616	0	1 616	180	0	180	15	0	15	1 781	0	1 781
45506	48 049	6 881	54 930	0	366	366	1 295	416	1 711	46 754	6 831	53 585
45507	268 418	0	268 418	0	0	0	1 393	0	1 393	267 025	0	267 025
45509	425	0	425	169	0	169	114	0	114	480	0	480
45812	31 432	6 245	37 677	0	1 599	1 599	1 000	240	1 240	30 432	7 604	38 036
45815	2 884	0	2 884	243	0	243	2 656	0	2 656	471	0	471
45912	1 101	83	1 184	0	2	2	1 101	41	1 142	0	44	44
45915	537	0	537	6	0	6	460	0	460	83	0	83
46606	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
46906	1 587	0	1 587	26	0	26	0	0	0	1 613	0	1 613
47105	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	1 415	1 415	0	246 031	246 031	0	246 009	246 009	0	1 437	1 437
47408	0	0	0	3 394 552	3 300 618	6 695 170	3 394 552	3 300 618	6 695 170	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47421	123	0	123	3 265	0	3 265	3 388	0	3 388	0	0	0
47423	10 022	0	10 022	5 906	0	5 906	5 997	0	5 997	9 931	0	9 931
47427	364	0	364	11 858	661	12 519	11 888	661	12 549	334	0	334
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	2 872	0	2 872	0	0	0	0	0	0	2 872	0	2 872
60306	142	0	142	1 620	0	1 620	1 627	0	1 627	135	0	135
60308	9	0	9	152	0	152	152	0	152	9	0	9
60310	4	0	4	55	0	55	55	0	55	4	0	4
60312	3 011	0	3 011	6 494	0	6 494	6 146	0	6 146	3 359	0	3 359
60314	0	785	785	14	5	19	14	232	246	0	558	558
60323	88	0	88	49	0	49	56	0	56	81	0	81
60336	275	0	275	62	0	62	132	0	132	205	0	205
60401	176 897	0	176 897	0	0	0	0	0	0	176 897	0	176 897
60415	36 527	0	36 527	0	0	0	0	0	0	36 527	0	36 527
60901	26 514	0	26 514	0	0	0	0	0	0	26 514	0	26 514
60906	1 959	0	1 959	55	0	55	0	0	0	2 014	0	2 014
61002	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61008	2 344	0	2 344	54	0	54	48	0	48	2 350	0	2 350
61009	5 207	0	5 207	0	0	0	0	0	0	5 207	0	5 207
61403	2 869	0	2 869	958	0	958	1 021	0	1 021	2 806	0	2 806
61702	3 148	0	3 148	0	0	0	903	0	903	2 245	0	2 245
70606	718 494	0	718 494	64 553	0	64 553	6	0	6	783 041	0	783 041
70607	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
70608	707 961	0	707 961	46 572	0	46 572	0	0	0	754 533	0	754 533
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	3 287 788	480 890	3 768 678	8 845 906	3 955 977	12 801 883	8 748 439	4 043 511	12 791 950	3 385 255	393 356	3 778 611
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10614	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	385 530	0	385 530	0	0	0	91	0	91	385 621	0	385 621
30126	37	0	37	113	0	113	130	0	130	54	0	54
30220	0	0	0	0	252 776	252 776	0	260 840	260 840	0	8 064	8 064
30223	150 386	0	150 386	2 148 318	0	2 148 318	2 057 900	0	2 057 900	59 968	0	59 968
30232	172	15	187	7 402	1 006	8 408	7 292	1 008	8 300	62	17	79
30236	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30301	66 787	202 133	268 920	6 264	18 590	24 854	3 605	15 091	18 696	64 128	198 634	262 762
30305	97 296	0	97 296	28 002	7 589	35 591	43 201	7 589	50 790	112 495	0	112 495
407	429 793	17 439	447 232	2 605 540	393 059	2 998 599	2 600 932	399 530	3 000 462	425 185	23 910	449 095
408.1	6 428	0	6 428	28 384	0	28 384	27 459	0	27 459	5 503	0	5 503
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	17 366	4 970	22 336	56 040	16 781	72 821	54 574	15 584	70 158	15 900	3 773	19 673
40820	11	5	16	1	25	26	0	91	91	10	71	81
40909	0	0	0	43	44	87	43	44	87	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	1	0	1	498	0	498	513	0	513	16	0	16
40912	0	0	0	107	46	153	107	46	153	0	0	0
42102	6 800	0	6 800	30 943	0	30 943	35 743	0	35 743	11 600	0	11 600
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	8	82	90	0	3	3	0	4	4	8	83	91
42304	0	46	46	0	2	2	0	3	3	0	47	47
42305	18 154	4 307	22 461	0	181	181	55	244	299	18 209	4 370	22 579
42306	320 874	265 510	586 384	9 657	18 009	27 666	5 011	14 949	19 960	316 228	262 450	578 678
42309	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42601	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42606	0	3 124	3 124	0	120	120	0	166	166	0	3 170	3 170
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	14 123	0	14 123	878	0	878	127	0	127	13 372	0	13 372
45215	96 802	0	96 802	8 287	0	8 287	11 221	0	11 221	99 736	0	99 736
45415	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45515	63 150	0	63 150	5 095	0	5 095	90	0	90	58 145	0	58 145
45818	32 290	0	32 290	1 565	0	1 565	177	0	177	30 902	0	30 902
45918	485	0	485	452	0	452	45	0	45	78	0	78
46608	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
46908	421	0	421	0	0	0	26	0	26	447	0	447
47108	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
47407	0	0	0	3 299 416	3 388 003	6 687 419	3 299 416	3 388 003	6 687 419	0	0	0
47411	6 329	3 635	9 964	3 481	692	4 173	2 376	635	3 011	5 224	3 578	8 802
47416	108	0	108	5 811	7	5 818	5 703	7	5 710	0	0	0
47422	8 220	0	8 220	359 361	111	359 472	356 421	111	356 532	5 280	0	5 280
47424	0	0	0	22 517	0	22 517	22 898	0	22 898	381	0	381
47425	5 772	0	5 772	3 636	0	3 636	4 999	0	4 999	7 135	0	7 135
47426	33	0	33	70	0	70	49	0	49	12	0	12
52301	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	826	0	826	0	0	0	103	0	103	929	0	929
60206	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	928	0	928	778	0	778	1 097	0	1 097	1 247	0	1 247
60305	5 071	0	5 071	6 739	0	6 739	6 719	0	6 719	5 051	0	5 051
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	293	0	293	687	0	687	677	0	677	283	0	283
60311	124	0	124	1 430	0	1 430	1 423	0	1 423	117	0	117
60313	0	12	12	0	21	21	0	22	22	0	13	13
60320	409	0	409	90	0	90	0	0	0	319	0	319
60322	113	61	174	1 020	45	1 065	1 146	42	1 188	239	58	297
60324	2 139	0	2 139	2 088	0	2 088	1 682	0	1 682	1 733	0	1 733
60335	2 257	0	2 257	1 618	0	1 618	1 672	0	1 672	2 311	0	2 311
60414	87 090	0	87 090	0	0	0	1 441	0	1 441	88 531	0	88 531
60903	10 827	0	10 827	0	0	0	365	0	365	11 192	0	11 192
61301	8 745	161	8 906	1 815	168	1 983	0	7	7	6 930	0	6 930
70601	586 827	0	586 827	0	0	0	65 896	0	65 896	652 723	0	652 723
70603	710 106	0	710 106	0	0	0	44 821	0	44 821	754 927	0	754 927
70615	2 867	0	2 867	903	0	903	0	0	0	1 964	0	1 964
Итого по пассиву (баланс)	3 267 175	501 503	3 768 678	8 664 063	4 097 278	12 761 341	8 667 258	4 104 016	12 771 274	3 270 370	508 241	3 778 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
90901	206 398	0	206 398	9 933	0	9 933	15 824	0	15 824	200 507	0	200 507
90902	37 445	0	37 445	40 941	0	40 941	13 322	0	13 322	65 064	0	65 064
91202	17	0	17	6	0	6	7	0	7	16	0	16
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91414	824 510	0	824 510	33 858	0	33 858	25 250	0	25 250	833 118	0	833 118
91501	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91604	1 170	201	1 371	616	111	727	397	58	455	1 389	254	1 643
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
91803	1 162	0	1 162	2	0	2	0	0	0	1 164	0	1 164
99998	1 238 913	0	1 238 913	102 067	0	102 067	210 115	0	210 115	1 130 865	0	1 130 865
Итого по активу (баланс)	2 329 840	201	2 330 041	187 429	111	187 540	264 921	58	264 979	2 252 348	254	2 252 602
Пассив
91311	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
91312	1 144 519	0	1 144 519	121 169	0	121 169	11 100	0	11 100	1 034 450	0	1 034 450
91316	10 455	0	10 455	24 345	0	24 345	22 500	0	22 500	8 610	0	8 610
91317	50 553	0	50 553	64 601	0	64 601	68 467	0	68 467	54 419	0	54 419
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	1 091 128	0	1 091 128	41 322	0	41 322	71 931	0	71 931	1 121 737	0	1 121 737
Итого по пассиву (баланс)	2 330 041	0	2 330 041	251 437	0	251 437	173 998	0	173 998	2 252 602	0	2 252 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	122 107	149 584	271 691	977 965	2 347 281	3 325 246	1 056 510	2 335 827	3 392 337	43 562	161 038	204 600
99996	271 568	0	271 568	3 329 040	0	3 329 040	3 395 628	0	3 395 628	204 980	0	204 980
Итого по активу (баланс)	393 675	149 584	543 259	4 307 005	2 347 281	6 654 286	4 452 138	2 335 827	6 787 965	248 542	161 038	409 580
Пассив
96901	149 090	122 478	271 568	2 336 355	1 059 273	3 395 628	2 348 498	980 542	3 329 040	161 233	43 747	204 980
99997	271 691	0	271 691	3 392 337	0	3 392 337	3 325 246	0	3 325 246	204 600	0	204 600
Итого по пассиву (баланс)	420 781	122 478	543 259	5 728 692	1 059 273	6 787 965	5 673 744	980 542	6 654 286	365 833	43 747	409 580

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?