Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	18 830	1 301	20 131	95 372	16 870	112 242	103 374	16 663	120 037	10 828	1 508	12 336
20208	767	0	767	5 150	0	5 150	4 309	0	4 309	1 608	0	1 608
20209	0	0	0	16 680	0	16 680	16 680	0	16 680	0	0	0
30102	10 890	0	10 890	6 255 728	0	6 255 728	6 241 905	0	6 241 905	24 713	0	24 713
30110	39 502	3 645	43 147	8 510	273 127	281 637	8 420	272 202	280 622	39 592	4 570	44 162
30202	5 412	0	5 412	159	0	159	0	0	0	5 571	0	5 571
30204	46	0	46	12	0	12	0	0	0	58	0	58
30210	0	0	0	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0
30221	0	0	0	19 000	0	19 000	16 500	0	16 500	2 500	0	2 500
30233	10	0	10	10 871	877	11 748	10 871	877	11 748	10	0	10
30302	686 992	70 875	757 867	159 647	31 818	191 465	105 632	4 833	110 465	741 007	97 860	838 867
30306	940 679	24 789	965 468	964 164	1 571	965 735	900 000	1 246	901 246	1 004 843	25 114	1 029 957
30424	42	0	42	4 913 710	0	4 913 710	4 913 735	0	4 913 735	17	0	17
31902	120 000	0	120 000	1 033 620	0	1 033 620	1 153 620	0	1 153 620	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 657 000	0	1 657 000	1 636 000	0	1 636 000	421 000	0	421 000
32002	80 000	0	80 000	2 915 325	0	2 915 325	2 995 325	0	2 995 325	0	0	0
32003	0	0	0	972 600	0	972 600	828 350	0	828 350	144 250	0	144 250
32201	0	1 276	1 276	0	81	81	0	64	64	0	1 293	1 293
45201	6 043	0	6 043	52 862	0	52 862	48 853	0	48 853	10 052	0	10 052
45204	7 000	0	7 000	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	7 000	0	7 000
45206	382 800	0	382 800	43 000	0	43 000	30 000	0	30 000	395 800	0	395 800
45207	81 900	0	81 900	0	0	0	20 700	0	20 700	61 200	0	61 200
45208	2 288	0	2 288	0	0	0	558	0	558	1 730	0	1 730
45407	3 930	0	3 930	0	0	0	1 300	0	1 300	2 630	0	2 630
45506	20 931	0	20 931	2 500	0	2 500	3 260	0	3 260	20 171	0	20 171
45507	10 188	0	10 188	0	0	0	172	0	172	10 016	0	10 016
45812	26 108	0	26 108	20 558	0	20 558	20 000	0	20 000	26 666	0	26 666
45813	12 320	0	12 320	0	0	0	0	0	0	12 320	0	12 320
45814	2 500	0	2 500	100	0	100	0	0	0	2 600	0	2 600
45815	46 708	0	46 708	41	0	41	187	0	187	46 562	0	46 562
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	2 831	0	2 831	0	0	0	16	0	16	2 815	0	2 815
47404	0	0	0	0	269 943	269 943	0	269 184	269 184	0	759	759
47408	0	0	0	15 661	254 104	269 765	15 661	254 104	269 765	0	0	0
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	102	0	102	30	0	30	31	0	31	101	0	101
47427	91	1	92	9 545	1	9 546	9 154	1	9 155	482	1	483
60302	3 153	0	3 153	0	0	0	1 739	0	1 739	1 414	0	1 414
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	145	0	145	367	0	367	387	0	387	125	0	125
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	1 952	0	1 952	2 083	0	2 083	1 617	0	1 617	2 418	0	2 418
60323	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60401	13 546	0	13 546	0	0	0	0	0	0	13 546	0	13 546
60415	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
60901	20 240	0	20 240	0	0	0	0	0	0	20 240	0	20 240
60906	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	3	0	3	144	0	144	144	0	144	3	0	3
61009	658	0	658	56	0	56	93	0	93	621	0	621
61209	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
61214	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	1 286	0	1 286	0	0	0	359	0	359	927	0	927
61902	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
61904	5 334	0	5 334	0	0	0	1 345	0	1 345	3 989	0	3 989
62001	11 090	0	11 090	0	0	0	0	0	0	11 090	0	11 090
70606	215 297	0	215 297	41 301	0	41 301	31	0	31	256 567	0	256 567
70608	102 276	0	102 276	13 491	0	13 491	0	0	0	115 767	0	115 767
70611	2 816	0	2 816	1 739	0	1 739	0	0	0	4 555	0	4 555
Итого по активу (баланс)	3 339 930	101 887	3 441 817	19 258 670	848 392	20 107 062	19 117 976	819 174	19 937 150	3 480 624	131 105	3 611 729
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 011	0	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011	0	22 011
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30126	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
30232	8	0	8	6 606	1 284	7 890	6 676	1 285	7 961	78	1	79
30301	686 992	70 875	757 867	105 632	4 833	110 465	159 647	31 818	191 465	741 007	97 860	838 867
30305	940 679	24 789	965 468	900 000	1 246	901 246	964 164	1 571	965 735	1 004 843	25 114	1 029 957
406	4	0	4	139	0	139	136	0	136	1	0	1
407	348 871	13	348 884	2 687 761	283 181	2 970 942	2 667 853	283 940	2 951 793	328 963	772	329 735
408.1	4 068	0	4 068	15 900	0	15 900	15 395	0	15 395	3 563	0	3 563
40807	88	0	88	22 175	0	22 175	22 120	0	22 120	33	0	33
40817	28 296	2 120	30 416	52 657	7 067	59 724	44 554	6 804	51 358	20 193	1 857	22 050
40820	2	0	2	153	0	153	153	0	153	2	0	2
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	2 749	47	2 796	2 749	47	2 796	0	0	0
40909	0	0	0	2 768	407	3 175	2 768	407	3 175	0	0	0
40910	0	0	0	456	19	475	456	19	475	0	0	0
40911	4	0	4	537	0	537	753	0	753	220	0	220
40912	0	0	0	762	641	1 403	762	641	1 403	0	0	0
40913	0	0	0	1 578	86	1 664	1 578	86	1 664	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	808	89	897	2	5	7	2	6	8	808	90	898
42303	1 535	0	1 535	1 617	0	1 617	142	0	142	60	0	60
42304	1 330	0	1 330	650	52	702	250	1 062	1 312	930	1 010	1 940
42305	21 606	0	21 606	6 531	0	6 531	289	0	289	15 364	0	15 364
42306	253 923	0	253 923	20 178	0	20 178	25 207	0	25 207	258 952	0	258 952
42307	13 614	0	13 614	44	0	44	630	0	630	14 200	0	14 200
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	11	0	11	7	0	7	0	0	0	4	0	4
42314	49	0	49	0	0	0	3	0	3	52	0	52
45215	8 510	0	8 510	16 639	0	16 639	11 875	0	11 875	3 746	0	3 746
45515	3 134	0	3 134	49	0	49	140	0	140	3 225	0	3 225
45818	87 036	0	87 036	10 737	0	10 737	11 226	0	11 226	87 525	0	87 525
45918	2 883	0	2 883	56	0	56	61	0	61	2 888	0	2 888
47407	0	0	0	253 464	15 685	269 149	253 464	15 685	269 149	0	0	0
47411	1 804	1	1 805	1 767	0	1 767	1 749	1	1 750	1 786	2	1 788
47416	201	0	201	592	0	592	391	0	391	0	0	0
47422	67	0	67	220	0	220	227	0	227	74	0	74
47425	19 239	0	19 239	2 779	0	2 779	1 550	0	1 550	18 010	0	18 010
47426	469	0	469	291	0	291	471	0	471	649	0	649
60301	78	0	78	2 634	0	2 634	2 691	0	2 691	135	0	135
60305	1 656	0	1 656	5 995	0	5 995	5 970	0	5 970	1 631	0	1 631
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60311	45	0	45	2 186	0	2 186	2 186	0	2 186	45	0	45
60313	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60322	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60324	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60335	491	0	491	1 382	0	1 382	1 375	0	1 375	484	0	484
60414	6 289	0	6 289	0	0	0	267	0	267	6 556	0	6 556
60903	1 553	0	1 553	0	0	0	172	0	172	1 725	0	1 725
61910	170	0	170	63	0	63	17	0	17	124	0	124
61912	1 041	0	1 041	268	0	268	0	0	0	773	0	773
70601	228 260	0	228 260	4	0	4	45 531	0	45 531	273 787	0	273 787
70603	101 043	0	101 043	0	0	0	13 471	0	13 471	114 514	0	114 514
Итого по пассиву (баланс)	3 343 930	97 887	3 441 817	4 128 813	314 589	4 443 402	4 269 906	343 408	4 613 314	3 485 023	126 706	3 611 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	455 022	0	455 022	51	0	51	4	0	4	455 069	0	455 069
90902	203 558	0	203 558	4 382	0	4 382	8 537	0	8 537	199 403	0	199 403
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	798 498	0	798 498	0	0	0	19 967	0	19 967	778 531	0	778 531
91604	33 610	0	33 610	1 261	0	1 261	796	0	796	34 075	0	34 075
91704	7 856	0	7 856	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 284 970	0	1 284 970	117 686	0	117 686	178 169	0	178 169	1 224 487	0	1 224 487
Итого по активу (баланс)	2 792 828	0	2 792 828	123 380	0	123 380	207 473	0	207 473	2 708 735	0	2 708 735
Пассив
91003	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	310 728	0	310 728	0	0	0	0	0	0	310 728	0	310 728
91312	785 808	0	785 808	37 666	0	37 666	47 327	0	47 327	795 469	0	795 469
91315	76 398	0	76 398	32 700	0	32 700	12 272	0	12 272	55 970	0	55 970
91317	80 157	0	80 157	107 632	0	107 632	56 623	0	56 623	29 148	0	29 148
91507	31 879	0	31 879	0	0	0	1 019	0	1 019	32 898	0	32 898
91508	0	0	0	0	0	0	274	0	274	274	0	274
99999	1 507 858	0	1 507 858	29 300	0	29 300	5 690	0	5 690	1 484 248	0	1 484 248
Итого по пассиву (баланс)	2 792 828	0	2 792 828	207 469	0	207 469	123 376	0	123 376	2 708 735	0	2 708 735

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?