Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 834	136 020	259 854	1 514 583	1 394 626	2 909 209	1 551 477	1 371 736	2 923 213	86 940	158 910	245 850
20208	9 394	0	9 394	32 076	0	32 076	32 198	0	32 198	9 272	0	9 272
20209	49 100	0	49 100	849 735	20 110	869 845	836 435	20 110	856 545	62 400	0	62 400
20302	0	2 580	2 580	0	49 875	49 875	0	2 537	2 537	0	49 918	49 918
30102	50 622	0	50 622	5 239 709	0	5 239 709	5 205 095	0	5 205 095	85 236	0	85 236
30110	9 369	7 627	16 996	34 904	76 493	111 397	37 786	74 105	111 891	6 487	10 015	16 502
30114	0	7 139	7 139	0	863 677	863 677	0	849 595	849 595	0	21 221	21 221
30202	9 713	0	9 713	0	0	0	245	0	245	9 468	0	9 468
30204	3 027	0	3 027	0	0	0	634	0	634	2 393	0	2 393
30210	0	0	0	2 704	0	2 704	2 704	0	2 704	0	0	0
30215	1 050	16 443	17 493	0	1 047	1 047	0	831	831	1 050	16 659	17 709
30221	0	6 894	6 894	2 596 165	165 946	2 762 111	2 596 165	151 462	2 747 627	0	21 378	21 378
30233	163	0	163	57 061	8 056	65 117	57 008	8 056	65 064	216	0	216
30413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	2 018	0	2 018	884 493	0	884 493	884 437	0	884 437	2 074	0	2 074
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	36	0	36	638	0	638	651	0	651	23	0	23
31902	120 000	0	120 000	1 330 000	0	1 330 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
31903	0	0	0	427 000	0	427 000	427 000	0	427 000	0	0	0
32201	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
44607	46 854	0	46 854	0	0	0	0	0	0	46 854	0	46 854
45106	0	0	0	928	0	928	0	0	0	928	0	928
45107	92 882	0	92 882	25 580	0	25 580	4 026	0	4 026	114 436	0	114 436
45108	147 031	0	147 031	12 442	0	12 442	3 440	0	3 440	156 033	0	156 033
45201	887	0	887	13 744	0	13 744	10 523	0	10 523	4 108	0	4 108
45204	110 600	0	110 600	159 626	0	159 626	67 439	0	67 439	202 787	0	202 787
45205	115 840	0	115 840	10 115	0	10 115	13 569	0	13 569	112 386	0	112 386
45206	583 477	0	583 477	230 491	0	230 491	14 375	0	14 375	799 593	0	799 593
45207	447 164	0	447 164	58 265	0	58 265	20 396	0	20 396	485 033	0	485 033
45208	308 157	185 666	493 823	0	11 817	11 817	101 016	9 389	110 405	207 141	188 094	395 235
45407	27 209	0	27 209	10 541	0	10 541	0	0	0	37 750	0	37 750
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45506	21 285	0	21 285	0	0	0	866	0	866	20 419	0	20 419
45507	91 318	0	91 318	1 470	0	1 470	41 763	0	41 763	51 025	0	51 025
45812	76 604	0	76 604	600	0	600	275	0	275	76 929	0	76 929
45815	17 568	0	17 568	112	0	112	96	0	96	17 584	0	17 584
45912	0	0	0	1 339	0	1 339	0	0	0	1 339	0	1 339
45915	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47105	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
47106	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
47404	0	3 691	3 691	0	886 758	886 758	0	858 008	858 008	0	32 441	32 441
47408	0	0	0	2 170 100	3 004 717	5 174 817	2 170 100	3 004 717	5 174 817	0	0	0
47415	2 177	0	2 177	0	0	0	2 170	0	2 170	7	0	7
47421	66	0	66	13 395	0	13 395	13 413	0	13 413	48	0	48
47423	2 089	0	2 089	967	584 541	585 508	852	584 541	585 393	2 204	0	2 204
47427	2 521	0	2 521	18 531	0	18 531	16 812	0	16 812	4 240	0	4 240
47701	1 691	0	1 691	556	0	556	127	0	127	2 120	0	2 120
50104	79 240	0	79 240	441	0	441	765	0	765	78 916	0	78 916
50106	101 923	0	101 923	672	0	672	17	0	17	102 578	0	102 578
50107	91 676	0	91 676	540	0	540	5	0	5	92 211	0	92 211
50116	101 005	0	101 005	629	0	629	0	0	0	101 634	0	101 634
50121	379	0	379	0	0	0	379	0	379	0	0	0
50606	4 907	0	4 907	0	0	0	0	0	0	4 907	0	4 907
60302	2 924	0	2 924	0	0	0	6	0	6	2 918	0	2 918
60306	85	0	85	9	0	9	6	0	6	88	0	88
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	1 211	0	1 211	1 204	0	1 204	358	0	358	2 057	0	2 057
60312	4 478	0	4 478	6 586	0	6 586	7 688	0	7 688	3 376	0	3 376
60314	1 906	0	1 906	2 441	13	2 454	2 069	13	2 082	2 278	0	2 278
60323	145	0	145	6	0	6	3	0	3	148	0	148
60336	104	0	104	126	0	126	126	0	126	104	0	104
60401	34 771	0	34 771	918	0	918	0	0	0	35 689	0	35 689
60415	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
60901	17 542	0	17 542	1 520	0	1 520	820	0	820	18 242	0	18 242
60906	570	0	570	700	0	700	700	0	700	570	0	570
61008	941	0	941	658	0	658	129	0	129	1 470	0	1 470
61009	277	0	277	1 464	0	1 464	1 478	0	1 478	263	0	263
61209	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
61211	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61403	953	0	953	140	0	140	351	0	351	742	0	742
61702	8 548	0	8 548	21	0	21	0	0	0	8 569	0	8 569
61703	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
70606	1 908 771	0	1 908 771	121 880	0	121 880	17	0	17	2 030 634	0	2 030 634
70607	11 303	0	11 303	1 987	0	1 987	506	0	506	12 784	0	12 784
70608	551 623	0	551 623	36 887	0	36 887	0	0	0	588 510	0	588 510
70609	2 155	0	2 155	5 526	0	5 526	0	0	0	7 681	0	7 681
70611	6 554	0	6 554	71	0	71	0	0	0	6 625	0	6 625
70616	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
Итого по активу (баланс)	5 428 719	366 060	5 794 779	15 885 720	7 067 676	22 953 396	15 581 933	6 935 100	22 517 033	5 732 506	498 636	6 231 142
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	23 094	0	23 094	0	0	0	0	0	0	23 094	0	23 094
10801	250 520	0	250 520	0	0	0	0	0	0	250 520	0	250 520
30109	0	0	0	196 204	0	196 204	196 204	0	196 204	0	0	0
30116	0	2 580	2 580	0	52 455	52 455	0	49 875	49 875	0	0	0
30126	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
30232	115	395	510	81 219	86 795	168 014	81 138	86 798	167 936	34	398	432
30607	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
405	6 092	0	6 092	3 956	0	3 956	0	0	0	2 136	0	2 136
407	154 139	21 466	175 605	1 791 687	45 358	1 837 045	1 920 111	37 599	1 957 710	282 563	13 707	296 270
408.1	12 308	0	12 308	46 967	0	46 967	45 274	0	45 274	10 615	0	10 615
40817	42 503	5 704	48 207	181 401	104 424	285 825	175 156	104 425	279 581	36 258	5 705	41 963
40820	1 565	274	1 839	760	14	774	881	18	899	1 686	278	1 964
40821	18	0	18	9 055	0	9 055	9 044	0	9 044	7	0	7
40905	29	3	32	10 546	1 064	11 610	10 546	1 064	11 610	29	3	32
40909	0	0	0	7 997	10 333	18 330	7 997	10 333	18 330	0	0	0
40910	0	0	0	3 688	3 948	7 636	3 688	3 948	7 636	0	0	0
40911	570	0	570	38 483	479	38 962	38 543	479	39 022	630	0	630
40912	0	0	0	7 110	32 848	39 958	7 110	32 848	39 958	0	0	0
40913	0	0	0	9 913	39 595	49 508	9 913	39 595	49 508	0	0	0
42002	0	0	0	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	0	0	0
42101	0	0	0	213 652	0	213 652	225 252	0	225 252	11 600	0	11 600
42102	23 000	0	23 000	357 670	0	357 670	484 670	0	484 670	150 000	0	150 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
42105	9 153	0	9 153	0	0	0	0	0	0	9 153	0	9 153
42106	50 964	0	50 964	0	0	0	0	0	0	50 964	0	50 964
42107	80 000	164 435	244 435	0	8 316	8 316	0	10 466	10 466	80 000	166 585	246 585
42203	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	5 950	1 737	7 687	1 127	79	1 206	2 154	103	2 257	6 977	1 761	8 738
42304	94 335	74	94 409	33 292	10	33 302	12 494	239	12 733	73 537	303	73 840
42305	51 435	0	51 435	3 942	48	3 990	9 991	1 087	11 078	57 484	1 039	58 523
42306	750 180	112 765	862 945	42 162	104 604	146 766	96 173	73 695	169 868	804 191	81 856	886 047
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	1 028	1 030	0	45	45	0	59	59	2	1 042	1 044
42606	3 858	258	4 116	0	13	13	41	17	58	3 899	262	4 161
44615	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
45115	25 795	0	25 795	1 262	0	1 262	8 188	0	8 188	32 721	0	32 721
45215	262 971	0	262 971	39 401	0	39 401	41 420	0	41 420	264 990	0	264 990
45415	654	0	654	0	0	0	211	0	211	865	0	865
45515	16 064	0	16 064	1 674	0	1 674	1 470	0	1 470	15 860	0	15 860
45818	94 163	0	94 163	362	0	362	479	0	479	94 280	0	94 280
45918	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
47108	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
47405	0	0	0	28 886	3 492	32 378	28 886	3 492	32 378	0	0	0
47407	0	0	0	3 050 393	2 121 573	5 171 966	3 050 393	2 121 573	5 171 966	0	0	0
47411	2 821	26	2 847	5 878	196	6 074	5 404	190	5 594	2 347	20	2 367
47416	15	0	15	21 200	102	21 302	21 264	102	21 366	79	0	79
47422	2 624	0	2 624	90 071	638	90 709	91 581	638	92 219	4 134	0	4 134
47424	266	0	266	6 982	0	6 982	7 831	0	7 831	1 115	0	1 115
47425	216 216	0	216 216	10 967	0	10 967	7 846	0	7 846	213 095	0	213 095
47426	29 244	25 568	54 812	634	1 293	1 927	1 397	1 983	3 380	30 007	26 258	56 265
47702	17	0	17	0	0	0	9	0	9	26	0	26
50120	10 571	0	10 571	502	0	502	1 608	0	1 608	11 677	0	11 677
50620	3 037	0	3 037	78	0	78	7	0	7	2 966	0	2 966
52303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52501	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60301	1 381	0	1 381	1 573	0	1 573	1 559	0	1 559	1 367	0	1 367
60305	10 263	0	10 263	10 901	0	10 901	10 746	0	10 746	10 108	0	10 108
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	7 691	0	7 691	10	0	10	59	0	59	7 740	0	7 740
60311	10 372	0	10 372	14 269	0	14 269	3 897	0	3 897	0	0	0
60322	13	0	13	224	0	224	224	0	224	13	0	13
60324	2 131	0	2 131	4 117	0	4 117	4 216	0	4 216	2 230	0	2 230
60335	4 038	0	4 038	3 091	0	3 091	2 797	0	2 797	3 744	0	3 744
60414	12 701	0	12 701	0	0	0	643	0	643	13 344	0	13 344
60903	3 282	0	3 282	0	0	0	101	0	101	3 383	0	3 383
70601	1 800 813	0	1 800 813	0	0	0	122 618	0	122 618	1 923 431	0	1 923 431
70602	279	0	279	7	0	7	74	0	74	346	0	346
70603	575 289	0	575 289	0	0	0	39 141	0	39 141	614 430	0	614 430
70604	1 996	0	1 996	0	0	0	5 526	0	5 526	7 522	0	7 522
70613	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
70615	1 423	0	1 423	0	0	0	21	0	21	1 444	0	1 444
Итого по пассиву (баланс)	5 458 466	336 313	5 794 779	6 355 310	2 617 722	8 973 032	6 828 769	2 580 626	9 409 395	5 931 925	299 217	6 231 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	102 424	0	102 424	15 169	0	15 169	16 894	0	16 894	100 699	0	100 699
90902	137 950	0	137 950	2 363	0	2 363	17 024	0	17 024	123 289	0	123 289
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 636 487	616 533	9 253 020	944 260	39 241	983 501	858 701	31 180	889 881	8 722 046	624 594	9 346 640
91501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91506	2 297	0	2 297	556	0	556	0	0	0	2 853	0	2 853
91604	7 720	0	7 720	5 790	1 493	7 283	5 327	1 493	6 820	8 183	0	8 183
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	5 623 961	0	5 623 961	470 363	0	470 363	752 973	0	752 973	5 341 351	0	5 341 351
Итого по активу (баланс)	14 547 030	616 533	15 163 563	1 438 501	40 734	1 479 235	1 650 920	32 673	1 683 593	14 334 611	624 594	14 959 205
Пассив
91311	127 862	0	127 862	52 806	0	52 806	4 026	0	4 026	79 082	0	79 082
91312	2 407 330	0	2 407 330	229 400	0	229 400	128 770	0	128 770	2 306 700	0	2 306 700
91315	2 695 387	0	2 695 387	92 742	109	92 851	106 025	3 433	109 458	2 708 670	3 324	2 711 994
91316	205 325	0	205 325	191 133	0	191 133	59 375	0	59 375	73 567	0	73 567
91317	115 430	0	115 430	186 782	0	186 782	167 682	0	167 682	96 330	0	96 330
91507	72 610	0	72 610	0	0	0	1 051	0	1 051	73 661	0	73 661
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	9 539 602	0	9 539 602	930 456	0	930 456	1 008 708	0	1 008 708	9 617 854	0	9 617 854
Итого по пассиву (баланс)	15 163 563	0	15 163 563	1 683 319	109	1 683 428	1 475 637	3 433	1 479 070	14 955 881	3 324	14 959 205
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	90 301	89 329	179 630	2 210 545	900 158	3 110 703	2 117 912	975 542	3 093 454	182 934	13 945	196 879
99996	179 831	0	179 831	3 109 223	0	3 109 223	3 091 109	0	3 091 109	197 945	0	197 945
Итого по активу (баланс)	270 132	89 329	359 461	5 319 768	900 158	6 219 926	5 209 021	975 542	6 184 563	380 879	13 945	394 824
Пассив
96901	89 271	90 560	179 831	972 573	2 118 536	3 091 109	897 262	2 162 043	3 059 305	13 960	134 067	148 027
97001	0	0	0	0	0	0	0	49 918	49 918	0	49 918	49 918
99997	179 630	0	179 630	3 093 454	0	3 093 454	3 110 703	0	3 110 703	196 879	0	196 879
Итого по пассиву (баланс)	268 901	90 560	359 461	4 066 027	2 118 536	6 184 563	4 007 965	2 211 961	6 219 926	210 839	183 985	394 824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?