Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 018	0	22 018	0	0	0	0	0	0	22 018	0	22 018
20202	204 780	173 423	378 203	3 798 679	3 458 625	7 257 304	3 789 004	3 379 415	7 168 419	214 455	252 633	467 088
20208	169 807	0	169 807	1 109 678	0	1 109 678	1 092 485	0	1 092 485	187 000	0	187 000
20209	13 160	6 144	19 304	2 608 720	540 983	3 149 703	2 621 740	531 144	3 152 884	140	15 983	16 123
20302	0	12 495	12 495	0	931	931	0	701	701	0	12 725	12 725
20303	0	386	386	0	29	29	0	38	38	0	377	377
30102	246 285	0	246 285	15 701 947	0	15 701 947	15 900 868	0	15 900 868	47 364	0	47 364
30110	80 419	77 357	157 776	1 287 698	797 446	2 085 144	1 245 609	842 339	2 087 948	122 508	32 464	154 972
30114	0	46 744	46 744	0	182 616	182 616	0	200 021	200 021	0	29 339	29 339
30118	0	133	133	0	10	10	0	13	13	0	130	130
30202	38 116	0	38 116	0	0	0	30 431	0	30 431	7 685	0	7 685
30204	5 578	0	5 578	0	0	0	174	0	174	5 404	0	5 404
30210	1 805	0	1 805	62	0	62	1 867	0	1 867	0	0	0
30215	10 000	5 920	15 920	0	376	376	0	299	299	10 000	5 997	15 997
30221	0	0	0	79 145	738 600	817 745	79 145	738 600	817 745	0	0	0
30233	8 873	0	8 873	850 460	11 279	861 739	849 592	11 279	860 871	9 741	0	9 741
30238	0	0	0	1 830	0	1 830	0	0	0	1 830	0	1 830
30302	334	0	334	3	0	3	0	0	0	337	0	337
30306	2 402 602	8	2 402 610	418 186	1	418 187	373 429	0	373 429	2 447 359	9	2 447 368
30602	565	0	565	823 294	0	823 294	823 291	0	823 291	568	0	568
31903	2 140 000	0	2 140 000	8 690 000	0	8 690 000	8 660 000	0	8 660 000	2 170 000	0	2 170 000
32002	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0
32003	0	0	0	640 000	0	640 000	590 000	0	590 000	50 000	0	50 000
32201	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
32202	0	0	0	822 710	0	822 710	719 540	0	719 540	103 170	0	103 170
44207	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45104	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
45201	1 302	0	1 302	19 005	0	19 005	18 512	0	18 512	1 795	0	1 795
45203	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45204	5 743	0	5 743	864	0	864	2 393	0	2 393	4 214	0	4 214
45205	22 402	0	22 402	30 691	0	30 691	16 093	0	16 093	37 000	0	37 000
45206	771 030	0	771 030	186 580	0	186 580	281 308	0	281 308	676 302	0	676 302
45207	24 649	0	24 649	0	0	0	7 079	0	7 079	17 570	0	17 570
45208	23 295	0	23 295	5 393	0	5 393	0	0	0	28 688	0	28 688
45305	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
45306	6 271	0	6 271	0	0	0	4 084	0	4 084	2 187	0	2 187
45406	10 443	0	10 443	1 500	0	1 500	341	0	341	11 602	0	11 602
45407	34 154	0	34 154	0	0	0	1 071	0	1 071	33 083	0	33 083
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	58 786	0	58 786	5 006	0	5 006	14 935	0	14 935	48 857	0	48 857
45506	604 461	0	604 461	34 111	0	34 111	41 668	0	41 668	596 904	0	596 904
45507	540 352	0	540 352	22 602	0	22 602	21 293	0	21 293	541 661	0	541 661
45509	243	0	243	435	0	435	506	0	506	172	0	172
45812	20 878	0	20 878	0	0	0	666	0	666	20 212	0	20 212
45813	1 406	0	1 406	0	0	0	3	0	3	1 403	0	1 403
45814	573	0	573	156	0	156	606	0	606	123	0	123
45815	68 342	0	68 342	5 517	0	5 517	11 857	0	11 857	62 002	0	62 002
45912	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	1 227	0	1 227	1 144	0	1 144	1 244	0	1 244	1 127	0	1 127
47105	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
47404	18 676	0	18 676	930 256	853 460	1 783 716	939 938	853 460	1 793 398	8 994	0	8 994
47408	0	0	0	26 940	853 115	880 055	26 940	853 115	880 055	0	0	0
47415	813	0	813	4 601	0	4 601	234	0	234	5 180	0	5 180
47421	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
47423	12 531	29 598	42 129	1 804	384 756	386 560	6 769	394 363	401 132	7 566	19 991	27 557
47427	8 984	0	8 984	18 298	0	18 298	18 718	0	18 718	8 564	0	8 564
47801	551	0	551	0	0	0	3	0	3	548	0	548
50104	15 872	0	15 872	94	0	94	42	0	42	15 924	0	15 924
50121	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50305	16 405	0	16 405	668	0	668	538	0	538	16 535	0	16 535
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
60308	84	0	84	744	0	744	469	0	469	359	0	359
60312	5 979	0	5 979	18 211	0	18 211	18 684	0	18 684	5 506	0	5 506
60314	0	49	49	0	17	17	0	49	49	0	17	17
60323	110	0	110	7	0	7	7	0	7	110	0	110
60336	177	0	177	489	0	489	356	0	356	310	0	310
60401	476 163	0	476 163	1 778	0	1 778	4 605	0	4 605	473 336	0	473 336
60404	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
60415	13 098	0	13 098	1 376	0	1 376	884	0	884	13 590	0	13 590
61002	0	0	0	148	0	148	127	0	127	21	0	21
61008	5	0	5	79	0	79	84	0	84	0	0	0
61009	29	0	29	22	0	22	9	0	9	42	0	42
61209	0	0	0	3 962	0	3 962	3 962	0	3 962	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	4 289	0	4 289	497	0	497	108	0	108	4 678	0	4 678
61702	2 000	0	2 000	0	0	0	237	0	237	1 763	0	1 763
61905	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
62001	64 437	0	64 437	0	0	0	0	0	0	64 437	0	64 437
70606	1 497 226	0	1 497 226	131 852	0	131 852	0	0	0	1 629 078	0	1 629 078
70607	457	0	457	0	0	0	4	0	4	453	0	453
70608	539 961	0	539 961	39 310	0	39 310	0	0	0	579 271	0	579 271
70609	8 834	0	8 834	763	0	763	0	0	0	9 597	0	9 597
70611	1 010	0	1 010	70	0	70	0	0	0	1 080	0	1 080
70616	154	0	154	237	0	237	0	0	0	391	0	391
Итого по активу (баланс)	10 297 111	352 257	10 649 368	40 052 989	7 822 244	47 875 233	39 950 409	7 804 836	47 755 245	10 399 691	369 665	10 769 356
Пассив
10207	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
10601	110 092	0	110 092	0	0	0	0	0	0	110 092	0	110 092
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
20309	0	141	141	0	9	9	0	10	10	0	142	142
30109	3	0	3	47 087	0	47 087	47 087	0	47 087	3	0	3
30126	7	0	7	59	0	59	52	0	52	0	0	0
30220	0	329	329	0	4 134	4 134	0	3 899	3 899	0	94	94
30223	68 284	0	68 284	1 168 193	0	1 168 193	1 124 280	0	1 124 280	24 371	0	24 371
30232	215	484	699	1 199 148	99 561	1 298 709	1 199 298	100 943	1 300 241	365	1 866	2 231
30236	4	0	4	1 041	0	1 041	1 044	0	1 044	7	0	7
30301	334	0	334	0	0	0	3	0	3	337	0	337
30305	2 402 602	8	2 402 610	373 429	0	373 429	418 186	1	418 187	2 447 359	9	2 447 368
405	147	0	147	143	0	143	0	0	0	4	0	4
406	39 349	0	39 349	61 346	0	61 346	88 469	0	88 469	66 472	0	66 472
407	1 131 643	12 448	1 144 091	4 267 252	18 564	4 285 816	4 220 240	17 999	4 238 239	1 084 631	11 883	1 096 514
408.1	138 752	1 750	140 502	514 253	5 141	519 394	505 661	5 087	510 748	130 160	1 696	131 856
40817	702 896	5 896	708 792	1 223 460	50 911	1 274 371	1 254 573	50 568	1 305 141	734 009	5 553	739 562
40820	5 859	5 389	11 248	17 227	17 757	34 984	16 704	15 038	31 742	5 336	2 670	8 006
40821	17 267	0	17 267	124 920	0	124 920	123 693	0	123 693	16 040	0	16 040
40901	1 237	0	1 237	5 258	0	5 258	7 715	0	7 715	3 694	0	3 694
40905	0	0	0	9 015	609	9 624	9 015	609	9 624	0	0	0
40909	0	0	0	18 540	9 207	27 747	18 540	9 207	27 747	0	0	0
40910	0	0	0	1 976	920	2 896	1 976	920	2 896	0	0	0
40911	598	0	598	73 058	0	73 058	73 120	0	73 120	660	0	660
40912	0	0	0	78 585	75 808	154 393	78 585	75 808	154 393	0	0	0
40913	0	0	0	30 450	16 021	46 471	30 450	16 021	46 471	0	0	0
41107	2 184	0	2 184	374	0	374	4	0	4	1 814	0	1 814
42104	16 250	0	16 250	5 000	0	5 000	0	0	0	11 250	0	11 250
42106	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	3 307	1 421	4 728	1 020	72	1 092	870	92	962	3 157	1 441	4 598
42303	8 073	828	8 901	6 067	927	6 994	3 613	1 250	4 863	5 619	1 151	6 770
42304	123 764	14 097	137 861	64 962	10 897	75 859	57 313	12 256	69 569	116 115	15 456	131 571
42305	476 138	37 296	513 434	110 696	9 522	120 218	110 922	8 067	118 989	476 364	35 841	512 205
42306	1 372 188	187 316	1 559 504	145 865	21 754	167 619	118 535	27 282	145 817	1 344 858	192 844	1 537 702
42307	760 403	98 239	858 642	38 289	13 435	51 724	41 272	9 815	51 087	763 386	94 619	858 005
42309	267	0	267	50	0	50	0	0	0	217	0	217
42601	0	71	71	0	3	3	0	4	4	0	72	72
42606	1 000	0	1 000	0	0	0	115	0	115	1 115	0	1 115
44215	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45115	60	0	60	40	0	40	10	0	10	30	0	30
45215	33 260	0	33 260	6 359	0	6 359	3 675	0	3 675	30 576	0	30 576
45315	78	0	78	70	0	70	30	0	30	38	0	38
45415	1 396	0	1 396	827	0	827	598	0	598	1 167	0	1 167
45515	22 643	0	22 643	5 557	0	5 557	5 395	0	5 395	22 481	0	22 481
45818	82 723	0	82 723	13 822	0	13 822	7 172	0	7 172	76 073	0	76 073
45918	950	0	950	242	0	242	152	0	152	860	0	860
47407	0	0	0	856 292	26 232	882 524	856 292	26 232	882 524	0	0	0
47411	70 275	4 321	74 596	10 245	417	10 662	12 622	676	13 298	72 652	4 580	77 232
47416	79	0	79	7 031	0	7 031	7 315	0	7 315	363	0	363
47422	4 611	33	4 644	960 061	199 676	1 159 737	959 702	199 676	1 159 378	4 252	33	4 285
47424	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
47425	8 274	0	8 274	43 530	0	43 530	43 102	0	43 102	7 846	0	7 846
47804	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
50120	203	0	203	4	0	4	0	0	0	199	0	199
60301	455	0	455	2 978	0	2 978	2 825	0	2 825	302	0	302
60305	410	0	410	21 215	0	21 215	20 947	0	20 947	142	0	142
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	85	0	85	0	0	0	71	0	71	156	0	156
60311	453	0	453	6 472	0	6 472	6 450	0	6 450	431	0	431
60322	579	0	579	551	0	551	550	0	550	578	0	578
60324	23	0	23	10	0	10	16	0	16	29	0	29
60335	5 367	0	5 367	10 394	0	10 394	5 066	0	5 066	39	0	39
60414	105 910	0	105 910	4 466	0	4 466	2 460	0	2 460	103 904	0	103 904
61304	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
61501	171	0	171	80	0	80	80	0	80	171	0	171
61701	22 018	0	22 018	0	0	0	0	0	0	22 018	0	22 018
70601	1 512 664	0	1 512 664	790	0	790	133 101	0	133 101	1 644 975	0	1 644 975
70602	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
70603	529 351	0	529 351	0	0	0	38 955	0	38 955	568 306	0	568 306
70604	9 720	0	9 720	0	0	0	980	0	980	10 700	0	10 700
Итого по пассиву (баланс)	10 279 301	370 067	10 649 368	11 540 464	581 577	12 122 041	11 660 569	581 460	12 242 029	10 399 406	369 950	10 769 356
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	174	0	174	1	0	1	0	0	0	175	0	175
80601	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
Итого по активу (баланс)	178	0	178	3	0	3	2	0	2	179	0	179
Пассив
85101	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	178	0	178	1	0	1	2	0	2	179	0	179
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	60 152	0	60 152	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	60 152	0	60 152
90902	1 665 120	0	1 665 120	79 157	0	79 157	107 885	0	107 885	1 636 392	0	1 636 392
90909	211	0	211	75	0	75	112	0	112	174	0	174
91202	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91203	43	0	43	8	0	8	9	0	9	42	0	42
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	382 376	0	382 376	53 500	0	53 500	30 700	0	30 700	405 176	0	405 176
91501	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91604	17 018	0	17 018	1 428	0	1 428	2 469	0	2 469	15 977	0	15 977
91704	21 178	0	21 178	268	0	268	24	0	24	21 422	0	21 422
91802	138 463	0	138 463	6 298	0	6 298	345	0	345	144 416	0	144 416
91803	4 113	0	4 113	1 375	0	1 375	55	0	55	5 433	0	5 433
99998	627 830	0	627 830	1 665 476	0	1 665 476	1 576 269	0	1 576 269	717 037	0	717 037
Итого по активу (баланс)	2 916 587	0	2 916 587	1 808 988	0	1 808 988	1 719 271	0	1 719 271	3 006 304	0	3 006 304
Пассив
91010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	33 577	0	33 577	3 577	0	3 577	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	480 140	0	480 140	170 675	0	170 675	140 748	0	140 748	450 213	0	450 213
91314	0	0	0	822 241	0	822 241	943 474	0	943 474	121 233	0	121 233
91315	8 192	0	8 192	0	0	0	0	0	0	8 192	0	8 192
91316	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
91317	21 497	0	21 497	579 744	0	579 744	581 232	0	581 232	22 985	0	22 985
91507	83 425	0	83 425	10	0	10	0	0	0	83 415	0	83 415
99999	2 288 757	0	2 288 757	142 208	0	142 208	142 718	0	142 718	2 289 267	0	2 289 267
Итого по пассиву (баланс)	2 916 587	0	2 916 587	1 718 476	0	1 718 476	1 808 193	0	1 808 193	3 006 304	0	3 006 304
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	137 148	137 148	0	586 286	586 286	0	702 222	702 222	0	21 212	21 212
94101	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
99996	162 350	0	162 350	585 059	0	585 059	726 160	0	726 160	21 249	0	21 249
Итого по активу (баланс)	162 350	137 148	299 498	585 619	586 286	1 171 905	726 720	702 222	1 428 942	21 249	21 212	42 461
Пассив
96901	50 544	111 806	162 350	304 968	421 191	726 159	275 673	309 385	585 058	21 249	0	21 249
99997	137 148	0	137 148	702 782	0	702 782	586 846	0	586 846	21 212	0	21 212
Итого по пассиву (баланс)	187 692	111 806	299 498	1 007 750	421 191	1 428 941	862 519	309 385	1 171 904	42 461	0	42 461

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?