Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 475	36 983	73 458	303 336	270 390	573 726	292 483	273 991	566 474	47 328	33 382	80 710
20208	12 481	0	12 481	44 398	0	44 398	44 527	0	44 527	12 352	0	12 352
20209	0	0	0	252 204	117 168	369 372	252 204	117 168	369 372	0	0	0
30102	32 257	0	32 257	12 740 144	0	12 740 144	12 740 727	0	12 740 727	31 674	0	31 674
30110	599 724	57 475	657 199	895 416	246 732	1 142 148	1 013 876	236 081	1 249 957	481 264	68 126	549 390
30114	10	1 379	1 389	0	460	460	0	260	260	10	1 579	1 589
30202	7 657	0	7 657	473	0	473	0	0	0	8 130	0	8 130
30204	743	0	743	99	0	99	0	0	0	842	0	842
30215	1 000	658	1 658	0	42	42	0	34	34	1 000	666	1 666
30221	0	0	0	0	137 720	137 720	0	137 720	137 720	0	0	0
30233	129	0	129	180 992	12 554	193 546	181 039	12 547	193 586	82	7	89
30424	1 041	0	1 041	2 218 464	0	2 218 464	2 218 843	0	2 218 843	662	0	662
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	600 000	0	600 000	6 990 000	0	6 990 000	7 590 000	0	7 590 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 030 000	0	2 030 000	1 310 000	0	1 310 000	720 000	0	720 000
45206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45506	1 692	0	1 692	0	0	0	0	0	0	1 692	0	1 692
45507	6 029	0	6 029	1 000	0	1 000	35	0	35	6 994	0	6 994
45812	0	29 598	29 598	0	1 884	1 884	0	1 497	1 497	0	29 985	29 985
45815	85 475	0	85 475	0	0	0	457	0	457	85 018	0	85 018
45915	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
47301	0	86 124	86 124	0	3 388	3 388	0	35 579	35 579	0	53 933	53 933
47404	0	14 741	14 741	0	1 171 670	1 171 670	0	1 127 900	1 127 900	0	58 511	58 511
47408	0	0	0	4 354 318	4 511 945	8 866 263	4 354 318	4 511 945	8 866 263	0	0	0
47415	797	0	797	0	0	0	7	0	7	790	0	790
47421	5	0	5	21 707	0	21 707	21 659	0	21 659	53	0	53
47423	81 846	0	81 846	0	3	3	9	3	12	81 837	0	81 837
47427	17	0	17	78	0	78	61	0	61	34	0	34
50104	15 180	0	15 180	97	0	97	0	0	0	15 277	0	15 277
50107	86	0	86	1	0	1	0	0	0	87	0	87
50605	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
50606	7 336	0	7 336	0	0	0	0	0	0	7 336	0	7 336
50621	4 132	0	4 132	22	0	22	91	0	91	4 063	0	4 063
51402	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52503	157	0	157	305	0	305	66	0	66	396	0	396
60302	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
60306	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
60308	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60310	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60312	2 260	0	2 260	4 395	0	4 395	5 116	0	5 116	1 539	0	1 539
60314	0	224	224	89	28	117	89	252	341	0	0	0
60323	576	0	576	10	0	10	14	0	14	572	0	572
60336	31	0	31	121	0	121	82	0	82	70	0	70
60401	29 181	0	29 181	0	0	0	0	0	0	29 181	0	29 181
60415	14 855	0	14 855	0	0	0	0	0	0	14 855	0	14 855
60901	13 790	0	13 790	236	0	236	0	0	0	14 026	0	14 026
60906	1 489	0	1 489	1 107	0	1 107	236	0	236	2 360	0	2 360
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	151	0	151	277	0	277	85	0	85	343	0	343
61009	253	0	253	34	0	34	287	0	287	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	1 484	0	1 484	112	0	112	159	0	159	1 437	0	1 437
70606	937 490	0	937 490	53 830	0	53 830	7	0	7	991 313	0	991 313
70607	5 971	0	5 971	324	0	324	0	0	0	6 295	0	6 295
70608	248 485	0	248 485	16 086	0	16 086	0	0	0	264 571	0	264 571
70610	1 385	0	1 385	319	0	319	0	0	0	1 704	0	1 704
70611	1 627	0	1 627	15	0	15	0	0	0	1 642	0	1 642
Итого по активу (баланс)	2 768 405	227 182	2 995 587	30 831 531	6 473 984	37 305 515	30 748 014	6 454 977	37 202 991	2 851 922	246 189	3 098 111
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	46 214	0	46 214	0	0	0	0	0	0	46 214	0	46 214
30126	8 289	0	8 289	52	0	52	66	0	66	8 303	0	8 303
30222	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	622	225	847	85 548	4 062	89 610	85 859	4 065	89 924	933	228	1 161
30601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
407	752 127	46 252	798 379	756 977	80 441	837 418	710 000	75 103	785 103	705 150	40 914	746 064
408.1	2 504	0	2 504	8 343	0	8 343	8 328	0	8 328	2 489	0	2 489
40807	0	128	128	0	6	6	0	8	8	0	130	130
40817	40 652	7 739	48 391	135 256	33 631	168 887	143 255	68 837	212 092	48 651	42 945	91 596
40820	9 836	1 424	11 260	28 716	1 089	29 805	27 727	188	27 915	8 847	523	9 370
40905	0	0	0	953	243	1 196	953	243	1 196	0	0	0
40907	56	0	56	167	0	167	115	0	115	4	0	4
40909	0	0	0	1 443	1 070	2 513	1 443	1 070	2 513	0	0	0
40910	0	0	0	457	72	529	457	72	529	0	0	0
40911	0	0	0	5 808	528	6 336	5 808	528	6 336	0	0	0
40912	0	0	0	1 320	807	2 127	1 320	807	2 127	0	0	0
40913	0	0	0	2 911	1 401	4 312	2 911	1 401	4 312	0	0	0
42301	99	220	319	0	11	11	0	14	14	99	223	322
42306	225 902	2 100	228 002	7 765	868	8 633	10 117	107	10 224	228 254	1 339	229 593
42307	0	658	658	0	686	686	0	28	28	0	0	0
42309	271	0	271	14	0	14	10	0	10	267	0	267
42609	47	0	47	0	0	0	7	0	7	54	0	54
45215	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	1 041	0	1 041	3	0	3	100	0	100	1 138	0	1 138
45818	115 074	0	115 074	1 954	0	1 954	1 884	0	1 884	115 004	0	115 004
45918	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	4 516 489	4 348 818	8 865 307	4 516 489	4 348 818	8 865 307	0	0	0
47411	4 488	5	4 493	981	2	983	1 435	3	1 438	4 942	6	4 948
47416	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
47422	129	0	129	40	0	40	34	0	34	123	0	123
47424	553	0	553	6 200	0	6 200	6 552	0	6 552	905	0	905
47425	82 150	0	82 150	109	0	109	3	0	3	82 044	0	82 044
50120	662	0	662	0	0	0	103	0	103	765	0	765
50620	1 145	0	1 145	42	0	42	131	0	131	1 234	0	1 234
52303	25 240	0	25 240	25 240	0	25 240	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250
52304	0	0	0	130	0	130	13 457	0	13 457	13 327	0	13 327
52305	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
52306	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
52406	56 680	0	56 680	0	0	0	25 240	0	25 240	81 920	0	81 920
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	27	0	27	496	0	496	516	0	516	47	0	47
60305	1 263	0	1 263	3 758	0	3 758	3 758	0	3 758	1 263	0	1 263
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	3 162	0	3 162	3 162	0	3 162	0	0	0
60324	31	0	31	10	0	10	0	0	0	21	0	21
60335	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
60414	11 941	0	11 941	0	0	0	325	0	325	12 266	0	12 266
60903	3 670	0	3 670	0	0	0	131	0	131	3 801	0	3 801
70601	887 234	0	887 234	1	0	1	48 078	0	48 078	935 311	0	935 311
70602	7 163	0	7 163	0	0	0	65	0	65	7 228	0	7 228
70603	271 580	0	271 580	0	0	0	23 029	0	23 029	294 609	0	294 609
70605	351	0	351	0	0	0	130	0	130	481	0	481
Итого по пассиву (баланс)	2 936 835	58 752	2 995 587	5 596 549	4 473 736	10 070 285	5 671 517	4 501 292	10 172 809	3 011 803	86 308	3 098 111
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
80601	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
80801	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
Итого по активу (баланс)	57	0	57	34	0	34	34	0	34	57	0	57
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	14 641	0	14 641	5 314	0	5 314	314	0	314	19 641	0	19 641
90902	72 957	0	72 957	7 038	0	7 038	9 153	0	9 153	70 842	0	70 842
91202	9	0	9	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	9	0	9
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	6 900	44 397	51 297	0	2 826	2 826	0	2 245	2 245	6 900	44 978	51 878
91604	16 138	1 482	17 620	2 190	94	2 284	1 645	75	1 720	16 683	1 501	18 184
99998	73 920	0	73 920	5 072	0	5 072	1 942	0	1 942	77 050	0	77 050
Итого по активу (баланс)	188 469	45 879	234 348	29 614	2 920	32 534	23 054	2 320	25 374	195 029	46 479	241 508
Пассив
91003	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
91004	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91312	58 058	0	58 058	0	0	0	4 500	0	4 500	62 558	0	62 558
91317	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91507	12 842	0	12 842	350	0	350	0	0	0	12 492	0	12 492
91508	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
99999	160 428	0	160 428	22 415	0	22 415	26 445	0	26 445	164 458	0	164 458
Итого по пассиву (баланс)	234 348	0	234 348	24 357	0	24 357	31 517	0	31 517	241 508	0	241 508
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	169 748	365	170 113	4 303 122	95 964	4 399 086	4 330 505	93 663	4 424 168	142 365	2 666	145 031
99996	170 661	0	170 661	4 397 256	0	4 397 256	4 422 035	0	4 422 035	145 882	0	145 882
Итого по активу (баланс)	340 409	365	340 774	8 700 378	95 964	8 796 342	8 752 540	93 663	8 846 203	288 247	2 666	290 913
Пассив
96901	363	170 298	170 661	93 226	4 328 809	4 422 035	95 541	4 301 715	4 397 256	2 678	143 204	145 882
99997	170 113	0	170 113	4 424 168	0	4 424 168	4 399 086	0	4 399 086	145 031	0	145 031
Итого по пассиву (баланс)	170 476	170 298	340 774	4 517 394	4 328 809	8 846 203	4 494 627	4 301 715	8 796 342	147 709	143 204	290 913

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?