Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 101	50 311	108 412	773 104	252 946	1 026 050	780 835	212 295	993 130	50 370	90 962	141 332
20208	9 802	1 545	11 347	33 268	2 095	35 363	28 652	1 968	30 620	14 418	1 672	16 090
20209	0	0	0	684 624	204	684 828	684 624	204	684 828	0	0	0
30102	122 069	0	122 069	33 455 901	0	33 455 901	33 462 810	0	33 462 810	115 160	0	115 160
30110	58 007	34 259	92 266	1 798 055	71 358	1 869 413	1 685 688	59 293	1 744 981	170 374	46 324	216 698
30114	0	129 150	129 150	0	170 667	170 667	0	175 808	175 808	0	124 009	124 009
30202	14 410	0	14 410	0	0	0	296	0	296	14 114	0	14 114
30204	15 448	0	15 448	0	0	0	800	0	800	14 648	0	14 648
30215	22 304	0	22 304	10 273	0	10 273	0	0	0	32 577	0	32 577
30233	386 104	7 835	393 939	6 816 973	42 848	6 859 821	6 728 299	39 019	6 767 318	474 778	11 664	486 442
30424	112	0	112	6 035 196	0	6 035 196	6 034 372	0	6 034 372	936	0	936
30425	0	12 715	12 715	0	675	675	0	489	489	0	12 901	12 901
31902	615 000	0	615 000	10 864 000	0	10 864 000	11 479 000	0	11 479 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 960 000	0	4 960 000	3 945 000	0	3 945 000	1 015 000	0	1 015 000
32301	0	526 271	526 271	0	34 503	34 503	0	26 615	26 615	0	534 159	534 159
45206	52 000	23 021	75 021	24 000	1 457	25 457	58 000	4 488	62 488	18 000	19 990	37 990
45207	741 363	0	741 363	1 530	0	1 530	16 130	0	16 130	726 763	0	726 763
45208	1 474 710	2 685	1 477 395	16 130	171	16 301	0	1 043	1 043	1 490 840	1 813	1 492 653
45509	148	8 253	8 401	380	2 992	3 372	245	548	793	283	10 697	10 980
45708	0	951	951	0	155	155	0	897	897	0	209	209
45812	0	10 930	10 930	0	1 601	1 601	0	583	583	0	11 948	11 948
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	623 664	623 664	0	6 035 379	6 035 379	0	6 084 584	6 084 584	0	574 459	574 459
47417	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47423	137 597	0	137 597	2 508 616	0	2 508 616	2 554 653	0	2 554 653	91 560	0	91 560
47427	685	324	1 009	947	174	1 121	1 061	222	1 283	571	276	847
60204	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
60302	1 649	0	1 649	684	0	684	2 331	0	2 331	2	0	2
60306	199	0	199	5 903	0	5 903	0	0	0	6 102	0	6 102
60308	30	38	68	106	2	108	76	2	78	60	38	98
60310	66	0	66	896	0	896	896	0	896	66	0	66
60312	61 264	0	61 264	15 736	0	15 736	33 011	0	33 011	43 989	0	43 989
60323	300	7	307	0	0	0	165	0	165	135	7	142
60336	275	0	275	0	0	0	81	0	81	194	0	194
60401	75 780	0	75 780	295	0	295	0	0	0	76 075	0	76 075
60415	366	0	366	348	0	348	348	0	348	366	0	366
60901	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61008	1 336	0	1 336	221	0	221	221	0	221	1 336	0	1 336
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	1 859	0	1 859	0	0	0	174	0	174	1 685	0	1 685
61702	3 384	0	3 384	0	0	0	1 441	0	1 441	1 943	0	1 943
70606	2 412 092	0	2 412 092	188 808	0	188 808	1	0	1	2 600 899	0	2 600 899
70608	1 571 680	0	1 571 680	122 552	0	122 552	0	0	0	1 694 232	0	1 694 232
70611	1 887	0	1 887	3 159	0	3 159	0	0	0	5 046	0	5 046
70616	1 329	0	1 329	1 432	0	1 432	0	0	0	2 761	0	2 761
Итого по активу (баланс)	7 842 021	1 431 970	9 273 991	68 323 181	6 617 228	74 940 409	67 499 254	6 608 059	74 107 313	8 665 948	1 441 139	10 107 087
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	954 804	0	954 804	0	0	0	0	0	0	954 804	0	954 804
30109	126 293	9 458	135 751	2 803 312	3 579	2 806 891	2 902 964	4 412	2 907 376	225 945	10 291	236 236
30111	3	14	17	0	1	1	0	1	1	3	14	17
30226	9 065	0	9 065	1 236	0	1 236	4 956	0	4 956	12 785	0	12 785
30232	697 373	4 527	701 900	23 211 877	71 708	23 283 585	23 174 132	71 202	23 245 334	659 628	4 021	663 649
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
407	329 973	224 976	554 949	6 544 664	321 946	6 866 610	6 828 612	297 826	7 126 438	613 921	200 856	814 777
408.1	26 320	0	26 320	89 421	0	89 421	90 377	0	90 377	27 276	0	27 276
40807	7 322	29 529	36 851	61 677	5 457	67 134	63 225	4 797	68 022	8 870	28 869	37 739
40817	53 110	181 018	234 128	68 190	53 747	121 937	56 781	162 074	218 855	41 701	289 345	331 046
40820	2 863	9 071	11 934	2 605	2 839	5 444	717	1 973	2 690	975	8 205	9 180
40821	1 753	0	1 753	2 309 765	0	2 309 765	2 312 813	0	2 312 813	4 801	0	4 801
40903	35 588	0	35 588	232 864	0	232 864	219 892	0	219 892	22 616	0	22 616
40909	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
40911	10	0	10	6 339	0	6 339	6 339	0	6 339	10	0	10
40912	0	0	0	3 033	1 286	4 319	3 033	1 286	4 319	0	0	0
40913	0	0	0	12 892	10 939	23 831	12 892	10 939	23 831	0	0	0
42301	5 340	52 877	58 217	1	2 581	2 582	0	3 315	3 315	5 339	53 611	58 950
42305	0	99 119	99 119	0	101 229	101 229	0	2 110	2 110	0	0	0
42306	34 603	46 577	81 180	1 320	3 652	4 972	31	2 891	2 922	33 314	45 816	79 130
42307	0	39 926	39 926	0	1 587	1 587	0	2 481	2 481	0	40 820	40 820
42309	1 036	0	1 036	29	0	29	50	0	50	1 057	0	1 057
42314	0	658	658	0	34	34	0	42	42	0	666	666
42601	1	237	238	0	12	12	0	15	15	1	240	241
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	1 251 367	0	1 251 367	1 111	0	1 111	1 353	0	1 353	1 251 609	0	1 251 609
45515	4 208	0	4 208	226	0	226	514	0	514	4 496	0	4 496
45715	206	0	206	10	0	10	13	0	13	209	0	209
45818	4 109	0	4 109	500	0	500	1 023	0	1 023	4 632	0	4 632
47411	944	1 624	2 568	0	1 281	1 281	107	132	239	1 051	475	1 526
47416	10	0	10	3 444	0	3 444	3 534	0	3 534	100	0	100
47422	504 184	199	504 383	5 979 786	207 283	6 187 069	6 169 042	207 285	6 376 327	693 440	201	693 641
47425	17 000	0	17 000	1 443	0	1 443	3 671	0	3 671	19 228	0	19 228
52301	0	44 875	44 875	0	1 725	1 725	0	2 384	2 384	0	45 534	45 534
52304	0	149 584	149 584	0	5 751	5 751	0	7 946	7 946	0	151 779	151 779
52305	0	154 570	154 570	0	7 818	7 818	0	9 838	9 838	0	156 590	156 590
52501	0	445	445	0	18	18	0	915	915	0	1 342	1 342
60301	26	0	26	2 195	0	2 195	3 110	0	3 110	941	0	941
60305	0	0	0	1 634	0	1 634	12 314	0	12 314	10 680	0	10 680
60309	94	0	94	0	0	0	53	0	53	147	0	147
60311	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
60322	73	26	99	0	1	1	0	2	2	73	27	100
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60335	3 801	0	3 801	3 900	0	3 900	2 525	0	2 525	2 426	0	2 426
60414	60 131	0	60 131	0	0	0	405	0	405	60 536	0	60 536
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	3 982	0	3 982	109	0	109	121	0	121	3 994	0	3 994
70601	2 391 226	0	2 391 226	396	0	396	185 473	0	185 473	2 576 303	0	2 576 303
70603	1 615 923	0	1 615 923	0	0	0	127 620	0	127 620	1 743 543	0	1 743 543
70615	120	0	120	10	0	10	0	0	0	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	8 224 681	1 049 310	9 273 991	41 345 171	804 572	42 149 743	42 188 875	793 964	42 982 839	9 068 385	1 038 702	10 107 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	0	367 564	367 564	0	13 660	13 660	0	353 904	353 904
90901	14 179	0	14 179	592	0	592	596	0	596	14 175	0	14 175
90902	70 516	0	70 516	1 244	0	1 244	1 701	0	1 701	70 059	0	70 059
91202	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	430 900	55 419	486 319	40 000	3 528	43 528	110 400	2 803	113 203	360 500	56 144	416 644
91604	161 783	154	161 937	16 251	236	16 487	9 335	233	9 568	168 699	157	168 856
91704	2 100	550	2 650	0	35	35	0	28	28	2 100	557	2 657
91802	6 852	156	7 008	0	10	10	0	8	8	6 852	158	7 010
91803	2 783	24	2 807	0	1	1	0	1	1	2 783	24	2 807
99998	3 390 720	0	3 390 720	250 281	0	250 281	1 006 249	0	1 006 249	2 634 752	0	2 634 752
Итого по активу (баланс)	4 082 851	56 303	4 139 154	308 368	371 374	679 742	1 128 281	16 733	1 145 014	3 262 938	410 944	3 673 882
Пассив
91312	3 335 143	26 310	3 361 453	999 386	1 331	1 000 717	240 000	1 675	241 675	2 575 757	26 654	2 602 411
91316	63	0	63	1 530	0	1 530	6 000	0	6 000	4 533	0	4 533
91317	5 501	23 703	29 204	381	3 622	4 003	246	2 361	2 607	5 366	22 442	27 808
99999	748 434	0	748 434	138 651	0	138 651	429 347	0	429 347	1 039 130	0	1 039 130
Итого по пассиву (баланс)	4 089 141	50 013	4 139 154	1 139 948	4 953	1 144 901	675 593	4 036	679 629	3 624 786	49 096	3 673 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	282 232	299	282 531	5 672 721	53 843	5 726 564	5 669 867	53 915	5 723 782	285 086	227	285 313
99996	283 499	0	283 499	5 733 223	0	5 733 223	5 729 410	0	5 729 410	287 312	0	287 312
Итого по активу (баланс)	565 731	299	566 030	11 405 944	53 843	11 459 787	11 399 277	53 915	11 453 192	572 398	227	572 625
Пассив
96901	298	283 201	283 499	53 822	5 675 588	5 729 410	53 752	5 679 471	5 733 223	228	287 084	287 312
99997	282 531	0	282 531	5 723 782	0	5 723 782	5 726 564	0	5 726 564	285 313	0	285 313
Итого по пассиву (баланс)	282 829	283 201	566 030	5 777 604	5 675 588	11 453 192	5 780 316	5 679 471	11 459 787	285 541	287 084	572 625

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?