Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	183 663	81 440	265 103	4 732 498	837 027	5 569 525	4 782 038	815 755	5 597 793	134 123	102 712	236 835
20208	500	0	500	13 000	0	13 000	8 726	0	8 726	4 774	0	4 774
20209	0	0	0	4 106 971	360 606	4 467 577	4 106 021	359 773	4 465 794	950	833	1 783
30102	10 929	0	10 929	3 875 266	0	3 875 266	3 880 564	0	3 880 564	5 631	0	5 631
30110	47 214	46 815	94 029	1 105 781	969 399	2 075 180	1 096 368	924 956	2 021 324	56 627	91 258	147 885
30202	2 427	0	2 427	0	0	0	1 919	0	1 919	508	0	508
30204	33	0	33	0	0	0	3	0	3	30	0	30
30210	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	7 054	7 054	0	7 054	7 054	0	0	0
30233	6 227	0	6 227	637 933	72 050	709 983	635 695	72 050	707 745	8 465	0	8 465
30424	13 174	0	13 174	588 452	0	588 452	589 545	0	589 545	12 081	0	12 081
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	88 000	0	88 000	1 320 500	0	1 320 500	1 370 500	0	1 370 500	38 000	0	38 000
32201	5 000	0	5 000	9 500	0	9 500	8 500	0	8 500	6 000	0	6 000
47101	23 634	0	23 634	44 137	0	44 137	39 949	0	39 949	27 822	0	27 822
47106	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
47404	0	0	0	0	622 004	622 004	0	622 004	622 004	0	0	0
47408	0	0	0	3 268 359	3 847 845	7 116 204	3 268 359	3 847 845	7 116 204	0	0	0
47421	0	0	0	17 022	0	17 022	17 022	0	17 022	0	0	0
47423	2 745	0	2 745	4 816	0	4 816	4 279	0	4 279	3 282	0	3 282
60302	2 871	0	2 871	0	0	0	0	0	0	2 871	0	2 871
60306	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
60308	167	0	167	706	736	1 442	642	729	1 371	231	7	238
60310	2 995	0	2 995	1 376	0	1 376	1 244	0	1 244	3 127	0	3 127
60312	18 310	0	18 310	29 896	0	29 896	24 139	0	24 139	24 067	0	24 067
60323	69	0	69	11	0	11	19	0	19	61	0	61
60336	6 476	0	6 476	1 374	0	1 374	696	0	696	7 154	0	7 154
60401	120 581	0	120 581	3 979	0	3 979	8	0	8	124 552	0	124 552
60415	4 764	0	4 764	3 485	0	3 485	3 980	0	3 980	4 269	0	4 269
60901	6 781	0	6 781	160	0	160	0	0	0	6 941	0	6 941
60906	52	0	52	168	0	168	159	0	159	61	0	61
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	16 095	0	16 095	1 504	0	1 504	776	0	776	16 823	0	16 823
61009	2 542	0	2 542	310	0	310	233	0	233	2 619	0	2 619
61013	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 704	0	1 704	20	0	20	262	0	262	1 462	0	1 462
61703	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
70606	832 991	0	832 991	102 659	0	102 659	0	0	0	935 650	0	935 650
70608	85 025	0	85 025	8 649	0	8 649	0	0	0	93 674	0	93 674
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	1 498 672	128 255	1 626 927	19 933 899	6 716 721	26 650 620	19 897 013	6 650 166	26 547 179	1 535 558	194 810	1 730 368
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	54 811	0	54 811	0	0	0	0	0	0	54 811	0	54 811
30109	827	0	827	2 701	0	2 701	3 302	0	3 302	1 428	0	1 428
30126	1 643	0	1 643	3 885	0	3 885	2 290	0	2 290	48	0	48
30222	0	0	0	95 473	104 730	200 203	95 473	104 730	200 203	0	0	0
30226	104	0	104	532	0	532	481	0	481	53	0	53
30232	109	0	109	1 482 164	818 727	2 300 891	1 482 186	818 727	2 300 913	131	0	131
31501	118	0	118	172	0	172	164	0	164	110	0	110
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
407	62 491	145	62 636	120 819	274	121 093	104 613	204	104 817	46 285	75	46 360
408.1	29 209	0	29 209	96 947	0	96 947	96 972	0	96 972	29 234	0	29 234
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	195 150	1 932	197 082	89 082	774	89 856	85 207	800	86 007	191 275	1 958	193 233
40820	9 398	0	9 398	9 212	0	9 212	9 175	0	9 175	9 361	0	9 361
40821	131	0	131	127	0	127	14	0	14	18	0	18
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	888	0	888	73 181	0	73 181	73 018	0	73 018	725	0	725
40907	1 046	0	1 046	42 221	0	42 221	42 465	0	42 465	1 290	0	1 290
40909	0	0	0	74 997	22 442	97 439	74 997	22 442	97 439	0	0	0
40910	0	0	0	45 695	6 194	51 889	45 695	6 194	51 889	0	0	0
40911	18 514	0	18 514	928 965	0	928 965	939 721	0	939 721	29 270	0	29 270
40912	0	0	0	172 229	49 274	221 503	172 229	49 274	221 503	0	0	0
40913	0	0	0	1 019 442	139 143	1 158 585	1 019 442	139 143	1 158 585	0	0	0
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47108	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
47407	0	0	0	3 841 474	3 272 108	7 113 582	3 841 474	3 272 108	7 113 582	0	0	0
47416	54	0	54	1 605 646	0	1 605 646	1 605 687	0	1 605 687	95	0	95
47422	291	4	295	1 113	2	1 115	1 111	0	1 111	289	2	291
47424	420	0	420	10 836	0	10 836	11 830	0	11 830	1 414	0	1 414
47425	183	0	183	35	0	35	40	0	40	188	0	188
47426	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
60301	1 219	0	1 219	4 228	0	4 228	3 618	0	3 618	609	0	609
60305	2 193	0	2 193	28 449	0	28 449	28 449	0	28 449	2 193	0	2 193
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	741	0	741	437	0	437	1 028	0	1 028	1 332	0	1 332
60311	726	0	726	1 083	0	1 083	390	0	390	33	0	33
60322	56	1	57	478	199	677	461	205	666	39	7	46
60324	395	0	395	731	0	731	752	0	752	416	0	416
60335	5 219	0	5 219	7 793	0	7 793	7 940	0	7 940	5 366	0	5 366
60414	37 016	0	37 016	5	0	5	2 043	0	2 043	39 054	0	39 054
60903	2 243	0	2 243	0	0	0	110	0	110	2 353	0	2 353
61701	1 896	0	1 896	48	0	48	0	0	0	1 848	0	1 848
70601	819 979	0	819 979	1	0	1	102 246	0	102 246	922 224	0	922 224
70603	100 799	0	100 799	0	0	0	9 042	0	9 042	109 841	0	109 841
70615	592	0	592	0	0	0	48	0	48	640	0	640
Итого по пассиву (баланс)	1 624 844	2 083	1 626 927	9 760 269	4 413 867	14 174 136	9 863 750	4 413 827	14 277 577	1 728 325	2 043	1 730 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 982	0	2 982	620	0	620	614	0	614	2 988	0	2 988
90902	272 816	0	272 816	759	0	759	1 052	0	1 052	272 523	0	272 523
91202	50	0	50	10	0	10	12	0	12	48	0	48
91203	123	0	123	2	0	2	10	0	10	115	0	115
91802	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	10 231	0	10 231	0	0	0	54	0	54	10 177	0	10 177
Итого по активу (баланс)	286 226	0	286 226	1 391	0	1 391	1 742	0	1 742	285 875	0	285 875
Пассив
91507	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
91508	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
99999	275 995	0	275 995	1 687	0	1 687	1 390	0	1 390	275 698	0	275 698
Итого по пассиву (баланс)	286 226	0	286 226	1 741	0	1 741	1 390	0	1 390	285 875	0	285 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	123 230	7 235	130 465	3 332 410	421 796	3 754 206	3 264 964	397 713	3 662 677	190 676	31 318	221 994
99996	130 884	0	130 884	3 758 704	0	3 758 704	3 666 179	0	3 666 179	223 409	0	223 409
Итого по активу (баланс)	254 114	7 235	261 349	7 091 114	421 796	7 512 910	6 931 143	397 713	7 328 856	414 085	31 318	445 403
Пассив
96901	7 238	123 646	130 884	397 816	3 268 363	3 666 179	422 025	3 336 679	3 758 704	31 447	191 962	223 409
99997	130 465	0	130 465	3 662 677	0	3 662 677	3 754 206	0	3 754 206	221 994	0	221 994
Итого по пассиву (баланс)	137 703	123 646	261 349	4 060 493	3 268 363	7 328 856	4 176 231	3 336 679	7 512 910	253 441	191 962	445 403

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?