Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	53 858	42 561	96 419	871 110	168 987	1 040 097	869 914	163 403	1 033 317	55 054	48 145	103 199
20209	21 208	5 878	27 086	486 042	136 487	622 529	492 574	129 980	622 554	14 676	12 385	27 061
30102	201 161	0	201 161	7 573 625	0	7 573 625	7 591 052	0	7 591 052	183 734	0	183 734
30110	16 247	70 940	87 187	2 085 385	99 194	2 184 579	2 090 052	105 144	2 195 196	11 580	64 990	76 570
30202	38 501	0	38 501	0	0	0	544	0	544	37 957	0	37 957
30204	2 236	0	2 236	0	0	0	245	0	245	1 991	0	1 991
30210	0	0	0	13 500	0	13 500	12 500	0	12 500	1 000	0	1 000
30215	551	986	1 537	0	63	63	0	50	50	551	999	1 550
30221	0	0	0	0	21 048	21 048	0	21 048	21 048	0	0	0
30233	1 266	7	1 273	12 722	3 410	16 132	12 431	3 417	15 848	1 557	0	1 557
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	428 360	0	428 360	3 150 000	0	3 150 000	2 828 360	0	2 828 360	750 000	0	750 000
32002	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	0	470 000
32201	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
32401	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
32501	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
44708	12 527	0	12 527	0	0	0	0	0	0	12 527	0	12 527
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	32 299	0	32 299	56 061	0	56 061	63 729	0	63 729	24 631	0	24 631
45204	24 246	0	24 246	17 135	0	17 135	10 684	0	10 684	30 697	0	30 697
45205	221 236	0	221 236	62 740	0	62 740	135 663	0	135 663	148 313	0	148 313
45206	355 884	0	355 884	18 757	0	18 757	105 679	0	105 679	268 962	0	268 962
45207	764 380	0	764 380	125 149	0	125 149	57 800	0	57 800	831 729	0	831 729
45208	1 339 466	0	1 339 466	36 923	0	36 923	46 317	0	46 317	1 330 072	0	1 330 072
45301	0	0	0	1 271	0	1 271	926	0	926	345	0	345
45307	33	0	33	0	0	0	17	0	17	16	0	16
45401	1 389	0	1 389	4 252	0	4 252	4 085	0	4 085	1 556	0	1 556
45404	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200	1 925	0	1 925	775	0	775
45405	310	0	310	0	0	0	310	0	310	0	0	0
45406	34 315	0	34 315	126	0	126	2 764	0	2 764	31 677	0	31 677
45407	142 638	0	142 638	872	0	872	19 668	0	19 668	123 842	0	123 842
45408	322 888	1 105	323 993	15 531	58	15 589	10 064	81	10 145	328 355	1 082	329 437
45504	0	0	0	771	0	771	0	0	0	771	0	771
45505	5 966	0	5 966	6 058	0	6 058	2 349	0	2 349	9 675	0	9 675
45506	85 980	0	85 980	5 571	0	5 571	7 088	0	7 088	84 463	0	84 463
45507	984 232	0	984 232	44 931	0	44 931	47 389	0	47 389	981 774	0	981 774
45812	88 477	0	88 477	1 050	0	1 050	6	0	6	89 521	0	89 521
45814	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
45815	26 796	0	26 796	399	0	399	1 586	0	1 586	25 609	0	25 609
45912	1 002	0	1 002	0	0	0	790	0	790	212	0	212
45914	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45915	1 845	0	1 845	39	0	39	64	0	64	1 820	0	1 820
47404	610	16 312	16 922	261 184	53 961	315 145	261 737	68 074	329 811	57	2 199	2 256
47408	0	0	0	67 980	47 032	115 012	67 980	47 032	115 012	0	0	0
47410	0	10 523	10 523	0	559	559	0	404	404	0	10 678	10 678
47423	96 278	0	96 278	8 966	0	8 966	9 705	0	9 705	95 539	0	95 539
47427	49 552	5	49 557	46 692	6	46 698	50 354	5	50 359	45 890	6	45 896
47801	546	0	546	0	0	0	546	0	546	0	0	0
47802	4 367	0	4 367	0	0	0	115	0	115	4 252	0	4 252
47803	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
50104	105 541	0	105 541	647	0	647	59	0	59	106 129	0	106 129
50106	51 250	0	51 250	312	0	312	0	0	0	51 562	0	51 562
50107	104 184	0	104 184	929	0	929	117	0	117	104 996	0	104 996
50121	225	0	225	170	0	170	0	0	0	395	0	395
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	51	0	51	0	0	0	9	0	9	42	0	42
60306	374	0	374	94	0	94	60	0	60	408	0	408
60308	67	0	67	193	0	193	210	0	210	50	0	50
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	143 361	0	143 361	4 014	0	4 014	7 228	0	7 228	140 147	0	140 147
60323	1 011	0	1 011	402	0	402	110	0	110	1 303	0	1 303
60336	112	0	112	10	0	10	0	0	0	122	0	122
60401	318 968	0	318 968	0	0	0	0	0	0	318 968	0	318 968
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
60901	3 871	0	3 871	0	0	0	0	0	0	3 871	0	3 871
60906	19 201	0	19 201	0	0	0	0	0	0	19 201	0	19 201
61002	87	0	87	53	0	53	49	0	49	91	0	91
61008	345	0	345	297	0	297	294	0	294	348	0	348
61009	830	0	830	820	0	820	739	0	739	911	0	911
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
61212	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61214	0	0	0	6 437	0	6 437	6 437	0	6 437	0	0	0
61403	1 120	0	1 120	49	0	49	26	0	26	1 143	0	1 143
61903	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	216 958	0	216 958	0	0	0	0	0	0	216 958	0	216 958
62101	10 710	0	10 710	0	0	0	0	0	0	10 710	0	10 710
62102	44 992	0	44 992	0	0	0	329	0	329	44 663	0	44 663
70606	1 134 819	0	1 134 819	99 220	0	99 220	0	0	0	1 234 039	0	1 234 039
70607	5 380	0	5 380	197	0	197	1 097	0	1 097	4 480	0	4 480
70608	160 591	0	160 591	15 525	0	15 525	0	0	0	176 116	0	176 116
Итого по активу (баланс)	8 731 667	148 317	8 879 984	15 575 870	530 805	16 106 675	15 530 224	538 638	16 068 862	8 777 313	140 484	8 917 797
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	10	0	10	10	0	10	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 938	0	10 938	0	0	0	0	0	0	10 938	0	10 938
10801	149 751	0	149 751	0	0	0	0	0	0	149 751	0	149 751
30223	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
30232	0	0	0	16 108	1 358	17 466	16 108	1 452	17 560	0	94	94
31206	5 120	0	5 120	1 680	0	1 680	0	0	0	3 440	0	3 440
31207	163 493	0	163 493	18 713	0	18 713	15 215	0	15 215	159 995	0	159 995
32403	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
32505	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
405	314	17	331	88	353	441	85	336	421	311	0	311
406	403 021	0	403 021	396 419	0	396 419	419 835	0	419 835	426 437	0	426 437
407	834 171	46 411	880 582	2 793 348	106 485	2 899 833	2 899 462	100 328	2 999 790	940 285	40 254	980 539
408.1	159 563	2 450	162 013	490 903	25 674	516 577	502 205	25 336	527 541	170 865	2 112	172 977
40817	27 118	7 204	34 322	120 892	2 843	123 735	127 728	2 789	130 517	33 954	7 150	41 104
40820	321	0	321	7 958	3 955	11 913	7 822	3 955	11 777	185	0	185
40821	631	0	631	13 756	0	13 756	14 210	0	14 210	1 085	0	1 085
40902	0	10 523	10 523	0	405	405	0	560	560	0	10 678	10 678
40905	0	0	0	2 142	184	2 326	2 143	184	2 327	1	0	1
40907	0	0	0	5 399	0	5 399	5 399	0	5 399	0	0	0
40909	0	0	0	5 640	2 889	8 529	5 640	2 889	8 529	0	0	0
40910	0	0	0	570	330	900	570	330	900	0	0	0
40911	90	0	90	50 342	0	50 342	50 464	0	50 464	212	0	212
40912	0	0	0	2 820	1 325	4 145	2 820	1 325	4 145	0	0	0
40913	0	0	0	758	127	885	758	127	885	0	0	0
41802	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
41806	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
42104	17 600	0	17 600	15 000	0	15 000	0	0	0	2 600	0	2 600
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42108	2 534	0	2 534	2 490	0	2 490	0	0	0	44	0	44
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	90 503	4 232	94 735	40 185	472	40 657	25 893	283	26 176	76 211	4 043	80 254
42304	5 555	2 058	7 613	1 524	2 214	3 738	1 398	1 489	2 887	5 429	1 333	6 762
42305	109 028	3 648	112 676	27 222	313	27 535	24 174	363	24 537	105 980	3 698	109 678
42306	2 815 263	60 291	2 875 554	203 512	6 512	210 024	176 943	5 660	182 603	2 788 694	59 439	2 848 133
42307	375 797	0	375 797	66 380	0	66 380	69 853	0	69 853	379 270	0	379 270
42601	728	0	728	82	0	82	33	0	33	679	0	679
42606	7 208	11 157	18 365	0	559	559	54	705	759	7 262	11 303	18 565
42607	2 458	0	2 458	107	0	107	225	0	225	2 576	0	2 576
44715	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
44915	1 526	0	1 526	60	0	60	0	0	0	1 466	0	1 466
45215	48 161	0	48 161	8 333	0	8 333	9 284	0	9 284	49 112	0	49 112
45415	9 922	0	9 922	4 468	0	4 468	1 239	0	1 239	6 693	0	6 693
45515	37 826	0	37 826	1 124	0	1 124	1 643	0	1 643	38 345	0	38 345
45818	112 516	0	112 516	1 456	0	1 456	594	0	594	111 654	0	111 654
45918	3 623	0	3 623	816	0	816	38	0	38	2 845	0	2 845
47405	0	0	0	38 389	62 457	100 846	38 389	62 457	100 846	0	0	0
47407	0	0	0	46 927	68 176	115 103	46 927	68 176	115 103	0	0	0
47411	24 864	317	25 181	18 816	45	18 861	19 596	90	19 686	25 644	362	26 006
47416	7 513	0	7 513	11 678	0	11 678	4 848	0	4 848	683	0	683
47422	60 677	0	60 677	60 791	0	60 791	778	0	778	664	0	664
47425	41 035	0	41 035	44 033	0	44 033	37 859	0	37 859	34 861	0	34 861
47426	511	0	511	3 885	0	3 885	3 780	0	3 780	406	0	406
47804	2 197	0	2 197	612	0	612	13	0	13	1 598	0	1 598
50120	5 379	0	5 379	1 097	0	1 097	196	0	196	4 478	0	4 478
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60301	554	0	554	1 503	0	1 503	1 226	0	1 226	277	0	277
60305	3 319	0	3 319	10 338	0	10 338	9 850	0	9 850	2 831	0	2 831
60309	267	0	267	0	0	0	409	0	409	676	0	676
60311	1 384	0	1 384	1 787	0	1 787	2 032	0	2 032	1 629	0	1 629
60313	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	0	0	0	5 982	0	5 982	5 982	0	5 982	0	0	0
60324	39 678	0	39 678	584	0	584	17	0	17	39 111	0	39 111
60335	3 816	0	3 816	2 964	0	2 964	2 783	0	2 783	3 635	0	3 635
60349	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60414	91 853	0	91 853	0	0	0	737	0	737	92 590	0	92 590
60903	2 641	0	2 641	0	0	0	61	0	61	2 702	0	2 702
61501	440	0	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61909	1 529	0	1 529	0	0	0	70	0	70	1 599	0	1 599
61910	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61912	9 357	0	9 357	53	0	53	0	0	0	9 304	0	9 304
62002	41 522	0	41 522	0	0	0	0	0	0	41 522	0	41 522
62103	24 488	0	24 488	161	0	161	0	0	0	24 327	0	24 327
70601	1 089 504	0	1 089 504	0	0	0	122 903	0	122 903	1 212 407	0	1 212 407
70602	225	0	225	0	0	0	170	0	170	395	0	395
70603	160 484	0	160 484	0	0	0	15 531	0	15 531	176 015	0	176 015
Итого по пассиву (баланс)	8 731 676	148 308	8 879 984	4 651 649	286 676	4 938 325	4 697 304	278 834	4 976 138	8 777 331	140 466	8 917 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	21 938	0	21 938	10 738	0	10 738	15 030	0	15 030	17 646	0	17 646
90902	698 760	0	698 760	56 468	0	56 468	43 306	0	43 306	711 922	0	711 922
90908	0	10 523	10 523	0	559	559	0	404	404	0	10 678	10 678
90909	4 787	0	4 787	163	0	163	184	0	184	4 766	0	4 766
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 164 352	4 206	10 168 558	398 587	224	398 811	283 611	162	283 773	10 279 328	4 268	10 283 596
91418	5 345	0	5 345	0	0	0	661	0	661	4 684	0	4 684
91501	4 091	0	4 091	0	0	0	635	0	635	3 456	0	3 456
91502	200 586	0	200 586	0	0	0	0	0	0	200 586	0	200 586
91604	6 502	0	6 502	602	0	602	780	0	780	6 324	0	6 324
91704	13 579	0	13 579	216	0	216	90	0	90	13 705	0	13 705
91802	168 366	0	168 366	1 689	0	1 689	381	0	381	169 674	0	169 674
91803	7 549	0	7 549	25	0	25	13	0	13	7 561	0	7 561
99998	8 057 724	0	8 057 724	1 020 113	0	1 020 113	1 171 414	0	1 171 414	7 906 423	0	7 906 423
Итого по активу (баланс)	19 353 589	14 729	19 368 318	1 488 601	783	1 489 384	1 516 105	566	1 516 671	19 326 085	14 946	19 341 031
Пассив
91311	268 070	0	268 070	17 810	0	17 810	15 348	0	15 348	265 608	0	265 608
91312	4 926 925	2 643	4 929 568	244 655	102	244 757	176 149	141	176 290	4 858 419	2 682	4 861 101
91315	2 317 143	0	2 317 143	491 415	0	491 415	220 265	0	220 265	2 045 993	0	2 045 993
91316	49 459	0	49 459	6 797	0	6 797	0	0	0	42 662	0	42 662
91317	398 975	0	398 975	410 596	39	410 635	600 368	39	600 407	588 747	0	588 747
91318	68 406	0	68 406	0	0	0	7 803	0	7 803	76 209	0	76 209
91507	26 103	0	26 103	0	0	0	0	0	0	26 103	0	26 103
99999	11 310 594	0	11 310 594	338 809	0	338 809	462 823	0	462 823	11 434 608	0	11 434 608
Итого по пассиву (баланс)	19 365 675	2 643	19 368 318	1 510 082	141	1 510 223	1 482 756	180	1 482 936	19 338 349	2 682	19 341 031

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?