Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 332	0	30 332	27 431	0	27 431	23 420	0	23 420	34 343	0	34 343
10610	109 456	0	109 456	0	0	0	1	0	1	109 455	0	109 455
20202	317 051	433 420	750 471	2 620 445	378 622	2 999 067	2 621 258	418 684	3 039 942	316 238	393 358	709 596
20208	78 586	0	78 586	238 955	0	238 955	248 958	0	248 958	68 583	0	68 583
20209	12 121	1 315	13 436	1 638 240	126 750	1 764 990	1 633 619	127 599	1 761 218	16 742	466	17 208
30102	896 646	0	896 646	19 802 257	0	19 802 257	20 648 222	0	20 648 222	50 681	0	50 681
30110	21 084	19 661	40 745	353 799	58 077	411 876	350 623	51 811	402 434	24 260	25 927	50 187
30114	0	184 047	184 047	0	689 187	689 187	0	741 649	741 649	0	131 585	131 585
30202	101 814	0	101 814	0	0	0	227	0	227	101 587	0	101 587
30204	14 474	0	14 474	0	0	0	337	0	337	14 137	0	14 137
30210	0	0	0	3 620	0	3 620	3 620	0	3 620	0	0	0
30221	0	0	0	22 014	0	22 014	22 014	0	22 014	0	0	0
30233	1 925	0	1 925	171 969	13 241	185 210	171 249	12 664	183 913	2 645	577	3 222
30413	0	0	0	896 517	0	896 517	896 517	0	896 517	0	0	0
30424	5 416	23 021	28 437	1 550 771	1 465	1 552 236	1 551 144	1 164	1 552 308	5 043	23 322	28 365
30425	10 000	13 155	23 155	0	837	837	0	665	665	10 000	13 327	23 327
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	65 000	0	65 000	3 379 000	0	3 379 000	1 668 000	0	1 668 000	1 776 000	0	1 776 000
32002	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	200 000	0	200 000	90 000	0	90 000
32301	0	48 615	48 615	0	2 582	2 582	0	1 869	1 869	0	49 328	49 328
44604	25 795	0	25 795	11 390	0	11 390	8 800	0	8 800	28 385	0	28 385
44907	10 400	0	10 400	0	0	0	900	0	900	9 500	0	9 500
44908	11 576	0	11 576	0	0	0	1 200	0	1 200	10 376	0	10 376
45107	419	0	419	0	0	0	23	0	23	396	0	396
45201	33 026	0	33 026	162 965	0	162 965	160 490	0	160 490	35 501	0	35 501
45203	18 905	0	18 905	58 443	0	58 443	61 291	0	61 291	16 057	0	16 057
45204	1 747 204	0	1 747 204	1 310 382	0	1 310 382	1 520 904	0	1 520 904	1 536 682	0	1 536 682
45205	580 768	0	580 768	179 337	0	179 337	416 990	0	416 990	343 115	0	343 115
45206	262 577	0	262 577	62 827	0	62 827	74 509	0	74 509	250 895	0	250 895
45207	1 433 402	0	1 433 402	142 775	0	142 775	142 718	0	142 718	1 433 459	0	1 433 459
45208	3 141 792	45 706	3 187 498	146 077	2 880	148 957	166 938	2 385	169 323	3 120 931	46 201	3 167 132
45307	2 144	0	2 144	0	0	0	127	0	127	2 017	0	2 017
45308	1 901	0	1 901	0	0	0	25	0	25	1 876	0	1 876
45401	5 682	0	5 682	17 887	0	17 887	17 851	0	17 851	5 718	0	5 718
45403	0	0	0	2 209	0	2 209	1 930	0	1 930	279	0	279
45404	192 586	0	192 586	93 749	0	93 749	106 713	0	106 713	179 622	0	179 622
45405	20 937	0	20 937	2 560	0	2 560	2 750	0	2 750	20 747	0	20 747
45406	26 702	0	26 702	6 650	0	6 650	1 182	0	1 182	32 170	0	32 170
45407	470 323	0	470 323	21 580	0	21 580	32 425	0	32 425	459 478	0	459 478
45408	2 484 664	3 289	2 487 953	96 323	104	96 427	75 853	3 393	79 246	2 505 134	0	2 505 134
45503	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	2 173	0	2 173	0	0	0	390	0	390	1 783	0	1 783
45506	91 158	0	91 158	27 810	0	27 810	32 619	0	32 619	86 349	0	86 349
45507	266 948	5 882	272 830	14 118	373	14 491	18 555	463	19 018	262 511	5 792	268 303
45509	10 541	0	10 541	4 651	0	4 651	3 859	0	3 859	11 333	0	11 333
45510	13 901	0	13 901	0	0	0	585	0	585	13 316	0	13 316
45812	219 131	0	219 131	90 961	0	90 961	13 082	0	13 082	297 010	0	297 010
45814	67 457	0	67 457	3 305	0	3 305	3 121	0	3 121	67 641	0	67 641
45815	71 208	27	71 235	26 905	47	26 952	27 975	42	28 017	70 138	32	70 170
45912	445	0	445	503	0	503	521	0	521	427	0	427
45914	676	0	676	907	0	907	993	0	993	590	0	590
45915	184	0	184	167	0	167	128	0	128	223	0	223
47106	8 051	0	8 051	0	0	0	100	0	100	7 951	0	7 951
47107	44 157	0	44 157	0	0	0	284	0	284	43 873	0	43 873
47404	0	0	0	1 381 556	456 532	1 838 088	1 381 556	456 532	1 838 088	0	0	0
47406	0	0	0	3 169	1	3 170	3 169	1	3 170	0	0	0
47408	0	19 020	19 020	5 138 433	4 918 782	10 057 215	5 138 433	4 897 401	10 035 834	0	40 401	40 401
47410	0	0	0	0	4 293	4 293	0	4 293	4 293	0	0	0
47421	742	0	742	11 969	0	11 969	10 769	0	10 769	1 942	0	1 942
47423	76 204	0	76 204	780 157	763 940	1 544 097	806 226	763 940	1 570 166	50 135	0	50 135
47427	38 002	13	38 015	105 984	48	106 032	109 351	59	109 410	34 635	2	34 637
47701	304 058	0	304 058	48 753	0	48 753	24 002	0	24 002	328 809	0	328 809
47803	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
50206	377 785	0	377 785	3 151	0	3 151	955	0	955	379 981	0	379 981
50208	3 662 652	0	3 662 652	145 278	0	145 278	82 570	0	82 570	3 725 360	0	3 725 360
50214	1 718 455	0	1 718 455	660 552	0	660 552	733 284	0	733 284	1 645 723	0	1 645 723
50221	64 143	0	64 143	16 930	0	16 930	25 949	0	25 949	55 124	0	55 124
50705	7 655	0	7 655	0	0	0	0	0	0	7 655	0	7 655
50706	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
50709	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
50721	28 542	0	28 542	9 237	0	9 237	5 129	0	5 129	32 650	0	32 650
60302	9 938	0	9 938	2	0	2	2	0	2	9 938	0	9 938
60306	11	0	11	17	0	17	12	0	12	16	0	16
60308	761	0	761	1 998	0	1 998	2 059	0	2 059	700	0	700
60310	7 665	0	7 665	10 804	0	10 804	1 879	0	1 879	16 590	0	16 590
60312	43 304	0	43 304	38 668	0	38 668	34 240	0	34 240	47 732	0	47 732
60314	495	0	495	12	0	12	178	0	178	329	0	329
60315	0	0	0	4 865	0	4 865	4 865	0	4 865	0	0	0
60323	1 102	0	1 102	76	0	76	226	0	226	952	0	952
60401	1 167 615	0	1 167 615	2 647	0	2 647	1 202	0	1 202	1 169 060	0	1 169 060
60404	5 513	0	5 513	0	0	0	0	0	0	5 513	0	5 513
60415	17 971	0	17 971	3 816	0	3 816	2 648	0	2 648	19 139	0	19 139
60901	34 335	0	34 335	170	0	170	0	0	0	34 505	0	34 505
60906	2 500	0	2 500	170	0	170	170	0	170	2 500	0	2 500
61002	613	0	613	529	0	529	374	0	374	768	0	768
61008	273	0	273	420	0	420	315	0	315	378	0	378
61009	1 049	0	1 049	1 516	0	1 516	904	0	904	1 661	0	1 661
61209	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0
61210	0	0	0	760 950	0	760 950	760 950	0	760 950	0	0	0
61211	0	0	0	32 322	0	32 322	32 322	0	32 322	0	0	0
61403	10 370	0	10 370	57	0	57	808	0	808	9 619	0	9 619
61702	15 549	0	15 549	0	0	0	0	0	0	15 549	0	15 549
61904	30 301	0	30 301	0	0	0	0	0	0	30 301	0	30 301
62001	491 887	0	491 887	587	0	587	1 076	0	1 076	491 398	0	491 398
70606	2 523 942	0	2 523 942	315 370	0	315 370	36	0	36	2 839 276	0	2 839 276
70608	1 163 927	0	1 163 927	94 044	0	94 044	0	0	0	1 257 971	0	1 257 971
70611	105 666	0	105 666	13 947	0	13 947	0	0	0	119 613	0	119 613
70616	16 923	0	16 923	0	0	0	0	0	0	16 923	0	16 923
Итого по активу (баланс)	24 885 397	797 171	25 682 568	44 830 204	7 417 761	52 247 965	43 864 248	7 484 614	51 348 862	25 851 353	730 318	26 581 671
Пассив
10207	101 600	0	101 600	1	0	1	1	0	1	101 600	0	101 600
10601	482 557	0	482 557	4	0	4	0	0	0	482 553	0	482 553
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	92 685	0	92 685	31 078	0	31 078	26 167	0	26 167	87 774	0	87 774
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	3 311 638	0	3 311 638	0	0	0	4	0	4	3 311 642	0	3 311 642
30223	264	0	264	25 719	0	25 719	25 586	0	25 586	131	0	131
30226	33	0	33	0	0	0	1	0	1	34	0	34
30232	1 809	1 207	3 016	252 605	6 619	259 224	252 753	5 983	258 736	1 957	571	2 528
30601	17 601	0	17 601	43 307	0	43 307	44 906	0	44 906	19 200	0	19 200
31207	447 092	0	447 092	8 833	0	8 833	39 750	0	39 750	478 009	0	478 009
31309	257 262	0	257 262	5 543	0	5 543	0	0	0	251 719	0	251 719
405	224	0	224	18 985	0	18 985	18 771	0	18 771	10	0	10
406	1 004	0	1 004	11 160	0	11 160	14 076	0	14 076	3 920	0	3 920
407	2 394 353	123 482	2 517 835	16 072 516	547 072	16 619 588	16 280 789	540 180	16 820 969	2 602 626	116 590	2 719 216
408.1	650 343	23 428	673 771	2 986 693	26 904	3 013 597	2 955 724	31 217	2 986 941	619 374	27 741	647 115
40817	132 655	4 390	137 045	236 088	5 075	241 163	239 958	5 031	244 989	136 525	4 346	140 871
40820	252	49	301	390	2	392	249	3	252	111	50	161
40821	1 362	0	1 362	9 523	0	9 523	10 264	0	10 264	2 103	0	2 103
40902	0	16 299	16 299	0	5 113	5 113	0	4 156	4 156	0	15 342	15 342
40905	0	0	0	5 783	0	5 783	5 783	0	5 783	0	0	0
40906	0	0	0	184 868	0	184 868	184 868	0	184 868	0	0	0
40909	0	0	0	189	2 530	2 719	189	2 530	2 719	0	0	0
40910	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
40911	607	0	607	91 379	0	91 379	94 497	0	94 497	3 725	0	3 725
40912	0	0	0	554	992	1 546	554	992	1 546	0	0	0
40913	0	0	0	61	167	228	61	167	228	0	0	0
42102	159 450	0	159 450	160 096	0	160 096	158 646	0	158 646	158 000	0	158 000
42103	28 500	0	28 500	10 066	0	10 066	5 066	0	5 066	23 500	0	23 500
42104	32 850	0	32 850	10 574	0	10 574	12 584	0	12 584	34 860	0	34 860
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	2 706	3 798	6 504	1 061	266	1 327	1 118	864	1 982	2 763	4 396	7 159
42302	115 997	26 710	142 707	78 270	7 641	85 911	28 882	7 066	35 948	66 609	26 135	92 744
42303	406 267	28 945	435 212	76 013	4 843	80 856	17 220	2 387	19 607	347 474	26 489	373 963
42304	2 783 500	170 468	2 953 968	760 461	15 820	776 281	604 825	20 756	625 581	2 627 864	175 404	2 803 268
42305	5 844 891	505 682	6 350 573	552 097	42 041	594 138	1 029 868	34 897	1 064 765	6 322 662	498 538	6 821 200
42306	513 672	71 483	585 155	12 039	4 907	16 946	15 502	4 758	20 260	517 135	71 334	588 469
42601	0	191	191	0	8	8	0	11	11	0	194	194
42603	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42604	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42605	149	0	149	11	0	11	16	0	16	154	0	154
44615	1 290	0	1 290	0	0	0	129	0	129	1 419	0	1 419
44915	1 228	0	1 228	42	0	42	1 246	0	1 246	2 432	0	2 432
45115	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	464 747	0	464 747	94 422	0	94 422	21 104	0	21 104	391 429	0	391 429
45315	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
45415	134 455	0	134 455	6 028	0	6 028	24 643	0	24 643	153 070	0	153 070
45515	49 326	0	49 326	2 605	0	2 605	4 908	0	4 908	51 629	0	51 629
45818	355 085	0	355 085	2 920	0	2 920	72 381	0	72 381	424 546	0	424 546
45918	1 125	0	1 125	24	0	24	14	0	14	1 115	0	1 115
47108	45 837	0	45 837	242	0	242	0	0	0	45 595	0	45 595
47403	0	0	0	944 594	0	944 594	944 594	0	944 594	0	0	0
47405	8 688	0	8 688	537 435	478 090	1 015 525	528 747	478 090	1 006 837	0	0	0
47407	0	0	0	5 257 705	4 265 998	9 523 703	5 257 705	4 265 998	9 523 703	0	0	0
47411	279 106	3 190	282 296	41 793	611	42 404	50 447	604	51 051	287 760	3 183	290 943
47416	2 506	0	2 506	29 756	0	29 756	33 614	0	33 614	6 364	0	6 364
47422	26 976	171	27 147	3 111 023	258 905	3 369 928	3 107 742	259 014	3 366 756	23 695	280	23 975
47424	0	0	0	18 969	0	18 969	18 969	0	18 969	0	0	0
47425	69 948	0	69 948	18 336	0	18 336	21 407	0	21 407	73 019	0	73 019
47426	3 176	0	3 176	5 019	0	5 019	4 863	0	4 863	3 020	0	3 020
47702	6 167	0	6 167	586	0	586	25	0	25	5 606	0	5 606
47804	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
50220	30 332	0	30 332	23 420	0	23 420	27 431	0	27 431	34 343	0	34 343
50719	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	4	0	4	0	0	0	13	0	13	17	0	17
60301	2 797	0	2 797	19 489	0	19 489	18 447	0	18 447	1 755	0	1 755
60305	54 061	0	54 061	33 278	0	33 278	35 804	0	35 804	56 587	0	56 587
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	4 328	0	4 328	711	0	711	6 654	0	6 654	10 271	0	10 271
60311	45 302	0	45 302	8 394	0	8 394	7 478	0	7 478	44 386	0	44 386
60322	17 400	0	17 400	17 594	0	17 594	242	0	242	48	0	48
60324	15 756	0	15 756	293	0	293	381	0	381	15 844	0	15 844
60335	23 029	0	23 029	9 641	0	9 641	9 918	0	9 918	23 306	0	23 306
60349	39 076	0	39 076	0	0	0	823	0	823	39 899	0	39 899
60414	472 019	0	472 019	1 202	0	1 202	4 327	0	4 327	475 144	0	475 144
60903	12 589	0	12 589	0	0	0	469	0	469	13 058	0	13 058
61301	0	0	0	28	0	28	58	0	58	30	0	30
61910	9 165	0	9 165	0	0	0	84	0	84	9 249	0	9 249
61912	16 481	0	16 481	0	0	0	0	0	0	16 481	0	16 481
62002	210 927	0	210 927	0	0	0	0	0	0	210 927	0	210 927
70601	3 369 220	0	3 369 220	5 156	0	5 156	379 702	0	379 702	3 743 766	0	3 743 766
70603	1 124 902	0	1 124 902	0	0	0	91 629	0	91 629	1 216 531	0	1 216 531
Итого по пассиву (баланс)	24 703 075	979 493	25 682 568	31 836 674	5 673 647	37 510 321	32 744 677	5 664 747	38 409 424	25 611 078	970 593	26 581 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	688 579	0	688 579	146 332	0	146 332	107 830	0	107 830	727 081	0	727 081
90902	519 966	0	519 966	243 596	0	243 596	288 364	0	288 364	475 198	0	475 198
91202	29 702	0	29 702	1	0	1	1	0	1	29 702	0	29 702
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	10 631	10 631	0	20 749	20 749	0	31 380	31 380	0	0	0
91414	53 995 876	2 373 398	56 369 274	1 986 465	148 576	2 135 041	2 031 645	584 107	2 615 752	53 950 696	1 937 867	55 888 563
91417	4 354 000	0	4 354 000	0	0	0	0	0	0	4 354 000	0	4 354 000
91418	162 796	0	162 796	0	0	0	0	0	0	162 796	0	162 796
91501	44 381	0	44 381	0	0	0	0	0	0	44 381	0	44 381
91502	530 790	0	530 790	0	0	0	0	0	0	530 790	0	530 790
91506	563 885	0	563 885	49 341	0	49 341	8 019	0	8 019	605 207	0	605 207
91604	49 172	134	49 306	25 742	397	26 139	26 952	384	27 336	47 962	147	48 109
91704	48 829	17 238	66 067	0	750	750	2 842	6 519	9 361	45 987	11 469	57 456
91802	813 846	131 871	945 717	0	4 757	4 757	4 564	71 305	75 869	809 282	65 323	874 605
91803	12 693	351	13 044	0	19	19	525	14	539	12 168	356	12 524
99998	16 130 816	0	16 130 816	4 710 415	0	4 710 415	3 795 055	0	3 795 055	17 046 176	0	17 046 176
Итого по активу (баланс)	77 945 338	2 533 623	80 478 961	7 161 893	175 248	7 337 141	6 265 798	693 709	6 959 507	78 841 433	2 015 162	80 856 595
Пассив
91311	237 221	0	237 221	24 420	0	24 420	62 104	0	62 104	274 905	0	274 905
91312	11 905 507	0	11 905 507	967 056	0	967 056	1 117 320	0	1 117 320	12 055 771	0	12 055 771
91315	1 595 348	102 486	1 697 834	197 453	10 782	208 235	465 980	16 477	482 457	1 863 875	108 181	1 972 056
91316	289 238	0	289 238	300 704	0	300 704	260 078	0	260 078	248 612	0	248 612
91317	1 574 602	0	1 574 602	2 092 670	0	2 092 670	2 638 589	0	2 638 589	2 120 521	0	2 120 521
91319	362 140	30 484	392 624	189 940	12 030	201 970	148 420	1 447	149 867	320 620	19 901	340 521
91507	33 137	0	33 137	0	0	0	0	0	0	33 137	0	33 137
91508	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
99999	64 348 145	0	64 348 145	3 164 452	0	3 164 452	2 626 726	0	2 626 726	63 810 419	0	63 810 419
Итого по пассиву (баланс)	80 345 991	132 970	80 478 961	6 936 695	22 812	6 959 507	7 319 217	17 924	7 337 141	80 728 513	128 082	80 856 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	218 439	218 439	0	4 288 795	4 288 795	0	4 231 626	4 231 626	0	275 608	275 608
94101	0	0	0	649 740	0	649 740	649 740	0	649 740	0	0	0
99996	217 698	0	217 698	4 932 439	0	4 932 439	4 876 471	0	4 876 471	273 666	0	273 666
Итого по активу (баланс)	217 698	218 439	436 137	5 582 179	4 288 795	9 870 974	5 526 211	4 231 626	9 757 837	273 666	275 608	549 274
Пассив
96901	217 698	0	217 698	4 876 470	0	4 876 470	4 932 438	0	4 932 438	273 666	0	273 666
99997	218 439	0	218 439	4 881 366	0	4 881 366	4 938 535	0	4 938 535	275 608	0	275 608
Итого по пассиву (баланс)	436 137	0	436 137	9 757 836	0	9 757 836	9 870 973	0	9 870 973	549 274	0	549 274

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?