Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	204	0	204	73	0	73	11	0	11	266	0	266
20202	110 263	143 484	253 747	1 014 800	1 033 145	2 047 945	1 009 208	1 003 392	2 012 600	115 855	173 237	289 092
20208	20 478	0	20 478	71 761	0	71 761	65 471	0	65 471	26 768	0	26 768
20209	0	0	0	718 662	369 304	1 087 966	718 662	369 304	1 087 966	0	0	0
30102	47 141	0	47 141	10 873 378	0	10 873 378	10 876 466	0	10 876 466	44 053	0	44 053
30110	29 076	13 206	42 282	72 194	618 361	690 555	70 087	587 758	657 845	31 183	43 809	74 992
30114	0	862	862	0	117 866	117 866	0	118 577	118 577	0	151	151
30202	31 404	0	31 404	0	0	0	25 156	0	25 156	6 248	0	6 248
30204	9 339	0	9 339	0	0	0	356	0	356	8 983	0	8 983
30215	400	2 565	2 965	0	163	163	0	129	129	400	2 599	2 999
30233	226	301	527	23 123	8 381	31 504	23 204	8 646	31 850	145	36	181
30413	25	0	25	3 495 789	0	3 495 789	3 495 794	0	3 495 794	20	0	20
30424	360	0	360	5 155 220	0	5 155 220	5 152 777	0	5 152 777	2 803	0	2 803
30425	0	14 958	14 958	0	795	795	0	575	575	0	15 178	15 178
31902	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	3 670 000	0	3 670 000	3 470 000	0	3 470 000	1 000 000	0	1 000 000
32309	0	27 636	27 636	0	1 468	1 468	0	1 063	1 063	0	28 041	28 041
45201	10 405	0	10 405	26 681	0	26 681	35 387	0	35 387	1 699	0	1 699
45207	136 418	0	136 418	33 400	0	33 400	30 480	0	30 480	139 338	0	139 338
45505	352	0	352	0	0	0	160	0	160	192	0	192
45506	6 978	0	6 978	675	0	675	437	0	437	7 216	0	7 216
45507	24 554	0	24 554	0	0	0	552	0	552	24 002	0	24 002
45509	145	0	145	395	0	395	402	0	402	138	0	138
45812	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
45815	79	0	79	25	0	25	9	0	9	95	0	95
47404	0	122 566	122 566	0	731 914	731 914	0	807 373	807 373	0	47 107	47 107
47408	0	0	0	5 441 698	1 452 337	6 894 035	5 441 698	1 452 337	6 894 035	0	0	0
47415	678	0	678	295	0	295	334	0	334	639	0	639
47421	0	0	0	4 516	0	4 516	4 516	0	4 516	0	0	0
47423	780	0	780	142	384 050	384 192	434	384 050	384 484	488	0	488
47427	49	0	49	6 801	0	6 801	6 467	0	6 467	383	0	383
50205	71 721	0	71 721	168 541	0	168 541	21	0	21	240 241	0	240 241
50214	0	0	0	300 790	0	300 790	300 790	0	300 790	0	0	0
50221	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
50306	8 863	0	8 863	65	0	65	0	0	0	8 928	0	8 928
50307	189 965	0	189 965	3 722 991	0	3 722 991	3 838 000	0	3 838 000	74 956	0	74 956
50313	800 859	0	800 859	404 495	0	404 495	698 658	0	698 658	506 696	0	506 696
50905	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
51403	267 101	0	267 101	1 642	0	1 642	0	0	0	268 743	0	268 743
60302	3 755	0	3 755	0	0	0	180	0	180	3 575	0	3 575
60308	75	0	75	111	0	111	181	0	181	5	0	5
60310	378	0	378	491	0	491	543	0	543	326	0	326
60312	1 484	0	1 484	6 562	0	6 562	5 199	0	5 199	2 847	0	2 847
60314	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	1 680	0	1 680	40	0	40	287	0	287	1 433	0	1 433
60401	50 290	0	50 290	743	0	743	0	0	0	51 033	0	51 033
60415	743	0	743	0	0	0	743	0	743	0	0	0
60901	11 098	0	11 098	933	0	933	0	0	0	12 031	0	12 031
60906	1 405	0	1 405	453	0	453	933	0	933	925	0	925
61002	27	0	27	120	0	120	87	0	87	60	0	60
61008	511	0	511	627	0	627	169	0	169	969	0	969
61009	408	0	408	268	0	268	242	0	242	434	0	434
61010	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
61209	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
61210	0	0	0	4 537 689	0	4 537 689	4 537 689	0	4 537 689	0	0	0
61403	2 667	0	2 667	4 334	0	4 334	5 613	0	5 613	1 388	0	1 388
61702	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
70606	466 904	0	466 904	41 319	0	41 319	0	0	0	508 223	0	508 223
70608	383 452	0	383 452	32 110	0	32 110	0	0	0	415 562	0	415 562
70611	5 805	0	5 805	949	0	949	0	0	0	6 754	0	6 754
70616	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
Итого по активу (баланс)	3 499 768	325 578	3 825 346	40 190 875	4 717 784	44 908 659	40 173 377	4 733 204	44 906 581	3 517 266	310 158	3 827 424
Пассив
10208	273 420	0	273 420	0	0	0	0	0	0	273 420	0	273 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
10609	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	375 945	0	375 945	0	0	0	0	0	0	375 945	0	375 945
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	11 044	0	11 044	0	0	0	0	0	0	11 044	0	11 044
30220	0	0	0	0	2 050	2 050	0	2 050	2 050	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	1 606	2 136	3 742	155 988	33 360	189 348	155 457	31 460	186 917	1 075	236	1 311
30601	2 704	0	2 704	3	0	3	0	0	0	2 701	0	2 701
405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
407	737 997	94 974	832 971	3 225 469	161 052	3 386 521	3 259 615	188 638	3 448 253	772 143	122 560	894 703
408.1	80 983	0	80 983	193 465	401	193 866	200 037	401	200 438	87 555	0	87 555
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	648	13 491	14 139	46 390	53 699	100 089	46 728	47 135	93 863	986	6 927	7 913
40817	177 887	159 868	337 755	309 556	134 202	443 758	327 444	116 333	443 777	195 775	141 999	337 774
40820	136	21 911	22 047	21 209	22 097	43 306	21 487	999	22 486	414	813	1 227
40821	12	0	12	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	12	0	12
40905	0	0	0	13 643	1 217	14 860	13 643	1 217	14 860	0	0	0
40909	0	0	0	5 464	6 324	11 788	5 464	6 324	11 788	0	0	0
40910	0	0	0	1 385	705	2 090	1 385	705	2 090	0	0	0
40911	0	0	0	11 846	822	12 668	11 846	822	12 668	0	0	0
40912	0	0	0	2 967	9 843	12 810	2 967	9 843	12 810	0	0	0
40913	0	0	0	5 404	18 008	23 412	5 404	18 008	23 412	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	8 028	0	8 028	18 348	0	18 348	18 320	0	18 320
42103	213 000	0	213 000	201 342	0	201 342	131 342	0	131 342	143 000	0	143 000
42104	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42105	91 954	0	91 954	32 770	0	32 770	66 333	0	66 333	125 517	0	125 517
42108	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
42112	782	0	782	2 700	0	2 700	3 302	0	3 302	1 384	0	1 384
42301	665	2 994	3 659	73	149	222	73	189	262	665	3 034	3 699
42303	0	0	0	0	0	0	504	0	504	504	0	504
42304	71 952	0	71 952	8 301	0	8 301	4 315	0	4 315	67 966	0	67 966
42305	86 751	1 320	88 071	60 010	67	60 077	7 847	84	7 931	34 588	1 337	35 925
42306	21 433	1 849	23 282	6 710	80	6 790	9 847	107	9 954	24 570	1 876	26 446
42307	333 205	0	333 205	43 796	0	43 796	9 540	0	9 540	298 949	0	298 949
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	31	28 493	28 524	0	1 441	1 441	0	1 814	1 814	31	28 866	28 897
42605	0	33	33	0	2	2	0	2	2	0	33	33
45215	718	0	718	2 169	0	2 169	2 446	0	2 446	995	0	995
45515	944	0	944	193	0	193	700	0	700	1 451	0	1 451
45818	75	0	75	13	0	13	23	0	23	85	0	85
47403	0	0	0	4 591 080	0	4 591 080	4 591 080	0	4 591 080	0	0	0
47407	0	0	0	6 040 783	851 825	6 892 608	6 040 783	851 825	6 892 608	0	0	0
47411	2 359	36	2 395	239	2	241	1 915	15	1 930	4 035	49	4 084
47416	2 365	1 271	3 636	25 422	1 614	27 036	23 211	343	23 554	154	0	154
47422	2 031	0	2 031	1 328	0	1 328	1 353	0	1 353	2 056	0	2 056
47424	26	0	26	5 389	0	5 389	5 430	0	5 430	67	0	67
47425	3 510	0	3 510	4 005	0	4 005	1 314	0	1 314	819	0	819
47426	750	0	750	1 699	0	1 699	1 386	0	1 386	437	0	437
50220	41	0	41	0	0	0	73	0	73	114	0	114
60301	1 092	0	1 092	2 218	0	2 218	2 288	0	2 288	1 162	0	1 162
60305	5 987	0	5 987	10 378	0	10 378	9 659	0	9 659	5 268	0	5 268
60309	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60311	314	0	314	603	0	603	4 465	0	4 465	4 176	0	4 176
60322	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
60324	163	0	163	103	0	103	38	0	38	98	0	98
60335	2 736	0	2 736	2 502	0	2 502	2 348	0	2 348	2 582	0	2 582
60414	20 681	0	20 681	0	0	0	233	0	233	20 914	0	20 914
60903	3 516	0	3 516	0	0	0	198	0	198	3 714	0	3 714
70601	495 358	0	495 358	0	0	0	43 216	0	43 216	538 574	0	538 574
70603	396 428	0	396 428	0	0	0	32 276	0	32 276	428 704	0	428 704
Итого по пассиву (баланс)	3 496 963	328 383	3 825 346	15 046 754	1 298 960	16 345 714	15 069 478	1 278 314	16 347 792	3 519 687	307 737	3 827 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127 568	0	127 568	9 253	0	9 253	6 227	0	6 227	130 594	0	130 594
90902	279 191	0	279 191	15 002	0	15 002	11 358	0	11 358	282 835	0	282 835
90909	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91202	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
91203	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	710 156	0	710 156	0	0	0	2 320	0	2 320	707 836	0	707 836
91604	27	0	27	56	0	56	53	0	53	30	0	30
91803	753	0	753	24	0	24	0	0	0	777	0	777
99998	1 002 404	0	1 002 404	67 202	0	67 202	60 976	0	60 976	1 008 630	0	1 008 630
Итого по активу (баланс)	2 120 773	0	2 120 773	91 556	0	91 556	80 953	0	80 953	2 131 376	0	2 131 376
Пассив
91312	634 367	0	634 367	0	0	0	0	0	0	634 367	0	634 367
91317	85 394	0	85 394	60 976	0	60 976	65 917	0	65 917	90 335	0	90 335
91507	281 363	0	281 363	0	0	0	1 285	0	1 285	282 648	0	282 648
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 118 369	0	1 118 369	19 959	0	19 959	24 336	0	24 336	1 122 746	0	1 122 746
Итого по пассиву (баланс)	2 120 773	0	2 120 773	80 935	0	80 935	91 538	0	91 538	2 131 376	0	2 131 376
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 994	3 228	14 222	812 268	606 063	1 418 331	810 141	608 824	1 418 965	13 121	467	13 588
94101	0	0	0	568 522	0	568 522	568 522	0	568 522	0	0	0
99996	14 248	0	14 248	1 987 112	0	1 987 112	1 987 705	0	1 987 705	13 655	0	13 655
Итого по активу (баланс)	25 242	3 228	28 470	3 367 902	606 063	3 973 965	3 366 368	608 824	3 975 192	26 776	467	27 243
Пассив
96901	3 214	11 034	14 248	1 176 803	509 978	1 686 781	1 174 057	512 131	1 686 188	468	13 187	13 655
97101	0	0	0	300 924	0	300 924	300 924	0	300 924	0	0	0
99997	14 222	0	14 222	1 987 487	0	1 987 487	1 986 853	0	1 986 853	13 588	0	13 588
Итого по пассиву (баланс)	17 436	11 034	28 470	3 465 214	509 978	3 975 192	3 461 834	512 131	3 973 965	14 056	13 187	27 243

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?