Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 391	2 163	26 554	95 101	9 606	104 707	100 241	3 687	103 928	19 251	8 082	27 333
20209	0	0	0	19 510	0	19 510	19 510	0	19 510	0	0	0
30102	85 319	0	85 319	5 300 298	0	5 300 298	5 285 801	0	5 285 801	99 816	0	99 816
30110	3 639	8 534	12 173	19 120	17 314	36 434	14 564	23 522	38 086	8 195	2 326	10 521
30202	4 147	0	4 147	308	0	308	0	0	0	4 455	0	4 455
30204	27	0	27	78	0	78	0	0	0	105	0	105
30215	2 600	658	3 258	0	42	42	0	34	34	2 600	666	3 266
30233	0	0	0	3 927	580	4 507	3 927	580	4 507	0	0	0
30302	12 651	0	12 651	3 620	0	3 620	5 195	0	5 195	11 076	0	11 076
30306	87 401	0	87 401	2	0	2	2	0	2	87 401	0	87 401
30424	0	0	0	633	0	633	152	0	152	481	0	481
31903	200 000	0	200 000	680 000	0	680 000	650 000	0	650 000	230 000	0	230 000
32002	150 000	0	150 000	2 850 000	0	2 850 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	820 000	0	820 000	700 000	0	700 000	120 000	0	120 000
32004	70 000	0	70 000	150 000	0	150 000	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000
45204	37 730	0	37 730	10 337	0	10 337	0	0	0	48 067	0	48 067
45205	42 150	0	42 150	11 410	0	11 410	27 750	0	27 750	25 810	0	25 810
45206	140 100	0	140 100	12 420	0	12 420	39 640	0	39 640	112 880	0	112 880
45207	290 198	0	290 198	20 000	0	20 000	11 815	0	11 815	298 383	0	298 383
45208	35 052	0	35 052	0	0	0	3 000	0	3 000	32 052	0	32 052
45505	10 263	0	10 263	0	0	0	5 117	0	5 117	5 146	0	5 146
45506	15 650	5 591	21 241	130	345	475	784	598	1 382	14 996	5 338	20 334
45507	77 589	0	77 589	10 500	0	10 500	792	0	792	87 297	0	87 297
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
45815	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47404	0	0	0	0	134	134	0	134	134	0	0	0
47408	0	0	0	4 966	13 357	18 323	4 966	13 357	18 323	0	0	0
47423	19 880	0	19 880	0	3 782	3 782	95	3 782	3 877	19 785	0	19 785
47427	137	0	137	2 508	0	2 508	2 426	0	2 426	219	0	219
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60308	30	0	30	73	0	73	103	0	103	0	0	0
60310	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60312	4 828	0	4 828	2 434	0	2 434	2 444	0	2 444	4 818	0	4 818
60323	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
60336	785	0	785	94	0	94	46	0	46	833	0	833
60401	10 467	0	10 467	0	0	0	0	0	0	10 467	0	10 467
60901	1 734	0	1 734	320	0	320	0	0	0	2 054	0	2 054
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	3	0	3	151	0	151	93	0	93	61	0	61
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	137	0	137	0	0	0	53	0	53	84	0	84
61702	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
70606	274 837	0	274 837	23 622	0	23 622	0	0	0	298 459	0	298 459
70608	14 609	0	14 609	886	0	886	0	0	0	15 495	0	15 495
70611	6 508	0	6 508	0	0	0	0	0	0	6 508	0	6 508
Итого по активу (баланс)	1 671 442	16 946	1 688 388	10 043 816	45 160	10 088 976	10 019 884	45 694	10 065 578	1 695 374	16 412	1 711 786
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	64 513	0	64 513	0	0	0	0	0	0	64 513	0	64 513
10801	15 841	0	15 841	0	0	0	0	0	0	15 841	0	15 841
30126	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	1 696	1 607	3 303	1 706	1 607	3 313	10	0	10
30301	12 651	0	12 651	5 195	0	5 195	3 620	0	3 620	11 076	0	11 076
30305	87 401	0	87 401	2	0	2	2	0	2	87 401	0	87 401
407	118 037	254	118 291	1 095 624	15 879	1 111 503	1 112 446	15 947	1 128 393	134 859	322	135 181
408.1	27 827	0	27 827	41 107	0	41 107	31 564	0	31 564	18 284	0	18 284
40807	1 225	7	1 232	1 201	1 190	2 391	11	1 191	1 202	35	8	43
40817	4 657	138	4 795	53 034	591	53 625	52 687	618	53 305	4 310	165	4 475
40820	2 179	1 314	3 493	1 100	68	1 168	0	84	84	1 079	1 330	2 409
40905	0	0	0	2 875	110	2 985	2 875	110	2 985	0	0	0
40909	0	0	0	788	437	1 225	788	437	1 225	0	0	0
40910	0	0	0	255	31	286	255	31	286	0	0	0
40911	0	0	0	1 432	60	1 492	1 432	60	1 492	0	0	0
40912	0	0	0	150	692	842	150	692	842	0	0	0
40913	0	0	0	138	828	966	138	828	966	0	0	0
42102	75 000	0	75 000	210 000	0	210 000	202 000	0	202 000	67 000	0	67 000
42305	3 730	0	3 730	1 432	0	1 432	1 572	0	1 572	3 870	0	3 870
42306	339 074	0	339 074	6 090	0	6 090	5 316	0	5 316	338 300	0	338 300
45215	56 597	0	56 597	6 393	0	6 393	6 895	0	6 895	57 099	0	57 099
45515	11 047	0	11 047	2 543	0	2 543	2 755	0	2 755	11 259	0	11 259
45818	47 465	0	47 465	0	0	0	0	0	0	47 465	0	47 465
45918	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47405	0	0	0	14 615	14 550	29 165	14 615	14 550	29 165	0	0	0
47407	0	0	0	13 339	4 967	18 306	13 339	4 967	18 306	0	0	0
47411	6 741	0	6 741	2 068	0	2 068	2 455	0	2 455	7 128	0	7 128
47416	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
47422	0	0	0	50 312	0	50 312	50 335	0	50 335	23	0	23
47425	24 025	0	24 025	4 745	0	4 745	4 936	0	4 936	24 216	0	24 216
47426	54	0	54	295	0	295	251	0	251	10	0	10
52301	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 999	0	1 999	0	0	0	132	0	132	2 131	0	2 131
60301	353	0	353	423	0	423	429	0	429	359	0	359
60305	2 372	0	2 372	3 229	0	3 229	3 229	0	3 229	2 372	0	2 372
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	4	0	4	225	0	225	224	0	224	3	0	3
60324	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
60335	485	0	485	792	0	792	792	0	792	485	0	485
60414	4 418	0	4 418	0	0	0	100	0	100	4 518	0	4 518
60903	1 136	0	1 136	0	0	0	18	0	18	1 154	0	1 154
61304	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	305 156	0	305 156	12	0	12	26 253	0	26 253	331 397	0	331 397
70603	15 371	0	15 371	0	0	0	1 076	0	1 076	16 447	0	16 447
70615	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
Итого по пассиву (баланс)	1 686 675	1 713	1 688 388	1 521 999	41 010	1 563 009	1 545 285	41 122	1 586 407	1 709 961	1 825	1 711 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	498	0	498	553	0	553	541	0	541	510	0	510
90902	118 125	0	118 125	28 751	0	28 751	13 911	0	13 911	132 965	0	132 965
91202	28 701	0	28 701	0	0	0	0	0	0	28 701	0	28 701
91414	1 321 662	12 811	1 334 473	105 059	815	105 874	123 138	647	123 785	1 303 583	12 979	1 316 562
91604	6 620	0	6 620	161	0	161	161	0	161	6 620	0	6 620
91802	14 702	0	14 702	0	0	0	0	0	0	14 702	0	14 702
99998	2 090 607	0	2 090 607	176 153	0	176 153	183 432	0	183 432	2 083 328	0	2 083 328
Итого по активу (баланс)	3 580 915	12 811	3 593 726	310 677	815	311 492	321 183	647	321 830	3 570 409	12 979	3 583 388
Пассив
91003	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
91312	1 969 898	0	1 969 898	127 879	0	127 879	119 776	0	119 776	1 961 795	0	1 961 795
91315	25 509	0	25 509	0	0	0	0	0	0	25 509	0	25 509
91316	28 300	0	28 300	6 000	0	6 000	0	0	0	22 300	0	22 300
91317	20 420	0	20 420	49 166	0	49 166	55 990	0	55 990	27 244	0	27 244
91507	20 444	0	20 444	0	0	0	0	0	0	20 444	0	20 444
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 503 119	0	1 503 119	138 399	0	138 399	135 340	0	135 340	1 500 060	0	1 500 060
Итого по пассиву (баланс)	3 593 726	0	3 593 726	321 830	0	321 830	311 492	0	311 492	3 583 388	0	3 583 388

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?