Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 970	3 253	40 223	240 003	13 250	253 253	261 896	14 815	276 711	15 077	1 688	16 765
20208	13 245	0	13 245	39 440	0	39 440	34 072	0	34 072	18 613	0	18 613
20209	0	0	0	140 895	442	141 337	140 895	442	141 337	0	0	0
30102	97 447	0	97 447	34 358 992	0	34 358 992	34 446 508	0	34 446 508	9 931	0	9 931
30110	17 348	2 335	19 683	318 801	43 262	362 063	319 145	43 047	362 192	17 004	2 550	19 554
30202	23 217	0	23 217	0	0	0	20 414	0	20 414	2 803	0	2 803
30204	39	0	39	50	0	50	0	0	0	89	0	89
30215	180	395	575	0	25	25	0	20	20	180	400	580
30221	0	0	0	317 500	0	317 500	317 500	0	317 500	0	0	0
30233	23	0	23	1 913	507	2 420	1 913	498	2 411	23	9	32
30424	3 292	0	3 292	42 201	0	42 201	42 829	0	42 829	2 664	0	2 664
31902	648 800	0	648 800	20 709 300	0	20 709 300	21 358 100	0	21 358 100	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	10 643 900	0	10 643 900	8 793 400	0	8 793 400	2 100 500	0	2 100 500
32201	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45201	38 407	0	38 407	61 775	0	61 775	66 491	0	66 491	33 691	0	33 691
45205	77 300	0	77 300	21 480	0	21 480	17 480	0	17 480	81 300	0	81 300
45206	28 044	0	28 044	4 523	0	4 523	5 333	0	5 333	27 234	0	27 234
45207	134 453	0	134 453	12 948	0	12 948	4 736	0	4 736	142 665	0	142 665
45208	55 118	0	55 118	7 500	0	7 500	1 784	0	1 784	60 834	0	60 834
45406	9 733	0	9 733	0	0	0	0	0	0	9 733	0	9 733
45407	2 445	0	2 445	0	0	0	701	0	701	1 744	0	1 744
45408	5 800	0	5 800	0	0	0	100	0	100	5 700	0	5 700
45505	183	0	183	0	0	0	59	0	59	124	0	124
45506	34 116	0	34 116	35 482	0	35 482	2 246	0	2 246	67 352	0	67 352
45507	191 000	0	191 000	20 088	0	20 088	2 332	0	2 332	208 756	0	208 756
45509	1	0	1	31	0	31	32	0	32	0	0	0
45812	483	0	483	180	0	180	96	0	96	567	0	567
45815	14 002	0	14 002	617	0	617	1 043	0	1 043	13 576	0	13 576
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	169	0	169	179	0	179	201	0	201	147	0	147
47404	0	0	0	0	43 210	43 210	0	43 210	43 210	0	0	0
47408	0	0	0	43 106	42 463	85 569	43 106	42 463	85 569	0	0	0
47423	231	0	231	40	0	40	14	0	14	257	0	257
47427	1 218	0	1 218	16 383	0	16 383	15 997	0	15 997	1 604	0	1 604
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	58	0	58	118	0	118	123	0	123	53	0	53
60312	1 857	0	1 857	1 977	0	1 977	1 903	0	1 903	1 931	0	1 931
60323	395	0	395	3	0	3	41	0	41	357	0	357
60336	103	0	103	126	0	126	52	0	52	177	0	177
60401	32 586	0	32 586	307	0	307	0	0	0	32 893	0	32 893
60415	1 409	0	1 409	306	0	306	306	0	306	1 409	0	1 409
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	38	0	38	36	0	36	35	0	35	39	0	39
61008	267	0	267	46	0	46	74	0	74	239	0	239
61009	20	0	20	22	0	22	22	0	22	20	0	20
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 007	0	1 007	0	0	0	204	0	204	803	0	803
61702	84	0	84	0	0	0	7	0	7	77	0	77
62001	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	248 878	0	248 878	19 947	0	19 947	5	0	5	268 820	0	268 820
70608	8 180	0	8 180	1 883	0	1 883	0	0	0	10 063	0	10 063
70611	8 665	0	8 665	700	0	700	0	0	0	9 365	0	9 365
Итого по активу (баланс)	1 993 612	5 983	1 999 595	67 062 874	143 159	67 206 033	65 901 271	144 495	66 045 766	3 155 215	4 647	3 159 862
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	11 279	0	11 279	0	0	0	0	0	0	11 279	0	11 279
10801	141 107	0	141 107	0	0	0	0	0	0	141 107	0	141 107
30220	0	0	0	0	899	899	0	899	899	0	0	0
30223	38 712	0	38 712	257 796	0	257 796	260 904	0	260 904	41 820	0	41 820
30232	21	0	21	54 337	57	54 394	54 342	57	54 399	26	0	26
407	937 475	212	937 687	12 772 258	86 461	12 858 719	11 949 731	86 520	12 036 251	114 948	271	115 219
408.1	9 183	0	9 183	21 462	0	21 462	22 677	0	22 677	10 398	0	10 398
40817	28 724	0	28 724	117 350	0	117 350	121 467	0	121 467	32 841	0	32 841
40820	6	0	6	72	0	72	69	0	69	3	0	3
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40905	0	0	0	248	66	314	248	66	314	0	0	0
40909	0	0	0	803	439	1 242	803	439	1 242	0	0	0
40910	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40911	6	0	6	89 415	27	89 442	89 415	27	89 442	6	0	6
40912	0	0	0	795	29	824	795	29	824	0	0	0
40913	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
42102	77 908	0	77 908	6 414 471	0	6 414 471	8 355 206	0	8 355 206	2 018 643	0	2 018 643
42103	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240	8 240	0	8 240
42104	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42105	10 787	0	10 787	1 105	0	1 105	2 940	0	2 940	12 622	0	12 622
42111	2 000	0	2 000	1 700	0	1 700	2 000	0	2 000	2 300	0	2 300
42301	2 472	1 192	3 664	2 383	52	2 435	1 654	107	1 761	1 743	1 247	2 990
42306	131 235	0	131 235	12 874	0	12 874	11 864	0	11 864	130 225	0	130 225
45215	6 485	0	6 485	1 604	0	1 604	1 996	0	1 996	6 877	0	6 877
45415	219	0	219	122	0	122	0	0	0	97	0	97
45515	7 494	0	7 494	1 753	0	1 753	462	0	462	6 203	0	6 203
45818	14 151	0	14 151	1 331	0	1 331	977	0	977	13 797	0	13 797
45918	177	0	177	45	0	45	21	0	21	153	0	153
47407	0	0	0	42 794	42 760	85 554	42 794	42 760	85 554	0	0	0
47411	391	0	391	783	0	783	731	0	731	339	0	339
47416	0	0	0	3 411	0	3 411	3 411	0	3 411	0	0	0
47422	168	0	168	14	0	14	11	0	11	165	0	165
47425	1 076	0	1 076	1 243	0	1 243	974	0	974	807	0	807
47426	1 925	0	1 925	1 928	0	1 928	2 182	0	2 182	2 179	0	2 179
60301	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
60305	2 452	0	2 452	3 785	0	3 785	3 509	0	3 509	2 176	0	2 176
60309	25	0	25	0	0	0	22	0	22	47	0	47
60311	393	0	393	574	0	574	641	0	641	460	0	460
60322	9	0	9	538	0	538	538	0	538	9	0	9
60324	5 149	0	5 149	44	0	44	59	0	59	5 164	0	5 164
60335	741	0	741	1 075	0	1 075	991	0	991	657	0	657
60414	28 270	0	28 270	0	0	0	128	0	128	28 398	0	28 398
60903	617	0	617	0	0	0	27	0	27	644	0	644
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	286 538	0	286 538	0	0	0	24 513	0	24 513	311 051	0	311 051
70603	7 863	0	7 863	0	0	0	1 930	0	1 930	9 793	0	9 793
70615	75	0	75	6	0	6	0	0	0	69	0	69
Итого по пассиву (баланс)	1 998 191	1 404	1 999 595	19 809 356	130 790	19 940 146	20 969 509	130 904	21 100 413	3 158 344	1 518	3 159 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 441	0	23 441	58	0	58	10	0	10	23 489	0	23 489
90902	166 848	0	166 848	4 469	0	4 469	2 183	0	2 183	169 134	0	169 134
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	1 130 773	0	1 130 773	71 036	0	71 036	12 090	0	12 090	1 189 719	0	1 189 719
91604	1 967	0	1 967	656	0	656	770	0	770	1 853	0	1 853
91704	773	0	773	82	0	82	0	0	0	855	0	855
91802	9 926	0	9 926	532	0	532	0	0	0	10 458	0	10 458
91803	1 095	0	1 095	37	0	37	0	0	0	1 132	0	1 132
99998	835 703	0	835 703	124 781	0	124 781	113 228	0	113 228	847 256	0	847 256
Итого по активу (баланс)	2 170 528	0	2 170 528	201 652	0	201 652	128 282	0	128 282	2 243 898	0	2 243 898
Пассив
91312	766 412	0	766 412	16 641	0	16 641	38 748	0	38 748	788 519	0	788 519
91316	15 732	0	15 732	7 500	0	7 500	0	0	0	8 232	0	8 232
91317	41 973	0	41 973	89 087	0	89 087	86 033	0	86 033	38 919	0	38 919
91507	11 586	0	11 586	0	0	0	0	0	0	11 586	0	11 586
99999	1 334 825	0	1 334 825	14 989	0	14 989	76 806	0	76 806	1 396 642	0	1 396 642
Итого по пассиву (баланс)	2 170 528	0	2 170 528	128 217	0	128 217	201 587	0	201 587	2 243 898	0	2 243 898

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?