Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	11	0	11	18	0	18	2	0	2
10610	0	0	0	22	0	22	20	0	20	2	0	2
20202	70 279	32 538	102 817	400 284	81 175	481 459	404 222	84 279	488 501	66 341	29 434	95 775
20208	8 927	0	8 927	26 275	0	26 275	24 566	0	24 566	10 636	0	10 636
20209	0	0	0	309 087	660	309 747	309 087	660	309 747	0	0	0
30102	34 155	0	34 155	7 956 824	0	7 956 824	7 942 111	0	7 942 111	48 868	0	48 868
30110	8 669	7 257	15 926	25 714	18 578	44 292	24 707	11 229	35 936	9 676	14 606	24 282
30114	0	881 207	881 207	0	187 908	187 908	0	154 807	154 807	0	914 308	914 308
30202	7 333	0	7 333	0	0	0	344	0	344	6 989	0	6 989
30204	1 580	0	1 580	65	0	65	0	0	0	1 645	0	1 645
30221	0	0	0	4 874	3 405	8 279	4 874	3 405	8 279	0	0	0
30233	462	0	462	29 690	936	30 626	29 350	936	30 286	802	0	802
30302	7 694	691 065	698 759	19 604	41 632	61 236	18 052	27 221	45 273	9 246	705 476	714 722
30306	15 335	706 857	722 192	22 664	37 834	60 498	33 018	27 196	60 214	4 981	717 495	722 476
30424	20	0	20	6 858	0	6 858	6 776	0	6 776	102	0	102
30425	0	13 155	13 155	0	837	837	0	665	665	0	13 327	13 327
30602	140	0	140	0	0	0	32	0	32	108	0	108
31902	90 000	0	90 000	4 925 000	0	4 925 000	5 015 000	0	5 015 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32002	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
32101	5 529	0	5 529	6 223	0	6 223	11 752	0	11 752	0	0	0
32104	0	0	0	0	113 989	113 989	0	154	154	0	113 835	113 835
32105	0	112 188	112 188	0	4 379	4 379	0	116 567	116 567	0	0	0
32201	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
44907	9 500	0	9 500	0	0	0	200	0	200	9 300	0	9 300
45006	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	1 965	0	1 965	800	0	800	2 765	0	2 765	0	0	0
45205	780	0	780	1 498	0	1 498	1 998	0	1 998	280	0	280
45206	7 962	0	7 962	412	0	412	733	0	733	7 641	0	7 641
45207	5 364	0	5 364	18 500	0	18 500	480	0	480	23 384	0	23 384
45208	2 370	0	2 370	0	0	0	432	0	432	1 938	0	1 938
45306	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45406	1 700	0	1 700	253	0	253	1 700	0	1 700	253	0	253
45407	3 430	0	3 430	0	0	0	513	0	513	2 917	0	2 917
45502	9	0	9	2	0	2	11	0	11	0	0	0
45503	16	0	16	10	0	10	16	0	16	10	0	10
45504	108	0	108	19	0	19	44	0	44	83	0	83
45505	794	0	794	79	0	79	336	0	336	537	0	537
45506	15 697	0	15 697	875	0	875	1 791	0	1 791	14 781	0	14 781
45507	31 874	0	31 874	106	0	106	618	0	618	31 362	0	31 362
45509	455	0	455	674	0	674	843	0	843	286	0	286
45705	254	0	254	164	0	164	20	0	20	398	0	398
45815	543	0	543	273	0	273	164	0	164	652	0	652
45817	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	97	0	97	56	0	56	67	0	67	86	0	86
45917	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47404	0	14 972	14 972	13 976	12 977	26 953	13 976	21 489	35 465	0	6 460	6 460
47408	0	0	0	8 582	17 500	26 082	8 582	17 500	26 082	0	0	0
47421	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47423	221	0	221	443	0	443	442	0	442	222	0	222
47427	399	70	469	3 487	425	3 912	3 467	439	3 906	419	56	475
47801	39 489	0	39 489	0	0	0	1 878	0	1 878	37 611	0	37 611
50214	301 509	0	301 509	1 910	0	1 910	0	0	0	303 419	0	303 419
50221	16	0	16	11	0	11	18	0	18	9	0	9
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	4 047	0	4 047	45	0	45	0	0	0	4 092	0	4 092
60306	120	0	120	39	0	39	87	0	87	72	0	72
60308	5	0	5	541	0	541	471	0	471	75	0	75
60312	3 690	0	3 690	4 588	0	4 588	4 980	0	4 980	3 298	0	3 298
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60323	757	0	757	71	0	71	70	0	70	758	0	758
60336	81	0	81	9	0	9	27	0	27	63	0	63
60401	216 222	0	216 222	0	0	0	0	0	0	216 222	0	216 222
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60901	21 731	0	21 731	380	0	380	0	0	0	22 111	0	22 111
60906	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61002	30	0	30	36	0	36	25	0	25	41	0	41
61008	593	0	593	337	0	337	329	0	329	601	0	601
61009	44	0	44	52	0	52	27	0	27	69	0	69
61212	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0
61403	2 017	0	2 017	555	0	555	333	0	333	2 239	0	2 239
61702	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
61703	3 058	0	3 058	0	0	0	0	0	0	3 058	0	3 058
62001	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	295 855	0	295 855	26 905	0	26 905	0	0	0	322 760	0	322 760
70608	1 324 373	0	1 324 373	222 451	0	222 451	0	0	0	1 546 824	0	1 546 824
70616	0	0	0	1 025	0	1 025	210	0	210	815	0	815
Итого по активу (баланс)	2 852 167	2 459 309	5 311 476	15 947 665	522 256	16 469 921	15 677 878	466 568	16 144 446	3 121 954	2 514 997	5 636 951
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	16	0	16	18	0	18	11	0	11	9	0	9
10609	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	87 616	0	87 616	0	0	0	0	0	0	87 616	0	87 616
30111	0	9 344	9 344	22 693	406	23 099	24 476	895	25 371	1 783	9 833	11 616
30126	2 506	0	2 506	1 035	0	1 035	1 181	0	1 181	2 652	0	2 652
30226	256	0	256	443	0	443	514	0	514	327	0	327
30232	140	5	145	27 350	918	28 268	27 300	919	28 219	90	6	96
30301	7 694	691 065	698 759	18 052	27 221	45 273	19 604	41 632	61 236	9 246	705 476	714 722
30305	15 335	706 857	722 192	33 018	27 196	60 214	22 664	37 834	60 498	4 981	717 495	722 476
31409	0	135 209	135 209	0	5 478	5 478	0	7 425	7 425	0	137 156	137 156
32115	935	0	935	935	0	935	949	0	949	949	0	949
32211	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
406	7 348	0	7 348	21 859	0	21 859	24 577	0	24 577	10 066	0	10 066
407	372 710	37 903	410 613	998 784	55 269	1 054 053	1 032 288	52 980	1 085 268	406 214	35 614	441 828
408.1	62 790	953	63 743	179 413	2 021	181 434	175 477	2 998	178 475	58 854	1 930	60 784
40807	1 318	1 847	3 165	3 966	72	4 038	3 796	98	3 894	1 148	1 873	3 021
40817	19 638	1 091	20 729	63 050	10 337	73 387	67 678	10 412	78 090	24 266	1 166	25 432
40820	514	45	559	934	303	1 237	1 139	458	1 597	719	200	919
40821	316	0	316	1 636	0	1 636	1 857	0	1 857	537	0	537
40901	0	0	0	18 150	0	18 150	18 150	0	18 150	0	0	0
40905	0	0	0	238	322	560	238	322	560	0	0	0
40909	0	0	0	1 104	408	1 512	1 104	408	1 512	0	0	0
40910	0	0	0	897	205	1 102	897	205	1 102	0	0	0
40911	307	0	307	32 118	0	32 118	32 245	0	32 245	434	0	434
40912	0	0	0	774	443	1 217	774	443	1 217	0	0	0
40913	0	0	0	3 895	193	4 088	3 895	193	4 088	0	0	0
42103	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	0	0	0	0	726	726	0	22 734	22 734	0	22 008	22 008
42108	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
42109	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	1 350	0	1 350	850	0	850
42110	1 650	0	1 650	1 000	0	1 000	500	0	500	1 150	0	1 150
42111	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	20 595	0	20 595	5 052	0	5 052	5 406	0	5 406	20 949	0	20 949
42303	10 989	0	10 989	5 603	0	5 603	2 940	0	2 940	8 326	0	8 326
42304	54 158	0	54 158	5 911	0	5 911	3 480	0	3 480	51 727	0	51 727
42305	124 688	3 527	128 215	9 032	557	9 589	3 888	7 326	11 214	119 544	10 296	129 840
42306	190 235	13 497	203 732	4 548	1 583	6 131	7 855	912	8 767	193 542	12 826	206 368
42507	0	747 918	747 918	0	28 754	28 754	0	39 733	39 733	0	758 897	758 897
42601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44915	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
45015	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
45215	812	0	812	133	0	133	351	0	351	1 030	0	1 030
45315	0	0	0	59	0	59	70	0	70	11	0	11
45415	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45515	4 434	0	4 434	839	0	839	83	0	83	3 678	0	3 678
45818	344	0	344	56	0	56	163	0	163	451	0	451
45918	10	0	10	8	0	8	28	0	28	30	0	30
47405	0	0	0	531	529	1 060	531	529	1 060	0	0	0
47407	0	0	0	20 348	9 256	29 604	20 348	9 256	29 604	0	0	0
47411	2 957	20	2 977	2 168	12	2 180	2 161	18	2 179	2 950	26	2 976
47416	1 232	0	1 232	9 768	0	9 768	8 909	0	8 909	373	0	373
47422	53	4	57	22 400	0	22 400	22 400	0	22 400	53	4	57
47424	19	0	19	43	0	43	24	0	24	0	0	0
47425	457	0	457	267	0	267	302	0	302	492	0	492
47426	8	8	16	175	1 800	1 975	173	1 819	1 992	6	27	33
47804	5 370	0	5 370	431	0	431	443	0	443	5 382	0	5 382
50220	9	0	9	18	0	18	11	0	11	2	0	2
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	994	0	994	2 762	0	2 762	1 902	0	1 902	134	0	134
60305	6 515	0	6 515	10 482	0	10 482	7 198	0	7 198	3 231	0	3 231
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	102	0	102	0	0	0	122	0	122	224	0	224
60311	1 002	0	1 002	2 921	0	2 921	3 091	0	3 091	1 172	0	1 172
60322	42	0	42	9	0	9	10	0	10	43	0	43
60324	2 641	0	2 641	1 483	0	1 483	1 298	0	1 298	2 456	0	2 456
60335	2 698	0	2 698	3 563	0	3 563	3 606	0	3 606	2 741	0	2 741
60414	90 966	0	90 966	0	0	0	886	0	886	91 852	0	91 852
60903	6 568	0	6 568	0	0	0	327	0	327	6 895	0	6 895
61501	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
61701	2 308	0	2 308	0	0	0	1 012	0	1 012	3 320	0	3 320
62002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	188 675	0	188 675	0	0	0	15 168	0	15 168	203 843	0	203 843
70603	1 322 426	0	1 322 426	0	0	0	223 845	0	223 845	1 546 271	0	1 546 271
70615	174	0	174	210	0	210	36	0	36	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 962 183	2 349 293	5 311 476	1 541 819	174 009	1 715 828	1 801 754	239 549	2 041 303	3 222 118	2 414 833	5 636 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	4 110	0	4 110	3 999	0	3 999	120	0	120
90902	179 028	0	179 028	1 862	0	1 862	4 072	0	4 072	176 818	0	176 818
90907	0	0	0	18 150	0	18 150	18 150	0	18 150	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	234 977	0	234 977	2 000	0	2 000	440	0	440	236 537	0	236 537
91418	39 697	0	39 697	0	0	0	1 856	0	1 856	37 841	0	37 841
91501	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
91502	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91604	793	0	793	155	0	155	84	0	84	864	0	864
91704	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 671	0	3 671	0	0	0	0	0	0	3 671	0	3 671
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	526 557	0	526 557	48 101	0	48 101	19 823	0	19 823	554 835	0	554 835
Итого по активу (баланс)	1 009 988	0	1 009 988	74 382	0	74 382	48 428	0	48 428	1 035 942	0	1 035 942
Пассив
91311	65 592	0	65 592	3 000	0	3 000	0	0	0	62 592	0	62 592
91312	241 156	641	241 797	0	747	747	1 510	22 764	24 274	242 666	22 658	265 324
91316	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91317	58 891	0	58 891	16 076	0	16 076	23 814	0	23 814	66 629	0	66 629
91318	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
91507	159 765	0	159 765	0	0	0	0	0	0	159 765	0	159 765
91508	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
99999	483 431	0	483 431	28 366	0	28 366	26 042	0	26 042	481 107	0	481 107
Итого по пассиву (баланс)	1 009 347	641	1 009 988	47 442	747	48 189	51 379	22 764	74 143	1 013 284	22 658	1 035 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 582	0	8 582	0	330	330	8 582	330	8 912	0	0	0
99996	8 601	0	8 601	328	0	328	8 929	0	8 929	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 183	0	17 183	328	330	658	17 511	330	17 841	0	0	0
Пассив
96901	0	8 601	8 601	328	8 601	8 929	328	0	328	0	0	0
99997	8 582	0	8 582	8 912	0	8 912	330	0	330	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 582	8 601	17 183	9 240	8 601	17 841	658	0	658	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?