Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	981 434	0	981 434	553 076	0	553 076	469 580	0	469 580	1 064 930	0	1 064 930
10610	64 896	0	64 896	0	0	0	0	0	0	64 896	0	64 896
20202	492 070	498 388	990 458	10 618 059	6 076 438	16 694 497	10 652 943	5 989 623	16 642 566	457 186	585 203	1 042 389
20208	596 280	13 239	609 519	2 024 030	13 213	2 037 243	2 004 102	12 984	2 017 086	616 208	13 468	629 676
20209	353 780	160 164	513 944	8 137 544	5 066 008	13 203 552	8 249 769	5 045 025	13 294 794	241 555	181 147	422 702
20302	0	374	374	0	26	26	0	45	45	0	355	355
30102	2 542 156	0	2 542 156	59 268 099	0	59 268 099	59 596 281	0	59 596 281	2 213 974	0	2 213 974
30110	5 894	99 877	105 771	18 403	304 931	323 334	17 856	339 945	357 801	6 441	64 863	71 304
30114	0	1 285 608	1 285 608	0	5 951 963	5 951 963	0	5 904 406	5 904 406	0	1 333 165	1 333 165
30118	0	476	476	0	36	36	0	27	27	0	485	485
30202	279 191	0	279 191	0	0	0	4 910	0	4 910	274 281	0	274 281
30204	181 904	0	181 904	0	0	0	8 905	0	8 905	172 999	0	172 999
30215	6 620	478 016	484 636	0	30 890	30 890	0	24 176	24 176	6 620	484 730	491 350
30221	0	0	0	5 122	389 252	394 374	5 122	389 252	394 374	0	0	0
30233	141 508	809	142 317	6 014 696	152 821	6 167 517	6 011 885	153 555	6 165 440	144 319	75	144 394
30302	715 234	40 216	755 450	1 796 748	362 752	2 159 500	1 840 642	381 539	2 222 181	671 340	21 429	692 769
30306	4 675 237	498 420	5 173 657	2 956 963	100 552	3 057 515	2 615 778	97 257	2 713 035	5 016 422	501 715	5 518 137
30413	24 412	0	24 412	11 646 335	38 616	11 684 951	11 640 487	38 616	11 679 103	30 260	0	30 260
30424	312 213	1 653	313 866	26 067 564	105	26 067 669	26 065 744	83	26 065 827	314 033	1 675	315 708
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	0	0	4 853 543	92 108	4 945 651	4 853 543	87 110	4 940 653	0	4 998	4 998
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	1 947 110	0	1 947 110	3 420 410	0	3 420 410	5 367 520	0	5 367 520	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32202	993 426	0	993 426	2 865 981	0	2 865 981	3 859 407	0	3 859 407	0	0	0
32203	0	0	0	1 609 548	0	1 609 548	1 609 548	0	1 609 548	0	0	0
45107	151 633	0	151 633	576	0	576	11 133	0	11 133	141 076	0	141 076
45108	654 649	0	654 649	5 606	0	5 606	18 371	0	18 371	641 884	0	641 884
45201	823 567	0	823 567	2 069 584	0	2 069 584	2 191 681	0	2 191 681	701 470	0	701 470
45204	75 000	0	75 000	31 058	0	31 058	75 000	0	75 000	31 058	0	31 058
45205	57 638	0	57 638	160 460	0	160 460	37 039	0	37 039	181 059	0	181 059
45206	2 264 598	199 822	2 464 420	535 209	161 744	696 953	416 377	163 440	579 817	2 383 430	198 126	2 581 556
45207	6 151 322	13 990	6 165 312	888 915	10 249	899 164	581 162	7 615	588 777	6 459 075	16 624	6 475 699
45208	3 225 557	0	3 225 557	113 002	0	113 002	204 405	0	204 405	3 134 154	0	3 134 154
45307	125	0	125	0	0	0	63	0	63	62	0	62
45308	13 945	0	13 945	0	0	0	285	0	285	13 660	0	13 660
45401	7 429	0	7 429	28 824	0	28 824	29 061	0	29 061	7 192	0	7 192
45406	2 460	0	2 460	0	0	0	2 460	0	2 460	0	0	0
45407	97 851	0	97 851	20 678	0	20 678	9 685	0	9 685	108 844	0	108 844
45408	232 596	74 383	306 979	463	4 270	4 733	250	3 560	3 810	232 809	75 093	307 902
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	300	0	300	0	0	0	100	0	100	200	0	200
45505	8 769	0	8 769	0	0	0	1 837	0	1 837	6 932	0	6 932
45506	11 163	0	11 163	800	0	800	722	0	722	11 241	0	11 241
45507	1 334 509	367 882	1 702 391	97 632	23 396	121 028	32 030	19 203	51 233	1 400 111	372 075	1 772 186
45508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45509	28 043	6 905	34 948	29 674	7 862	37 536	29 580	8 908	38 488	28 137	5 859	33 996
45510	13 129	0	13 129	0	0	0	30	0	30	13 099	0	13 099
45708	221	4	225	349	0	349	293	4	297	277	0	277
45812	268 508	105 254	373 762	2 242	5 592	7 834	1	4 047	4 048	270 749	106 799	377 548
45815	15 289	528	15 817	5 799	92	5 891	3 557	37	3 594	17 531	583	18 114
45912	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
45915	404	19	423	196	11	207	218	2	220	382	28	410
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
47301	0	522	522	0	43	43	0	35	35	0	530	530
47404	0	0	0	22 700 877	177 294	22 878 171	22 700 877	177 294	22 878 171	0	0	0
47406	0	0	0	0	18 304	18 304	0	18 304	18 304	0	0	0
47408	0	53	53	7 491 915	4 727 057	12 218 972	7 491 915	4 727 110	12 219 025	0	0	0
47415	2 578	0	2 578	1 285	0	1 285	926	0	926	2 937	0	2 937
47417	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47421	148	0	148	6 013	0	6 013	6 159	0	6 159	2	0	2
47423	18 885	2 119	21 004	15 058	811	15 869	15 900	645	16 545	18 043	2 285	20 328
47427	1 308	73	1 381	10 913	545	11 458	10 823	555	11 378	1 398	63	1 461
47801	428	0	428	0	0	0	2	0	2	426	0	426
47803	585 386	0	585 386	354 251	0	354 251	307 864	0	307 864	631 773	0	631 773
50106	91 302	0	91 302	706	0	706	5	0	5	92 003	0	92 003
50107	358 699	0	358 699	2 337	0	2 337	7 688	0	7 688	353 348	0	353 348
50109	0	3 107	3 107	0	213	213	0	158	158	0	3 162	3 162
50110	306 105	410 169	716 274	2 067	27 789	29 856	45	24 039	24 084	308 127	413 919	722 046
50121	1 916	0	1 916	3 503	0	3 503	4 037	0	4 037	1 382	0	1 382
50205	10 300 673	487 569	10 788 242	16 988 506	32 855	17 021 361	14 111 791	25 233	14 137 024	13 177 388	495 191	13 672 579
50206	967 116	0	967 116	6 901	0	6 901	58	0	58	973 959	0	973 959
50207	871 682	0	871 682	6 791	0	6 791	8 610	0	8 610	869 863	0	869 863
50208	1 494 612	0	1 494 612	11 231	0	11 231	13 229	0	13 229	1 492 614	0	1 492 614
50209	0	966 042	966 042	0	56 457	56 457	0	180 947	180 947	0	841 552	841 552
50210	0	402 912	402 912	0	22 764	22 764	0	15 770	15 770	0	409 906	409 906
50211	614 810	6 760 501	7 375 311	4 625	435 036	439 661	282	413 657	413 939	619 153	6 781 880	7 401 033
50214	4 788 751	0	4 788 751	4 892 356	0	4 892 356	4 802 778	0	4 802 778	4 878 329	0	4 878 329
50218	2 048 046	0	2 048 046	14 110 151	0	14 110 151	15 128 605	0	15 128 605	1 029 592	0	1 029 592
50221	27 703	0	27 703	52 016	0	52 016	59 252	0	59 252	20 467	0	20 467
50305	0	227 106	227 106	0	12 754	12 754	0	8 818	8 818	0	231 042	231 042
50306	40 343	0	40 343	375	0	375	9	0	9	40 709	0	40 709
50309	0	76 671	76 671	0	4 382	4 382	0	2 954	2 954	0	78 099	78 099
50605	29 925	0	29 925	0	0	0	0	0	0	29 925	0	29 925
50606	66 895	0	66 895	0	0	0	0	0	0	66 895	0	66 895
50621	765	0	765	1 216	0	1 216	696	0	696	1 285	0	1 285
50709	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50905	918	0	918	147	0	147	26	0	26	1 039	0	1 039
52503	122	0	122	0	668	668	11	35	46	111	633	744
52601	859	0	859	11 619	0	11 619	8 064	0	8 064	4 414	0	4 414
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	105 581	0	105 581	42	0	42	48	0	48	105 575	0	105 575
60306	1 439	0	1 439	62	0	62	246	0	246	1 255	0	1 255
60308	910	202	1 112	3 913	13	3 926	3 711	10	3 721	1 112	205	1 317
60310	150 097	0	150 097	6 095	0	6 095	5 975	0	5 975	150 217	0	150 217
60312	61 482	0	61 482	57 787	0	57 787	54 875	0	54 875	64 394	0	64 394
60314	0	0	0	0	3 283	3 283	0	3 283	3 283	0	0	0
60315	0	1 395	1 395	138	74	212	138	54	192	0	1 415	1 415
60323	8 402	0	8 402	773	0	773	1 272	0	1 272	7 903	0	7 903
60336	1 888	0	1 888	1 495	0	1 495	741	0	741	2 642	0	2 642
60401	1 550 259	0	1 550 259	3 348	0	3 348	1 347	0	1 347	1 552 260	0	1 552 260
60404	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
60415	9 710	0	9 710	2 042	0	2 042	2 912	0	2 912	8 840	0	8 840
60901	69 146	0	69 146	4 776	0	4 776	0	0	0	73 922	0	73 922
60906	34 936	0	34 936	4 297	0	4 297	4 776	0	4 776	34 457	0	34 457
61002	2 334	0	2 334	696	0	696	743	0	743	2 287	0	2 287
61008	17 449	0	17 449	4 744	0	4 744	3 289	0	3 289	18 904	0	18 904
61009	1 243	0	1 243	2 750	0	2 750	2 654	0	2 654	1 339	0	1 339
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
61210	0	0	0	4 807 232	144 374	4 951 606	4 807 232	144 374	4 951 606	0	0	0
61212	0	0	0	510 193	0	510 193	510 193	0	510 193	0	0	0
61213	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61214	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61403	21 637	0	21 637	4 020	0	4 020	6 880	0	6 880	18 777	0	18 777
61702	45 417	0	45 417	34 352	0	34 352	0	0	0	79 769	0	79 769
61905	170 431	0	170 431	0	0	0	5 600	0	5 600	164 831	0	164 831
61906	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600
61907	942 220	0	942 220	0	0	0	78 155	0	78 155	864 065	0	864 065
61908	673 295	0	673 295	78 155	0	78 155	0	0	0	751 450	0	751 450
61911	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
62101	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
62102	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
70606	11 202 516	0	11 202 516	842 508	0	842 508	104	0	104	12 044 920	0	12 044 920
70607	63 067	0	63 067	27 872	0	27 872	24 811	0	24 811	66 128	0	66 128
70608	17 077 215	0	17 077 215	1 356 067	0	1 356 067	0	0	0	18 433 282	0	18 433 282
70609	657	0	657	79	0	79	0	0	0	736	0	736
70610	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70611	92 204	0	92 204	13 199	0	13 199	0	0	0	105 403	0	105 403
70614	19 330	0	19 330	18 746	0	18 746	15 731	0	15 731	22 345	0	22 345
70616	195 835	0	195 835	0	0	0	2 386	0	2 386	193 449	0	193 449
Итого по активу (баланс)	85 038 972	13 184 468	98 223 440	221 270 013	24 457 643	245 727 656	219 688 818	24 413 734	244 102 552	86 620 167	13 228 377	99 848 544
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	27 703	0	27 703	59 252	0	59 252	52 016	0	52 016	20 467	0	20 467
10609	158 780	0	158 780	0	0	0	31 966	0	31 966	190 746	0	190 746
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	6 137 778	0	6 137 778	0	0	0	0	0	0	6 137 778	0	6 137 778
20309	0	433	433	0	24	24	0	32	32	0	441	441
30126	12 525	0	12 525	15 796	0	15 796	16 373	0	16 373	13 102	0	13 102
30220	0	99 191	99 191	0	2 196 121	2 196 121	0	2 206 840	2 206 840	0	109 910	109 910
30223	2 366	0	2 366	1 104 527	0	1 104 527	1 103 212	0	1 103 212	1 051	0	1 051
30226	1 111	0	1 111	69	0	69	17	0	17	1 059	0	1 059
30232	20 406	1 637	22 043	7 229 561	25 410	7 254 971	7 228 066	25 741	7 253 807	18 911	1 968	20 879
30301	715 234	40 216	755 450	1 840 642	381 539	2 222 181	1 796 748	362 752	2 159 500	671 340	21 429	692 769
30305	4 675 237	498 420	5 173 657	2 615 778	97 257	2 713 035	2 956 963	100 552	3 057 515	5 016 422	501 715	5 518 137
30601	6 231	114 187	120 418	4 253	32 652	36 905	2 165	8 371	10 536	4 143	89 906	94 049
31206	19 079	0	19 079	0	0	0	0	0	0	19 079	0	19 079
31207	179 834	0	179 834	26 955	0	26 955	38 000	0	38 000	190 879	0	190 879
31308	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31502	936 925	0	936 925	8 706 560	0	8 706 560	7 769 635	0	7 769 635	0	0	0
31503	911 067	0	911 067	5 413 280	0	5 413 280	5 407 696	0	5 407 696	905 483	0	905 483
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
405	486	59 737	60 223	2 544	3 282	5 826	2 460	4 015	6 475	402	60 470	60 872
407	8 305 734	2 205 792	10 511 526	49 227 678	5 357 955	54 585 633	49 352 672	5 201 526	54 554 198	8 430 728	2 049 363	10 480 091
408.1	596 805	78 995	675 800	2 089 340	66 770	2 156 110	1 976 800	73 703	2 050 503	484 265	85 928	570 193
40807	6 289	201 507	207 796	41 309	333 464	374 773	39 712	155 666	195 378	4 692	23 709	28 401
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 750 122	1 381 891	4 132 013	4 743 520	694 028	5 437 548	4 558 244	717 066	5 275 310	2 564 846	1 404 929	3 969 775
40820	53 456	46 526	99 982	94 873	12 740	107 613	90 251	12 810	103 061	48 834	46 596	95 430
40821	14 716	0	14 716	20 165	0	20 165	7 731	0	7 731	2 282	0	2 282
40901	4 000	0	4 000	53 000	0	53 000	50 000	0	50 000	1 000	0	1 000
40905	1 317	0	1 317	4 402	0	4 402	4 599	0	4 599	1 514	0	1 514
40906	0	0	0	184 505	0	184 505	184 505	0	184 505	0	0	0
40911	800	0	800	691 940	0	691 940	692 157	0	692 157	1 017	0	1 017
42005	33 000	0	33 000	10 335	0	10 335	335	0	335	23 000	0	23 000
42006	157 398	0	157 398	61 148	0	61 148	78 404	0	78 404	174 654	0	174 654
42007	27 439	0	27 439	0	0	0	65	0	65	27 504	0	27 504
42103	98 000	0	98 000	75 202	0	75 202	238 202	0	238 202	261 000	0	261 000
42104	157 200	0	157 200	47 815	0	47 815	19 115	0	19 115	128 500	0	128 500
42105	261 657	5 498	267 155	145 318	278	145 596	74 878	350	75 228	191 217	5 570	196 787
42106	77 707	6 577	84 284	87 564	333	87 897	93 044	419	93 463	83 187	6 663	89 850
42107	86 123	42 753	128 876	3 468	2 162	5 630	1	2 721	2 722	82 656	43 312	125 968
42108	41 772	0	41 772	0	0	0	0	0	0	41 772	0	41 772
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	8 008	0	8 008	0	0	0	3	0	3	8 011	0	8 011
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	94 966	73 572	168 538	0	3 267	3 267	810	4 289	5 099	95 776	74 594	170 370
42207	18 838	0	18 838	877	0	877	1 087	0	1 087	19 048	0	19 048
42301	178 724	472 782	651 506	1 277 906	422 707	1 700 613	1 348 274	318 006	1 666 280	249 092	368 081	617 173
42303	85 444	18 549	103 993	70 524	18 540	89 064	41 029	35 118	76 147	55 949	35 127	91 076
42304	146 034	155 261	301 295	67 946	158 715	226 661	74 405	10 764	85 169	152 493	7 310	159 803
42305	3 025 573	59 330	3 084 903	1 071 493	11 965	1 083 458	109 949	162 826	272 775	2 064 029	210 191	2 274 220
42306	16 805 255	4 492 781	21 298 036	864 130	496 003	1 360 133	1 748 448	1 134 835	2 883 283	17 689 573	5 131 613	22 821 186
42307	2 395 420	2 921 087	5 316 507	221 858	712 642	934 500	177 264	484 710	661 974	2 350 826	2 693 155	5 043 981
42309	6 010	27	6 037	311	2	313	289	2	291	5 988	27	6 015
42507	0	723	723	0	36	36	0	46	46	0	733	733
42601	0	18 577	18 577	0	9 559	9 559	0	1 297	1 297	0	10 315	10 315
42603	0	7 828	7 828	0	8 264	8 264	0	736	736	0	300	300
42604	222	0	222	0	0	0	1	0	1	223	0	223
42605	6 878	7 492	14 370	2 466	288	2 754	5	398	403	4 417	7 602	12 019
42606	108 896	110 838	219 734	398	13 255	13 653	7 575	6 960	14 535	116 073	104 543	220 616
42607	10 147	41 524	51 671	0	5 287	5 287	12	10 202	10 214	10 159	46 439	56 598
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43705	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	2 943	7	2 950	48	0	48	25	0	25	2 920	7	2 927
43803	5 610	0	5 610	0	0	0	25 005	0	25 005	30 615	0	30 615
43804	2 215	0	2 215	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
43805	1 131	0	1 131	221	0	221	423	0	423	1 333	0	1 333
43806	409	0	409	246	0	246	24	0	24	187	0	187
45115	279 026	0	279 026	2 680	0	2 680	5 291	0	5 291	281 637	0	281 637
45215	496 712	0	496 712	159 504	0	159 504	174 390	0	174 390	511 598	0	511 598
45315	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45415	82 181	0	82 181	6 218	0	6 218	6 725	0	6 725	82 688	0	82 688
45515	141 121	0	141 121	25 144	0	25 144	32 380	0	32 380	148 357	0	148 357
45715	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
45818	366 433	0	366 433	6 695	0	6 695	8 642	0	8 642	368 380	0	368 380
45918	1 505	0	1 505	66	0	66	19	0	19	1 458	0	1 458
47401	0	0	0	726 854	0	726 854	726 854	0	726 854	0	0	0
47403	0	0	0	25 272 680	4 246 845	29 519 525	25 272 680	4 246 845	29 519 525	0	0	0
47405	1 235	0	1 235	18 797	0	18 797	17 726	0	17 726	164	0	164
47407	0	0	0	11 047 455	1 160 645	12 208 100	11 047 455	1 160 645	12 208 100	0	0	0
47411	55 066	3 230	58 296	138 621	14 261	152 882	136 173	14 752	150 925	52 618	3 721	56 339
47414	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
47416	14 333	8 349	22 682	347 507	37 730	385 237	355 729	38 938	394 667	22 555	9 557	32 112
47422	89 053	3 051	92 104	314 324	159	314 483	285 328	212	285 540	60 057	3 104	63 161
47424	0	0	0	5 682	0	5 682	5 683	0	5 683	1	0	1
47425	152 554	0	152 554	159 162	0	159 162	159 561	0	159 561	152 953	0	152 953
47426	11 647	41	11 688	19 575	115	19 690	15 481	122	15 603	7 553	48	7 601
47804	15 687	0	15 687	7 446	0	7 446	10 463	0	10 463	18 704	0	18 704
50120	48 656	0	48 656	11 988	0	11 988	18 032	0	18 032	54 700	0	54 700
50220	981 434	0	981 434	469 581	0	469 581	553 076	0	553 076	1 064 929	0	1 064 929
50319	5 367	0	5 367	0	0	0	100	0	100	5 467	0	5 467
50620	13 056	0	13 056	9 901	0	9 901	6 334	0	6 334	9 489	0	9 489
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	296 205	0	296 205	0	0	0	0	0	0	296 205	0	296 205
52305	0	0	0	0	750	750	0	45 553	45 553	0	44 803	44 803
52306	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
52307	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
52406	369 506	0	369 506	0	0	0	0	0	0	369 506	0	369 506
52602	777	0	777	7 827	0	7 827	10 841	0	10 841	3 791	0	3 791
60301	137	0	137	23 077	0	23 077	23 244	0	23 244	304	0	304
60305	74 580	420	75 000	73 676	470	74 146	76 861	484	77 345	77 765	434	78 199
60307	0	49	49	34	58	92	34	9	43	0	0	0
60309	4 416	0	4 416	115	0	115	4 527	0	4 527	8 828	0	8 828
60311	7 247	0	7 247	16 855	0	16 855	18 035	0	18 035	8 427	0	8 427
60313	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
60320	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
60322	309	0	309	1 016	0	1 016	1 045	0	1 045	338	0	338
60324	47 080	0	47 080	1 673	0	1 673	4 659	0	4 659	50 066	0	50 066
60335	20 384	0	20 384	16 898	0	16 898	17 090	0	17 090	20 576	0	20 576
60349	283 928	0	283 928	46	0	46	2 103	0	2 103	285 985	0	285 985
60405	348	0	348	13	0	13	0	0	0	335	0	335
60414	1 082 377	0	1 082 377	1 346	0	1 346	7 901	0	7 901	1 088 932	0	1 088 932
60903	21 536	0	21 536	0	0	0	1 230	0	1 230	22 766	0	22 766
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70601	12 208 850	0	12 208 850	1 449	0	1 449	905 578	0	905 578	13 112 979	0	13 112 979
70602	1 243	0	1 243	4 560	0	4 560	5 131	0	5 131	1 814	0	1 814
70603	17 231 764	0	17 231 764	0	0	0	1 356 364	0	1 356 364	18 588 128	0	18 588 128
70604	669	0	669	0	0	0	86	0	86	755	0	755
70605	153	0	153	0	0	0	10	0	10	163	0	163
70613	18 865	0	18 865	15 887	0	15 887	19 445	0	19 445	22 423	0	22 423
Итого по пассиву (баланс)	85 044 562	13 178 878	98 223 440	127 095 762	16 525 578	143 621 340	128 696 131	16 550 313	145 246 444	86 644 931	13 203 613	99 848 544
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 001	0	1 001	10	0	10	9	0	9	1 002	0	1 002
80501	10 695	0	10 695	65	0	65	0	0	0	10 760	0	10 760
80801	155	0	155	66	0	66	69	0	69	152	0	152
80901	11	0	11	11	0	11	4	0	4	18	0	18
Итого по активу (баланс)	11 862	0	11 862	152	0	152	82	0	82	11 932	0	11 932
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	45	0	45	129	0	129	129	0	129	45	0	45
85401	133	0	133	0	0	0	70	0	70	203	0	203
85501	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
Итого по пассиву (баланс)	11 862	0	11 862	129	0	129	199	0	199	11 932	0	11 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	666 993	0	666 993	0	44 812	44 812	0	44 812	44 812	666 993	0	666 993
90901	33 719	0	33 719	62 318	0	62 318	62 322	0	62 322	33 715	0	33 715
90902	4 042 001	28 671	4 070 672	182 304	1 825	184 129	341 401	1 450	342 851	3 882 904	29 046	3 911 950
90907	4 000	0	4 000	50 000	0	50 000	53 000	0	53 000	1 000	0	1 000
90909	5 652	0	5 652	40	0	40	97	0	97	5 595	0	5 595
91104	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
91202	5 089	12 497	17 586	7	795	802	10	632	642	5 086	12 660	17 746
91203	34	0	34	9	0	9	8	0	8	35	0	35
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	34 372	34 372	0	2 187	2 187	0	1 738	1 738	0	34 821	34 821
91414	119 109 476	5 919 282	125 028 758	6 153 915	1 825 355	7 979 270	7 392 186	1 668 313	9 060 499	117 871 205	6 076 324	123 947 529
91418	713 924	0	713 924	475 779	0	475 779	374 980	0	374 980	814 723	0	814 723
91419	0	0	0	99 336	0	99 336	99 336	0	99 336	0	0	0
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91603	0	122	122	0	8	8	0	6	6	0	124	124
91604	11 192	9 066	20 258	2 409	837	3 246	655	350	1 005	12 946	9 553	22 499
91704	6 206	28 583	34 789	28	1 817	1 845	0	1 443	1 443	6 234	28 957	35 191
91802	60 894	35 760	96 654	109	2 226	2 335	0	1 751	1 751	61 003	36 235	97 238
91803	1 044	2 537	3 581	0	162	162	0	128	128	1 044	2 571	3 615
99998	44 862 679	0	44 862 679	13 396 787	0	13 396 787	13 439 294	0	13 439 294	44 820 172	0	44 820 172
Итого по активу (баланс)	169 523 033	6 070 890	175 593 923	20 423 041	1 880 091	22 303 132	21 763 289	1 720 690	23 483 979	168 182 785	6 230 291	174 413 076
Пассив
91311	1 563 018	16 766	1 579 784	9 190	1 588	10 778	40 000	45 953	85 953	1 593 828	61 131	1 654 959
91312	31 252 171	1 492 176	32 744 347	1 237 561	725 168	1 962 729	2 327 897	781 995	3 109 892	32 342 507	1 549 003	33 891 510
91314	1 075 665	0	1 075 665	5 899 379	0	5 899 379	4 823 714	0	4 823 714	0	0	0
91315	3 378 125	86 465	3 464 590	60 124	36 295	96 419	86 156	74 068	160 224	3 404 157	124 238	3 528 395
91316	422 257	0	422 257	201 723	0	201 723	191 958	0	191 958	412 492	0	412 492
91317	4 229 437	435 707	4 665 144	4 352 822	834 549	5 187 371	4 248 800	705 526	4 954 326	4 125 415	306 684	4 432 099
91319	786 461	10 234	796 695	106 030	399	106 429	95 847	548	96 395	776 278	10 383	786 661
91507	114 190	0	114 190	484	0	484	343	0	343	114 049	0	114 049
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	130 731 244	0	130 731 244	10 044 657	0	10 044 657	8 906 317	0	8 906 317	129 592 904	0	129 592 904
Итого по пассиву (баланс)	173 552 575	2 041 348	175 593 923	21 911 970	1 597 999	23 509 969	20 721 032	1 608 090	22 329 122	172 361 637	2 051 439	174 413 076
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	37 605	45 426	83 031	0	7 511	7 511	37 605	37 915	75 520
93302	0	0	0	37 605	45 845	83 450	37 605	45 845	83 450	0	0	0
93303	37 605	37 426	75 031	182 987	185 946	368 933	37 605	40 528	78 133	182 987	182 844	365 831
93304	14 787	13 878	28 665	64 637	65 578	130 215	62 254	62 760	125 014	17 170	16 696	33 866
93502	0	0	0	0	227 304	227 304	0	468	468	0	226 836	226 836
93901	0	36 605	36 605	826 934	702 643	1 529 577	826 934	737 409	1 564 343	0	1 839	1 839
93902	0	0	0	0	144 374	144 374	0	144 374	144 374	0	0	0
94101	0	0	0	6 665 221	0	6 665 221	6 665 221	0	6 665 221	0	0	0
99996	140 044	0	140 044	8 948 418	0	8 948 418	8 385 978	0	8 385 978	702 484	0	702 484
Итого по активу (баланс)	192 436	87 909	280 345	16 763 407	1 417 116	18 180 523	16 015 597	1 038 895	17 054 492	940 246	466 130	1 406 376
Пассив
96301	0	0	0	0	7 515	7 515	37 525	45 430	82 955	37 525	37 915	75 440
96302	0	0	0	37 526	46 123	83 649	37 526	272 018	309 544	0	225 895	225 895
96303	37 526	37 425	74 951	37 526	40 527	78 053	182 635	185 946	368 581	182 635	182 844	365 479
96304	14 757	13 878	28 635	62 139	62 760	124 899	64 517	65 578	130 095	17 135	16 696	33 831
96901	25 295	11 163	36 458	7 269 961	954 648	8 224 609	7 246 505	943 485	8 189 990	1 839	0	1 839
97101	0	0	0	4 232	0	4 232	4 232	0	4 232	0	0	0
97102	0	0	0	0	144 372	144 372	0	144 372	144 372	0	0	0
99997	140 301	0	140 301	8 386 893	0	8 386 893	8 950 484	0	8 950 484	703 892	0	703 892
Итого по пассиву (баланс)	217 879	62 466	280 345	15 798 277	1 255 945	17 054 222	16 523 424	1 656 829	18 180 253	943 026	463 350	1 406 376

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?