Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	276 131	0	276 131	0	0	0	0	0	0	276 131	0	276 131
20202	72 852	3 471	76 323	294 535	53 068	347 603	299 229	51 767	350 996	68 158	4 772	72 930
20208	22 515	0	22 515	42 034	0	42 034	46 042	0	46 042	18 507	0	18 507
20209	11 533	1 341	12 874	130 504	48 190	178 694	142 037	49 531	191 568	0	0	0
30102	53 478	0	53 478	15 476 911	0	15 476 911	15 503 219	0	15 503 219	27 170	0	27 170
30110	8 782	1 986	10 768	15 872	3 163	19 035	15 095	3 007	18 102	9 559	2 142	11 701
30202	11 715	0	11 715	0	0	0	9 279	0	9 279	2 436	0	2 436
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30233	388	0	388	41 144	508	41 652	41 215	508	41 723	317	0	317
31902	60 000	0	60 000	2 840 000	0	2 840 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	3 665 000	0	3 665 000	3 090 000	0	3 090 000	1 075 000	0	1 075 000
32002	250 000	0	250 000	5 270 000	0	5 270 000	5 520 000	0	5 520 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	1 640 000	0	1 640 000	420 000	0	420 000
32201	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
44901	0	0	0	28 184	0	28 184	28 184	0	28 184	0	0	0
44907	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	4 211	0	4 211	4 807	0	4 807	5 380	0	5 380	3 638	0	3 638
45206	336 862	0	336 862	3 900	0	3 900	12 295	0	12 295	328 467	0	328 467
45207	122 047	0	122 047	1 000	0	1 000	4 413	0	4 413	118 634	0	118 634
45208	185 330	0	185 330	20 533	0	20 533	242	0	242	205 621	0	205 621
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	800	0	800	3 200	0	3 200
45308	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45408	10 993	0	10 993	0	0	0	273	0	273	10 720	0	10 720
45502	0	0	0	9 250	0	9 250	9 250	0	9 250	0	0	0
45505	24 987	0	24 987	1 501	0	1 501	285	0	285	26 203	0	26 203
45506	10 738	0	10 738	1 000	0	1 000	1 415	0	1 415	10 323	0	10 323
45507	270 042	0	270 042	23 400	0	23 400	15 924	0	15 924	277 518	0	277 518
45509	511	0	511	444	0	444	474	0	474	481	0	481
45812	194 975	0	194 975	0	0	0	10 909	0	10 909	184 066	0	184 066
45814	16 638	0	16 638	0	0	0	0	0	0	16 638	0	16 638
45815	27 232	0	27 232	1 429	0	1 429	3 509	0	3 509	25 152	0	25 152
45912	10 379	0	10 379	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493	10 379	0	10 379
45914	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
45915	3 051	0	3 051	82	0	82	459	0	459	2 674	0	2 674
47408	0	0	0	1 925	2 206	4 131	1 925	2 206	4 131	0	0	0
47423	6 650	0	6 650	10 821	0	10 821	10 875	0	10 875	6 596	0	6 596
47427	3 254	0	3 254	17 823	0	17 823	16 591	0	16 591	4 486	0	4 486
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
60308	115	0	115	113	0	113	178	0	178	50	0	50
60310	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60312	3 425	0	3 425	4 373	0	4 373	4 881	0	4 881	2 917	0	2 917
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	2 061	0	2 061	11	0	11	110	0	110	1 962	0	1 962
60401	58 186	0	58 186	350	0	350	43	0	43	58 493	0	58 493
60415	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
60901	1 691	0	1 691	2 075	0	2 075	0	0	0	3 766	0	3 766
60906	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	566	0	566	315	0	315	273	0	273	608	0	608
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	3 192	0	3 192	3 192	0	3 192	0	0	0
61403	1 452	0	1 452	333	0	333	283	0	283	1 502	0	1 502
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	82 043	0	82 043	0	0	0	0	0	0	82 043	0	82 043
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	134 380	0	134 380	15 630	0	15 630	3 134	0	3 134	146 876	0	146 876
70606	400 774	0	400 774	46 764	0	46 764	0	0	0	447 538	0	447 538
70608	5 261	0	5 261	330	0	330	0	0	0	5 591	0	5 591
70616	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
Итого по активу (баланс)	3 281 478	6 798	3 288 276	30 039 293	107 152	30 146 445	29 345 472	107 036	29 452 508	3 975 299	6 914	3 982 213
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10701	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
30232	150	87	237	13 973	654	14 627	13 918	567	14 485	95	0	95
406	83 193	0	83 193	1 148 756	0	1 148 756	1 666 137	0	1 666 137	600 574	0	600 574
407	267 116	13	267 129	1 158 132	1 891	1 160 023	1 195 935	1 891	1 197 826	304 919	13	304 932
408.1	22 294	0	22 294	68 281	0	68 281	65 368	0	65 368	19 381	0	19 381
40817	37 598	0	37 598	109 466	0	109 466	112 794	0	112 794	40 926	0	40 926
40820	22	0	22	65	0	65	71	0	71	28	0	28
40821	2 946	0	2 946	31 802	0	31 802	32 856	0	32 856	4 000	0	4 000
40905	0	0	0	466	193	659	466	193	659	0	0	0
40909	0	0	0	1 707	307	2 014	1 707	307	2 014	0	0	0
40910	0	0	0	479	4	483	479	4	483	0	0	0
40911	1 310	0	1 310	51 416	0	51 416	51 337	0	51 337	1 231	0	1 231
40912	0	0	0	735	414	1 149	735	414	1 149	0	0	0
40913	0	0	0	1 054	117	1 171	1 054	117	1 171	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
41803	87 000	0	87 000	40 000	0	40 000	0	0	0	47 000	0	47 000
41805	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41807	379 700	0	379 700	0	0	0	100 000	0	100 000	479 700	0	479 700
42102	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42103	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	13 342	0	13 342	7 189	0	7 189	3 769	0	3 769	9 922	0	9 922
42305	1 940	0	1 940	823	0	823	43	0	43	1 160	0	1 160
42306	668 213	0	668 213	58 980	0	58 980	71 193	0	71 193	680 426	0	680 426
42307	238 566	0	238 566	11 204	0	11 204	3 749	0	3 749	231 111	0	231 111
42309	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
44915	2 500	0	2 500	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	2 500	0	2 500
45215	49 329	0	49 329	2 140	0	2 140	17 766	0	17 766	64 955	0	64 955
45315	13 409	0	13 409	168	0	168	0	0	0	13 241	0	13 241
45415	5 496	0	5 496	136	0	136	0	0	0	5 360	0	5 360
45515	43 028	0	43 028	2 771	0	2 771	4 560	0	4 560	44 817	0	44 817
45818	236 949	0	236 949	15 378	0	15 378	1 964	0	1 964	223 535	0	223 535
45918	12 853	0	12 853	139	0	139	9	0	9	12 723	0	12 723
47407	0	0	0	2 203	1 921	4 124	2 203	1 921	4 124	0	0	0
47411	9 869	0	9 869	1 686	0	1 686	1 932	0	1 932	10 115	0	10 115
47416	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
47422	14	0	14	5 134	0	5 134	5 133	0	5 133	13	0	13
47425	14 388	0	14 388	3 045	0	3 045	2 071	0	2 071	13 414	0	13 414
47426	93	0	93	3 721	0	3 721	4 668	0	4 668	1 040	0	1 040
60301	95	0	95	681	0	681	696	0	696	110	0	110
60305	3 268	0	3 268	4 725	0	4 725	4 548	0	4 548	3 091	0	3 091
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60311	104	0	104	403	0	403	1 100	0	1 100	801	0	801
60322	1 240	0	1 240	3 178	0	3 178	2 688	0	2 688	750	0	750
60324	2 061	0	2 061	120	0	120	33	0	33	1 974	0	1 974
60335	830	0	830	1 296	0	1 296	1 235	0	1 235	769	0	769
60349	7 087	0	7 087	0	0	0	0	0	0	7 087	0	7 087
60414	26 753	0	26 753	35	0	35	357	0	357	27 075	0	27 075
60903	633	0	633	0	0	0	117	0	117	750	0	750
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61501	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70601	377 310	0	377 310	6	0	6	47 402	0	47 402	424 706	0	424 706
70603	6 155	0	6 155	0	0	0	415	0	415	6 570	0	6 570
70615	5 399	0	5 399	0	0	0	0	0	0	5 399	0	5 399
Итого по пассиву (баланс)	3 288 176	100	3 288 276	2 788 414	5 501	2 793 915	3 482 438	5 414	3 487 852	3 982 200	13	3 982 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	85	0	85	81	0	81	0	0	0	166	0	166
90902	367 324	0	367 324	191 136	0	191 136	231 167	0	231 167	327 293	0	327 293
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 336 019	0	3 336 019	70 781	0	70 781	48 338	0	48 338	3 358 462	0	3 358 462
91501	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
91502	25 870	0	25 870	12 585	0	12 585	0	0	0	38 455	0	38 455
91604	18 590	0	18 590	1 720	0	1 720	2 503	0	2 503	17 807	0	17 807
91704	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 645	0	80 645	0	0	0	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	1 469 801	0	1 469 801	108 187	0	108 187	129 869	0	129 869	1 448 119	0	1 448 119
Итого по активу (баланс)	5 300 297	0	5 300 297	384 490	0	384 490	411 877	0	411 877	5 272 910	0	5 272 910
Пассив
91311	28 922	0	28 922	3 275	0	3 275	0	0	0	25 647	0	25 647
91312	1 192 154	0	1 192 154	57 998	0	57 998	73 823	0	73 823	1 207 979	0	1 207 979
91315	24 091	0	24 091	0	0	0	0	0	0	24 091	0	24 091
91316	15 033	0	15 033	3 533	0	3 533	0	0	0	11 500	0	11 500
91317	88 334	0	88 334	65 063	0	65 063	34 354	0	34 354	57 625	0	57 625
91318	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
91507	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
91508	104 051	0	104 051	0	0	0	0	0	0	104 051	0	104 051
99999	3 830 496	0	3 830 496	282 008	0	282 008	276 303	0	276 303	3 824 791	0	3 824 791
Итого по пассиву (баланс)	5 300 297	0	5 300 297	411 877	0	411 877	384 490	0	384 490	5 272 910	0	5 272 910

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?