Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 309	0	33 309	0	0	0	0	0	0	33 309	0	33 309
20202	89 845	42 005	131 850	6 839 235	210 044	7 049 279	6 812 244	212 027	7 024 271	116 836	40 022	156 858
20208	51 643	0	51 643	425 455	0	425 455	413 424	0	413 424	63 674	0	63 674
20209	21 623	0	21 623	2 546 192	51 503	2 597 695	2 498 940	51 357	2 550 297	68 875	146	69 021
30102	869 063	0	869 063	6 559 430	0	6 559 430	6 890 738	0	6 890 738	537 755	0	537 755
30110	19 495	21 215	40 710	128 394	71 258	199 652	127 413	78 979	206 392	20 476	13 494	33 970
30202	154 327	0	154 327	485	0	485	0	0	0	154 812	0	154 812
30204	6 984	0	6 984	1 503	0	1 503	0	0	0	8 487	0	8 487
30210	0	0	0	50 040	0	50 040	50 040	0	50 040	0	0	0
30215	1 350	2 960	4 310	0	189	189	0	150	150	1 350	2 999	4 349
30221	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
30233	841	0	841	664 406	20 054	684 460	663 685	19 894	683 579	1 562	160	1 722
30424	32 421	0	32 421	1 806 698	53 944	1 860 642	1 804 785	53 944	1 858 729	34 334	0	34 334
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	189	44	233	0	2	2	2	2	4	187	44	231
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45107	29 554	0	29 554	0	0	0	0	0	0	29 554	0	29 554
45201	0	0	0	297	0	297	60	0	60	237	0	237
45203	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
45204	24 223	0	24 223	0	0	0	8 000	0	8 000	16 223	0	16 223
45205	167 356	0	167 356	14 570	0	14 570	54 478	0	54 478	127 448	0	127 448
45206	155 903	54 764	210 667	50 300	3 486	53 786	1 000	2 770	3 770	205 203	55 480	260 683
45207	3 259 580	109 058	3 368 638	1 152	5 793	6 945	209 665	4 193	213 858	3 051 067	110 658	3 161 725
45208	13 652 846	0	13 652 846	683 647	0	683 647	80 087	0	80 087	14 256 406	0	14 256 406
45305	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
45407	21 808	0	21 808	0	0	0	2 043	0	2 043	19 765	0	19 765
45408	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
45504	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	6 943	0	6 943	0	0	0	3 495	0	3 495	3 448	0	3 448
45506	134 749	1 665	136 414	3 540	103	3 643	51 862	134	51 996	86 427	1 634	88 061
45507	427 028	0	427 028	82 856	0	82 856	6 863	0	6 863	503 021	0	503 021
45508	11 861	0	11 861	1 491	0	1 491	2 652	0	2 652	10 700	0	10 700
45509	502	0	502	2 426	0	2 426	1 972	0	1 972	956	0	956
45812	133 499	0	133 499	0	0	0	27	0	27	133 472	0	133 472
45815	281 947	0	281 947	1 627	0	1 627	3 026	0	3 026	280 548	0	280 548
45912	21 399	0	21 399	0	0	0	7	0	7	21 392	0	21 392
45915	87 650	0	87 650	385	0	385	608	0	608	87 427	0	87 427
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	0	0	0	10 246 873	10 272 060	20 518 933	10 246 873	10 272 060	20 518 933	0	0	0
47408	0	0	0	10 246 873	10 272 075	20 518 948	10 246 873	10 272 075	20 518 948	0	0	0
47417	0	0	0	15	16	31	0	16	16	15	0	15
47421	1 721	0	1 721	49 019	0	49 019	47 199	0	47 199	3 541	0	3 541
47423	666 563	1	666 564	3 970	36 250	40 220	3 900	36 250	40 150	666 633	1	666 634
47427	1 276 016	23 749	1 299 765	196 205	2 151	198 356	297 579	25 425	323 004	1 174 642	475	1 175 117
47801	9 018	0	9 018	0	0	0	45	0	45	8 973	0	8 973
50709	3 516	0	3 516	0	0	0	0	0	0	3 516	0	3 516
52503	38 353	0	38 353	0	0	0	3 821	0	3 821	34 532	0	34 532
60302	14 874	0	14 874	0	0	0	546	0	546	14 328	0	14 328
60306	36	0	36	39	0	39	0	0	0	75	0	75
60308	82	0	82	443	0	443	418	0	418	107	0	107
60310	9 618	0	9 618	1 998	0	1 998	1 274	0	1 274	10 342	0	10 342
60312	3 381 205	0	3 381 205	397 899	0	397 899	231 968	0	231 968	3 547 136	0	3 547 136
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	7 964	0	7 964	2	0	2	59	0	59	7 907	0	7 907
60336	3 079	0	3 079	1 105	0	1 105	2 760	0	2 760	1 424	0	1 424
60401	536 043	0	536 043	853	0	853	2 362	0	2 362	534 534	0	534 534
60415	330 285	0	330 285	14 275	0	14 275	853	0	853	343 707	0	343 707
60901	101 393	0	101 393	47	0	47	0	0	0	101 440	0	101 440
60906	30	0	30	47	0	47	47	0	47	30	0	30
61002	42	0	42	60	0	60	90	0	90	12	0	12
61008	3 260	0	3 260	1 140	0	1 140	1 042	0	1 042	3 358	0	3 358
61009	9 030	0	9 030	3 218	0	3 218	3 182	0	3 182	9 066	0	9 066
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 529	0	2 529	2 529	0	2 529	0	0	0
61212	0	0	0	10 233	0	10 233	10 233	0	10 233	0	0	0
61214	0	0	0	176 015	0	176 015	176 015	0	176 015	0	0	0
61403	16 618	0	16 618	247	0	247	2 062	0	2 062	14 803	0	14 803
61703	47 267	0	47 267	200 105	0	200 105	0	0	0	247 372	0	247 372
61905	544 249	0	544 249	0	0	0	0	0	0	544 249	0	544 249
61906	13 496	0	13 496	0	0	0	0	0	0	13 496	0	13 496
61907	224 167	0	224 167	110 859	0	110 859	5 371	0	5 371	329 655	0	329 655
61908	183 454	0	183 454	5 371	0	5 371	0	0	0	188 825	0	188 825
61911	106 438	0	106 438	4 421	0	4 421	110 859	0	110 859	0	0	0
62001	14 023	0	14 023	0	0	0	0	0	0	14 023	0	14 023
62101	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
62102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	3 686 938	0	3 686 938	544 222	0	544 222	14	0	14	4 231 146	0	4 231 146
70608	682 801	0	682 801	54 646	0	54 646	0	0	0	737 447	0	737 447
70611	37 106	0	37 106	547	0	547	0	0	0	37 653	0	37 653
70616	0	0	0	12 237	0	12 237	12 237	0	12 237	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 679 989	255 461	31 935 450	43 951 894	20 998 945	64 950 839	42 899 579	21 029 293	63 928 872	32 732 304	225 113	32 957 417
Пассив
10207	921 100	0	921 100	0	0	0	0	0	0	921 100	0	921 100
10601	170 104	0	170 104	0	0	0	0	0	0	170 104	0	170 104
10614	780 751	0	780 751	0	0	0	0	0	0	780 751	0	780 751
10701	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0	46 700	0	46 700
10801	637 398	0	637 398	0	0	0	0	0	0	637 398	0	637 398
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30222	0	0	0	0	41 147	41 147	0	41 147	41 147	0	0	0
30232	6 460	95	6 555	759 202	19 895	779 097	760 080	19 800	779 880	7 338	0	7 338
30601	75	0	75	1	0	1	0	0	0	74	0	74
30607	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40302	8 270	0	8 270	3 807	0	3 807	2 932	0	2 932	7 395	0	7 395
406	2	0	2	70	0	70	70	0	70	2	0	2
407	824 289	42 559	866 848	5 318 729	39 605	5 358 334	5 144 179	148 618	5 292 797	649 739	151 572	801 311
408.1	138 787	6	138 793	463 239	1	463 240	453 610	0	453 610	129 158	5	129 163
40817	882 327	115 742	998 069	1 036 194	48 440	1 084 634	1 095 045	10 100	1 105 145	941 178	77 402	1 018 580
40820	565	28	593	258	2	260	287	2	289	594	28	622
40821	161	0	161	24 204	0	24 204	24 449	0	24 449	406	0	406
40901	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
40905	1	2	3	2 163	325	2 488	2 165	328	2 493	3	5	8
40906	5 280	0	5 280	138 207	0	138 207	138 045	0	138 045	5 118	0	5 118
40909	0	0	0	7 001	2 664	9 665	7 001	2 664	9 665	0	0	0
40910	0	0	0	996	2 934	3 930	996	2 934	3 930	0	0	0
40911	191	0	191	290 650	0	290 650	290 579	0	290 579	120	0	120
40912	0	0	0	20 477	5 946	26 423	20 477	6 013	26 490	0	67	67
40913	0	0	0	15 520	559	16 079	15 520	559	16 079	0	0	0
42003	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500
42004	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42005	41 815	0	41 815	33 100	0	33 100	0	0	0	8 715	0	8 715
42006	0	0	0	500	0	500	5 100	0	5 100	4 600	0	4 600
42104	25 300	0	25 300	16 550	0	16 550	57 590	0	57 590	66 340	0	66 340
42105	202 595	238 629	441 224	177 462	12 187	189 649	344 480	40 761	385 241	369 613	267 203	636 816
42106	339 068	0	339 068	226 799	0	226 799	427 800	0	427 800	540 069	0	540 069
42107	300 628	131 549	432 177	11 000	134 077	145 077	0	2 528	2 528	289 628	0	289 628
42108	22 763	0	22 763	0	0	0	0	0	0	22 763	0	22 763
42110	700	0	700	700	0	700	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42111	0	0	0	0	0	0	22 090	0	22 090	22 090	0	22 090
42112	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42204	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	442 000	0	442 000	0	0	0	36 000	0	36 000	478 000	0	478 000
42206	200 300	0	200 300	0	0	0	0	0	0	200 300	0	200 300
42301	118 315	9 101	127 416	61 804	1 842	63 646	53 282	5 250	58 532	109 793	12 509	122 302
42304	0	0	0	310	0	310	720	0	720	410	0	410
42306	11 021 788	165 842	11 187 630	3 658 312	28 653	3 686 965	4 011 825	30 578	4 042 403	11 375 301	167 767	11 543 068
42307	4 729 573	0	4 729 573	487 982	0	487 982	28 726	0	28 726	4 270 317	0	4 270 317
42601	173	0	173	0	0	0	3	0	3	176	0	176
42606	4 049	0	4 049	4 381	0	4 381	1 450	0	1 450	1 118	0	1 118
42607	1 544	0	1 544	5	0	5	9	0	9	1 548	0	1 548
43207	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
43707	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
43807	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
43907	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45115	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
45215	1 794 903	0	1 794 903	314 096	0	314 096	186 610	0	186 610	1 667 417	0	1 667 417
45315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45415	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
45515	119 768	0	119 768	32 526	0	32 526	14 423	0	14 423	101 665	0	101 665
45818	395 807	0	395 807	2 503	0	2 503	757	0	757	394 061	0	394 061
45918	97 575	0	97 575	70	0	70	56	0	56	97 561	0	97 561
47403	0	0	0	10 284 959	10 231 472	20 516 431	10 284 959	10 231 472	20 516 431	0	0	0
47407	0	0	0	10 284 974	10 231 472	20 516 446	10 284 974	10 231 472	20 516 446	0	0	0
47411	119	738	857	6	129	135	17	204	221	130	813	943
47416	51	0	51	7 505	1 743	9 248	7 800	1 743	9 543	346	0	346
47422	16 110	250	16 360	65 582	102	65 684	65 197	102	65 299	15 725	250	15 975
47424	0	0	0	59 730	0	59 730	59 730	0	59 730	0	0	0
47425	243 631	0	243 631	64 739	0	64 739	53 046	0	53 046	231 938	0	231 938
47426	18 348	924	19 272	11 893	689	12 582	15 298	907	16 205	21 753	1 142	22 895
47804	903	0	903	22	0	22	0	0	0	881	0	881
50719	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
52305	457 866	0	457 866	0	0	0	0	0	0	457 866	0	457 866
52306	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
60301	3 872	0	3 872	6 257	0	6 257	3 252	0	3 252	867	0	867
60305	31 138	0	31 138	61 216	0	61 216	47 276	0	47 276	17 198	0	17 198
60309	1 522	0	1 522	167	0	167	614	0	614	1 969	0	1 969
60311	19 019	0	19 019	16 038	0	16 038	21 042	0	21 042	24 023	0	24 023
60320	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60322	917	0	917	4 141	0	4 141	4 077	0	4 077	853	0	853
60324	315 929	0	315 929	1 355	0	1 355	12 865	0	12 865	327 439	0	327 439
60335	10 179	0	10 179	7 804	0	7 804	7 811	0	7 811	10 186	0	10 186
60349	12 079	0	12 079	0	0	0	0	0	0	12 079	0	12 079
60405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60414	250 342	0	250 342	2 179	0	2 179	2 759	0	2 759	250 922	0	250 922
60903	28 841	0	28 841	0	0	0	1 502	0	1 502	30 343	0	30 343
61701	517 746	0	517 746	0	0	0	12 237	0	12 237	529 983	0	529 983
62002	5 537	0	5 537	0	0	0	111	0	111	5 648	0	5 648
62103	315	0	315	0	0	0	269	0	269	584	0	584
70601	3 878 046	0	3 878 046	153	0	153	760 735	0	760 735	4 638 628	0	4 638 628
70603	688 454	0	688 454	0	0	0	49 171	0	49 171	737 625	0	737 625
70615	6 992	0	6 992	12 237	0	12 237	200 105	0	200 105	194 860	0	194 860
Итого по пассиву (баланс)	31 229 985	705 465	31 935 450	34 008 330	20 803 884	54 812 214	35 056 999	20 777 182	55 834 181	32 278 654	678 763	32 957 417
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	313 189	0	313 189	83 904	0	83 904	42 081	0	42 081	355 012	0	355 012
90902	175 541	0	175 541	102 169	0	102 169	101 813	0	101 813	175 897	0	175 897
90907	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
91202	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91203	15	0	15	4	0	4	6	0	6	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	289 826	0	289 826	0	0	0	0	0	0	289 826	0	289 826
91414	7 347 392	2 130	7 349 522	15 037	136	15 173	151 587	107	151 694	7 210 842	2 159	7 213 001
91418	9 258	0	9 258	0	0	0	45	0	45	9 213	0	9 213
91501	4 851	0	4 851	264	0	264	5	0	5	5 110	0	5 110
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	84 683	0	84 683	8 832	0	8 832	49 304	0	49 304	44 211	0	44 211
91704	5 655	0	5 655	0	0	0	3	0	3	5 652	0	5 652
91802	13 343	0	13 343	0	0	0	77	0	77	13 266	0	13 266
91803	4 691	0	4 691	0	0	0	0	0	0	4 691	0	4 691
99998	3 091 505	0	3 091 505	1 814 142	0	1 814 142	400 200	0	400 200	4 505 447	0	4 505 447
Итого по активу (баланс)	11 340 015	2 130	11 342 145	2 026 248	136	2 026 384	747 017	107	747 124	12 619 246	2 159	12 621 405
Пассив
91003	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
91004	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	0	0	0
91311	1 041 575	0	1 041 575	11 169	0	11 169	3 793	0	3 793	1 034 199	0	1 034 199
91312	988 349	0	988 349	5 910	0	5 910	1 066 427	0	1 066 427	2 048 866	0	2 048 866
91315	377 937	0	377 937	17 000	0	17 000	34 482	0	34 482	395 419	0	395 419
91316	17 231	0	17 231	0	0	0	0	0	0	17 231	0	17 231
91317	546 297	0	546 297	364 134	0	364 134	706 292	0	706 292	888 455	0	888 455
91507	117 381	0	117 381	0	0	0	1 161	0	1 161	118 542	0	118 542
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	8 250 640	0	8 250 640	257 719	0	257 719	123 037	0	123 037	8 115 958	0	8 115 958
Итого по пассиву (баланс)	11 342 145	0	11 342 145	657 920	0	657 920	1 937 180	0	1 937 180	12 621 405	0	12 621 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	532 771	532 771	0	10 266 839	10 266 839	0	10 253 210	10 253 210	0	546 400	546 400
99996	531 050	0	531 050	10 249 134	0	10 249 134	10 237 324	0	10 237 324	542 860	0	542 860
Итого по активу (баланс)	531 050	532 771	1 063 821	10 249 134	10 266 839	20 515 973	10 237 324	10 253 210	20 490 534	542 860	546 400	1 089 260
Пассив
96901	531 050	0	531 050	10 237 324	0	10 237 324	10 249 134	0	10 249 134	542 860	0	542 860
99997	532 771	0	532 771	10 253 210	0	10 253 210	10 266 839	0	10 266 839	546 400	0	546 400
Итого по пассиву (баланс)	1 063 821	0	1 063 821	20 490 534	0	20 490 534	20 515 973	0	20 515 973	1 089 260	0	1 089 260

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?