Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 073	0	36 073	0	0	0	0	0	0	36 073	0	36 073
20202	102 426	9 180	111 606	1 021 710	44 357	1 066 067	1 051 165	46 087	1 097 252	72 971	7 450	80 421
20208	19 964	0	19 964	25 105	0	25 105	25 930	0	25 930	19 139	0	19 139
20209	0	0	0	729 849	596	730 445	729 849	596	730 445	0	0	0
20302	0	3 715	3 715	0	277	277	0	208	208	0	3 784	3 784
30102	51 749	0	51 749	8 668 363	0	8 668 363	8 621 022	0	8 621 022	99 090	0	99 090
30110	12 874	8 699	21 573	834 457	7 039	841 496	832 764	4 639	837 403	14 567	11 099	25 666
30202	15 744	0	15 744	0	0	0	12 582	0	12 582	3 162	0	3 162
30204	326	0	326	0	0	0	13	0	13	313	0	313
30210	0	0	0	6 101	0	6 101	6 101	0	6 101	0	0	0
30215	240	4 111	4 351	0	212	212	0	1 658	1 658	240	2 665	2 905
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	539	118	657	14 322	3 149	17 471	14 471	3 118	17 589	390	149	539
31902	280 000	0	280 000	3 640 000	0	3 640 000	3 920 000	0	3 920 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	2 810 000	0	2 810 000	2 560 000	0	2 560 000	650 000	0	650 000
32201	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
45201	3 168	0	3 168	11 103	0	11 103	13 383	0	13 383	888	0	888
45206	557 842	0	557 842	64 472	0	64 472	48 300	0	48 300	574 014	0	574 014
45207	341 659	0	341 659	59 500	0	59 500	78 350	0	78 350	322 809	0	322 809
45208	320 660	0	320 660	0	0	0	4 105	0	4 105	316 555	0	316 555
45401	0	0	0	907	0	907	389	0	389	518	0	518
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	1 250	0	1 250	2 750	0	2 750
45407	76 581	0	76 581	670	0	670	4 778	0	4 778	72 473	0	72 473
45408	812	0	812	0	0	0	358	0	358	454	0	454
45504	8 383	0	8 383	2 743	0	2 743	6 058	0	6 058	5 068	0	5 068
45505	14 014	0	14 014	981	0	981	937	0	937	14 058	0	14 058
45506	84 843	0	84 843	3 256	0	3 256	4 909	0	4 909	83 190	0	83 190
45507	47 699	0	47 699	3 028	0	3 028	4 664	0	4 664	46 063	0	46 063
45812	27 527	0	27 527	0	0	0	2 516	0	2 516	25 011	0	25 011
45813	6 642	0	6 642	0	0	0	64	0	64	6 578	0	6 578
45814	11 882	0	11 882	0	0	0	200	0	200	11 682	0	11 682
45815	21 257	0	21 257	0	0	0	121	0	121	21 136	0	21 136
45914	2 240	0	2 240	0	0	0	1	0	1	2 239	0	2 239
45915	200	0	200	10	0	10	25	0	25	185	0	185
47408	0	0	0	1 323	1 325	2 648	1 323	1 325	2 648	0	0	0
47415	3 442	0	3 442	0	0	0	11	0	11	3 431	0	3 431
47423	33 701	0	33 701	61 254	0	61 254	1 255	0	1 255	93 700	0	93 700
47427	4 706	0	4 706	17 799	0	17 799	17 718	0	17 718	4 787	0	4 787
47802	1 503	0	1 503	0	0	0	65	0	65	1 438	0	1 438
60302	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60306	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60308	205	0	205	368	0	368	337	0	337	236	0	236
60310	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60312	1 504	0	1 504	2 449	0	2 449	2 231	0	2 231	1 722	0	1 722
60323	470	0	470	292	0	292	345	0	345	417	0	417
60401	352 731	0	352 731	0	0	0	0	0	0	352 731	0	352 731
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	22 788	0	22 788	0	0	0	0	0	0	22 788	0	22 788
60901	989	0	989	0	0	0	0	0	0	989	0	989
60906	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61002	15	0	15	38	0	38	29	0	29	24	0	24
61008	434	0	434	357	0	357	241	0	241	550	0	550
61009	184	0	184	83	0	83	55	0	55	212	0	212
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61212	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61214	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	1 732	0	1 732	22	0	22	367	0	367	1 387	0	1 387
61702	6 781	0	6 781	27	0	27	1 176	0	1 176	5 632	0	5 632
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	98 854	0	98 854	0	0	0	0	0	0	98 854	0	98 854
62101	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
70606	455 971	0	455 971	62 518	0	62 518	9	0	9	518 480	0	518 480
70608	26 073	0	26 073	2 285	0	2 285	0	0	0	28 358	0	28 358
70609	2 404	0	2 404	209	0	209	0	0	0	2 613	0	2 613
70611	9 668	0	9 668	1	0	1	100	0	100	9 569	0	9 569
Итого по активу (баланс)	3 489 547	25 823	3 515 370	18 110 122	56 955	18 167 077	18 034 087	57 631	18 091 718	3 565 582	25 147	3 590 729
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	197 827	0	197 827	0	0	0	0	0	0	197 827	0	197 827
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	195 011	0	195 011	0	0	0	0	0	0	195 011	0	195 011
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	120	0	120	2 778	1 088	3 866	2 660	1 088	3 748	2	0	2
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	3	3	0	991	991	0	1 041	1 041	0	53	53
406	23 001	0	23 001	278 826	0	278 826	296 368	0	296 368	40 543	0	40 543
407	443 047	2 787	445 834	1 839 225	112	1 839 337	1 874 084	152	1 874 236	477 906	2 827	480 733
408.1	59 905	0	59 905	238 248	0	238 248	230 694	0	230 694	52 351	0	52 351
40817	24 860	3 716	28 576	31 865	239	32 104	30 856	228	31 084	23 851	3 705	27 556
40820	13	737	750	1	641	642	0	7	7	12	103	115
40821	25 282	0	25 282	791 204	0	791 204	780 705	0	780 705	14 783	0	14 783
40905	0	0	0	5 897	691	6 588	5 897	691	6 588	0	0	0
40909	5	13	18	12 204	3 048	15 252	12 204	3 048	15 252	5	13	18
40910	0	0	0	2 795	979	3 774	2 795	979	3 774	0	0	0
40911	136	0	136	27 107	0	27 107	27 138	0	27 138	167	0	167
40912	0	0	0	7 634	830	8 464	7 634	830	8 464	0	0	0
40913	0	2	2	12 368	2 038	14 406	12 368	2 038	14 406	0	2	2
42103	3 070	0	3 070	0	0	0	0	0	0	3 070	0	3 070
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	9 829	1 078	10 907	24 137	46	24 183	28 579	61	28 640	14 271	1 093	15 364
42303	15 469	4 262	19 731	1 745	185	1 930	1 703	247	1 950	15 427	4 324	19 751
42304	429 091	0	429 091	32 565	0	32 565	29 768	0	29 768	426 294	0	426 294
42305	392 027	775	392 802	19 524	39	19 563	10 911	50	10 961	383 414	786	384 200
42306	660 731	35	660 766	50 126	2	50 128	37 109	2	37 111	647 714	35	647 749
42307	79	8 347	8 426	3	423	426	4	532	536	80	8 456	8 536
42309	2 833	0	2 833	0	0	0	0	0	0	2 833	0	2 833
42601	32	4	36	3	0	3	7	0	7	36	4	40
42604	500	0	500	0	0	0	2	0	2	502	0	502
42606	1 549	0	1 549	0	0	0	7	0	7	1 556	0	1 556
45215	51 463	0	51 463	13 193	0	13 193	20 025	0	20 025	58 295	0	58 295
45415	2 863	0	2 863	376	0	376	3 716	0	3 716	6 203	0	6 203
45515	15 523	0	15 523	5 453	0	5 453	98	0	98	10 168	0	10 168
45818	66 904	0	66 904	2 903	0	2 903	15	0	15	64 016	0	64 016
45918	2 424	0	2 424	8	0	8	0	0	0	2 416	0	2 416
47405	0	0	0	1 050	1 040	2 090	1 050	1 040	2 090	0	0	0
47411	14 774	22	14 796	6 967	3	6 970	7 319	22	7 341	15 126	41	15 167
47416	157	0	157	862	0	862	740	0	740	35	0	35
47422	1 032	0	1 032	335 847	0	335 847	334 820	0	334 820	5	0	5
47425	42 328	0	42 328	21 801	0	21 801	15 709	0	15 709	36 236	0	36 236
47426	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47804	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
60301	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
60305	5 068	0	5 068	8 785	0	8 785	7 135	0	7 135	3 418	0	3 418
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	337	0	337	0	0	0	39	0	39	376	0	376
60311	222	0	222	1 078	0	1 078	1 084	0	1 084	228	0	228
60322	2 511	0	2 511	2 605	0	2 605	1 594	0	1 594	1 500	0	1 500
60324	457	0	457	44	0	44	2	0	2	415	0	415
60335	1 055	0	1 055	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	1 055	0	1 055
60349	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	116 992	0	116 992	0	0	0	784	0	784	117 776	0	117 776
60903	107	0	107	0	0	0	8	0	8	115	0	115
61301	2 405	0	2 405	1 544	0	1 544	735	0	735	1 596	0	1 596
61701	34 150	0	34 150	212	0	212	1	0	1	33 939	0	33 939
70601	473 766	0	473 766	2	0	2	68 688	0	68 688	542 452	0	542 452
70603	26 002	0	26 002	0	0	0	2 290	0	2 290	28 292	0	28 292
70604	2 662	0	2 662	0	0	0	277	0	277	2 939	0	2 939
70615	3 419	0	3 419	1 177	0	1 177	239	0	239	2 481	0	2 481
Итого по пассиву (баланс)	3 493 589	21 781	3 515 370	3 792 638	12 395	3 805 033	3 868 336	12 056	3 880 392	3 569 287	21 442	3 590 729
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	923 977	0	923 977	314 796	0	314 796	15 098	0	15 098	1 223 675	0	1 223 675
90902	2 879 600	0	2 879 600	183 197	0	183 197	47 711	0	47 711	3 015 086	0	3 015 086
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 123 873	0	4 123 873	360 996	0	360 996	184 896	0	184 896	4 299 973	0	4 299 973
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91418	1 747	0	1 747	0	0	0	76	0	76	1 671	0	1 671
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	5 668	0	5 668	1 157	0	1 157	1 143	0	1 143	5 682	0	5 682
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 398	0	34 398	0	0	0	0	0	0	34 398	0	34 398
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 524 017	0	2 524 017	248 724	0	248 724	139 913	0	139 913	2 632 828	0	2 632 828
Итого по активу (баланс)	10 590 691	0	10 590 691	1 108 870	0	1 108 870	388 837	0	388 837	11 310 724	0	11 310 724
Пассив
91311	60 271	0	60 271	0	0	0	0	0	0	60 271	0	60 271
91312	2 378 168	0	2 378 168	104 403	0	104 403	209 752	0	209 752	2 483 517	0	2 483 517
91315	6 214	0	6 214	0	0	0	0	0	0	6 214	0	6 214
91316	44 799	0	44 799	5 957	0	5 957	14 000	0	14 000	52 842	0	52 842
91317	17 881	0	17 881	29 553	0	29 553	24 972	0	24 972	13 300	0	13 300
91507	16 684	0	16 684	0	0	0	0	0	0	16 684	0	16 684
99999	8 066 674	0	8 066 674	241 826	0	241 826	853 048	0	853 048	8 677 896	0	8 677 896
Итого по пассиву (баланс)	10 590 691	0	10 590 691	381 739	0	381 739	1 101 772	0	1 101 772	11 310 724	0	11 310 724

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?