Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	181 784	0	181 784	0	0	0	0	0	0	181 784	0	181 784
10901	37 903 765	0	37 903 765	0	0	0	0	0	0	37 903 765	0	37 903 765
20202	162 591	50 671	213 262	1 777 907	88 823	1 866 730	1 751 169	85 300	1 836 469	189 329	54 194	243 523
20208	12 863	0	12 863	72 215	0	72 215	65 999	0	65 999	19 079	0	19 079
20209	0	0	0	896 253	0	896 253	896 253	0	896 253	0	0	0
30102	490 861	0	490 861	3 371 552	0	3 371 552	3 434 414	0	3 434 414	427 999	0	427 999
30110	5 069	60 836	65 905	539 411	10 522	549 933	534 903	18 803	553 706	9 577	52 555	62 132
30202	64 858	0	64 858	0	0	0	4 733	0	4 733	60 125	0	60 125
30204	1 172	0	1 172	0	0	0	332	0	332	840	0	840
30233	473	0	473	43 451	256	43 707	43 799	256	44 055	125	0	125
30602	458	327	785	30 096 318	21	30 096 339	30 096 262	17	30 096 279	514	331	845
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
44209	406 000	0	406 000	0	0	0	0	0	0	406 000	0	406 000
44907	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44908	434 000	0	434 000	0	0	0	27 000	0	27 000	407 000	0	407 000
45107	152 319	0	152 319	0	0	0	6 761	0	6 761	145 558	0	145 558
45108	20 618	0	20 618	0	0	0	563	0	563	20 055	0	20 055
45201	1 438	0	1 438	3 581	0	3 581	3 291	0	3 291	1 728	0	1 728
45204	97 500	0	97 500	0	0	0	97 500	0	97 500	0	0	0
45205	303 914	0	303 914	5 751	0	5 751	289 835	0	289 835	19 830	0	19 830
45206	641 200	0	641 200	304 997	0	304 997	350 200	0	350 200	595 997	0	595 997
45207	57 802	0	57 802	6 441	0	6 441	8 356	0	8 356	55 887	0	55 887
45208	910 981	0	910 981	0	0	0	20 922	0	20 922	890 059	0	890 059
45401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45407	44 014	0	44 014	0	0	0	10 458	0	10 458	33 556	0	33 556
45408	192 532	0	192 532	0	0	0	14 605	0	14 605	177 927	0	177 927
45505	674	0	674	0	0	0	303	0	303	371	0	371
45506	165 217	0	165 217	0	0	0	16 595	0	16 595	148 622	0	148 622
45507	2 212 488	0	2 212 488	180	0	180	96 114	0	96 114	2 116 554	0	2 116 554
45509	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45809	987	0	987	5 508	0	5 508	987	0	987	5 508	0	5 508
45812	522 206	0	522 206	3 558	0	3 558	660	0	660	525 104	0	525 104
45814	13 562	0	13 562	1 002	0	1 002	6	0	6	14 558	0	14 558
45815	68 103	0	68 103	11 648	0	11 648	6 016	0	6 016	73 735	0	73 735
45912	7 224 807	0	7 224 807	0	0	0	6	0	6	7 224 801	0	7 224 801
45914	3 267	0	3 267	0	0	0	0	0	0	3 267	0	3 267
45915	11 874	0	11 874	3 809	0	3 809	3 499	0	3 499	12 184	0	12 184
47404	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	15 135	6 854	21 989	15 135	6 854	21 989	23 984 666	0	23 984 666
47417	0	0	0	5 508	0	5 508	5 148	0	5 148	360	0	360
47423	660 165	1 054	661 219	203	65	268	2 916	53	2 969	657 452	1 066	658 518
47427	30 043	0	30 043	49 966	0	49 966	52 472	0	52 472	27 537	0	27 537
47802	646 726	0	646 726	0	0	0	121	0	121	646 605	0	646 605
50205	910 616	0	910 616	30 018 345	0	30 018 345	29 969 339	0	29 969 339	959 622	0	959 622
50206	10 111	0	10 111	86	0	86	0	0	0	10 197	0	10 197
50218	6 836 164	0	6 836 164	30 023 319	0	30 023 319	30 011 055	0	30 011 055	6 848 428	0	6 848 428
50221	436 244	0	436 244	16	0	16	6 548	0	6 548	429 712	0	429 712
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60102	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	97	0	97	306	0	306	403	0	403	0	0	0
60306	59	0	59	2 553	0	2 553	2 526	0	2 526	86	0	86
60308	8 837	592	9 429	139	31	170	175	22	197	8 801	601	9 402
60310	41	0	41	453	0	453	453	0	453	41	0	41
60312	77 362	0	77 362	7 292	0	7 292	8 233	0	8 233	76 421	0	76 421
60314	474	0	474	33	0	33	29	0	29	478	0	478
60323	178 361	0	178 361	746	0	746	468	0	468	178 639	0	178 639
60336	5 912	0	5 912	386	0	386	5 462	0	5 462	836	0	836
60401	553 218	0	553 218	213	0	213	0	0	0	553 431	0	553 431
60404	136 729	0	136 729	0	0	0	0	0	0	136 729	0	136 729
60415	500 205	0	500 205	213	0	213	213	0	213	500 205	0	500 205
60901	46 858	0	46 858	0	0	0	0	0	0	46 858	0	46 858
60906	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
61002	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61008	3 525	0	3 525	157	0	157	82	0	82	3 600	0	3 600
61009	1 028	0	1 028	137	0	137	101	0	101	1 064	0	1 064
61212	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61403	1 354	0	1 354	111	0	111	288	0	288	1 177	0	1 177
61905	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
61906	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
61907	301 732	0	301 732	0	0	0	0	0	0	301 732	0	301 732
61908	425 859	0	425 859	0	0	0	0	0	0	425 859	0	425 859
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	216 923	0	216 923	0	0	0	0	0	0	216 923	0	216 923
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
70606	14 900 779	0	14 900 779	495 820	0	495 820	25	0	25	15 396 574	0	15 396 574
70608	163 281	0	163 281	8 627	0	8 627	0	0	0	171 908	0	171 908
70611	66 726	0	66 726	7 566	0	7 566	0	0	0	74 292	0	74 292
70616	14 698	0	14 698	0	0	0	0	0	0	14 698	0	14 698
Итого по активу (баланс)	109 191 482	113 480	109 304 962	97 781 048	106 572	97 887 620	97 862 869	111 305	97 974 174	109 109 661	108 747	109 218 408
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	456 477	0	456 477	0	0	0	0	0	0	456 477	0	456 477
10603	436 244	0	436 244	6 548	0	6 548	16	0	16	429 712	0	429 712
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	130 963	0	130 963	0	0	0	0	0	0	130 963	0	130 963
30126	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30232	13	0	13	23 093	1	23 094	23 080	1	23 081	0	0	0
30601	296	0	296	100	0	100	93	0	93	289	0	289
31305	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31503	3 511 259	0	3 511 259	26 682 296	0	26 682 296	30 014 425	0	30 014 425	6 843 388	0	6 843 388
31504	3 368 702	0	3 368 702	3 368 702	0	3 368 702	0	0	0	0	0	0
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
405	168	1	169	227	1	228	94	1	95	35	1	36
406	905	0	905	131 224	0	131 224	131 140	0	131 140	821	0	821
407	518 147	4 559	522 706	3 006 110	16 446	3 022 556	3 003 968	15 832	3 019 800	516 005	3 945	519 950
408.1	71 892	0	71 892	344 832	0	344 832	333 800	0	333 800	60 860	0	60 860
40817	491 976	11 915	503 891	568 443	2 621	571 064	427 123	1 091	428 214	350 656	10 385	361 041
40820	135	21	156	0	2	2	0	1	1	135	20	155
40821	102	0	102	38	0	38	66	0	66	130	0	130
40905	132	0	132	1	0	1	0	0	0	131	0	131
40907	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40911	41	0	41	31 416	0	31 416	31 413	0	31 413	38	0	38
42102	1 758	0	1 758	154 281	0	154 281	162 500	0	162 500	9 977	0	9 977
42103	53	0	53	53	0	53	135	0	135	135	0	135
42104	3 290	0	3 290	800	0	800	0	0	0	2 490	0	2 490
42105	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0
42109	1 400	0	1 400	2 200	0	2 200	2 400	0	2 400	1 600	0	1 600
42111	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
42202	710	0	710	3 332	0	3 332	2 622	0	2 622	0	0	0
42203	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	120	0	120	120	0	120
42204	6 100	0	6 100	0	0	0	24 500	0	24 500	30 600	0	30 600
42301	34 014	4 187	38 201	25 132	227	25 359	27 151	284	27 435	36 033	4 244	40 277
42304	992 299	0	992 299	189 298	0	189 298	95 713	0	95 713	898 714	0	898 714
42305	3 067 493	11 618	3 079 111	436 875	892	437 767	138 075	1 165	139 240	2 768 693	11 891	2 780 584
42306	2 193 926	22 565	2 216 491	239 568	2 028	241 596	206 757	1 529	208 286	2 161 115	22 066	2 183 181
42307	141 188	1 025	142 213	1 516	51	1 567	4 344	65	4 409	144 016	1 039	145 055
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	15	21	36	0	1	1	1	1	2	16	21	37
42605	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
45215	68 588	0	68 588	6 467	0	6 467	45 371	0	45 371	107 492	0	107 492
45415	49 536	0	49 536	723	0	723	0	0	0	48 813	0	48 813
45515	174 895	0	174 895	21 858	0	21 858	23 868	0	23 868	176 905	0	176 905
45818	327 446	0	327 446	1 234	0	1 234	10 821	0	10 821	337 033	0	337 033
45918	7 235 239	0	7 235 239	446	0	446	897	0	897	7 235 690	0	7 235 690
47407	0	0	0	6 852	15 121	21 973	6 852	15 121	21 973	0	0	0
47411	81 318	0	81 318	32 639	27	32 666	36 322	27	36 349	85 001	0	85 001
47416	631	0	631	48 134	0	48 134	49 136	0	49 136	1 633	0	1 633
47422	2 813	3 776	6 589	30 894	190	31 084	30 783	240	31 023	2 702	3 826	6 528
47425	24 647 946	0	24 647 946	4 272	0	4 272	1 936	0	1 936	24 645 610	0	24 645 610
47426	10 201 865	0	10 201 865	42 947	0	42 947	342 421	0	342 421	10 501 339	0	10 501 339
47804	646 726	0	646 726	121	0	121	0	0	0	646 605	0	646 605
50719	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
52406	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	5	0	5	9 350	0	9 350	9 977	0	9 977	632	0	632
60305	21 598	0	21 598	17 125	0	17 125	14 640	0	14 640	19 113	0	19 113
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	10 445	0	10 445	919	0	919	605	0	605	10 131	0	10 131
60311	519	0	519	3 359	0	3 359	3 294	0	3 294	454	0	454
60322	578	0	578	572	0	572	562	0	562	568	0	568
60324	258 935	0	258 935	28 674	0	28 674	1 818	0	1 818	232 079	0	232 079
60335	4 424	0	4 424	7 264	0	7 264	6 943	0	6 943	4 103	0	4 103
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	107 846	0	107 846	0	0	0	880	0	880	108 726	0	108 726
60903	20 970	0	20 970	0	0	0	649	0	649	21 619	0	21 619
61701	32 112	0	32 112	0	0	0	0	0	0	32 112	0	32 112
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	4 760	0	4 760
62103	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
70601	12 026 870	0	12 026 870	318	0	318	196 044	0	196 044	12 222 596	0	12 222 596
70603	163 567	0	163 567	0	0	0	9 223	0	9 223	172 790	0	172 790
70615	5 002	0	5 002	0	0	0	0	0	0	5 002	0	5 002
Итого по пассиву (баланс)	109 245 274	59 688	109 304 962	36 007 240	37 608	36 044 848	35 922 936	35 358	35 958 294	109 160 970	57 438	109 218 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 786 126	0	2 786 126	402 284	0	402 284	338 561	0	338 561	2 849 849	0	2 849 849
90902	808 226	0	808 226	56 212	0	56 212	105 693	0	105 693	758 745	0	758 745
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	321 618	0	321 618	208	0	208	1 405	0	1 405	320 421	0	320 421
91412	6 006 412	0	6 006 412	0	0	0	581 924	0	581 924	5 424 488	0	5 424 488
91414	25 799 136	0	25 799 136	0	0	0	1 492 007	0	1 492 007	24 307 129	0	24 307 129
91418	1 203 866	0	1 203 866	0	0	0	130	0	130	1 203 736	0	1 203 736
91501	12 574	0	12 574	0	0	0	0	0	0	12 574	0	12 574
91603	53 199	0	53 199	0	0	0	0	0	0	53 199	0	53 199
91604	3 242 351	0	3 242 351	325 188	0	325 188	21 240	0	21 240	3 546 299	0	3 546 299
91704	13 685	0	13 685	0	0	0	0	0	0	13 685	0	13 685
91802	312 883	0	312 883	0	0	0	10	0	10	312 873	0	312 873
91803	402	0	402	2 778	0	2 778	347	0	347	2 833	0	2 833
99998	9 372 261	0	9 372 261	204 741	0	204 741	267 424	0	267 424	9 309 578	0	9 309 578
Итого по активу (баланс)	49 932 747	0	49 932 747	991 411	0	991 411	2 808 741	0	2 808 741	48 115 417	0	48 115 417
Пассив
91311	1 743 559	0	1 743 559	16 303	0	16 303	9 560	0	9 560	1 736 816	0	1 736 816
91312	7 268 005	0	7 268 005	98 600	0	98 600	6 845	0	6 845	7 176 250	0	7 176 250
91317	354 802	0	354 802	152 515	0	152 515	188 335	0	188 335	390 622	0	390 622
91507	21	0	21	5	0	5	0	0	0	16	0	16
91508	5 874	0	5 874	0	0	0	0	0	0	5 874	0	5 874
99999	40 560 486	0	40 560 486	2 384 929	0	2 384 929	630 282	0	630 282	38 805 839	0	38 805 839
Итого по пассиву (баланс)	49 932 747	0	49 932 747	2 652 352	0	2 652 352	835 022	0	835 022	48 115 417	0	48 115 417

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?