Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 140	9 711	60 851	331 488	1 189	332 677	342 807	1 524	344 331	39 821	9 376	49 197
20208	26 793	0	26 793	55 980	0	55 980	60 697	0	60 697	22 076	0	22 076
20209	0	0	0	91 903	0	91 903	91 903	0	91 903	0	0	0
30102	48 899	0	48 899	7 196 594	0	7 196 594	7 197 949	0	7 197 949	47 544	0	47 544
30110	1 459	13 112	14 571	86 400	120 438	206 838	86 178	79 673	165 851	1 681	53 877	55 558
30118	0	2 219	2 219	0	167	167	0	163	163	0	2 223	2 223
30202	3 275	0	3 275	0	0	0	131	0	131	3 144	0	3 144
30204	534	0	534	0	0	0	174	0	174	360	0	360
30233	0	0	0	49 579	0	49 579	49 579	0	49 579	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	2 820 000	0	2 820 000	2 820 000	0	2 820 000	180 000	0	180 000
32002	150 000	0	150 000	1 990 000	0	1 990 000	2 140 000	0	2 140 000	0	0	0
32003	630 000	0	630 000	1 195 000	0	1 195 000	1 080 000	0	1 080 000	745 000	0	745 000
32004	140 000	0	140 000	0	34 165	34 165	140 000	34 165	174 165	0	0	0
32005	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	10 726	0	10 726	1 414	0	1 414	3 920	0	3 920	8 220	0	8 220
45203	0	0	0	655	0	655	100	0	100	555	0	555
45204	585	0	585	0	0	0	585	0	585	0	0	0
45205	650	0	650	345	0	345	0	0	0	995	0	995
45206	19 542	0	19 542	0	0	0	3 128	0	3 128	16 414	0	16 414
45207	162 053	0	162 053	4 795	0	4 795	4 911	0	4 911	161 937	0	161 937
45208	116 172	0	116 172	0	0	0	246	0	246	115 926	0	115 926
45401	300	0	300	1 197	0	1 197	1 497	0	1 497	0	0	0
45407	48 229	0	48 229	50	0	50	12 140	0	12 140	36 139	0	36 139
45408	22 988	0	22 988	0	0	0	0	0	0	22 988	0	22 988
45504	86	0	86	0	0	0	16	0	16	70	0	70
45505	13 259	0	13 259	200	0	200	842	0	842	12 617	0	12 617
45506	155 945	0	155 945	15 605	0	15 605	17 294	0	17 294	154 256	0	154 256
45507	461 459	0	461 459	11 690	0	11 690	11 842	0	11 842	461 307	0	461 307
45509	3 492	0	3 492	4 221	0	4 221	4 367	0	4 367	3 346	0	3 346
45812	14 391	0	14 391	3 315	0	3 315	0	0	0	17 706	0	17 706
45813	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45814	26 855	0	26 855	0	0	0	0	0	0	26 855	0	26 855
45815	69 101	0	69 101	3 187	0	3 187	2 318	0	2 318	69 970	0	69 970
45912	973	0	973	110	0	110	46	0	46	1 037	0	1 037
45914	69	0	69	0	0	0	2	0	2	67	0	67
45915	9 581	0	9 581	100	0	100	77	0	77	9 604	0	9 604
47415	2 999	0	2 999	0	0	0	6	0	6	2 993	0	2 993
47423	5 730	771	6 501	6 603	708	7 311	7 737	392	8 129	4 596	1 087	5 683
47427	7 240	0	7 240	14 954	25	14 979	13 807	25	13 832	8 387	0	8 387
47802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60302	1 585	0	1 585	214	0	214	214	0	214	1 585	0	1 585
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	4	0	4	45	0	45	49	0	49	0	0	0
60310	34	0	34	123	0	123	123	0	123	34	0	34
60312	482	0	482	4 497	0	4 497	4 475	0	4 475	504	0	504
60323	765	0	765	11	0	11	13	0	13	763	0	763
60401	105 886	0	105 886	0	0	0	0	0	0	105 886	0	105 886
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	13 478	0	13 478	0	0	0	0	0	0	13 478	0	13 478
61002	51	0	51	13	0	13	13	0	13	51	0	51
61008	27	0	27	126	0	126	139	0	139	14	0	14
61009	171	0	171	154	0	154	36	0	36	289	0	289
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0
61403	2 114	0	2 114	172	0	172	176	0	176	2 110	0	2 110
62001	83 825	0	83 825	0	0	0	2 407	0	2 407	81 418	0	81 418
62102	3 823	0	3 823	0	0	0	294	0	294	3 529	0	3 529
70606	433 115	0	433 115	28 073	0	28 073	12	0	12	461 176	0	461 176
70608	40 069	0	40 069	6 390	0	6 390	0	0	0	46 459	0	46 459
70609	3 350	0	3 350	330	0	330	0	0	0	3 680	0	3 680
70611	3 261	0	3 261	214	0	214	0	0	0	3 475	0	3 475
Итого по активу (баланс)	3 221 957	25 813	3 247 770	13 928 510	156 692	14 085 202	14 105 013	115 942	14 220 955	3 045 454	66 563	3 112 017
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 360	0	5 360	0	0	0	0	0	0	5 360	0	5 360
20309	0	2 219	2 219	0	163	163	0	167	167	0	2 223	2 223
30126	58	0	58	0	0	0	4	0	4	62	0	62
30232	0	0	0	21 351	131	21 482	21 351	131	21 482	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	189 782	3 892	193 674	988 147	77 175	1 065 322	950 781	117 894	1 068 675	152 416	44 611	197 027
408.1	112 985	2 395	115 380	469 719	287	470 006	463 183	319	463 502	106 449	2 427	108 876
40817	13 092	300	13 392	61 596	13	61 609	58 784	16	58 800	10 280	303	10 583
40820	75	0	75	165	0	165	164	0	164	74	0	74
40821	1 070	0	1 070	5 345	0	5 345	5 469	0	5 469	1 194	0	1 194
40905	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
40906	0	0	0	11 015	0	11 015	11 015	0	11 015	0	0	0
40909	0	0	0	128	16	144	128	16	144	0	0	0
40910	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
40911	327	0	327	10 403	0	10 403	10 449	0	10 449	373	0	373
40912	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40913	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42102	0	0	0	0	34 165	34 165	0	34 165	34 165	0	0	0
42104	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
42105	800	0	800	200	0	200	0	0	0	600	0	600
42106	425 350	0	425 350	72 000	0	72 000	19 200	0	19 200	372 550	0	372 550
42107	305 000	0	305 000	41 000	0	41 000	0	0	0	264 000	0	264 000
42301	3 393	6 456	9 849	7 052	461	7 513	6 035	2 892	8 927	2 376	8 887	11 263
42304	68 775	0	68 775	14 471	0	14 471	7 576	0	7 576	61 880	0	61 880
42305	882 365	681	883 046	113 023	110	113 133	49 700	278	49 978	819 042	849	819 891
42306	46 186	9 775	55 961	15 406	3 184	18 590	12 536	587	13 123	43 316	7 178	50 494
43807	159 860	0	159 860	0	0	0	0	0	0	159 860	0	159 860
45215	51 217	0	51 217	3 470	0	3 470	2 757	0	2 757	50 504	0	50 504
45415	1 740	0	1 740	0	0	0	290	0	290	2 030	0	2 030
45515	69 261	0	69 261	7 758	0	7 758	1 560	0	1 560	63 063	0	63 063
45818	83 230	0	83 230	947	0	947	2 844	0	2 844	85 127	0	85 127
45918	10 276	0	10 276	41	0	41	25	0	25	10 260	0	10 260
47405	0	0	0	0	1 145	1 145	0	1 145	1 145	0	0	0
47411	572	126	698	452	56	508	304	14	318	424	84	508
47416	264	0	264	8 022	0	8 022	9 047	0	9 047	1 289	0	1 289
47422	32	0	32	1 034	0	1 034	1 037	0	1 037	35	0	35
47425	1 851	0	1 851	1 565	0	1 565	962	0	962	1 248	0	1 248
47426	17	0	17	17	0	17	21	0	21	21	0	21
47804	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60301	32	0	32	409	0	409	471	0	471	94	0	94
60305	3 294	0	3 294	4 387	0	4 387	3 381	0	3 381	2 288	0	2 288
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	6	0	6	66	0	66	68	0	68	8	0	8
60311	735	0	735	260	0	260	252	0	252	727	0	727
60322	554	0	554	1 912	0	1 912	1 917	0	1 917	559	0	559
60324	745	0	745	374	0	374	371	0	371	742	0	742
60335	718	0	718	943	0	943	835	0	835	610	0	610
60414	52 450	0	52 450	0	0	0	260	0	260	52 710	0	52 710
60903	8 019	0	8 019	0	0	0	291	0	291	8 310	0	8 310
62002	8 681	0	8 681	241	0	241	274	0	274	8 714	0	8 714
62103	765	0	765	59	0	59	0	0	0	706	0	706
70601	419 854	0	419 854	0	0	0	36 445	0	36 445	456 299	0	456 299
70603	40 063	0	40 063	0	0	0	6 390	0	6 390	46 453	0	46 453
70604	3 350	0	3 350	0	0	0	330	0	330	3 680	0	3 680
Итого по пассиву (баланс)	3 221 926	25 844	3 247 770	1 865 120	116 906	1 982 026	1 688 649	157 624	1 846 273	3 045 455	66 562	3 112 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	531 023	0	531 023	125 187	0	125 187	84 382	0	84 382	571 828	0	571 828
90902	498 965	0	498 965	83 638	0	83 638	56 398	0	56 398	526 205	0	526 205
90909	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 152 620	0	1 152 620	42 120	0	42 120	43 403	0	43 403	1 151 337	0	1 151 337
91418	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91502	2 718	0	2 718	0	0	0	0	0	0	2 718	0	2 718
91604	35 964	0	35 964	7 087	0	7 087	5 505	0	5 505	37 546	0	37 546
91704	19 458	0	19 458	0	0	0	0	0	0	19 458	0	19 458
91802	38 759	0	38 759	0	0	0	0	0	0	38 759	0	38 759
91803	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
99998	3 671 759	0	3 671 759	110 795	0	110 795	72 686	0	72 686	3 709 868	0	3 709 868
Итого по активу (баланс)	5 952 823	0	5 952 823	368 827	0	368 827	262 374	0	262 374	6 059 276	0	6 059 276
Пассив
91312	3 610 252	0	3 610 252	43 739	0	43 739	94 468	0	94 468	3 660 981	0	3 660 981
91315	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
91316	2 193	0	2 193	4 348	0	4 348	3 000	0	3 000	845	0	845
91317	58 949	0	58 949	24 599	0	24 599	13 327	0	13 327	47 677	0	47 677
99999	2 281 064	0	2 281 064	122 931	0	122 931	191 275	0	191 275	2 349 408	0	2 349 408
Итого по пассиву (баланс)	5 952 823	0	5 952 823	195 617	0	195 617	302 070	0	302 070	6 059 276	0	6 059 276

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?