Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 902	0	20 902	0	0	0	1 171	0	1 171	19 731	0	19 731
10610	3 041	0	3 041	0	0	0	1 351	0	1 351	1 690	0	1 690
20202	102 863	45 334	148 197	131 474	7 655	139 129	101 740	7 422	109 162	132 597	45 567	178 164
20208	29 847	4 012	33 859	23 108	2 245	25 353	26 426	2 192	28 618	26 529	4 065	30 594
20209	0	0	0	63 222	3 652	66 874	63 222	3 652	66 874	0	0	0
30102	563 704	0	563 704	17 414 935	0	17 414 935	17 435 284	0	17 435 284	543 355	0	543 355
30110	16 233	389 651	405 884	46 264	584 904	631 168	45 938	522 872	568 810	16 559	451 683	468 242
30114	0	8 717 633	8 717 633	0	2 354 943	2 354 943	0	1 967 557	1 967 557	0	9 105 019	9 105 019
30202	51 383	0	51 383	2 503	0	2 503	0	0	0	53 886	0	53 886
30204	306 847	0	306 847	0	0	0	16 834	0	16 834	290 013	0	290 013
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	69 400	1	69 401	1 511 559	7 236	1 518 795	1 512 827	7 237	1 520 064	68 132	0	68 132
30302	40 391	6 021 503	6 061 894	12 316	731 832	744 148	2 454	387 528	389 982	50 253	6 365 807	6 416 060
30306	2 343 568	2 986 210	5 329 778	6 421	663 902	670 323	216	163 225	163 441	2 349 773	3 486 887	5 836 660
30602	25	0	25	0	0	0	17	0	17	8	0	8
31902	730 000	0	730 000	3 143 000	0	3 143 000	3 873 000	0	3 873 000	0	0	0
31903	2 141 820	0	2 141 820	12 797 000	0	12 797 000	11 958 820	0	11 958 820	2 980 000	0	2 980 000
32104	0	0	0	0	1 395 652	1 395 652	0	1 395 652	1 395 652	0	0	0
32201	3 149	4 940	8 089	0	314	314	0	250	250	3 149	5 004	8 153
44206	650	0	650	0	0	0	350	0	350	300	0	300
45208	6 707	0	6 707	0	0	0	98	0	98	6 609	0	6 609
45503	133	0	133	60	0	60	60	0	60	133	0	133
45504	87	0	87	0	0	0	54	0	54	33	0	33
45505	105	0	105	0	0	0	14	0	14	91	0	91
45506	1 289	0	1 289	0	0	0	352	0	352	937	0	937
45507	12 020	0	12 020	0	0	0	1 128	0	1 128	10 892	0	10 892
45815	1 992	0	1 992	6	0	6	9	0	9	1 989	0	1 989
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
47105	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47106	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47408	0	0	0	38 448	484 010	522 458	38 448	484 010	522 458	0	0	0
47417	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	12 489	0	12 489	30 427	0	30 427	32 915	0	32 915	10 001	0	10 001
47427	251	0	251	18 290	6 394	24 684	17 126	6 394	23 520	1 415	0	1 415
50205	549 881	0	549 881	3 850	0	3 850	0	0	0	553 731	0	553 731
50206	145 222	0	145 222	787	0	787	0	0	0	146 009	0	146 009
50221	8 327	0	8 327	0	0	0	650	0	650	7 677	0	7 677
60302	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
60306	6	0	6	6	0	6	0	0	0	12	0	12
60308	50	0	50	258	0	258	282	0	282	26	0	26
60310	893	0	893	534	0	534	643	0	643	784	0	784
60312	4 441	0	4 441	3 809	0	3 809	3 676	0	3 676	4 574	0	4 574
60314	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60323	318	99	417	43	6	49	0	5	5	361	100	461
60336	2	0	2	247	0	247	128	0	128	121	0	121
60401	178 257	0	178 257	0	0	0	0	0	0	178 257	0	178 257
60404	7 146	0	7 146	0	0	0	0	0	0	7 146	0	7 146
60901	63 960	0	63 960	974	0	974	0	0	0	64 934	0	64 934
60906	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
61002	168	0	168	6	0	6	6	0	6	168	0	168
61008	85	0	85	179	0	179	205	0	205	59	0	59
61009	454	0	454	160	0	160	449	0	449	165	0	165
61403	8 488	0	8 488	233	0	233	1 294	0	1 294	7 427	0	7 427
61702	4 661	0	4 661	1 352	0	1 352	526	0	526	5 487	0	5 487
70606	788 086	0	788 086	99 400	0	99 400	0	0	0	887 486	0	887 486
70608	21 446 835	0	21 446 835	2 111 696	0	2 111 696	0	0	0	23 558 531	0	23 558 531
70611	21 423	0	21 423	2 013	0	2 013	0	0	0	23 436	0	23 436
Итого по активу (баланс)	29 714 811	18 169 383	47 884 194	37 465 567	6 242 750	43 708 317	35 138 700	4 948 001	40 086 701	32 041 678	19 464 132	51 505 810
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 448	0	8 448	0	0	0	0	0	0	8 448	0	8 448
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	8 327	0	8 327	650	0	650	0	0	0	7 677	0	7 677
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	487 662	0	487 662	0	0	0	0	0	0	487 662	0	487 662
30126	6 104	0	6 104	5	0	5	7	0	7	6 106	0	6 106
30226	17 089	0	17 089	1 049	0	1 049	21 678	0	21 678	37 718	0	37 718
30232	48 439	3	48 442	1 367 400	4 245	1 371 645	1 367 061	4 245	1 371 306	48 100	3	48 103
30301	40 391	6 021 503	6 061 894	2 454	387 528	389 982	12 316	731 832	744 148	50 253	6 365 807	6 416 060
30305	2 343 568	2 986 210	5 329 778	216	163 225	163 441	6 421	663 902	670 323	2 349 773	3 486 887	5 836 660
30607	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
32211	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
407	1 416 670	60	1 416 730	139 573	42	139 615	947 844	43	947 887	2 224 941	61	2 225 002
408.1	16 964	223	17 187	43 627	179	43 806	85 947	11	85 958	59 284	55	59 339
40807	32	8 976 484	8 976 516	30 683	896 965	927 648	30 688	1 347 863	1 378 551	37	9 427 382	9 427 419
40817	133 938	116 796	250 734	196 134	7 558	203 692	155 840	9 770	165 610	93 644	119 008	212 652
40820	64	6	70	440	0	440	477	1	478	101	7	108
40821	4	0	4	68	0	68	114	0	114	50	0	50
40903	1 228 619	0	1 228 619	688 792	0	688 792	762 306	0	762 306	1 302 133	0	1 302 133
40905	1	0	1	4 539	301	4 840	4 539	301	4 840	1	0	1
40907	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
40909	0	0	0	315	1 273	1 588	315	1 273	1 588	0	0	0
40910	0	0	0	57	575	632	57	575	632	0	0	0
40911	0	0	0	7 957	91	8 048	7 957	91	8 048	0	0	0
40912	0	0	0	360	240	600	360	240	600	0	0	0
40913	0	0	0	269	30	299	269	30	299	0	0	0
42105	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	81	0	81	0	0	0	9	0	9	90	0	90
42314	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43801	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	137	0	137	74	0	74	0	0	0	63	0	63
45215	1 408	0	1 408	20	0	20	0	0	0	1 388	0	1 388
45515	2 270	0	2 270	689	0	689	30	0	30	1 611	0	1 611
45818	1 992	0	1 992	3	0	3	0	0	0	1 989	0	1 989
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	822	0	822	200	0	200	7 530	0	7 530	8 152	0	8 152
47407	0	0	0	30 993	491 646	522 639	30 993	491 646	522 639	0	0	0
47411	60	0	60	50	0	50	50	0	50	60	0	60
47416	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
47422	3 301	0	3 301	38 829	396	39 225	41 130	396	41 526	5 602	0	5 602
47425	7 425	0	7 425	568	0	568	1 030	0	1 030	7 887	0	7 887
47426	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50220	20 902	0	20 902	1 171	0	1 171	0	0	0	19 731	0	19 731
60301	640	0	640	3 165	0	3 165	3 164	0	3 164	639	0	639
60305	7 959	0	7 959	9 320	0	9 320	8 977	0	8 977	7 616	0	7 616
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	3	0	3	39	0	39	39	0	39	3	0	3
60311	227	0	227	9 020	0	9 020	9 003	0	9 003	210	0	210
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	53	0	53	49	0	49	49	0	49	53	0	53
60324	4 713	0	4 713	3 084	0	3 084	3 271	0	3 271	4 900	0	4 900
60335	1 868	0	1 868	2 382	0	2 382	2 284	0	2 284	1 770	0	1 770
60349	29 455	0	29 455	0	0	0	562	0	562	30 017	0	30 017
60414	39 152	0	39 152	0	0	0	1 089	0	1 089	40 241	0	40 241
60903	3 006	0	3 006	0	0	0	706	0	706	3 712	0	3 712
70601	953 494	0	953 494	0	0	0	81 941	0	81 941	1 035 435	0	1 035 435
70603	21 451 220	0	21 451 220	0	0	0	2 112 413	0	2 112 413	23 563 633	0	23 563 633
70615	1 697	0	1 697	525	0	525	0	0	0	1 172	0	1 172
Итого по пассиву (баланс)	29 782 909	18 101 285	47 884 194	3 385 978	1 954 306	5 340 284	5 709 669	3 252 231	8 961 900	32 106 600	19 399 210	51 505 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 926	0	77 926	1 333	0	1 333	1 703	0	1 703	77 556	0	77 556
90902	57 648	0	57 648	594	0	594	1 576	0	1 576	56 666	0	56 666
91202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	66 353	0	66 353	1 177	0	1 177	2 961	0	2 961	64 569	0	64 569
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 626	0	1 626	105	0	105	262	0	262	1 469	0	1 469
91604	3 858	0	3 858	51	0	51	57	0	57	3 852	0	3 852
91704	1 644	0	1 644	0	0	0	15	0	15	1 629	0	1 629
91802	4 809	0	4 809	0	0	0	68	0	68	4 741	0	4 741
91803	171	0	171	5	0	5	0	0	0	176	0	176
99998	113 985	0	113 985	854	0	854	2 147	0	2 147	112 692	0	112 692
Итого по активу (баланс)	330 063	0	330 063	4 120	0	4 120	8 790	0	8 790	325 393	0	325 393
Пассив
91312	62 542	0	62 542	1 189	0	1 189	0	0	0	61 353	0	61 353
91507	51 200	0	51 200	957	0	957	746	0	746	50 989	0	50 989
91508	243	0	243	0	0	0	107	0	107	350	0	350
99999	216 078	0	216 078	6 644	0	6 644	3 267	0	3 267	212 701	0	212 701
Итого по пассиву (баланс)	330 063	0	330 063	8 790	0	8 790	4 120	0	4 120	325 393	0	325 393

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?