Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Спутник" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 234	0	6 234	3 477	0	3 477	6 634	0	6 634	3 077	0	3 077
10610	9 100	0	9 100	0	0	0	1 840	0	1 840	7 260	0	7 260
10901	248 144	0	248 144	0	0	0	0	0	0	248 144	0	248 144
20202	207 435	32 356	239 791	388 645	187 122	575 767	378 558	189 769	568 327	217 522	29 709	247 231
20208	2 731	0	2 731	10 150	0	10 150	7 802	0	7 802	5 079	0	5 079
20209	1 225	0	1 225	141 078	1 956	143 034	141 543	1 956	143 499	760	0	760
30102	48 989	0	48 989	2 564 250	0	2 564 250	2 569 482	0	2 569 482	43 757	0	43 757
30110	7 833	6 777	14 610	65 793	3 936	69 729	68 837	4 078	72 915	4 789	6 635	11 424
30202	11 153	0	11 153	145	0	145	0	0	0	11 298	0	11 298
30204	52	0	52	0	0	0	1	0	1	51	0	51
30215	50	888	938	0	57	57	0	45	45	50	900	950
30221	626	0	626	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	626	0	626
30233	61	0	61	5 482	2 225	7 707	5 488	2 225	7 713	55	0	55
30302	573	1 199	1 772	1 226	1 065	2 291	1 450	1 550	3 000	349	714	1 063
30306	207 091	3	207 094	117 956	1	117 957	105 848	1	105 849	219 199	3	219 202
30602	19 477	0	19 477	930 172	26 384	956 556	936 487	26 384	962 871	13 162	0	13 162
31902	102 000	0	102 000	1 282 000	0	1 282 000	1 384 000	0	1 384 000	0	0	0
31903	0	0	0	488 000	0	488 000	248 000	0	248 000	240 000	0	240 000
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45204	0	0	0	4 072	0	4 072	4 072	0	4 072	0	0	0
45205	34 100	0	34 100	24 090	0	24 090	11 970	0	11 970	46 220	0	46 220
45206	67 881	0	67 881	0	0	0	23 740	0	23 740	44 141	0	44 141
45207	60 291	0	60 291	0	0	0	220	0	220	60 071	0	60 071
45208	46 703	0	46 703	0	0	0	3 860	0	3 860	42 843	0	42 843
45407	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45408	2 174	0	2 174	0	0	0	31	0	31	2 143	0	2 143
45505	44	0	44	0	0	0	14	0	14	30	0	30
45506	1 595	0	1 595	80	0	80	737	0	737	938	0	938
45507	16 470	0	16 470	0	0	0	547	0	547	15 923	0	15 923
45812	5 231	0	5 231	0	0	0	3	0	3	5 228	0	5 228
45815	4 812	0	4 812	3	0	3	44	0	44	4 771	0	4 771
45912	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47408	0	0	0	26 421	27 434	53 855	26 421	27 434	53 855	0	0	0
47423	1 618	0	1 618	86	0	86	103	0	103	1 601	0	1 601
47427	820	0	820	2 518	0	2 518	2 656	0	2 656	682	0	682
47802	15 249	0	15 249	0	0	0	0	0	0	15 249	0	15 249
50205	25 920	0	25 920	177	0	177	0	0	0	26 097	0	26 097
50206	174 751	0	174 751	139 193	0	139 193	77 416	0	77 416	236 528	0	236 528
50207	145 913	0	145 913	230 802	0	230 802	293 925	0	293 925	82 790	0	82 790
50208	229 479	0	229 479	206 315	0	206 315	255 127	0	255 127	180 667	0	180 667
50214	288 144	0	288 144	122 678	0	122 678	278 802	0	278 802	132 020	0	132 020
50221	707	0	707	3 375	0	3 375	3 067	0	3 067	1 015	0	1 015
60302	2 624	0	2 624	820	0	820	0	0	0	3 444	0	3 444
60308	33	0	33	147	0	147	170	0	170	10	0	10
60310	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60312	58 991	0	58 991	54 695	0	54 695	103 850	0	103 850	9 836	0	9 836
60314	1 343	0	1 343	655	0	655	35	0	35	1 963	0	1 963
60323	981	727	1 708	0	46	46	0	37	37	981	736	1 717
60401	89 962	0	89 962	1 575	0	1 575	2 310	0	2 310	89 227	0	89 227
60404	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60415	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
60901	5 909	0	5 909	0	0	0	0	0	0	5 909	0	5 909
61002	100	0	100	14	0	14	14	0	14	100	0	100
61008	88	0	88	156	0	156	156	0	156	88	0	88
61009	176	0	176	144	0	144	152	0	152	168	0	168
61209	0	0	0	2 864	0	2 864	2 864	0	2 864	0	0	0
61210	0	0	0	898 267	0	898 267	898 267	0	898 267	0	0	0
61403	483	0	483	132	0	132	198	0	198	417	0	417
61703	18 191	0	18 191	0	0	0	0	0	0	18 191	0	18 191
61905	198 156	0	198 156	49 832	0	49 832	0	0	0	247 988	0	247 988
61906	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
61907	7 180	0	7 180	0	0	0	0	0	0	7 180	0	7 180
61908	12 393	0	12 393	0	0	0	0	0	0	12 393	0	12 393
62001	34 643	0	34 643	0	0	0	0	0	0	34 643	0	34 643
70606	302 198	0	302 198	26 661	0	26 661	0	0	0	328 859	0	328 859
70608	30 628	0	30 628	1 923	0	1 923	0	0	0	32 551	0	32 551
70611	6 851	0	6 851	713	0	713	806	0	806	6 758	0	6 758
70616	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
Итого по активу (баланс)	2 772 985	41 950	2 814 935	7 811 225	250 226	8 061 451	7 861 990	253 479	8 115 469	2 722 220	38 697	2 760 917
Пассив
10207	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
10601	51 299	0	51 299	0	0	0	0	0	0	51 299	0	51 299
10603	707	0	707	3 067	0	3 067	3 375	0	3 375	1 015	0	1 015
10609	415	0	415	0	0	0	819	0	819	1 234	0	1 234
10614	452 888	0	452 888	0	0	0	0	0	0	452 888	0	452 888
10701	8 915	0	8 915	0	0	0	0	0	0	8 915	0	8 915
10801	7 214	0	7 214	0	0	0	0	0	0	7 214	0	7 214
30111	575 753	0	575 753	0	0	0	0	0	0	575 753	0	575 753
30126	3 247	0	3 247	156	0	156	197	0	197	3 288	0	3 288
30226	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30232	0	271	271	15 322	3 180	18 502	15 322	3 077	18 399	0	168	168
30301	573	1 199	1 772	1 450	1 550	3 000	1 226	1 065	2 291	349	714	1 063
30305	207 091	3	207 094	105 848	0	105 848	117 956	0	117 956	219 199	3	219 202
30607	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
407	187 177	0	187 177	705 282	0	705 282	625 243	0	625 243	107 138	0	107 138
408.1	39 250	0	39 250	50 257	0	50 257	54 859	0	54 859	43 852	0	43 852
40807	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40817	4 212	0	4 212	20 217	0	20 217	20 655	0	20 655	4 650	0	4 650
40820	8	0	8	16	0	16	14	0	14	6	0	6
40821	148	0	148	6 528	0	6 528	6 468	0	6 468	88	0	88
40905	0	0	0	730	295	1 025	730	295	1 025	0	0	0
40906	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
40909	0	0	0	2 572	1 147	3 719	2 572	1 147	3 719	0	0	0
40910	0	0	0	455	40	495	455	40	495	0	0	0
40911	838	0	838	54 952	0	54 952	55 743	0	55 743	1 629	0	1 629
40912	0	0	0	6 093	2 052	8 145	6 093	2 052	8 145	0	0	0
40913	0	0	0	1 586	497	2 083	1 586	497	2 083	0	0	0
42301	29 157	949	30 106	23 772	527	24 299	28 500	30	28 530	33 885	452	34 337
42303	587	0	587	0	0	0	868	0	868	1 455	0	1 455
42304	9 124	1 063	10 187	288	52	340	600	66	666	9 436	1 077	10 513
42305	74 797	2 183	76 980	4 339	287	4 626	3 483	120	3 603	73 941	2 016	75 957
42306	202 498	0	202 498	13 944	0	13 944	11 841	0	11 841	200 395	0	200 395
42307	392 600	0	392 600	14 279	0	14 279	6 181	0	6 181	384 502	0	384 502
42309	10	0	10	10	0	10	15	0	15	15	0	15
42601	235	0	235	13	0	13	8	0	8	230	0	230
42607	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
45215	14 918	0	14 918	2 201	0	2 201	1 021	0	1 021	13 738	0	13 738
45415	134	0	134	1	0	1	0	0	0	133	0	133
45515	1 697	0	1 697	56	0	56	0	0	0	1 641	0	1 641
45818	9 915	0	9 915	31	0	31	0	0	0	9 884	0	9 884
45918	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
47407	0	0	0	27 383	26 427	53 810	27 383	26 427	53 810	0	0	0
47411	5 420	0	5 420	3 496	0	3 496	3 606	0	3 606	5 530	0	5 530
47416	84	0	84	8 366	0	8 366	8 282	0	8 282	0	0	0
47422	53	0	53	9 323	0	9 323	9 332	0	9 332	62	0	62
47425	1 879	0	1 879	472	0	472	540	0	540	1 947	0	1 947
47804	15 249	0	15 249	0	0	0	0	0	0	15 249	0	15 249
50220	6 234	0	6 234	6 634	0	6 634	3 477	0	3 477	3 077	0	3 077
52006	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52407	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
60301	2 106	0	2 106	1 960	0	1 960	1 496	0	1 496	1 642	0	1 642
60305	3 179	0	3 179	11 665	0	11 665	11 182	0	11 182	2 696	0	2 696
60309	133	0	133	18	0	18	415	0	415	530	0	530
60311	2 369	0	2 369	3 157	0	3 157	839	0	839	51	0	51
60322	1 534	0	1 534	6 896	0	6 896	5 747	0	5 747	385	0	385
60324	1 804	0	1 804	1 499	0	1 499	1 086	0	1 086	1 391	0	1 391
60335	1 679	0	1 679	1 707	0	1 707	1 684	0	1 684	1 656	0	1 656
60414	19 336	0	19 336	736	0	736	298	0	298	18 898	0	18 898
60903	2 664	0	2 664	0	0	0	93	0	93	2 757	0	2 757
61701	41 209	0	41 209	7 168	0	7 168	0	0	0	34 041	0	34 041
70601	270 144	0	270 144	13	0	13	23 095	0	23 095	293 226	0	293 226
70603	32 411	0	32 411	0	0	0	2 365	0	2 365	34 776	0	34 776
70615	126	0	126	0	0	0	4 509	0	4 509	4 635	0	4 635
Итого по пассиву (баланс)	2 809 267	5 668	2 814 935	1 124 457	36 054	1 160 511	1 071 677	34 816	1 106 493	2 756 487	4 430	2 760 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	39	0	39	163	0	163	163	0	163	39	0	39
90902	45 128	0	45 128	7 197	0	7 197	6 424	0	6 424	45 901	0	45 901
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 120 721	0	1 120 721	0	0	0	57 394	0	57 394	1 063 327	0	1 063 327
91418	15 249	0	15 249	0	0	0	0	0	0	15 249	0	15 249
91501	29 005	0	29 005	0	0	0	0	0	0	29 005	0	29 005
91604	1 411	0	1 411	216	0	216	225	0	225	1 402	0	1 402
91704	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
91802	14 570	0	14 570	0	0	0	0	0	0	14 570	0	14 570
91803	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
99998	841 703	0	841 703	116 888	0	116 888	108 419	0	108 419	850 172	0	850 172
Итого по активу (баланс)	2 119 966	0	2 119 966	124 464	0	124 464	172 625	0	172 625	2 071 805	0	2 071 805
Пассив
91003	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91311	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91312	786 051	0	786 051	57 029	0	57 029	62 573	0	62 573	791 595	0	791 595
91316	20 129	0	20 129	0	0	0	0	0	0	20 129	0	20 129
91317	21 826	0	21 826	51 247	0	51 247	54 172	0	54 172	24 751	0	24 751
91507	7 627	0	7 627	0	0	0	0	0	0	7 627	0	7 627
91508	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
99999	1 278 263	0	1 278 263	64 208	0	64 208	7 578	0	7 578	1 221 633	0	1 221 633
Итого по пассиву (баланс)	2 119 966	0	2 119 966	172 628	0	172 628	124 467	0	124 467	2 071 805	0	2 071 805
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 973	0	1 973	29 799	0	29 799	26 421	0	26 421	5 351	0	5 351
99996	1 973	0	1 973	29 852	0	29 852	26 494	0	26 494	5 331	0	5 331
Итого по активу (баланс)	3 946	0	3 946	59 651	0	59 651	52 915	0	52 915	10 682	0	10 682
Пассив
96901	0	1 973	1 973	0	26 494	26 494	0	29 852	29 852	0	5 331	5 331
99997	1 973	0	1 973	26 421	0	26 421	29 799	0	29 799	5 351	0	5 351
Итого по пассиву (баланс)	1 973	1 973	3 946	26 421	26 494	52 915	29 799	29 852	59 651	5 351	5 331	10 682

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?