Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 653	0	47 653	97 184	0	97 184	118 585	0	118 585	26 252	0	26 252
20209	0	0	0	35 931	0	35 931	35 931	0	35 931	0	0	0
30102	242 543	0	242 543	9 779 571	0	9 779 571	9 768 954	0	9 768 954	253 160	0	253 160
30110	663	0	663	665	0	665	722	0	722	606	0	606
30202	12 745	0	12 745	358	0	358	0	0	0	13 103	0	13 103
30233	0	0	0	667	0	667	667	0	667	0	0	0
32002	0	0	0	4 965 000	0	4 965 000	4 695 000	0	4 695 000	270 000	0	270 000
32003	260 000	0	260 000	1 060 000	0	1 060 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	130 141	0	130 141	337 958	0	337 958	336 528	0	336 528	131 571	0	131 571
45203	4 800	0	4 800	4 850	0	4 850	6 500	0	6 500	3 150	0	3 150
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	17 999	0	17 999	8 311	0	8 311	470	0	470	25 840	0	25 840
45206	299 133	0	299 133	1 000	0	1 000	58 998	0	58 998	241 135	0	241 135
45207	257 590	0	257 590	10 000	0	10 000	46 427	0	46 427	221 163	0	221 163
45208	10 961	0	10 961	0	0	0	330	0	330	10 631	0	10 631
45406	590	0	590	0	0	0	590	0	590	0	0	0
45407	59 570	0	59 570	0	0	0	1 670	0	1 670	57 900	0	57 900
45505	1 089	0	1 089	23	0	23	1 013	0	1 013	99	0	99
45506	28 853	0	28 853	4 783	0	4 783	4 515	0	4 515	29 121	0	29 121
45507	124 795	0	124 795	1 950	0	1 950	14 227	0	14 227	112 518	0	112 518
45812	113 673	0	113 673	59 701	0	59 701	9 019	0	9 019	164 355	0	164 355
45814	1 590	0	1 590	1 670	0	1 670	0	0	0	3 260	0	3 260
45815	3 424	0	3 424	3 191	0	3 191	1 284	0	1 284	5 331	0	5 331
45912	1 195	0	1 195	659	0	659	770	0	770	1 084	0	1 084
45915	632	0	632	1 785	0	1 785	839	0	839	1 578	0	1 578
47408	5 240	0	5 240	0	0	0	0	0	0	5 240	0	5 240
47423	177 186	0	177 186	9 209	0	9 209	9 198	0	9 198	177 197	0	177 197
47427	9 780	0	9 780	9 557	0	9 557	12 171	0	12 171	7 166	0	7 166
60302	2 952	0	2 952	720	0	720	2 750	0	2 750	922	0	922
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	132 887	0	132 887	3 487	0	3 487	129 230	0	129 230	7 144	0	7 144
60323	632	0	632	64	0	64	8	0	8	688	0	688
60336	124	0	124	110	0	110	209	0	209	25	0	25
60401	156 609	0	156 609	37	0	37	25 017	0	25 017	131 629	0	131 629
60415	0	0	0	546	0	546	37	0	37	509	0	509
60901	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61002	8	0	8	3	0	3	11	0	11	0	0	0
61008	436	0	436	139	0	139	543	0	543	32	0	32
61009	732	0	732	125	0	125	565	0	565	292	0	292
61214	0	0	0	9 058	0	9 058	9 058	0	9 058	0	0	0
61403	423	0	423	243	0	243	77	0	77	589	0	589
61703	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
61905	124 803	0	124 803	103 385	0	103 385	0	0	0	228 188	0	228 188
61906	412 156	0	412 156	0	0	0	0	0	0	412 156	0	412 156
61907	37 758	0	37 758	34 294	0	34 294	0	0	0	72 052	0	72 052
61908	16 532	0	16 532	0	0	0	0	0	0	16 532	0	16 532
62101	0	0	0	1 040	0	1 040	0	0	0	1 040	0	1 040
62102	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70606	429 786	0	429 786	124 353	0	124 353	0	0	0	554 139	0	554 139
70611	0	0	0	2 750	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750
70616	29 316	0	29 316	0	0	0	0	0	0	29 316	0	29 316
Итого по активу (баланс)	3 174 322	0	3 174 322	16 675 565	0	16 675 565	16 612 101	0	16 612 101	3 237 786	0	3 237 786
Пассив
10207	90 000	0	90 000	56 681	0	56 681	56 681	0	56 681	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	455 279	0	455 279	0	0	0	0	0	0	455 279	0	455 279
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	2 771 017	0	2 771 017	2 771 017	0	2 771 017	0	0	0
30232	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
32015	3 120	0	3 120	59 640	0	59 640	56 520	0	56 520	0	0	0
405	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
407	105 520	0	105 520	1 320 111	0	1 320 111	1 304 913	0	1 304 913	90 322	0	90 322
408.1	17 413	0	17 413	74 398	0	74 398	72 970	0	72 970	15 985	0	15 985
40817	3 300	0	3 300	54 265	0	54 265	52 812	0	52 812	1 847	0	1 847
40821	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
40901	1 712	0	1 712	3 420	0	3 420	1 708	0	1 708	0	0	0
40905	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
40911	196	0	196	11 469	0	11 469	11 366	0	11 366	93	0	93
42301	9 900	0	9 900	31 056	0	31 056	36 063	0	36 063	14 907	0	14 907
42306	1 467 102	0	1 467 102	93 963	0	93 963	79 181	0	79 181	1 452 320	0	1 452 320
42307	122 488	0	122 488	6 828	0	6 828	10 581	0	10 581	126 241	0	126 241
42309	5 821	0	5 821	0	0	0	0	0	0	5 821	0	5 821
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	33 202	0	33 202	17 344	0	17 344	1 385	0	1 385	17 243	0	17 243
45415	1 003	0	1 003	45	0	45	0	0	0	958	0	958
45515	6 784	0	6 784	510	0	510	5 706	0	5 706	11 980	0	11 980
45818	17 845	0	17 845	7 992	0	7 992	14 421	0	14 421	24 274	0	24 274
45918	1 154	0	1 154	320	0	320	424	0	424	1 258	0	1 258
47411	9 904	0	9 904	10 309	0	10 309	10 738	0	10 738	10 333	0	10 333
47416	367	0	367	1 664	0	1 664	1 297	0	1 297	0	0	0
47422	532	0	532	46	0	46	44	0	44	530	0	530
47425	81 516	0	81 516	1 800	0	1 800	1 370	0	1 370	81 086	0	81 086
47426	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
47603	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
60301	4 220	0	4 220	7 050	0	7 050	3 264	0	3 264	434	0	434
60305	3 445	0	3 445	4 986	0	4 986	3 456	0	3 456	1 915	0	1 915
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	5 966	0	5 966	44	0	44	92	0	92	6 014	0	6 014
60311	105	0	105	104 850	0	104 850	104 859	0	104 859	114	0	114
60322	35	0	35	43	0	43	42	0	42	34	0	34
60324	5 022	0	5 022	33	0	33	350	0	350	5 339	0	5 339
60335	1 438	0	1 438	945	0	945	920	0	920	1 413	0	1 413
60414	13 225	0	13 225	0	0	0	341	0	341	13 566	0	13 566
60903	798	0	798	0	0	0	1	0	1	799	0	799
61301	401	0	401	401	0	401	0	0	0	0	0	0
61701	57 154	0	57 154	0	0	0	0	0	0	57 154	0	57 154
61912	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
62103	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	566 253	0	566 253	676	0	676	102 848	0	102 848	668 425	0	668 425
Итого по пассиву (баланс)	3 174 322	0	3 174 322	4 644 202	0	4 644 202	4 707 666	0	4 707 666	3 237 786	0	3 237 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	153 962	0	153 962	50 225	0	50 225	24 189	0	24 189	179 998	0	179 998
90902	296 805	0	296 805	108 000	0	108 000	88 671	0	88 671	316 134	0	316 134
90907	1 712	0	1 712	1 708	0	1 708	3 420	0	3 420	0	0	0
90909	36	0	36	0	0	0	9	0	9	27	0	27
91414	1 873 857	0	1 873 857	70 000	0	70 000	110 358	0	110 358	1 833 499	0	1 833 499
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	22 816	0	22 816	13 194	0	13 194	12 248	0	12 248	23 762	0	23 762
91704	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91802	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	2 082 457	0	2 082 457	399 174	0	399 174	427 696	0	427 696	2 053 935	0	2 053 935
Итого по активу (баланс)	4 485 701	0	4 485 701	642 301	0	642 301	666 591	0	666 591	4 461 411	0	4 461 411
Пассив
91003	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
91312	2 028 117	0	2 028 117	64 800	0	64 800	7 260	0	7 260	1 970 577	0	1 970 577
91315	1 712	0	1 712	3 420	0	3 420	1 708	0	1 708	0	0	0
91317	9 934	0	9 934	359 118	0	359 118	351 416	0	351 416	2 232	0	2 232
91507	42 694	0	42 694	0	0	0	38 432	0	38 432	81 126	0	81 126
99999	2 403 244	0	2 403 244	157 866	0	157 866	162 098	0	162 098	2 407 476	0	2 407 476
Итого по пассиву (баланс)	4 485 701	0	4 485 701	585 562	0	585 562	561 272	0	561 272	4 461 411	0	4 461 411

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?