Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
20202	137 862	96 970	234 832	1 463 552	260 783	1 724 335	1 454 624	271 670	1 726 294	146 790	86 083	232 873
20208	92 595	1 312	93 907	294 507	5 337	299 844	301 049	5 333	306 382	86 053	1 316	87 369
20209	0	0	0	1 823 607	19 141	1 842 748	1 823 607	19 141	1 842 748	0	0	0
30102	171 396	0	171 396	20 198 918	0	20 198 918	20 223 635	0	20 223 635	146 679	0	146 679
30110	52 923	156 466	209 389	394 767	712 058	1 106 825	388 738	738 240	1 126 978	58 952	130 284	189 236
30202	25 176	0	25 176	80	0	80	0	0	0	25 256	0	25 256
30204	3 871	0	3 871	116	0	116	0	0	0	3 987	0	3 987
30221	0	0	0	394 781	290 814	685 595	394 781	290 814	685 595	0	0	0
30233	5 418	0	5 418	290 656	3 547	294 203	293 506	3 520	297 026	2 568	27	2 595
30424	39	0	39	0	0	0	20	0	20	19	0	19
31902	0	0	0	943 000	0	943 000	943 000	0	943 000	0	0	0
31903	1 925 000	0	1 925 000	9 783 000	0	9 783 000	9 808 000	0	9 808 000	1 900 000	0	1 900 000
32002	0	0	0	4 037 000	0	4 037 000	3 767 000	0	3 767 000	270 000	0	270 000
32003	305 000	0	305 000	1 190 000	0	1 190 000	1 495 000	0	1 495 000	0	0	0
32201	3 204	0	3 204	295	0	295	0	0	0	3 499	0	3 499
44901	7 765	0	7 765	5 754	0	5 754	13 519	0	13 519	0	0	0
44905	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44906	8 100	0	8 100	0	0	0	2 800	0	2 800	5 300	0	5 300
44907	122 500	0	122 500	0	0	0	19 760	0	19 760	102 740	0	102 740
45107	9 246	0	9 246	0	0	0	609	0	609	8 637	0	8 637
45201	15 408	0	15 408	28 148	0	28 148	29 163	0	29 163	14 393	0	14 393
45204	11 900	0	11 900	1 800	0	1 800	1 400	0	1 400	12 300	0	12 300
45205	53 290	0	53 290	0	0	0	1 090	0	1 090	52 200	0	52 200
45206	143 015	0	143 015	2 300	0	2 300	32 567	0	32 567	112 748	0	112 748
45207	195 333	0	195 333	12 230	0	12 230	13 516	0	13 516	194 047	0	194 047
45208	39 136	0	39 136	0	0	0	1 108	0	1 108	38 028	0	38 028
45407	14 056	0	14 056	0	0	0	611	0	611	13 445	0	13 445
45408	65 304	0	65 304	0	0	0	1 212	0	1 212	64 092	0	64 092
45505	6 028	0	6 028	1 590	0	1 590	1 217	0	1 217	6 401	0	6 401
45506	93 670	0	93 670	4 420	0	4 420	6 278	0	6 278	91 812	0	91 812
45507	158 230	0	158 230	8 400	0	8 400	4 723	0	4 723	161 907	0	161 907
45509	11 199	0	11 199	6 998	0	6 998	5 029	0	5 029	13 168	0	13 168
45812	1 015	0	1 015	125	0	125	913	0	913	227	0	227
45814	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45815	4 708	0	4 708	270	0	270	259	0	259	4 719	0	4 719
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	131	0	131	129	0	129	171	0	171	89	0	89
47408	0	0	0	208 512	134 827	343 339	208 512	134 827	343 339	0	0	0
47423	796	23	819	2 216	128 046	130 262	2 199	128 046	130 245	813	23	836
47427	3 187	0	3 187	1 434	0	1 434	3 259	0	3 259	1 362	0	1 362
60302	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60308	108	0	108	100	0	100	113	0	113	95	0	95
60310	343	0	343	727	0	727	373	0	373	697	0	697
60312	6 832	0	6 832	6 165	0	6 165	9 253	0	9 253	3 744	0	3 744
60323	478	114	592	13	177	190	10	74	84	481	217	698
60336	995	0	995	660	0	660	185	0	185	1 470	0	1 470
60401	196 761	0	196 761	0	0	0	0	0	0	196 761	0	196 761
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60415	468	0	468	2 485	0	2 485	0	0	0	2 953	0	2 953
60901	10 124	0	10 124	0	0	0	0	0	0	10 124	0	10 124
61002	192	0	192	109	0	109	92	0	92	209	0	209
61008	1 563	0	1 563	723	0	723	1 275	0	1 275	1 011	0	1 011
61009	383	0	383	55	0	55	165	0	165	273	0	273
61403	488	0	488	2 285	0	2 285	368	0	368	2 405	0	2 405
61702	9 398	0	9 398	0	0	0	0	0	0	9 398	0	9 398
70606	674 162	0	674 162	51 438	0	51 438	48	0	48	725 552	0	725 552
70608	368 364	0	368 364	25 919	0	25 919	0	0	0	394 283	0	394 283
70611	8 530	0	8 530	2 005	0	2 005	0	0	0	10 535	0	10 535
70616	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
Итого по активу (баланс)	4 979 370	254 885	5 234 255	41 206 300	1 554 730	42 761 030	41 254 768	1 591 665	42 846 433	4 930 902	217 950	5 148 852
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	131 317	0	131 317	0	0	0	0	0	0	131 317	0	131 317
30126	34 281	0	34 281	3 220	0	3 220	3 146	0	3 146	34 207	0	34 207
30220	0	0	0	0	29 867	29 867	0	29 867	29 867	0	0	0
30223	72 534	0	72 534	942 984	0	942 984	909 228	0	909 228	38 778	0	38 778
30226	23	0	23	4	0	4	0	0	0	19	0	19
30232	37 222	319	37 541	508 156	11 349	519 505	496 453	11 371	507 824	25 519	341	25 860
30410	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
40302	5 533	0	5 533	3 634	0	3 634	4 450	0	4 450	6 349	0	6 349
406	186 779	7 651	194 430	696 747	8 276	705 023	711 784	839	712 623	201 816	214	202 030
407	774 690	92 615	867 305	3 601 936	565 301	4 167 237	3 619 159	576 291	4 195 450	791 913	103 605	895 518
408.1	195 933	1 049	196 982	1 113 787	13 324	1 127 111	1 116 777	12 911	1 129 688	198 923	636	199 559
40807	4 012	341	4 353	296	311	607	300	311	611	4 016	341	4 357
40817	254 817	7 111	261 928	443 104	7 016	450 120	429 734	5 201	434 935	241 447	5 296	246 743
40820	3 098	51	3 149	8 327	2	8 329	7 938	20	7 958	2 709	69	2 778
40821	11 489	0	11 489	40 166	0	40 166	34 805	0	34 805	6 128	0	6 128
40901	1 390	0	1 390	2 990	0	2 990	4 300	0	4 300	2 700	0	2 700
40906	0	0	0	722 199	0	722 199	722 199	0	722 199	0	0	0
40907	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
40911	18	0	18	6 762	0	6 762	6 752	0	6 752	8	0	8
40912	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
41802	42 000	0	42 000	92 000	0	92 000	69 000	0	69 000	19 000	0	19 000
41803	81 000	0	81 000	1 500	0	1 500	40 000	0	40 000	119 500	0	119 500
41805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41806	27 719	0	27 719	5 000	0	5 000	0	0	0	22 719	0	22 719
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	8 000	0	8 000	19 500	0	19 500	11 500	0	11 500	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	92 000	0	92 000	17 500	0	17 500	10 000	0	10 000	84 500	0	84 500
42107	71 579	0	71 579	0	0	0	0	0	0	71 579	0	71 579
42109	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42111	148 000	0	148 000	73 000	0	73 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42113	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42204	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	8 110	6 702	14 812	5 409	4 179	9 588	4 089	4 152	8 241	6 790	6 675	13 465
42304	143 808	60 453	204 261	52 333	46 513	98 846	64 270	4 446	68 716	155 745	18 386	174 131
42305	349 348	7 637	356 985	77 703	1 712	79 415	68 831	2 310	71 141	340 476	8 235	348 711
42306	554 136	26 347	580 483	35 287	2 722	38 009	37 287	3 377	40 664	556 136	27 002	583 138
42307	196 581	26 912	223 493	4 072	1 306	5 378	5 533	1 399	6 932	198 042	27 005	225 047
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	10	0	10	8	0	8	6	0	6	8	0	8
42311	6	0	6	6	0	6	8	0	8	8	0	8
42312	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42313	44	0	44	4	0	4	8	0	8	48	0	48
42314	67	0	67	5	0	5	2	0	2	64	0	64
42315	92	0	92	0	0	0	2	0	2	94	0	94
42601	4	104	108	0	5	5	0	5	5	4	104	108
44915	1 384	0	1 384	361	0	361	807	0	807	1 830	0	1 830
45115	92	0	92	6	0	6	0	0	0	86	0	86
45215	46 939	0	46 939	5 916	0	5 916	5 517	0	5 517	46 540	0	46 540
45415	794	0	794	19	0	19	0	0	0	775	0	775
45515	7 057	0	7 057	568	0	568	666	0	666	7 155	0	7 155
45818	6 050	0	6 050	1 100	0	1 100	360	0	360	5 310	0	5 310
45918	103	0	103	17	0	17	11	0	11	97	0	97
47405	0	0	0	0	44 202	44 202	0	44 202	44 202	0	0	0
47407	0	0	0	131 605	211 945	343 550	131 605	211 945	343 550	0	0	0
47411	29 858	1 019	30 877	5 560	329	5 889	6 860	117	6 977	31 158	807	31 965
47416	7 488	9 939	17 427	12 707	295 471	308 178	5 391	293 709	299 100	172	8 177	8 349
47422	4 106	82	4 188	9 208	128 048	137 256	5 423	127 966	133 389	321	0	321
47425	6 171	0	6 171	1 660	0	1 660	1 113	0	1 113	5 624	0	5 624
47426	207	0	207	2 877	0	2 877	2 833	0	2 833	163	0	163
60301	2 466	0	2 466	5 509	0	5 509	3 993	0	3 993	950	0	950
60305	3	0	3	22 422	0	22 422	23 448	0	23 448	1 029	0	1 029
60309	526	0	526	443	0	443	415	0	415	498	0	498
60311	17	0	17	2 381	0	2 381	2 408	0	2 408	44	0	44
60322	1	0	1	3 215	0	3 215	3 214	0	3 214	0	0	0
60324	873	0	873	37	0	37	7	0	7	843	0	843
60335	0	0	0	3 251	0	3 251	3 561	0	3 561	310	0	310
60349	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
60414	78 951	0	78 951	0	0	0	377	0	377	79 328	0	79 328
60903	7 191	0	7 191	0	0	0	170	0	170	7 361	0	7 361
61701	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
70601	661 222	0	661 222	19	0	19	52 393	0	52 393	713 596	0	713 596
70603	369 058	0	369 058	0	0	0	25 929	0	25 929	394 987	0	394 987
70615	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	4 985 923	248 332	5 234 255	8 712 894	1 372 123	10 085 017	8 668 930	1 330 684	9 999 614	4 941 959	206 893	5 148 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 371	0	100 371	222 521	0	222 521	219 252	0	219 252	103 640	0	103 640
90902	577 171	8 697	585 868	251 671	447	252 118	263 607	422	264 029	565 235	8 722	573 957
90907	1 390	0	1 390	4 300	0	4 300	2 990	0	2 990	2 700	0	2 700
91202	1	0	1	19	0	19	18	0	18	2	0	2
91203	11	0	11	19	0	19	19	0	19	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 186 247	0	2 186 247	15 000	0	15 000	1 443	0	1 443	2 199 804	0	2 199 804
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91604	506	0	506	23	0	23	317	0	317	212	0	212
91704	4 406	0	4 406	0	0	0	0	0	0	4 406	0	4 406
91802	28 947	0	28 947	0	0	0	0	0	0	28 947	0	28 947
99998	2 089 302	0	2 089 302	127 187	0	127 187	219 375	0	219 375	1 997 114	0	1 997 114
Итого по активу (баланс)	4 995 208	8 697	5 003 905	620 740	447	621 187	707 021	422	707 443	4 908 927	8 722	4 917 649
Пассив
91003	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91004	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91312	1 699 472	0	1 699 472	69 387	0	69 387	33 183	0	33 183	1 663 268	0	1 663 268
91315	34 635	0	34 635	34 635	0	34 635	0	0	0	0	0	0
91316	7 830	0	7 830	0	0	0	0	0	0	7 830	0	7 830
91317	337 535	0	337 535	115 157	0	115 157	93 808	0	93 808	316 186	0	316 186
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 914 603	0	2 914 603	54 878	0	54 878	60 810	0	60 810	2 920 535	0	2 920 535
Итого по пассиву (баланс)	5 003 905	0	5 003 905	274 253	0	274 253	187 997	0	187 997	4 917 649	0	4 917 649

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?