Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	45 727	25 639	71 366	237 627	24 811	262 438	242 280	20 326	262 606	41 074	30 124	71 198
20208	4 548	0	4 548	14 200	0	14 200	15 142	0	15 142	3 606	0	3 606
20209	0	0	0	160 121	5 453	165 574	160 121	5 453	165 574	0	0	0
20302	0	3 126	3 126	0	271	271	0	211	211	0	3 186	3 186
20303	0	768	768	0	70	70	0	58	58	0	780	780
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	102 628	0	102 628	1 971 611	0	1 971 611	2 013 956	0	2 013 956	60 283	0	60 283
30110	16 492	29 851	46 343	9 458	33 005	42 463	11 672	39 004	50 676	14 278	23 852	38 130
30202	17 377	0	17 377	0	0	0	494	0	494	16 883	0	16 883
30204	9 257	0	9 257	0	0	0	151	0	151	9 106	0	9 106
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	0	0	0	701	281	982	701	281	982	0	0	0
30302	349 172	556 330	905 502	16 782	28 987	45 769	2 904	30 219	33 123	363 050	555 098	918 148
30306	36 457	6 944	43 401	478 245	6 804	485 049	423 065	13 748	436 813	91 637	0	91 637
30424	700	0	700	10 593 737	0	10 593 737	10 593 959	0	10 593 959	478	0	478
30425	1 000	12 838	13 838	0	657	657	0	669	669	1 000	12 826	13 826
32002	0	0	0	8 510 000	0	8 510 000	8 080 000	0	8 080 000	430 000	0	430 000
32003	320 000	0	320 000	1 820 000	0	1 820 000	2 140 000	0	2 140 000	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45206	740 762	0	740 762	26 387	0	26 387	115 269	0	115 269	651 880	0	651 880
45207	710 474	0	710 474	16 895	0	16 895	88 890	0	88 890	638 479	0	638 479
45208	265 572	0	265 572	5 150	0	5 150	17 729	0	17 729	252 993	0	252 993
45407	37 984	0	37 984	2 500	0	2 500	604	0	604	39 880	0	39 880
45502	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	216	0	216	0	0	0	26	0	26	190	0	190
45506	10 433	0	10 433	0	0	0	1 058	0	1 058	9 375	0	9 375
45507	7 949	0	7 949	900	0	900	119	0	119	8 730	0	8 730
45509	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
47404	0	83 798	83 798	0	35 968	35 968	0	38 414	38 414	0	81 352	81 352
47408	0	0	0	17 463 383	17 454 642	34 918 025	17 463 383	17 454 642	34 918 025	0	0	0
47415	9 951	0	9 951	0	0	0	0	0	0	9 951	0	9 951
47421	1 673	0	1 673	57 053	0	57 053	56 263	0	56 263	2 463	0	2 463
47423	81 053	0	81 053	210	24 035	24 245	310	8 887	9 197	80 953	15 148	96 101
47427	124 758	0	124 758	18 032	0	18 032	9 704	0	9 704	133 086	0	133 086
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	22	0	22	239	0	239	239	0	239	22	0	22
60306	15	0	15	338	0	338	348	0	348	5	0	5
60308	86	0	86	194	0	194	237	0	237	43	0	43
60310	7	0	7	4	0	4	2	0	2	9	0	9
60312	11 191	0	11 191	5 494	0	5 494	5 561	0	5 561	11 124	0	11 124
60323	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
60401	557 802	0	557 802	0	0	0	247	0	247	557 555	0	557 555
60404	224 809	0	224 809	0	0	0	0	0	0	224 809	0	224 809
60415	7 579	0	7 579	13	0	13	0	0	0	7 592	0	7 592
60901	2 671	0	2 671	19	0	19	0	0	0	2 690	0	2 690
60906	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61002	154	0	154	92	0	92	51	0	51	195	0	195
61008	1 515	0	1 515	405	0	405	645	0	645	1 275	0	1 275
61009	416	0	416	191	0	191	78	0	78	529	0	529
61209	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
61403	849	0	849	213	0	213	154	0	154	908	0	908
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	1 049 705	0	1 049 705	141 813	0	141 813	2 691	0	2 691	1 188 827	0	1 188 827
70608	1 033 780	0	1 033 780	118 952	0	118 952	30 331	0	30 331	1 122 401	0	1 122 401
70609	2 461	0	2 461	269	0	269	0	0	0	2 730	0	2 730
70611	1 085	0	1 085	239	0	239	0	0	0	1 324	0	1 324
Итого по активу (баланс)	5 840 963	724 146	6 565 109	41 703 130	17 614 984	59 318 114	41 508 847	17 611 912	59 120 759	6 035 246	727 218	6 762 464
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 961	0	52 961	0	0	0	0	0	0	52 961	0	52 961
10801	93 679	0	93 679	0	0	0	0	0	0	93 679	0	93 679
30126	181	0	181	33	0	33	0	0	0	148	0	148
30223	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30232	0	0	0	14 411	1 440	15 851	14 411	1 440	15 851	0	0	0
30301	349 172	556 330	905 502	2 904	30 219	33 123	16 782	28 987	45 769	363 050	555 098	918 148
30305	36 457	6 944	43 401	373 065	13 748	386 813	428 245	6 804	435 049	91 637	0	91 637
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	264 526	4 868	269 394	1 597 625	11 669	1 609 294	1 564 641	10 961	1 575 602	231 542	4 160	235 702
408.1	16 121	10	16 131	60 666	1	60 667	61 983	1	61 984	17 438	10	17 448
40817	17 269	1 031	18 300	19 653	458	20 111	16 811	445	17 256	14 427	1 018	15 445
40821	687	0	687	333	0	333	627	0	627	981	0	981
40905	0	0	0	266	193	459	266	193	459	0	0	0
40909	0	0	0	401	87	488	401	87	488	0	0	0
40910	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	186	0	186	12 349	0	12 349	12 193	0	12 193	30	0	30
40912	0	0	0	703	443	1 146	703	443	1 146	0	0	0
40913	0	0	0	81	355	436	81	355	436	0	0	0
42102	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	9 000	0	9 000	29 000	0	29 000	20 000	0	20 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000
42105	6 900	0	6 900	2 900	0	2 900	2 001	0	2 001	6 001	0	6 001
42106	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 398	0	3 398	0	0	0	0	0	0	3 398	0	3 398
42301	25 111	29 630	54 741	82 333	1 939	84 272	68 302	4 294	72 596	11 080	31 985	43 065
42305	280 698	2 813	283 511	6 739	1 462	8 201	9 785	143	9 928	283 744	1 494	285 238
42306	695 203	380 838	1 076 041	128 334	282 945	411 279	83 611	283 272	366 883	650 480	381 165	1 031 645
42315	106 896	0	106 896	113	0	113	0	0	0	106 783	0	106 783
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
45215	50 904	0	50 904	2 559	0	2 559	3 308	0	3 308	51 653	0	51 653
45415	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
45515	1 812	0	1 812	260	0	260	306	0	306	1 858	0	1 858
45818	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
47405	0	0	0	13 130	718	13 848	13 130	718	13 848	0	0	0
47407	0	0	0	17 478 353	17 436 305	34 914 658	17 478 353	17 436 305	34 914 658	0	0	0
47411	39 488	9	39 497	15 805	710	16 515	6 425	712	7 137	30 108	11	30 119
47416	0	0	0	384	0	384	487	0	487	103	0	103
47422	16	0	16	264	0	264	265	0	265	17	0	17
47424	56	0	56	50 850	0	50 850	51 004	0	51 004	210	0	210
47425	58 793	0	58 793	9 351	0	9 351	2 351	0	2 351	51 793	0	51 793
47426	408	0	408	783	0	783	576	0	576	201	0	201
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 566	0	1 566	2 477	0	2 477	2 521	0	2 521	1 610	0	1 610
60305	4 634	0	4 634	11 250	0	11 250	11 428	0	11 428	4 812	0	4 812
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	226	0	226	81	0	81	100	0	100	245	0	245
60311	6	0	6	1 533	0	1 533	1 533	0	1 533	6	0	6
60313	0	13	13	0	13	13	0	12	12	0	12	12
60322	1 542	0	1 542	710	0	710	1 403	0	1 403	2 235	0	2 235
60324	4 482	0	4 482	14	0	14	86	0	86	4 554	0	4 554
60335	1 001	0	1 001	95	0	95	148	0	148	1 054	0	1 054
60349	1 062	0	1 062	1 224	0	1 224	532	0	532	370	0	370
60414	151 969	0	151 969	248	0	248	1 198	0	1 198	152 919	0	152 919
60903	1 555	0	1 555	0	0	0	38	0	38	1 593	0	1 593
61301	435	0	435	436	0	436	133	0	133	132	0	132
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	1 092 906	0	1 092 906	15 804	0	15 804	156 079	0	156 079	1 233 181	0	1 233 181
70603	1 003 112	0	1 003 112	31 888	0	31 888	120 044	0	120 044	1 091 268	0	1 091 268
70604	2 610	0	2 610	0	0	0	341	0	341	2 951	0	2 951
Итого по пассиву (баланс)	5 582 621	982 488	6 565 109	19 958 491	17 782 705	37 741 196	20 163 379	17 775 172	37 938 551	5 787 509	974 955	6 762 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	1 318 434	0	1 318 434	756	0	756	1 517	0	1 517	1 317 673	0	1 317 673
90902	100 752	0	100 752	1 351	0	1 351	644	0	644	101 459	0	101 459
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 256 709	0	1 256 709	0	0	0	252 047	0	252 047	1 004 662	0	1 004 662
91501	29 218	0	29 218	0	0	0	106	0	106	29 112	0	29 112
91604	2 256	0	2 256	53	0	53	11	0	11	2 298	0	2 298
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	2 154 451	0	2 154 451	222 100	0	222 100	273 015	0	273 015	2 103 536	0	2 103 536
Итого по активу (баланс)	4 861 867	0	4 861 867	224 260	0	224 260	527 340	0	527 340	4 558 787	0	4 558 787
Пассив
91312	1 400 053	0	1 400 053	115 024	0	115 024	139 047	0	139 047	1 424 076	0	1 424 076
91315	581 580	0	581 580	68 378	0	68 378	0	0	0	513 202	0	513 202
91316	30 804	0	30 804	14 933	0	14 933	10 083	0	10 083	25 954	0	25 954
91317	106 829	4 826	111 655	73 970	312	74 282	72 743	227	72 970	105 602	4 741	110 343
91507	30 359	0	30 359	398	0	398	0	0	0	29 961	0	29 961
99999	2 707 416	0	2 707 416	253 445	0	253 445	1 280	0	1 280	2 455 251	0	2 455 251
Итого по пассиву (баланс)	4 857 041	4 826	4 861 867	526 148	312	526 460	223 153	227	223 380	4 554 046	4 741	4 558 787
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	300 436	719 148	1 019 584	2 163 582	17 597 250	19 760 832	2 044 579	17 479 537	19 524 116	419 439	836 861	1 256 300
99996	1 060 329	0	1 060 329	19 740 440	0	19 740 440	19 504 657	0	19 504 657	1 296 112	0	1 296 112
Итого по активу (баланс)	1 360 765	719 148	2 079 913	21 904 022	17 597 250	39 501 272	21 549 236	17 479 537	39 028 773	1 715 551	836 861	2 552 412
Пассив
96901	717 475	342 854	1 060 329	17 436 306	2 068 351	19 504 657	17 553 229	2 187 211	19 740 440	834 398	461 714	1 296 112
99997	1 019 584	0	1 019 584	19 524 116	0	19 524 116	19 760 832	0	19 760 832	1 256 300	0	1 256 300
Итого по пассиву (баланс)	1 737 059	342 854	2 079 913	36 960 422	2 068 351	39 028 773	37 314 061	2 187 211	39 501 272	2 090 698	461 714	2 552 412

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?