Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
20202	158 887	111 639	270 526	1 293 946	160 662	1 454 608	1 251 025	169 829	1 420 854	201 808	102 472	304 280
20208	22 245	0	22 245	119 630	0	119 630	122 272	0	122 272	19 603	0	19 603
20209	0	0	0	1 496 311	1 319	1 497 630	1 496 311	1 319	1 497 630	0	0	0
30102	93 949	0	93 949	19 213 618	0	19 213 618	18 885 800	0	18 885 800	421 767	0	421 767
30110	22 596	125 775	148 371	86 719	98 625	185 344	86 780	90 293	177 073	22 535	134 107	156 642
30202	42 107	0	42 107	191	0	191	0	0	0	42 298	0	42 298
30204	11 567	0	11 567	0	0	0	360	0	360	11 207	0	11 207
30221	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
30233	41	115	156	91 975	11 366	103 341	91 975	11 411	103 386	41	70	111
30424	613	0	613	2 996 146	0	2 996 146	2 990 529	0	2 990 529	6 230	0	6 230
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	13	0	13	153 035	0	153 035	153 039	0	153 039	9	0	9
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	2 550 000	0	2 550 000	11 900 000	0	11 900 000	12 250 000	0	12 250 000	2 200 000	0	2 200 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	1 640	1 640	0	84	84	0	80	80	0	1 644	1 644
44208	4 900	0	4 900	0	0	0	4 900	0	4 900	0	0	0
45106	250	0	250	0	0	0	130	0	130	120	0	120
45107	259 714	0	259 714	69 031	0	69 031	17 179	0	17 179	311 566	0	311 566
45108	128 941	0	128 941	10 800	0	10 800	4 962	0	4 962	134 779	0	134 779
45201	18 043	0	18 043	25 308	0	25 308	41 005	0	41 005	2 346	0	2 346
45204	6 600	0	6 600	22 560	0	22 560	14 000	0	14 000	15 160	0	15 160
45205	222 255	0	222 255	25 000	0	25 000	123 353	0	123 353	123 902	0	123 902
45206	701 355	0	701 355	82 407	0	82 407	86 510	0	86 510	697 252	0	697 252
45207	732 439	0	732 439	144 813	0	144 813	126 021	0	126 021	751 231	0	751 231
45208	870 375	22 026	892 401	0	14 207	14 207	20 033	2 810	22 843	850 342	33 423	883 765
45401	1 087	0	1 087	5 905	0	5 905	6 077	0	6 077	915	0	915
45405	300	0	300	1 900	0	1 900	300	0	300	1 900	0	1 900
45406	4 560	0	4 560	500	0	500	680	0	680	4 380	0	4 380
45407	31 962	0	31 962	961	0	961	2 107	0	2 107	30 816	0	30 816
45408	126 454	0	126 454	88	0	88	1 420	0	1 420	125 122	0	125 122
45505	686	0	686	0	0	0	132	0	132	554	0	554
45506	23 461	0	23 461	530	0	530	1 928	0	1 928	22 063	0	22 063
45507	191 968	0	191 968	11 821	0	11 821	7 655	0	7 655	196 134	0	196 134
45812	12 290	0	12 290	4 594	0	4 594	0	0	0	16 884	0	16 884
45814	5 539	0	5 539	0	0	0	60	0	60	5 479	0	5 479
45815	70	0	70	7	0	7	5	0	5	72	0	72
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	0	52 514	52 514	0	2 749 330	2 749 330	0	2 736 330	2 736 330	0	65 514	65 514
47408	0	0	0	2 815 320	44 129	2 859 449	2 815 320	44 129	2 859 449	0	0	0
47423	4 513	2	4 515	44 784	1 770	46 554	39 837	1 770	41 607	9 460	2	9 462
47427	2 110	0	2 110	46 286	0	46 286	48 396	0	48 396	0	0	0
50305	0	332 170	332 170	0	18 284	18 284	0	16 149	16 149	0	334 305	334 305
50306	978 864	0	978 864	160 131	0	160 131	30 886	0	30 886	1 108 109	0	1 108 109
50311	0	132 364	132 364	0	7 416	7 416	0	7 949	7 949	0	131 831	131 831
60302	4 201	0	4 201	0	0	0	0	0	0	4 201	0	4 201
60306	304	0	304	2 165	0	2 165	2 276	0	2 276	193	0	193
60308	76	0	76	146	0	146	121	0	121	101	0	101
60310	24	0	24	254	0	254	252	0	252	26	0	26
60312	762	0	762	7 689	0	7 689	8 007	0	8 007	444	0	444
60323	138	0	138	8	0	8	8	0	8	138	0	138
60336	92	0	92	2	0	2	36	0	36	58	0	58
60401	130 291	0	130 291	0	0	0	0	0	0	130 291	0	130 291
60404	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60901	16 275	0	16 275	13	0	13	0	0	0	16 288	0	16 288
60906	40	0	40	235	0	235	13	0	13	262	0	262
61002	61	0	61	28	0	28	43	0	43	46	0	46
61008	278	0	278	384	0	384	430	0	430	232	0	232
61009	724	0	724	168	0	168	272	0	272	620	0	620
61210	0	0	0	15 860	0	15 860	15 860	0	15 860	0	0	0
61214	0	0	0	117 500	0	117 500	117 500	0	117 500	0	0	0
61403	1 318	0	1 318	542	0	542	402	0	402	1 458	0	1 458
61702	5 266	0	5 266	0	0	0	0	0	0	5 266	0	5 266
70606	1 608 329	0	1 608 329	180 925	0	180 925	0	0	0	1 789 254	0	1 789 254
70608	2 473 955	0	2 473 955	87 375	0	87 375	0	0	0	2 561 330	0	2 561 330
70611	12 415	0	12 415	2 226	0	2 226	0	0	0	14 641	0	14 641
70616	6 163	0	6 163	0	0	0	0	0	0	6 163	0	6 163
Итого по активу (баланс)	11 511 819	778 245	12 290 064	42 794 838	3 107 192	45 902 030	42 421 208	3 082 069	45 503 277	11 885 449	803 368	12 688 817
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	51 003	0	51 003	0	0	0	0	0	0	51 003	0	51 003
10614	60 020	0	60 020	0	0	0	0	0	0	60 020	0	60 020
10701	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10801	674 375	0	674 375	0	0	0	0	0	0	674 375	0	674 375
30126	3 071	0	3 071	134	0	134	92	0	92	3 029	0	3 029
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	192	14	206	88 262	4 564	92 826	88 836	4 550	93 386	766	0	766
405	53	0	53	220	0	220	198	0	198	31	0	31
406	29 351	0	29 351	248 626	0	248 626	240 224	0	240 224	20 949	0	20 949
407	998 836	14 998	1 013 834	5 437 313	92 699	5 530 012	5 468 869	122 398	5 591 267	1 030 392	44 697	1 075 089
408.1	217 673	0	217 673	772 282	1 928	774 210	814 538	2 700	817 238	259 929	772	260 701
40817	103 829	14 486	118 315	189 186	5 204	194 390	222 736	2 152	224 888	137 379	11 434	148 813
40820	545	0	545	1 077	0	1 077	1 071	0	1 071	539	0	539
40821	22 981	0	22 981	448 061	0	448 061	453 549	0	453 549	28 469	0	28 469
40905	0	0	0	5 646	0	5 646	5 646	0	5 646	0	0	0
40906	0	0	0	717 852	0	717 852	717 852	0	717 852	0	0	0
40909	0	0	0	10 623	3 244	13 867	10 623	3 244	13 867	0	0	0
40910	0	0	0	1 380	316	1 696	1 380	316	1 696	0	0	0
40911	830	0	830	347 227	0	347 227	346 823	0	346 823	426	0	426
40912	0	0	0	7 517	1 948	9 465	7 517	1 948	9 465	0	0	0
40913	0	0	0	2 896	694	3 590	2 896	694	3 590	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350
42105	182 800	0	182 800	0	0	0	2 200	0	2 200	185 000	0	185 000
42106	78 030	0	78 030	0	0	0	12 000	0	12 000	90 030	0	90 030
42107	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	44 371	12 519	56 890	199 060	1 394	200 454	192 362	1 519	193 881	37 673	12 644	50 317
42305	80 733	375	81 108	17 349	22	17 371	8 962	41	9 003	72 346	394	72 740
42306	3 362 947	485 140	3 848 087	235 908	26 239	262 147	164 068	25 505	189 573	3 291 107	484 406	3 775 513
42307	337 889	250 485	588 374	49 262	15 097	64 359	106 934	13 342	120 276	395 561	248 730	644 291
42601	181	6	187	60	0	60	950	0	950	1 071	6	1 077
44215	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
45115	37 774	0	37 774	2 171	0	2 171	7 983	0	7 983	43 586	0	43 586
45215	401 137	0	401 137	86 838	0	86 838	71 783	0	71 783	386 082	0	386 082
45415	26 755	0	26 755	457	0	457	168	0	168	26 466	0	26 466
45515	10 554	0	10 554	597	0	597	90	0	90	10 047	0	10 047
45818	17 899	0	17 899	61	0	61	4 593	0	4 593	22 431	0	22 431
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	212 894	2 649 777	2 862 671	212 894	2 649 777	2 862 671	0	0	0
47411	23 353	90	23 443	22 758	1 030	23 788	23 979	1 024	25 003	24 574	84	24 658
47416	331	0	331	29 542	0	29 542	30 158	0	30 158	947	0	947
47422	7 104	3	7 107	275 566	1 013	276 579	275 097	1 013	276 110	6 635	3	6 638
47425	46 668	0	46 668	25 547	0	25 547	25 042	0	25 042	46 163	0	46 163
47426	0	0	0	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786	0	0	0
60301	2 780	0	2 780	3 354	0	3 354	6 231	0	6 231	5 657	0	5 657
60305	8 731	0	8 731	11 245	0	11 245	14 843	0	14 843	12 329	0	12 329
60309	2 218	0	2 218	2 535	0	2 535	629	0	629	312	0	312
60311	397	0	397	555	0	555	643	0	643	485	0	485
60320	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60322	36	0	36	42	0	42	61	0	61	55	0	55
60324	236	0	236	64	0	64	0	0	0	172	0	172
60335	3 799	0	3 799	2 798	0	2 798	3 937	0	3 937	4 938	0	4 938
60349	17 955	0	17 955	0	0	0	1 658	0	1 658	19 613	0	19 613
60414	86 133	0	86 133	0	0	0	680	0	680	86 813	0	86 813
60903	7 027	0	7 027	0	0	0	329	0	329	7 356	0	7 356
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	1 587 445	0	1 587 445	3	0	3	199 483	0	199 483	1 786 925	0	1 786 925
70603	2 602 230	0	2 602 230	0	0	0	84 759	0	84 759	2 686 989	0	2 686 989
Итого по пассиву (баланс)	11 511 948	778 116	12 290 064	9 484 804	2 805 169	12 289 973	9 858 503	2 830 223	12 688 726	11 885 647	803 170	12 688 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 160	0	11 160	8 056	0	8 056	6 530	0	6 530	12 686	0	12 686
90902	484 698	0	484 698	23 192	0	23 192	20 602	0	20 602	487 288	0	487 288
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	200 542	0	200 542	1 402	0	1 402	0	0	0	201 944	0	201 944
91414	8 106 599	0	8 106 599	352 272	0	352 272	441 488	0	441 488	8 017 383	0	8 017 383
91501	19 192	0	19 192	0	0	0	0	0	0	19 192	0	19 192
91604	867	0	867	1 050	0	1 050	967	0	967	950	0	950
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	7 768 246	0	7 768 246	813 501	0	813 501	755 782	0	755 782	7 825 965	0	7 825 965
Итого по активу (баланс)	16 593 652	0	16 593 652	1 199 473	0	1 199 473	1 225 369	0	1 225 369	16 567 756	0	16 567 756
Пассив
91312	6 766 835	0	6 766 835	460 430	0	460 430	476 300	0	476 300	6 782 705	0	6 782 705
91315	399 092	0	399 092	9 806	0	9 806	292	0	292	389 578	0	389 578
91316	65 749	0	65 749	153 849	0	153 849	142 100	0	142 100	54 000	0	54 000
91317	369 532	0	369 532	131 694	0	131 694	194 809	0	194 809	432 647	0	432 647
91507	167 038	0	167 038	3	0	3	0	0	0	167 035	0	167 035
99999	8 825 406	0	8 825 406	469 587	0	469 587	385 972	0	385 972	8 741 791	0	8 741 791
Итого по пассиву (баланс)	16 593 652	0	16 593 652	1 225 369	0	1 225 369	1 199 473	0	1 199 473	16 567 756	0	16 567 756
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 646 460	44 125	2 690 585	2 646 460	44 125	2 690 585	0	0	0
99996	0	0	0	2 696 211	0	2 696 211	2 696 211	0	2 696 211	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 342 671	44 125	5 386 796	5 342 671	44 125	5 386 796	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	44 034	2 652 177	2 696 211	44 034	2 652 177	2 696 211	0	0	0
99997	0	0	0	2 690 585	0	2 690 585	2 690 585	0	2 690 585	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 734 619	2 652 177	5 386 796	2 734 619	2 652 177	5 386 796	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?