Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	27 197	19 093	46 290	285 660	52 333	337 993	282 344	54 407	336 751	30 513	17 019	47 532
20208	2 939	0	2 939	13 295	0	13 295	11 737	0	11 737	4 497	0	4 497
20209	0	0	0	145 027	0	145 027	145 027	0	145 027	0	0	0
30102	30 611	0	30 611	8 133 183	0	8 133 183	8 104 141	0	8 104 141	59 653	0	59 653
30110	83 372	11 553	94 925	32 662	202 675	235 337	98 469	202 208	300 677	17 565	12 020	29 585
30114	0	14 091	14 091	0	39 268	39 268	0	47 886	47 886	0	5 473	5 473
30202	7 843	0	7 843	73	0	73	0	0	0	7 916	0	7 916
30204	535	0	535	139	0	139	0	0	0	674	0	674
30215	310	2 952	3 262	0	151	151	0	143	143	310	2 960	3 270
30233	44	348	392	22 714	17 923	40 637	22 620	18 264	40 884	138	7	145
30413	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
30424	1 867	0	1 867	199 139	0	199 139	198 907	0	198 907	2 099	0	2 099
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000	1 725 000	0	1 725 000	180 000	0	180 000
31903	420 000	0	420 000	2 215 480	0	2 215 480	2 285 000	0	2 285 000	350 480	0	350 480
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	984	984	0	51	51	0	48	48	0	987	987
45201	87 085	0	87 085	418 549	0	418 549	421 397	0	421 397	84 237	0	84 237
45203	0	0	0	29 857	0	29 857	29 857	0	29 857	0	0	0
45204	80 972	0	80 972	0	0	0	79 972	0	79 972	1 000	0	1 000
45205	45 704	0	45 704	1 910	0	1 910	12 844	0	12 844	34 770	0	34 770
45206	407 203	0	407 203	34 203	0	34 203	5 861	0	5 861	435 545	0	435 545
45207	154 188	0	154 188	0	0	0	14 233	0	14 233	139 955	0	139 955
45208	13 788	0	13 788	0	0	0	140	0	140	13 648	0	13 648
45505	330	0	330	0	0	0	165	0	165	165	0	165
45506	92 012	0	92 012	0	0	0	6 509	0	6 509	85 503	0	85 503
45507	43 986	0	43 986	0	0	0	5 007	0	5 007	38 979	0	38 979
45704	41	0	41	0	0	0	21	0	21	20	0	20
45705	1 067	0	1 067	0	0	0	45	0	45	1 022	0	1 022
45706	7 238	0	7 238	0	0	0	157	0	157	7 081	0	7 081
45812	152 115	0	152 115	13 373	0	13 373	0	0	0	165 488	0	165 488
45815	2 003	0	2 003	419	0	419	230	0	230	2 192	0	2 192
45817	50	0	50	12	0	12	0	0	0	62	0	62
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45917	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	0	0	0	200 928	200 928	0	200 928	200 928	0	0	0
47408	0	0	0	489 229	505 211	994 440	489 229	505 211	994 440	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	18	0	18	1 106	0	1 106	1 124	0	1 124	0	0	0
47423	17	0	17	35	12 390	12 425	29	12 390	12 419	23	0	23
47427	6 126	0	6 126	12 535	0	12 535	11 246	0	11 246	7 415	0	7 415
47802	94 552	0	94 552	0	0	0	15 000	0	15 000	79 552	0	79 552
60302	2 157	0	2 157	0	0	0	0	0	0	2 157	0	2 157
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	150	0	150	181	0	181	301	0	301	30	0	30
60310	352	0	352	239	0	239	286	0	286	305	0	305
60312	226 631	0	226 631	2 943	0	2 943	3 986	0	3 986	225 588	0	225 588
60323	97	0	97	83	0	83	83	0	83	97	0	97
60336	775	0	775	105	0	105	97	0	97	783	0	783
60401	423 042	0	423 042	0	0	0	0	0	0	423 042	0	423 042
60415	5 182	0	5 182	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182
60901	12 242	0	12 242	0	0	0	0	0	0	12 242	0	12 242
61002	323	0	323	299	0	299	307	0	307	315	0	315
61008	985	0	985	161	0	161	257	0	257	889	0	889
61009	95	0	95	64	0	64	136	0	136	23	0	23
61212	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	2 201	0	2 201	51	0	51	372	0	372	1 880	0	1 880
61702	9 714	0	9 714	0	0	0	0	0	0	9 714	0	9 714
61904	38 596	0	38 596	0	0	0	0	0	0	38 596	0	38 596
70606	321 034	0	321 034	30 337	0	30 337	0	0	0	351 371	0	351 371
70608	54 150	0	54 150	3 298	0	3 298	0	0	0	57 448	0	57 448
70611	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
Итого по активу (баланс)	2 932 000	49 021	2 981 021	14 826 363	1 030 930	15 857 293	14 807 236	1 041 485	15 848 721	2 951 127	38 466	2 989 593
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	290 296	0	290 296	0	0	0	0	0	0	290 296	0	290 296
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	229 353	0	229 353	0	0	0	0	0	0	229 353	0	229 353
30109	109	0	109	600	0	600	618	0	618	127	0	127
30126	8 724	0	8 724	169	0	169	256	0	256	8 811	0	8 811
30226	5	0	5	84	0	84	82	0	82	3	0	3
30232	419	702	1 121	39 770	15 150	54 920	39 351	14 940	54 291	0	492	492
32211	59	0	59	3	0	3	3	0	3	59	0	59
407	760 398	24 659	785 057	3 915 030	211 521	4 126 551	3 879 481	194 287	4 073 768	724 849	7 425	732 274
408.1	46 606	0	46 606	121 007	1 180	122 187	108 592	1 180	109 772	34 191	0	34 191
40807	185	283	468	386	594	980	589	659	1 248	388	348	736
40817	7 787	10 013	17 800	63 955	12 986	76 941	65 321	7 390	72 711	9 153	4 417	13 570
40820	1 120	9	1 129	4 642	3 371	8 013	4 598	3 366	7 964	1 076	4	1 080
40821	22	0	22	1 019	0	1 019	1 058	0	1 058	61	0	61
40905	0	0	0	9 963	2 322	12 285	9 963	2 322	12 285	0	0	0
40906	0	0	0	33 117	0	33 117	33 117	0	33 117	0	0	0
40909	0	1	1	6 160	8 235	14 395	6 160	8 235	14 395	0	1	1
40910	0	0	0	1 370	7 561	8 931	1 370	7 561	8 931	0	0	0
40911	253	0	253	11 498	290	11 788	11 596	290	11 886	351	0	351
40912	0	0	0	7 955	6 538	14 493	7 955	6 538	14 493	0	0	0
40913	0	0	0	11 277	6 874	18 151	11 277	6 874	18 151	0	0	0
42102	300	0	300	2 000	70	2 070	12 300	2 299	14 599	10 600	2 229	12 829
42103	16 000	0	16 000	12 000	0	12 000	2 600	0	2 600	6 600	0	6 600
42104	37 300	0	37 300	0	0	0	0	0	0	37 300	0	37 300
42108	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42306	148 141	0	148 141	9 101	15	9 116	40 295	7 127	47 422	179 335	7 112	186 447
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
45215	31 603	0	31 603	3 408	0	3 408	1 525	0	1 525	29 720	0	29 720
45515	14 795	0	14 795	353	0	353	182	0	182	14 624	0	14 624
45715	243	0	243	7	0	7	190	0	190	426	0	426
45818	150 615	0	150 615	112	0	112	1 575	0	1 575	152 078	0	152 078
45918	28	0	28	0	0	0	7	0	7	35	0	35
47407	0	0	0	504 119	489 900	994 019	504 119	489 900	994 019	0	0	0
47411	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
47416	10	0	10	1 409	21	1 430	1 473	21	1 494	74	0	74
47422	709	0	709	1 100	157	1 257	1 098	157	1 255	707	0	707
47424	0	0	0	969	0	969	1 012	0	1 012	43	0	43
47425	530	0	530	1 678	0	1 678	2 359	0	2 359	1 211	0	1 211
47426	601	0	601	1 679	0	1 679	1 894	0	1 894	816	0	816
47804	1 856	0	1 856	860	0	860	0	0	0	996	0	996
52307	0	404	404	0	20	20	0	21	21	0	405	405
60301	0	0	0	3 378	0	3 378	3 378	0	3 378	0	0	0
60305	16 557	0	16 557	12 788	0	12 788	12 198	0	12 198	15 967	0	15 967
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	737	0	737	635	0	635	195	0	195	297	0	297
60311	593	0	593	2 264	0	2 264	1 896	0	1 896	225	0	225
60313	0	33	33	0	32	32	0	32	32	0	33	33
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	26 575	0	26 575	151	0	151	1	0	1	26 425	0	26 425
60335	4 897	0	4 897	2 719	0	2 719	2 563	0	2 563	4 741	0	4 741
60405	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60414	140 832	0	140 832	0	0	0	883	0	883	141 715	0	141 715
60903	3 220	0	3 220	0	0	0	120	0	120	3 340	0	3 340
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
61910	11 794	0	11 794	0	0	0	38	0	38	11 832	0	11 832
70601	314 938	0	314 938	0	0	0	34 291	0	34 291	349 229	0	349 229
70603	56 382	0	56 382	0	0	0	3 366	0	3 366	59 748	0	59 748
Итого по пассиву (баланс)	2 944 917	36 104	2 981 021	4 789 689	766 837	5 556 526	4 811 899	753 199	5 565 098	2 967 127	22 466	2 989 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	198 051	0	198 051	18 680	0	18 680	19 806	0	19 806	196 925	0	196 925
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	5	0	5	10	0	10	5	0	5	10	0	10
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 652 027	0	1 652 027	385 828	0	385 828	3 480	0	3 480	2 034 375	0	2 034 375
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	94 552	0	94 552	0	0	0	15 000	0	15 000	79 552	0	79 552
91501	73 940	0	73 940	0	0	0	0	0	0	73 940	0	73 940
91604	27 332	0	27 332	4 149	0	4 149	2 678	0	2 678	28 803	0	28 803
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 184 960	0	2 184 960	813 797	0	813 797	592 032	0	592 032	2 406 725	0	2 406 725
Итого по активу (баланс)	4 257 434	0	4 257 434	1 222 469	0	1 222 469	633 006	0	633 006	4 846 897	0	4 846 897
Пассив
91312	1 874 980	0	1 874 980	24 328	0	24 328	214 081	0	214 081	2 064 733	0	2 064 733
91316	3 881	0	3 881	33 801	0	33 801	30 000	0	30 000	80	0	80
91317	60 164	0	60 164	533 903	0	533 903	569 716	0	569 716	95 977	0	95 977
91507	245 935	0	245 935	0	0	0	0	0	0	245 935	0	245 935
99999	2 072 474	0	2 072 474	40 217	0	40 217	407 915	0	407 915	2 440 172	0	2 440 172
Итого по пассиву (баланс)	4 257 434	0	4 257 434	632 249	0	632 249	1 221 712	0	1 221 712	4 846 897	0	4 846 897
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 137	0	13 137	291 109	6 620	297 729	291 134	6 620	297 754	13 112	0	13 112
99996	13 118	0	13 118	298 405	0	298 405	298 368	0	298 368	13 155	0	13 155
Итого по активу (баланс)	26 255	0	26 255	589 514	6 620	596 134	589 502	6 620	596 122	26 267	0	26 267
Пассив
96901	0	13 118	13 118	6 601	291 767	298 368	6 601	291 804	298 405	0	13 155	13 155
99997	13 137	0	13 137	297 754	0	297 754	297 729	0	297 729	13 112	0	13 112
Итого по пассиву (баланс)	13 137	13 118	26 255	304 355	291 767	596 122	304 330	291 804	596 134	13 112	13 155	26 267

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?