Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	484	0	484	1 178	0	1 178	666	0	666	996	0	996
10610	39 740	0	39 740	0	0	0	0	0	0	39 740	0	39 740
20202	59 139	42 128	101 267	878 485	163 810	1 042 295	874 246	166 622	1 040 868	63 378	39 316	102 694
20208	9 530	0	9 530	76 436	0	76 436	70 324	0	70 324	15 642	0	15 642
20209	0	0	0	551 903	18 645	570 548	551 903	18 645	570 548	0	0	0
30102	125 848	0	125 848	10 701 514	0	10 701 514	10 702 296	0	10 702 296	125 066	0	125 066
30110	12 142	25 914	38 056	5 066 626	179 708	5 246 334	5 068 118	160 456	5 228 574	10 650	45 166	55 816
30202	29 078	0	29 078	368	0	368	0	0	0	29 446	0	29 446
30204	868	0	868	201	0	201	0	0	0	1 069	0	1 069
30215	500	1 148	1 648	0	59	59	0	56	56	500	1 151	1 651
30221	0	13 118	13 118	21 054	47 808	68 862	21 054	60 926	81 980	0	0	0
30233	15 468	123	15 591	131 670	4 946	136 616	134 426	4 969	139 395	12 712	100	12 812
30602	2 590	0	2 590	5 768 617	0	5 768 617	5 768 105	0	5 768 105	3 102	0	3 102
31902	0	0	0	846 000	0	846 000	802 800	0	802 800	43 200	0	43 200
31903	414 000	0	414 000	641 100	0	641 100	1 055 100	0	1 055 100	0	0	0
32201	3 535	0	3 535	148	0	148	0	0	0	3 683	0	3 683
32202	216 107	0	216 107	3 741 008	0	3 741 008	3 825 164	0	3 825 164	131 951	0	131 951
32203	0	0	0	1 624 535	0	1 624 535	1 042 927	0	1 042 927	581 608	0	581 608
45201	24 930	0	24 930	179 556	0	179 556	185 750	0	185 750	18 736	0	18 736
45204	6 369	0	6 369	24 900	0	24 900	20 369	0	20 369	10 900	0	10 900
45205	19 595	0	19 595	26 593	0	26 593	11 831	0	11 831	34 357	0	34 357
45206	146 244	0	146 244	8 346	0	8 346	33 254	0	33 254	121 336	0	121 336
45207	371 628	0	371 628	18 103	0	18 103	33 340	0	33 340	356 391	0	356 391
45208	413 882	0	413 882	1 900	0	1 900	8 760	0	8 760	407 022	0	407 022
45307	829	0	829	0	0	0	210	0	210	619	0	619
45401	13 657	0	13 657	23 902	0	23 902	24 180	0	24 180	13 379	0	13 379
45406	200	0	200	2 150	0	2 150	0	0	0	2 350	0	2 350
45407	180 683	0	180 683	2 799	0	2 799	13 561	0	13 561	169 921	0	169 921
45408	112 579	0	112 579	0	0	0	5 032	0	5 032	107 547	0	107 547
45504	21 400	0	21 400	14 329	0	14 329	17 372	0	17 372	18 357	0	18 357
45505	28 066	0	28 066	22 506	0	22 506	22 821	0	22 821	27 751	0	27 751
45506	60 912	0	60 912	4 938	0	4 938	3 853	0	3 853	61 997	0	61 997
45507	1 792 907	0	1 792 907	37 368	0	37 368	64 429	0	64 429	1 765 846	0	1 765 846
45509	2 683	0	2 683	1 563	0	1 563	1 596	0	1 596	2 650	0	2 650
45812	26 153	0	26 153	8 177	0	8 177	4 851	0	4 851	29 479	0	29 479
45814	7 956	0	7 956	1 572	0	1 572	279	0	279	9 249	0	9 249
45815	44 000	0	44 000	4 137	0	4 137	5 699	0	5 699	42 438	0	42 438
45912	1 760	0	1 760	67	0	67	138	0	138	1 689	0	1 689
45914	370	0	370	8	0	8	0	0	0	378	0	378
45915	3 088	0	3 088	1 224	0	1 224	2 102	0	2 102	2 210	0	2 210
47408	0	0	0	0	81 614	81 614	0	81 614	81 614	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47423	2 351	686	3 037	1 718	484	2 202	1 573	488	2 061	2 496	682	3 178
47427	11 881	0	11 881	32 879	0	32 879	35 328	0	35 328	9 432	0	9 432
47801	13 212	0	13 212	49	0	49	104	0	104	13 157	0	13 157
50205	153 974	0	153 974	932	0	932	5 735	0	5 735	149 171	0	149 171
50207	51 042	0	51 042	467	0	467	2 015	0	2 015	49 494	0	49 494
50208	2 551	0	2 551	18	0	18	0	0	0	2 569	0	2 569
50221	831	0	831	0	0	0	816	0	816	15	0	15
50305	8 279	0	8 279	53	0	53	0	0	0	8 332	0	8 332
50313	479 016	0	479 016	204 786	0	204 786	379 896	0	379 896	303 906	0	303 906
50606	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60302	4 817	0	4 817	2 857	0	2 857	3 920	0	3 920	3 754	0	3 754
60306	0	0	0	6 041	0	6 041	6 041	0	6 041	0	0	0
60308	2 816	1 110	3 926	280	52	332	356	62	418	2 740	1 100	3 840
60312	46 725	0	46 725	8 955	0	8 955	13 267	0	13 267	42 413	0	42 413
60323	22 848	0	22 848	4 053	0	4 053	4 361	0	4 361	22 540	0	22 540
60401	362 293	0	362 293	3 733	0	3 733	0	0	0	366 026	0	366 026
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60415	0	0	0	3 732	0	3 732	3 732	0	3 732	0	0	0
60901	13 573	0	13 573	0	0	0	0	0	0	13 573	0	13 573
61008	888	0	888	229	0	229	251	0	251	866	0	866
61009	238	0	238	213	0	213	302	0	302	149	0	149
61209	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
61210	0	0	0	387 462	0	387 462	387 462	0	387 462	0	0	0
61212	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	2 827	0	2 827	424	0	424	406	0	406	2 845	0	2 845
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	34 060	0	34 060	0	0	0	0	0	0	34 060	0	34 060
62001	146 979	0	146 979	923	0	923	362	0	362	147 540	0	147 540
70606	1 069 349	0	1 069 349	108 752	0	108 752	0	0	0	1 178 101	0	1 178 101
70607	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70608	74 171	0	74 171	8 626	0	8 626	0	0	0	82 797	0	82 797
70611	8 800	0	8 800	2 000	0	2 000	0	0	0	10 800	0	10 800
70616	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
Итого по активу (баланс)	6 727 023	84 227	6 811 250	31 214 581	497 126	31 711 707	31 222 900	493 838	31 716 738	6 718 704	87 515	6 806 219
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	220 944	0	220 944	0	0	0	0	0	0	220 944	0	220 944
10603	742	0	742	727	0	727	0	0	0	15	0	15
10701	32 223	0	32 223	0	0	0	0	0	0	32 223	0	32 223
10801	361 865	0	361 865	0	0	0	0	0	0	361 865	0	361 865
30109	26	0	26	34 395	0	34 395	34 497	0	34 497	128	0	128
30126	402	0	402	341	0	341	320	0	320	381	0	381
30222	0	0	0	0	19 917	19 917	0	19 917	19 917	0	0	0
30226	120	0	120	32	0	32	2	0	2	90	0	90
30232	7 774	560	8 334	93 891	11 490	105 381	93 726	11 547	105 273	7 609	617	8 226
30236	0	0	0	2 846	3 280	6 126	2 846	3 280	6 126	0	0	0
30601	2 506	0	2 506	1	0	1	499	0	499	3 004	0	3 004
30607	26	0	26	0	0	0	5	0	5	31	0	31
32211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
405	343	0	343	269	0	269	88	0	88	162	0	162
406	15	0	15	1 538	0	1 538	1 753	0	1 753	230	0	230
407	694 582	2 239	696 821	3 367 061	14 554	3 381 615	3 253 031	12 589	3 265 620	580 552	274	580 826
408.1	77 568	0	77 568	456 048	921	456 969	456 791	922	457 713	78 311	1	78 312
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	40 305	1 722	42 027	70 953	1 714	72 667	69 392	1 888	71 280	38 744	1 896	40 640
40820	4	0	4	12	0	12	8	0	8	0	0	0
40821	12 548	0	12 548	251 616	0	251 616	248 328	0	248 328	9 260	0	9 260
40905	147	0	147	3 989	524	4 513	3 993	524	4 517	151	0	151
40906	0	0	0	118 871	0	118 871	118 871	0	118 871	0	0	0
40909	0	0	0	8 382	3 288	11 670	8 382	3 288	11 670	0	0	0
40910	0	0	0	2 053	1 053	3 106	2 053	1 053	3 106	0	0	0
40911	2 210	0	2 210	64 813	0	64 813	64 349	0	64 349	1 746	0	1 746
40912	0	0	0	5 255	14 744	19 999	5 255	14 744	19 999	0	0	0
40913	0	0	0	3 603	2 748	6 351	3 603	2 748	6 351	0	0	0
42007	507 851	0	507 851	0	0	0	948	0	948	508 799	0	508 799
42102	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0
42103	8 650	0	8 650	8 650	0	8 650	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600
42104	2 600	0	2 600	0	0	0	8 650	0	8 650	11 250	0	11 250
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	71 100	0	71 100	862	0	862	900	0	900	71 138	0	71 138
42107	61 720	0	61 720	104 800	0	104 800	103 450	0	103 450	60 370	0	60 370
42110	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	29 690	790	30 480	200 825	5 395	206 220	195 134	17 891	213 025	23 999	13 286	37 285
42304	5 806	7 468	13 274	2 206	3 718	5 924	92	1 571	1 663	3 692	5 321	9 013
42305	0	66 903	66 903	0	9 773	9 773	0	6 834	6 834	0	63 964	63 964
42306	449 052	3 824	452 876	52 565	1 831	54 396	40 102	188	40 290	436 589	2 181	438 770
42307	1 933 108	0	1 933 108	286 721	0	286 721	291 059	0	291 059	1 937 446	0	1 937 446
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
42606	87	0	87	0	0	0	6	0	6	93	0	93
42610	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	143 359	0	143 359	17 615	0	17 615	19 368	0	19 368	145 112	0	145 112
45315	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45415	25 098	0	25 098	1 698	0	1 698	541	0	541	23 941	0	23 941
45515	180 589	0	180 589	12 918	0	12 918	12 182	0	12 182	179 853	0	179 853
45818	65 762	0	65 762	4 124	0	4 124	11 084	0	11 084	72 722	0	72 722
45918	2 914	0	2 914	122	0	122	55	0	55	2 847	0	2 847
47405	0	0	0	19 068	16 646	35 714	19 068	16 646	35 714	0	0	0
47407	0	0	0	81 771	0	81 771	81 771	0	81 771	0	0	0
47411	6 156	27	6 183	15 552	56	15 608	16 603	45	16 648	7 207	16	7 223
47416	43	0	43	5 161	0	5 161	5 547	0	5 547	429	0	429
47422	438	0	438	6 298 925	4 487	6 303 412	6 298 643	4 487	6 303 130	156	0	156
47425	5 691	0	5 691	17 742	0	17 742	16 426	0	16 426	4 375	0	4 375
47426	433	0	433	5 123	0	5 123	5 406	0	5 406	716	0	716
47804	7 662	0	7 662	48	0	48	2 569	0	2 569	10 183	0	10 183
50220	572	0	572	0	0	0	424	0	424	996	0	996
50620	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
52306	51 466	0	51 466	0	0	0	0	0	0	51 466	0	51 466
52501	9 471	0	9 471	0	0	0	394	0	394	9 865	0	9 865
60301	3 042	0	3 042	5 630	0	5 630	3 945	0	3 945	1 357	0	1 357
60305	8 513	0	8 513	17 669	0	17 669	16 284	0	16 284	7 128	0	7 128
60307	6	0	6	28	0	28	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60311	1 327	0	1 327	3 373	0	3 373	3 435	0	3 435	1 389	0	1 389
60322	5 100	0	5 100	4 252	0	4 252	1 311	0	1 311	2 159	0	2 159
60324	39 968	0	39 968	1 868	0	1 868	365	0	365	38 465	0	38 465
60335	3 864	0	3 864	2 153	0	2 153	2 374	0	2 374	4 085	0	4 085
60349	24 730	0	24 730	0	0	0	740	0	740	25 470	0	25 470
60414	98 902	0	98 902	0	0	0	860	0	860	99 762	0	99 762
60903	5 669	0	5 669	0	0	0	291	0	291	5 960	0	5 960
61301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61701	35 684	0	35 684	0	0	0	0	0	0	35 684	0	35 684
62002	7 048	0	7 048	36	0	36	619	0	619	7 631	0	7 631
70601	1 122 650	0	1 122 650	461	0	461	112 516	0	112 516	1 234 705	0	1 234 705
70602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70603	75 120	0	75 120	0	0	0	8 628	0	8 628	83 748	0	83 748
Итого по пассиву (баланс)	6 727 717	83 533	6 811 250	11 670 495	116 139	11 786 634	11 661 441	120 162	11 781 603	6 718 663	87 556	6 806 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	51 466	0	51 466	1	0	1	0	0	0	51 467	0	51 467
90901	7 304	0	7 304	105 665	0	105 665	106 025	0	106 025	6 944	0	6 944
90902	1 301 506	0	1 301 506	140 297	0	140 297	55 642	0	55 642	1 386 161	0	1 386 161
91202	9 687 555	0	9 687 555	593 583	0	593 583	1 260 234	0	1 260 234	9 020 904	0	9 020 904
91203	5 656	0	5 656	0	0	0	1	0	1	5 655	0	5 655
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	26 907	0	26 907	0	0	0	0	0	0	26 907	0	26 907
91414	3 381 881	0	3 381 881	37 281	0	37 281	215 090	0	215 090	3 204 072	0	3 204 072
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	14 750	0	14 750	0	0	0	55	0	55	14 695	0	14 695
91501	5 630	0	5 630	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
91502	32 499	0	32 499	0	0	0	0	0	0	32 499	0	32 499
91604	26 667	0	26 667	12 294	0	12 294	11 822	0	11 822	27 139	0	27 139
91704	3 287	0	3 287	0	0	0	1	0	1	3 286	0	3 286
91802	64 233	292	64 525	125	15	140	18	14	32	64 340	293	64 633
91803	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99998	6 892 965	0	6 892 965	5 866 855	0	5 866 855	5 490 509	0	5 490 509	7 269 311	0	7 269 311
Итого по активу (баланс)	21 525 960	292	21 526 252	6 756 101	15	6 756 116	7 139 397	14	7 139 411	21 142 664	293	21 142 957
Пассив
91003	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91004	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
91311	340 725	0	340 725	3 858	0	3 858	0	0	0	336 867	0	336 867
91312	6 140 480	0	6 140 480	233 362	0	233 362	120 128	0	120 128	6 027 246	0	6 027 246
91313	2 162	0	2 162	0	0	0	0	0	0	2 162	0	2 162
91314	216 107	0	216 107	4 868 091	0	4 868 091	5 365 543	0	5 365 543	713 559	0	713 559
91316	7 268	0	7 268	24 700	0	24 700	24 700	0	24 700	7 268	0	7 268
91317	117 202	0	117 202	359 928	0	359 928	355 915	0	355 915	113 189	0	113 189
91507	69 021	0	69 021	1	0	1	0	0	0	69 020	0	69 020
99999	14 633 287	0	14 633 287	1 222 410	0	1 222 410	462 769	0	462 769	13 873 646	0	13 873 646
Итого по пассиву (баланс)	21 526 252	0	21 526 252	6 712 919	0	6 712 919	6 329 624	0	6 329 624	21 142 957	0	21 142 957

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?